华安黄金易(ETF)
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21.52%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-25
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 25.98% | 42.41% | 27.51% | 27.45% | 16.34% | 91.49% | 184.69% |
| 同类排行（商品型） | 4/24 | 3/20 | 4/30 | 6/20 | 1/16 | 1/10 | -- |
| 同类平均（商品型） | 22.72% | 37.66% | 24.65% | 24.59% | 13.87% | 84.18% | -- |
| 年化收益率（%） | 51.96% | 42.41% | 87.32% | 27.45% | 16.34% | 30.50% | 15.68% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江海证券有限公司为一级交易商... | 增加代销机构 | 2025-03-20 |
| 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国新证券股份有限公司为一级交... | 增加代销机构 | 2025-01-08 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中航证券有限公司为一级交易商... | 增加代销机构 | 2025-01-08 |
| 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-12-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安黄金易(ETF)(518880)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安黄金易(ETF)(518880)持有人结构
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报告期
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华安黄金易(ETF)(518880)十大持有人
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报告日
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华安黄金易(ETF)(518880)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安黄金易(ETF)(518880)持仓变化
报告日
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华安黄金易(ETF)(518880)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安黄金易(ETF)(518880)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
银河评级
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| 国投瑞银 | 0.9624 | 0.06% | |
| 博时黄金 | 2.5881 | -0.77% | |
| 易方达黄 | 2.6052 | -0.79% | |
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