易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本1.2亿元人民币，在北京、上海、南京和成都设有分公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达信用债债券A | 000032 | 1.1243 | 1.6391 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达信用债债券C | 000033 | 1.123 | 1.5768 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达纯债1年定期开放债券A | 000111 | 1.023 | 1.6 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达纯债1年定期开放债券C | 000112 | 1.023 | 1.55 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达高等级信用债债券A | 000147 | 1.2395 | 1.5615 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达高等级信用债债券C | 000148 | 1.2141 | 1.5221 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达裕丰回报债券A | 000171 | 2.044 | 2.511 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达丰华债券A | 000189 | 1.4708 | 1.6903 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达保本一号混合 | 00018L | 1 | 1.094 | 2019-02-18 | 基金吧 |
| 易方达投资级信用债债券A | 000205 | 1.1581 | 1.6501 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达投资级信用债债券C | 000206 | 1.1575 | 1.6145 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达恒久1年定期债券A | 000265 | 1.0214 | 1.5184 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达恒久1年定期债券C | 000266 | 1.0178 | 1.4668 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达黄金ETF联接A | 000307 | 3.3737 | 3.3737 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达新兴成长混合 | 000404 | 9.29 | 9.29 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达聚盈分级债券发起式 | 000428 | 1.0004 | 1.4159 | 2019-11-11 | 基金吧 |
| 易方达聚盈分级债券发起式A | 000429 | 1 | 1.305 | 2019-11-11 | 基金吧 |
| 易方达聚盈分级债券发起式B | 000430 | 1.0024 | 1.6414 | 2019-11-11 | 基金吧 |
| 易方达裕惠定开混合A | 000436 | 1.8852 | 2.6432 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达裕惠回报债券 | 00043L | 1.084 | 1.084 | 2014-08-15 | 基金吧 |
| 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额) | 000593 | 0.4214 | 0.4214 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达创新驱动混合 | 000603 | 2.848 | 2.848 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达富华纯债债券C | 000833 | 1.0223 | 1.1551 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达掌柜季季盈理财债券A | 00083A | 基金吧 | |||
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 1.0956 | 1.0956 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达新经济混合 | 001018 | 6.587 | 6.587 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达改革红利混合 | 001076 | 3.825 | 3.825 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达裕如混合A | 001136 | 1.5101 | 1.7501 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达安心回馈混合A | 001182 | 2.85 | 2.85 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达新常态混合 | 001184 | 1.745 | 1.745 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达新收益混合A | 001216 | 4.2348 | 4.5578 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达新收益混合C | 001217 | 4.089 | 4.407 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达新利混合 | 001249 | 1.9174 | 1.9794 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达新鑫混合I | 001285 | 1.6013 | 1.7943 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达新鑫混合E | 001286 | 1.5648 | 1.7478 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达新益混合I | 001314 | 2.4982 | 2.5842 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达新益混合E | 001315 | 3.2833 | 3.3953 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达新享混合A | 001342 | 1.7081 | 2.3991 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达新享混合C | 001343 | 1.4034 | 1.7684 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 0.9055 | 0.9055 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达新丝路混合 | 001373 | 2.383 | 2.383 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达国企改革混合 | 001382 | 2.335 | 2.335 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达瑞景混合 | 001433 | 1.885 | 1.947 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达瑞享混合I | 001437 | 10.5687 | 10.5687 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达瑞享混合E | 001438 | 8.5489 | 8.5489 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达瑞信混合I | 001441 | 1.7384 | 1.7964 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达瑞信混合E | 001442 | 1.7086 | 1.7666 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达瑞选混合I | 001443 | 1.9133 | 2.1643 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达瑞选混合E | 001444 | 1.8726 | 2.1196 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达国防军工混合A | 001475 | 2.132 | 2.132 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中债3-5年期国债指数 | 001512 | 1.3873 | 1.3873 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达信息产业混合A | 001513 | 7.41 | 7.53 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达瑞和混合 | 001562 | 1.9663 | 2.0293 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达安盈回报混合A | 001603 | 2.757 | 2.955 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达瑞富混合I | 001745 | 1.529 | 1.669 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达瑞富混合E | 001746 | 1.51 | 1.65 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达瑞祺混合A | 001747 | 1.762 | 1.824 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达瑞祺混合C | 001748 | 1.733 | 1.795 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达瑞惠混合发起式 | 001769 | 1.281 | 1.281 | 2018-11-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞财混合I | 001802 | 1.137 | 1.645 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达瑞财混合E | 001803 | 1.127 | 1.618 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达瑞智混合I | 001806 | 1.503 | 1.553 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达瑞智混合E | 001807 | 1.463 | 1.513 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达瑞兴混合I | 001817 | 1.567 | 1.619 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达瑞兴混合E | 001818 | 1.54 | 1.592 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达瑞恒混合 | 001832 | 3.5404 | 3.5404 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达瑞祥混合A | 001835 | 1.67 | 1.723 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达瑞祥混合C | 001836 | 1.649 | 1.702 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达环保主题混合A | 001856 | 7.282 | 7.282 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达现代服务业混合 | 001857 | 2.162 | 2.162 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达大健康主题混合 | 001898 | 2.363 | 2.363 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达量化策略精选混合A | 002216 | 2.042 | 2.042 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达量化策略精选混合C | 002217 | 1.959 | 1.959 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达裕祥回报债券A | 002351 | 1.626 | 1.951 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 002600 | 1.264 | 1.531 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达丰惠混合 | 002602 | 1.454 | 1.5 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达供给改革混合 | 002910 | 5.0765 | 5.0765 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达黄金ETF联接C | 002963 | 3.2721 | 3.2721 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达丰和债券A | 002969 | 1.6301 | 1.7391 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达裕鑫债券A | 003133 | 1.8521 | 1.9211 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达裕鑫债券C | 003134 | 1.8389 | 1.8979 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达富惠纯债债券A | 003214 | 1.0239 | 1.3411 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达科瑞混合 | 003293 | 2.5661 | 6.0731 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 003321 | 1.7983 | 1.7983 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) | 003322 | 0.2736 | 0.2736 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) | 003323 | 0.262 | 0.262 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 003358 | 1.3372 | 1.4293 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达深证成指ETF联接A | 003524 | 0.9736 | 0.9736 | 2019-06-26 | 基金吧 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003718 | 0.4378 | 0.4378 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003719 | 0.2627 | 0.2627 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003720 | 0.2597 | 0.2597 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003721 | 0.8783 | 0.8783 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003722 | 0.6102 | 0.6102 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达瑞通混合A | 003839 | 2.2073 | 2.2073 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达瑞通混合C | 003840 | 2.1691 | 2.1691 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达瑞弘混合A | 003882 | 2.2195 | 2.2195 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达瑞弘混合C | 003883 | 2.1846 | 2.1846 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达瑞程混合A | 003961 | 4.7362 | 4.7362 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达瑞程混合C | 003962 | 4.7185 | 4.7185 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 1.9324 | 1.9324 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2.4924 | 2.4924 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 3.7642 | 3.7642 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证50增强C | 004746 | 2.1436 | 2.3336 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达富华纯债债券A | 005099 | 1.0222 | 1.1705 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达掌柜季季盈理财债券B | 00509L | 基金吧 | |||
| 易方达掌柜季季盈理财债券C | 005100 | 基金吧 | |||
| 易方达月月利理财债券C | 005101 | 基金吧 | |||
| 易方达恒益定开债券 | 005124 | 1.0268 | 1.3278 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达易百智能量化策略混合A | 005437 | 1.7639 | 1.7639 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达易百智能量化策略混合C | 005438 | 1.7209 | 1.7209 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达恒安定开债券 | 005439 | 1.1014 | 1.3134 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达港股通红利混合A | 005583 | 0.8557 | 0.8557 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达富财纯债债券 | 005667 | 1.0265 | 1.2391 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 1.0906 | 1.0906 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额) | 005676 | 2.832 | 2.832 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达恒信定开债券 | 005740 | 1.0511 | 1.2981 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 005827 | 1.7244 | 1.7244 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中盘成长混合 | 005875 | 3.1372 | 3.1372 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达鑫转增利混合A | 005876 | 2.719 | 2.719 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达鑫转增利混合C | 005877 | 2.5972 | 2.5972 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达鑫转添利混合A | 005955 | 2.0865 | 2.0865 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达鑫转添利混合C | 005956 | 1.9803 | 1.9803 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达鑫转招利混合A | 006013 | 2.2245 | 2.2895 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达鑫转招利混合C | 006014 | 2.1805 | 2.2455 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达恒惠定开债券 | 006112 | 1.1058 | 1.2888 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达深证成指ETF联接C | 006262 | 0.9737 | 0.9737 | 2019-06-26 | 基金吧 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 1.1043 | 1.1043 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A | 006292 | 1.6003 | 1.6003 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 易方达安瑞短债债券A | 006319 | 1.0068 | 1.1908 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达安瑞短债债券C | 006320 | 1.006 | 1.176 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 0.9299 | 0.9299 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 0.899 | 0.899 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 0.1355 | 0.1355 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 0.131 | 0.131 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达科融混合 | 006533 | 7.9719 | 7.9719 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达安悦超短债债券A | 006662 | 1.0157 | 1.1892 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达安悦超短债债券C | 006663 | 1.0151 | 1.1781 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达安悦超短债债券F | 006664 | 1.0152 | 1.1877 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A | 006704 | 1.8666 | 1.8666 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C | 006705 | 1.8491 | 1.8491 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合(FOF)A | 006859 | 1.4433 | 1.4433 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)A | 006860 | 1.5188 | 1.5188 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 易方达丰华债券C | 006867 | 1.4312 | 1.5342 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证500ETF联接A | 007028 | 2.0328 | 2.0328 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证500ETF联接C | 007029 | 2.0177 | 2.0177 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达恒利3个月定开债券 | 007104 | 1.0627 | 1.2378 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 007169 | 1.0099 | 1.2063 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 007170 | 1.0101 | 1.1988 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 007171 | 1.0126 | 1.2474 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 007172 | 1.0163 | 1.2461 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | 007247 | 1.2626 | 1.2626 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 1.9341 | 1.9341 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达科技创新混合A | 007346 | 5.5402 | 5.5402 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) | 007360 | 1.1837 | 1.1837 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额) | 007361 | 1.16 | 1.16 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额) | 007362 | 0.1725 | 0.1725 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额) | 007363 | 0.169 | 0.169 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达中债1-3年政金债指数A | 007364 | 1.0078 | 1.1809 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中债1-3年政金债指数C | 007365 | 1.0074 | 1.1756 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中债3-5年政金债指数A | 007366 | 1.0239 | 1.1159 | 2022-08-29 | 基金吧 |
| 易方达中债3-5年政金债指数C | 007367 | 1.0236 | 1.1126 | 2022-08-29 | 基金吧 |
| 易方达上证50ETF联接A | 007379 | 1.3498 | 1.3498 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证50ETF联接C | 007380 | 1.3406 | 1.3406 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达恒兴3个月定开债券 | 007451 | 1.0442 | 1.2037 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券A | 007525 | 1.0044 | 1.2528 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券C | 007526 | 1.004 | 1.2321 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达ESG责任投资股票 | 007548 | 1.5805 | 1.5805 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接A | 007788 | 1.8471 | 1.8471 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接C | 007789 | 1.8333 | 1.8333 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证浙江新动能ETF联接(QDII)A | 007813 | 1.1322 | 1.1322 | 2021-09-14 | 基金吧 |
| 易方达中证浙江新动能ETF联接(QDII)C | 007814 | 1.1291 | 1.1291 | 2021-09-14 | 基金吧 |
| 易方达中证800ETF联接A | 007856 | 1.7514 | 1.7514 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证800ETF联接C | 007857 | 1.7398 | 1.7398 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 1.0881 | 1.0881 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 0.8993 | 0.8993 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达恒盛3个月定开混合 | 007884 | 1.1561 | 1.4461 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | 007896 | 1.4007 | 1.4007 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C | 007897 | 1.3672 | 1.3672 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 007976 | 1.7251 | 1.7251 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) | 007977 | 0.252 | 0.252 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) | 007978 | 0.2514 | 0.2514 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券A | 007997 | 1.0198 | 1.2484 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券C | 007998 | 1.0197 | 1.2285 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达稳健收益债券C | 008008 | 1.4153 | 1.7483 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达金融行业股票A | 008283 | 1.5936 | 1.5936 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币份额) | 008284 | 1.3341 | 1.3341 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)A(美元现汇份额) | 008285 | 0.1944 | 0.1944 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达研究精选股票 | 008286 | 1.1537 | 1.1537 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达裕富债券A | 008556 | 1.2256 | 1.3096 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达裕富债券C | 008557 | 1.2082 | 1.2822 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达高端制造混合A | 009049 | 3.939 | 3.939 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达恒裕一年定开债券 | 009050 | 1.0399 | 1.2609 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证红利ETF联接A | 009051 | 1.3213 | 1.5733 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证红利ETF联接C | 009052 | 1.3126 | 1.5646 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达恒茂39个月定开债券 | 009212 | 1.0143 | 1.1748 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A | 009213 | 1.222 | 1.222 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C | 009214 | 1.2014 | 1.2014 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达瑞川混合A | 009215 | 1.4336 | 1.4786 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达瑞川混合C | 009216 | 1.4167 | 1.4617 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 009247 | 1.1515 | 1.1515 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达磐恒九个月持有混合C | 009248 | 1.1253 | 1.1253 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达磐泰一年持有混合A | 009249 | 1.3081 | 1.3081 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达磐泰一年持有混合C | 009250 | 1.2639 | 1.2639 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达消费精选股票 | 009265 | 0.7965 | 0.7965 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券A | 009292 | 1.0135 | 1.1877 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券C | 009293 | 1.0112 | 1.1692 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达均衡成长股票 | 009341 | 1.6479 | 1.6479 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达优质企业三年持有混合 | 009342 | 0.9058 | 0.9058 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达招易一年持有混合A | 009412 | 1.2161 | 1.2161 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达招易一年持有混合C | 009413 | 1.1949 | 1.1949 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达瑞锦混合A | 009689 | 1.4045 | 1.4445 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达瑞锦混合C | 009690 | 1.3882 | 1.4282 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 009803 | 1.3295 | 1.4216 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达创新成长混合 | 009808 | 1.9073 | 1.9073 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达恒智63个月定开债券 | 009809 | 1.0128 | 1.2022 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达悦通一年持有混合A | 009810 | 1.2204 | 1.2204 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达悦通一年持有混合C | 009811 | 1.1944 | 1.1944 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 009812 | 1.2394 | 1.2394 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达悦兴一年持有混合C | 009813 | 1.2127 | 1.2127 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 1.5491 | 1.5491 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达磐固六个月持有混合A | 009900 | 1.129 | 1.149 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达磐固六个月持有混合C | 009901 | 1.0946 | 1.1146 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达悦享一年持有混合A | 009902 | 1.1707 | 1.1707 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达悦享一年持有混合C | 009903 | 1.1445 | 1.1445 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达信息行业精选股票A | 010013 | 2.3833 | 2.4233 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达远见成长混合A | 010115 | 3.2828 | 3.2828 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达核心优势股票A | 010196 | 0.7095 | 0.7095 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达核心优势股票C | 010197 | 0.6945 | 0.6945 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达竞争优势企业混合A | 010198 | 0.6919 | 0.6919 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达高质量严选三年持有混合 | 010340 | 1.0369 | 1.0369 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达医药生物股票A | 010387 | 0.7985 | 0.7985 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达医药生物股票C | 010388 | 0.7814 | 0.7814 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达科益混合A | 010389 | 1.5422 | 1.5422 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达科益混合C | 010390 | 1.4728 | 1.4728 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达战略新兴产业股票A | 010391 | 2.3082 | 2.3782 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达战略新兴产业股票C | 010392 | 2.2573 | 2.3273 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券A | 010471 | 1.0196 | 1.1955 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券C | 010472 | 1.0193 | 1.1791 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 010572 | 0.5387 | 0.5387 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达创新未来18个月封闭混合B | 010650 | 1.023 | 1.023 | 2020-12-22 | 基金吧 |
| 易方达沪深300精选增强A | 010736 | 1.1779 | 1.1779 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达沪深300精选增强C | 010737 | 1.1586 | 1.1586 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达瑞安混合A | 010839 | 1.1501 | 1.1501 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达瑞安混合C | 010840 | 1.138 | 1.138 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达竞争优势企业混合C | 010849 | 0.6774 | 0.6774 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达瑞康混合A | 011086 | 1.1765 | 1.1765 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达瑞康混合C | 011087 | 1.1648 | 1.1648 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达悦安一年持有债券A | 011298 | 1.1276 | 1.1276 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达悦安一年持有债券C | 011299 | 1.1049 | 1.1049 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达智造优势混合A | 011300 | 2.1326 | 2.1326 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达智造优势混合C | 011301 | 2.0877 | 2.0877 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达悦盈一年持有混合A | 011302 | 1.1593 | 1.1593 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达悦盈一年持有混合C | 011303 | 1.1351 | 1.1351 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达宁易一年持有混合A | 011347 | 1.1238 | 1.1238 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达宁易一年持有混合C | 011348 | 1.1012 | 1.1012 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达远见成长混合C | 011412 | 3.2151 | 3.2151 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达悦弘一年持有混合A | 011508 | 1.1441 | 1.1441 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达悦弘一年持有混合C | 011509 | 1.1204 | 1.1204 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证科创50ETF联接A | 011608 | 1.2732 | 1.2732 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证科创50ETF联接C | 011609 | 1.2667 | 1.2667 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达逆向投资混合A | 011649 | 1.4079 | 1.4079 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达逆向投资混合C | 011650 | 1.3787 | 1.3787 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达龙头优选两年持有混合A | 011687 | 0.9169 | 0.9169 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达龙头优选两年持有混合C | 011688 | 0.9005 | 0.9005 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达悦信一年持有混合A | 011720 | 1.1498 | 1.1498 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达悦信一年持有混合C | 011721 | 1.127 | 1.127 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达稳健增长混合A | 011777 | 0.9346 | 0.9346 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达稳健增长混合C | 011778 | 0.9205 | 0.9205 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达稳泰一年持有混合A | 011779 | 1.183 | 1.183 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达稳泰一年持有混合C | 011780 | 1.1623 | 1.1623 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达产业升级混合A | 011822 | 1.9237 | 1.9237 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达产业升级混合C | 011823 | 1.8871 | 1.8871 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达商业模式优选混合A | 011847 | 0.8854 | 0.8854 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达商业模式优选混合C | 011848 | 0.8682 | 0.8682 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达先锋成长混合A | 011891 | 3.6261 | 3.6261 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达先锋成长混合C | 011892 | 3.5587 | 3.5587 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达长期价值混合A | 011893 | 0.8837 | 0.8837 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达长期价值混合C | 011894 | 0.8666 | 0.8666 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债A | 011961 | 1.146 | 1.146 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债C | 011962 | 1.1346 | 1.1346 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达稳健回报混合A | 012008 | 0.9166 | 0.9166 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达稳健回报混合C | 012009 | 0.9031 | 0.9031 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达稳健添利混合A | 012075 | 0.9894 | 0.9894 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达稳健添利混合C | 012076 | 0.9765 | 0.9765 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达悦夏一年持有混合A | 012077 | 1.1651 | 1.1651 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达悦夏一年持有混合C | 012078 | 1.1424 | 1.1424 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证500量化增强A | 012080 | 1.4253 | 1.4253 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证500量化增强C | 012081 | 1.4046 | 1.4046 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达稳健增利混合A | 012175 | 0.9337 | 0.9337 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达稳健增利混合C | 012176 | 0.9203 | 0.9203 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达核心智造混合 | 012301 | 2.0158 | 2.0158 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达港股通成长混合A | 012346 | 1.0213 | 1.0213 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达港股通成长混合C | 012347 | 1.0032 | 1.0032 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 012590 | 1.1353 | 1.1353 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 012652 | 1.6117 | 1.6117 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 012653 | 1.5906 | 1.5906 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 012700 | 1.1301 | 1.1301 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证科技50ETF联接A | 012717 | 1.3216 | 1.3216 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证科技50ETF联接C | 012718 | 1.3052 | 1.3052 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 012733 | 2.1229 | 2.1229 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 012734 | 2.1144 | 2.1144 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证龙头企业指数A | 012756 | 1.232 | 1.232 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证龙头企业指数C | 012757 | 1.2114 | 1.2114 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达裕兴3个月定开债券 | 012795 | 1.0041 | 1.1108 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达悦丰一年持有混合A | 012821 | 1.1533 | 1.1533 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达悦丰一年持有混合C | 012822 | 1.1321 | 1.1321 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 1.7025 | 1.7025 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012860 | 2.9554 | 2.9554 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012861 | 0.4306 | 0.4306 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012864 | 1.7704 | 1.7704 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012865 | 0.258 | 0.258 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012866 | 1.7542 | 1.7542 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012867 | 0.2556 | 0.2556 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012868 | 5.9239 | 5.9239 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012869 | 0.8632 | 0.8632 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012870 | 4.1187 | 4.1187 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012871 | 0.6001 | 0.6001 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 1.6843 | 1.6843 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 012873 | 1.5887 | 1.5887 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 1.2413 | 1.2413 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证50指数(LOF)C | 012875 | 1.2493 | 1.2493 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额) | 012920 | 3.629 | 3.629 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) | 012921 | 0.5288 | 0.5288 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额) | 012922 | 3.5621 | 3.5621 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额) | 012923 | 0.519 | 0.519 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达稳丰90天滚动短债A | 012933 | 1.1341 | 1.1341 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达稳丰90天滚动短债C | 012934 | 1.1233 | 1.1233 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 013287 | 1.4577 | 1.4577 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 013288 | 1.4306 | 1.4306 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达中证科创创业50ETF联接A | 013304 | 1.3337 | 1.3337 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证科创创业50ETF联接C | 013305 | 1.3152 | 1.3152 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 013308 | 1.1881 | 1.1881 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 013309 | 1.1717 | 1.1717 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 013497 | 1.0055 | 1.1257 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 013502 | 1.1912 | 1.1912 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 013503 | 1.1756 | 1.1756 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达悦浦一年持有混合A | 013517 | 1.1904 | 1.1904 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达悦浦一年持有混合C | 013518 | 1.1689 | 1.1689 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 013519 | 1.1567 | 1.1567 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 易方达均衡优选一年持有混合A | 013603 | 1.6159 | 1.6159 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达均衡优选一年持有混合C | 013604 | 1.585 | 1.585 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达趋势优选混合A | 013774 | 1.2778 | 1.2778 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达趋势优选混合C | 013775 | 1.2557 | 1.2557 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达稳悦120天滚动短债A | 013808 | 1.1367 | 1.1367 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达稳悦120天滚动短债C | 013809 | 1.1266 | 1.1266 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 014026 | 1.5787 | 1.5787 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 014027 | 1.554 | 1.554 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达高质量增长量化精选股票A | 014139 | 1.0546 | 1.0546 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达高质量增长量化精选股票C | 014140 | 1.0417 | 1.0417 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达悦融一年持有混合A | 014160 | 1.1295 | 1.1295 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达悦融一年持有混合C | 014161 | 1.1 | 1.1 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 014275 | 1.6451 | 1.6671 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 014276 | 1.6246 | 1.6326 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014532 | 1.171 | 1.171 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014533 | 1.1558 | 1.1558 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达品质动能三年持有混合A | 014562 | 1.5139 | 1.5139 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达品质动能三年持有混合C | 014563 | 1.4909 | 1.4909 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 014617 | 1.1402 | 1.1402 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 014618 | 1.1206 | 1.1206 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A | 014722 | 1.1902 | 1.1902 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 易方达成长动力混合A | 014727 | 2.9469 | 2.9469 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达成长动力混合C | 014728 | 2.8849 | 2.8849 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达悦稳一年持有混合A | 014904 | 1.158 | 1.158 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达悦稳一年持有混合C | 014905 | 1.1437 | 1.1437 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 015083 | 1.6473 | 1.6473 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 015084 | 1.6293 | 1.6293 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 015087 | 1.2922 | 1.2922 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | 015088 | 1.2779 | 1.2779 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 015090 | 1.3007 | 1.3007 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | 015091 | 1.2808 | 1.2808 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达悦鑫一年持有混合A | 015125 | 1.1206 | 1.1206 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达悦鑫一年持有混合C | 015126 | 1.1027 | 1.1027 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 015261 | 1.1389 | 1.1389 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 015262 | 1.1232 | 1.1232 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 015822 | 1.081 | 1.081 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达国防军工混合C | 015945 | 2.092 | 2.092 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A | 016245 | 1.2517 | 1.2517 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达裕惠定开混合C | 016344 | 1.8586 | 1.9936 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 1.2811 | 1.2811 | 2026-04-13 | 基金吧 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 1.2695 | 1.2695 | 2026-04-13 | 基金吧 |
| 易方达裕丰回报债券C | 016479 | 2.012 | 2.012 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 016498 | 1.1651 | 1.1651 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 016499 | 1.1483 | 1.1483 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达安心回馈混合C | 016594 | 2.808 | 2.808 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 1.2202 | 1.2202 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 1.2083 | 1.2083 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 016650 | 1.5839 | 1.5839 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达丰和债券C | 016699 | 1.6065 | 1.6065 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 016899 | 1.329 | 1.329 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 016900 | 1.3166 | 1.3166 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证1000量化增强A | 017094 | 1.6709 | 1.6709 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证1000量化增强C | 017095 | 1.6507 | 1.6507 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 017156 | 1.7263 | 1.7263 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | 017228 | 1.5224 | 1.5224 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y | 017253 | 1.6177 | 1.6177 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017255 | 1.2711 | 1.2711 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合(FOF)Y | 017297 | 1.4584 | 1.4584 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)Y | 017316 | 1.5315 | 1.5315 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017331 | 1.2503 | 1.2503 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017339 | 1.2034 | 1.2034 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017340 | 1.1701 | 1.1701 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 易方达安盈回报混合C | 017414 | 2.725 | 2.725 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达裕如混合C | 017417 | 1.491 | 1.491 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达裕祥回报债券C | 017420 | 1.606 | 1.766 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 1.3888 | 1.3888 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 1.375 | 1.375 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 017594 | 1.0976 | 1.0976 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 017595 | 1.0888 | 1.0888 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达富惠纯债债券C | 017621 | 1.0196 | 1.1238 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A | 017646 | 0.8434 | 0.8434 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C | 017647 | 0.8357 | 0.8357 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A | 017696 | 1.5224 | 1.5224 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 易方达裕浙3个月定开债券 | 017705 | 1.022 | 1.0612 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 017853 | 1.7544 | 1.7544 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 017854 | 1.7379 | 1.7379 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 017937 | 0.7449 | 0.7449 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 017938 | 0.7379 | 0.7379 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达港股通优质增长混合A | 017973 | 1.3107 | 1.3107 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达港股通优质增长混合C | 017974 | 1.2926 | 1.2926 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达国企主题混合A | 017987 | 1.5611 | 1.5611 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达国企主题混合C | 017988 | 1.538 | 1.538 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达安益90天持有债券A | 017989 | 1.0778 | 1.0778 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达安益90天持有债券C | 017990 | 1.0721 | 1.0721 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 1.1456 | 1.1456 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 1.1348 | 1.1348 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) | 018229 | 1.9765 | 1.9765 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) | 018230 | 1.9502 | 1.9502 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) | 018231 | 0.288 | 0.288 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) | 018232 | 0.2842 | 0.2842 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A | 018312 | 1.1436 | 1.1436 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C | 018313 | 1.1356 | 1.1356 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | 018314 | 1.5476 | 1.5476 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 018315 | 1.3756 | 1.3756 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 018316 | 1.3642 | 1.3642 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 018411 | 1.9832 | 1.9832 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 018412 | 1.9661 | 1.9661 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A | 018513 | 1.5124 | 1.5124 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 018557 | 1.1957 | 1.1957 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 018558 | 1.1855 | 1.1855 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 018588 | 1.571 | 1.571 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A | 018646 | 1.3294 | 1.3294 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C | 018647 | 1.3191 | 1.3191 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达优选投资级信用指数发起式C | 018743 | 1.0387 | 1.0777 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达安裕60天持有债券A | 018798 | 1.0851 | 1.0851 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达安裕60天持有债券C | 018799 | 1.0796 | 1.0796 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A | 018834 | 1.1619 | 1.1619 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 018896 | 2.2523 | 2.2523 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 018897 | 2.2353 | 2.2353 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达悦和稳健债券A | 018898 | 1.1289 | 1.1289 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达悦和稳健债券C | 018899 | 1.1191 | 1.1191 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达优选投资级信用指数发起式A | 018996 | 1.0404 | 1.0819 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达科技智选混合A | 019003 | 2.493 | 2.493 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达科技智选混合C | 019004 | 2.4604 | 2.4604 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达信息产业混合C | 019018 | 7.314 | 7.434 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达医疗保健行业混合C | 019020 | 3.914 | 3.914 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达信息行业精选股票C | 019024 | 2.353 | 2.393 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达金融行业股票C | 019026 | 1.5607 | 1.5607 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达环保主题混合C | 019032 | 7.194 | 7.194 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达高端制造混合C | 019034 | 3.8877 | 3.8877 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)C(人民币份额) | 019035 | 1.3236 | 1.3236 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额) | 019036 | 0.1929 | 0.1929 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 019058 | 1.2344 | 1.2344 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 019059 | 1.2248 | 1.2248 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 019061 | 1.0362 | 1.0362 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 019062 | 1.0284 | 1.0284 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 019141 | 2.1497 | 2.1497 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 019142 | 2.1329 | 2.1329 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额) | 019155 | 1.7961 | 1.7961 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币份额) | 019156 | 1.7724 | 1.7724 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇份额) | 019157 | 0.2617 | 0.2617 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇份额) | 019158 | 0.2583 | 0.2583 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 019167 | 1.8376 | 1.8376 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 019168 | 1.8228 | 1.8228 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达安瑞短债债券D | 019264 | 1.0163 | 1.0683 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 1.0678 | 1.0678 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 1.0595 | 1.0595 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 019315 | 1.4676 | 1.4676 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 019316 | 1.4561 | 1.4561 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 019320 | 1.6381 | 1.6381 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 019321 | 1.6255 | 1.6255 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 019324 | 0.9346 | 0.9346 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 019325 | 0.9273 | 0.9273 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达平衡视野混合A1 | 019354 | 1.7045 | 1.7045 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达平衡视野混合A2 | 019355 | 1.7195 | 1.7195 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达平衡视野混合A3 | 019356 | 1.7277 | 1.7277 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 019408 | 1.5005 | 1.5005 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 019409 | 1.4905 | 1.4905 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 019493 | 1.6104 | 1.6104 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 019494 | 1.6 | 1.6 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达安汇120天持有债券A | 019579 | 1.0754 | 1.0754 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达安汇120天持有债券C | 019580 | 1.0706 | 1.0706 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达富惠纯债债券D | 019606 | 1.0232 | 1.1274 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 019661 | 1.3085 | 1.3085 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 易方达兴利180天持有债券A | 019662 | 1.0937 | 1.0937 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达兴利180天持有债券C | 019663 | 1.087 | 1.087 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) | 019664 | 1.079 | 1.079 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 019666 | 0.9971 | 0.9971 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 019667 | 0.9897 | 0.9897 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 019702 | 2.6916 | 2.6916 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 019703 | 2.673 | 2.673 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y | 019965 | 1.5307 | 1.5307 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y | 019966 | 1.5335 | 1.5335 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 易方达安嘉30天持有债券A | 020040 | 1.0489 | 1.0489 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达安嘉30天持有债券C | 020041 | 1.0438 | 1.0438 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达信用债债券D | 020082 | 1.1254 | 1.2187 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达投资级信用债债券D | 020083 | 1.1582 | 1.2452 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达纯债债券D | 020084 | 1.109 | 1.185 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证A100ETF联接发起式A | 020100 | 1.5555 | 1.5555 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证A100ETF联接发起式C | 020101 | 1.5447 | 1.5447 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深300ETF联接发起式A | 020102 | 1.462 | 1.462 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深300ETF联接发起式C | 020103 | 1.452 | 1.452 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 020104 | 1.6567 | 1.6567 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 020105 | 1.6455 | 1.6455 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 020113 | 1.5321 | 1.5321 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 020114 | 1.5215 | 1.5215 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达安泽180天持有债券A | 020149 | 1.0171 | 1.0611 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达安泽180天持有债券C | 020150 | 1.0193 | 1.0563 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 020293 | 2.2848 | 2.2848 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 020294 | 2.2731 | 2.2731 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中债0-3年政金债指数A | 020295 | 1.0046 | 1.0382 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中债0-3年政金债指数C | 020296 | 1.0046 | 1.0359 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C | 020346 | 1.0476 | 1.0476 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 020403 | 2.27 | 2.27 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 020404 | 2.2545 | 2.2545 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达深证50ETF联接发起式A | 020517 | 1.6486 | 1.6486 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达深证50ETF联接发起式C | 020518 | 1.6373 | 1.6373 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 020602 | 1.0937 | 1.1707 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 020603 | 1.0864 | 1.1634 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A | 020670 | 3.2974 | 3.2974 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C | 020671 | 3.2755 | 3.2755 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达创业板中盘200ETF联接A | 020732 | 2.1923 | 2.1923 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达创业板中盘200ETF联接C | 020733 | 2.18 | 2.18 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | 020795 | 1.5547 | 1.5547 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 易方达红利混合A | 020801 | 1.2178 | 1.2928 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达红利混合C | 020802 | 1.2095 | 1.2845 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 020891 | 1.052 | 1.052 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达安丰六个月持有债券C | 020892 | 1.0474 | 1.0474 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 020972 | 1.4826 | 1.4826 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 020973 | 1.4741 | 1.4741 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 021033 | 1.8889 | 1.8889 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 021034 | 1.8774 | 1.8774 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达高股息量化选股股票发起式A | 021049 | 1.2549 | 1.2549 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达高股息量化选股股票发起式C | 021050 | 1.25 | 1.25 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 021140 | 1.4141 | 1.4141 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 021141 | 1.4057 | 1.4057 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达高等级信用债债券D | 021144 | 1.2395 | 1.2395 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达产业机遇混合A | 021179 | 1.9475 | 1.9475 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达产业机遇混合C | 021180 | 1.9314 | 1.9314 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证A50ETF联接发起式A | 021206 | 1.3366 | 1.3366 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证A50ETF联接发起式C | 021207 | 1.3312 | 1.3312 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中债1-5年政金债指数A | 021325 | 1.0028 | 1.0375 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中债1-5年政金债指数C | 021326 | 1.0083 | 1.0362 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达黄金股指数发起式A | 021362 | 1.8472 | 1.8472 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达黄金股指数发起式C | 021363 | 1.8393 | 1.8393 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达悦丰稳健债券A | 021423 | 1.0996 | 1.0996 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达悦丰稳健债券C | 021424 | 1.0932 | 1.0932 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 021457 | 1.2939 | 1.3629 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 021458 | 1.2866 | 1.3556 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 021498 | 1.3136 | 1.3136 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y | 021504 | 1.5187 | 1.5187 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 易方达中债新综指(LOF)D | 021606 | 1.7737 | 1.7737 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达创业板成长ETF联接发起式A | 021749 | 2.0534 | 2.0534 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达创业板成长ETF联接发起式C | 021750 | 2.0453 | 2.0453 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A | 021893 | 1.8107 | 1.8107 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C | 021894 | 1.8029 | 1.8029 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 021898 | 1.1645 | 1.1645 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | 022359 | 1.3558 | 1.3628 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证A500ETF联接A | 022459 | 1.3367 | 1.3367 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证A500ETF联接C | 022460 | 1.3327 | 1.3327 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达科鑫量化选股股票发起式A | 022754 | 2.1367 | 2.1367 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达科鑫量化选股股票发起式C | 022755 | 2.1251 | 2.1251 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达稳裕120天滚动债券A | 022772 | 1.0248 | 1.0248 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达稳裕120天滚动债券C | 022773 | 1.0241 | 1.0241 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证A50ETF联接发起式Y | 022892 | 1.3366 | 1.3366 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证科创50ETF联接Y | 022895 | 1.2733 | 1.2733 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达创业板ETF联接Y | 022907 | 3.847 | 3.847 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证科创创业50ETF联接Y | 022910 | 1.3337 | 1.3337 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证500ETF联接Y | 022913 | 2.0327 | 2.0327 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达沪深300精选增强Y | 022914 | 1.189 | 1.189 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达深证100ETF联接Y | 022923 | 1.9587 | 1.9587 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证红利ETF联接Y | 022925 | 1.3213 | 1.3733 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达沪深300ETF联接Y | 022928 | 1.9615 | 1.9615 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证A500ETF联接Y | 022930 | 1.3366 | 1.3366 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证50增强Y | 022933 | 2.2174 | 2.3074 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A | 023006 | 1.0586 | 1.0586 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 易方达上证180ETF联接A | 023228 | 1.2307 | 1.2307 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证180ETF联接C | 023229 | 1.2261 | 1.2261 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A | 023389 | 1.1834 | 1.2106 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C | 023390 | 1.1795 | 1.2067 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板人工智能ETF联接A | 023564 | 1.5519 | 1.5519 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板人工智能ETF联接C | 023565 | 1.5473 | 1.5473 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达安旭90天持有债券A | 023636 | 1.031 | 1.031 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达安旭90天持有债券C | 023637 | 1.0308 | 1.0308 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板综合ETF联接A | 023729 | 1.6891 | 1.6891 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板综合ETF联接C | 023730 | 1.6836 | 1.6836 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板综合增强A | 023998 | 1.7622 | 1.7622 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板综合增强C | 023999 | 1.755 | 1.755 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达安如30天持有债券A | 024284 | 1.0155 | 1.0155 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达安如30天持有债券C | 024285 | 1.0139 | 1.0139 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y | 024312 | 1.0594 | 1.0594 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A | 024328 | 0.9937 | 0.9937 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C | 024329 | 0.9911 | 0.9911 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达科智量化选股股票发起式A | 024377 | 1.6614 | 1.6614 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达科智量化选股股票发起式C | 024378 | 1.6556 | 1.6556 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达成长进取混合A | 024450 | 1.7748 | 1.7748 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达成长进取混合C | 024451 | 1.7669 | 1.7669 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证红利价值ETF联接A | 024564 | 1.0152 | 1.0252 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证红利价值ETF联接C | 024565 | 1.0129 | 1.0229 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达国证自由现金流ETF联接A | 024566 | 1.0562 | 1.0562 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达国证自由现金流ETF联接C | 024567 | 1.0551 | 1.0551 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证国资央企50ETF联接发起式A | 024893 | 1.0724 | 1.0724 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证国资央企50ETF联接发起式C | 024894 | 1.0709 | 1.0709 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达港股通红利混合C | 024919 | 0.8523 | 0.8523 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证380ETF联接A | 024949 | 1.1678 | 1.1678 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证380ETF联接C | 024950 | 1.166 | 1.166 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证580ETF联接A | 024951 | 1.2325 | 1.2325 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证580ETF联接C | 024952 | 1.2306 | 1.2306 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板200ETF联接A | 024978 | 1.3313 | 1.3313 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板200ETF联接C | 024979 | 1.3287 | 1.3287 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达价值回报混合 | 025057 | 1.0163 | 1.0163 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达创业板增强A | 025164 | 1.3117 | 1.3117 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达创业板增强C | 025165 | 1.3081 | 1.3081 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 025497 | 1.132 | 1.132 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达国证价值100ETF联接发起式C | 025498 | 1.1299 | 1.1299 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达港股通科技混合A | 025648 | 1.0844 | 1.0844 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达港股通科技混合C | 025649 | 1.0815 | 1.0815 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达优势进取混合A | 025684 | 1.0278 | 1.0278 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达优势进取混合C | 025685 | 1.0255 | 1.0255 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达科技创新混合C | 025701 | 5.5283 | 5.5283 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A | 025822 | 1.0166 | 1.0166 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C | 025823 | 1.0152 | 1.0152 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 易方达产业优选混合A | 025824 | 1.3036 | 1.3036 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达产业优选混合C | 025825 | 1.3002 | 1.3002 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达科技先锋混合A | 025918 | 1.3059 | 1.3059 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达科技先锋混合C | 025919 | 1.3029 | 1.3029 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达平衡精选混合 | 025920 | 1.0335 | 1.0335 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A | 025921 | 1.0044 | 1.0044 | 2026-04-24 | 基金吧 |
| 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C | 025922 | 1.0034 | 1.0034 | 2026-04-24 | 基金吧 |
| 易方达成长驱动混合A | 026066 | 1.1839 | 1.1839 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达成长驱动混合C | 026067 | 1.1828 | 1.1828 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证A500量化增强A | 026093 | 1.1218 | 1.1218 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证A500量化增强C | 026094 | 1.1199 | 1.1199 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达创业板50ETF联接A | 026095 | 1.1589 | 1.1589 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达创业板50ETF联接C | 026096 | 1.1576 | 1.1576 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达港股通医药混合A | 026195 | 0.9649 | 0.9649 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达港股通医药混合C | 026196 | 0.9636 | 0.9636 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达悦恒稳健债券A | 026197 | 1.0096 | 1.0096 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达悦恒稳健债券C | 026198 | 1.0091 | 1.0091 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达消费机遇混合A | 026251 | 0.9911 | 0.9911 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达消费机遇混合C | 026252 | 0.9893 | 0.9893 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证800增强A | 026359 | 1.0467 | 1.0467 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证800增强C | 026360 | 1.0454 | 1.0454 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A | 026444 | 1.0362 | 1.0362 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C | 026445 | 1.0352 | 1.0352 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A | 026598 | 1.0034 | 1.0034 | 2026-04-24 | 基金吧 |
| 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C | 026599 | 1.0029 | 1.0029 | 2026-04-24 | 基金吧 |
| 易方达成长领航混合A | 026644 | 1.0206 | 1.0206 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达成长领航混合C | 026645 | 1.0202 | 1.0202 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A | 026646 | 1.0078 | 1.0078 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C | 026647 | 1.0073 | 1.0073 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达港股通消费混合A | 026648 | 0.9671 | 0.9671 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达港股通消费混合C | 026649 | 0.9662 | 0.9662 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)A | 026650 | 基金吧 | |||
| 易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)C | 026651 | 基金吧 | |||
| 易方达港股通周期精选混合A | 026694 | 基金吧 | |||
| 易方达港股通周期精选混合C | 026695 | 基金吧 | |||
| 易方达研究智选股票A | 026807 | 1.0578 | 1.0578 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达研究智选股票C | 026808 | 1.0573 | 1.0573 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)A | 026809 | 1.0001 | 1.0001 | 2026-04-24 | 基金吧 |
| 易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)C | 026810 | 1 | 1 | 2026-04-24 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通综合量化增强A | 026847 | 1.0265 | 1.0265 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通综合量化增强C | 026848 | 1.0264 | 1.0264 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达恒生生物科技ETF联接发起式A | 026862 | 0.9974 | 0.9974 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C | 026863 | 0.9971 | 0.9971 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达成长景明混合A | 026997 | 1 | 1 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达成长景明混合C | 026998 | 1 | 1 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达恒安稳健6个月持有债券A | 027076 | 1.0005 | 1.0005 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达恒安稳健6个月持有债券C | 027077 | 1.0003 | 1.0003 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达如意安裕3个月持有混合(FOF)A | 027106 | 基金吧 | |||
| 易方达如意安裕3个月持有混合(FOF)C | 027107 | 基金吧 | |||
| 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A | 027113 | 0.9786 | 0.9786 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C | 027114 | 0.9785 | 0.9785 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证金融科技主题ETF联接A | 027144 | 基金吧 | |||
| 易方达中证金融科技主题ETF联接C | 027145 | 基金吧 | |||
| 易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A | 027211 | 基金吧 | |||
| 易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)C | 027212 | 基金吧 | |||
| 易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y | 027261 | 1.0936 | 1.0936 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达沪深300量化增强Y | 027262 | 3.3572 | 3.3572 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达平稳增长混合 | 110001 | 7.681 | 9.096 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达策略成长混合 | 110002 | 6.856 | 9.159 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证50增强A | 110003 | 2.1948 | 4.2348 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达积极成长混合 | 110005 | 1.1271 | 6.9895 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达稳健收益债券A | 110007 | 1.41 | 2.5706 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达稳健收益债券B | 110008 | 1.4174 | 2.645 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达价值精选混合 | 110009 | 1.6305 | 4.5245 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 月月收益A级 | 11000A | 1.0027 | 1.0343 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 月月收益B级 | 11000B | 1.0028 | 1.0311 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 易方达价值成长混合 | 110010 | 2.0318 | 2.8768 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 110011 | 4.8072 | 6.5972 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达科汇灵活配置混合 | 110012 | 3.603 | 8.819 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达科翔混合 | 110013 | 7.358 | 15.931 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达行业领先混合 | 110015 | 4.852 | 5.698 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达增强回报债券A | 110017 | 1.397 | 2.678 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达增强回报债券B | 110018 | 1.387 | 2.568 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 1.9587 | 1.9587 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中小盘混合 | 11001L | 7.3889 | 9.1789 | 2021-09-09 | 基金吧 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 1.9615 | 1.9615 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2.4684 | 2.4684 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达消费行业股票 | 110022 | 3.099 | 3.099 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达医疗保健行业混合A | 110023 | 3.963 | 3.963 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达资源行业混合 | 110025 | 2.612 | 2.612 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 3.8469 | 3.8469 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达安心回报债券A | 110027 | 2.2978 | 3.3968 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达安心回报债券B | 110028 | 2.2323 | 3.2793 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达科讯混合 | 110029 | 3.7807 | 14.7411 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达沪深300量化增强A | 110030 | 3.3568 | 3.3568 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 1.0823 | 1.0823 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 0.1579 | 0.1579 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 0.1579 | 0.1579 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达双债增强债券A | 110035 | 1.902 | 2.412 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达双债增强债券C | 110036 | 1.826 | 2.298 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达纯债债券A | 110037 | 1.108 | 1.632 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达纯债债券C | 110038 | 1.1079 | 1.5689 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达安和中短债债券C | 110050 | 1.0437 | 1.1377 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达安和中短债债券A | 110051 | 1.0573 | 1.1513 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达安源中短债债券C | 110052 | 1.0234 | 1.1781 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达安源中短债债券A | 110053 | 1.0259 | 1.2006 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达双月利理财债券A | 11005A | 基金吧 | |||
| 易方达双月利理财债券B | 11005B | 基金吧 | |||
| 易方达月月利理财债券A | 11005C | 基金吧 | |||
| 易方达月月利理财债券B | 11005D | 基金吧 | |||
| 易方达策略成长二号混合 | 112002 | 1.489 | 4.306 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达亚洲精选股票(QDII) | 118001 | 1.614 | 1.614 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额) | 118002 | 2.892 | 2.892 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达中小板指数分级A | 150106 | 1.0698 | 1.4887 | 2019-09-18 | 基金吧 |
| 易方达中小板指数分级B | 150107 | 0.7122 | 2.1602 | 2019-09-18 | 基金吧 |
| 易方达银行分级A | 150255 | 1.0078 | 1.2405 | 2020-08-04 | 基金吧 |
| 易方达银行分级B | 150256 | 1.0392 | 1.0392 | 2020-08-04 | 基金吧 |
| 易方达生物分级A | 150257 | 1.0159 | 1.255 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 易方达生物分级B | 150258 | 0.7221 | 0.6554 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 易方达重组分级A | 150259 | 1.026 | 1.2587 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达重组分级B | 150260 | 1.3264 | 0.0498 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达创业板新能源ETF | 159009 | 1.1394 | 1.1394 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证畜牧养殖产业ETF | 159020 | 1.0208 | 1.0208 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证工业有色金属主题ETF | 159032 | 1 | 1 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达国证粮食产业ETF | 159038 | 基金吧 | |||
| 易方达中证全指医疗器械ETF | 159051 | 基金吧 | |||
| 易方达恒生生物科技ETF | 159105 | 0.9018 | 0.9018 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达恒生港股通汽车主题ETF | 159121 | 0.9338 | 0.9338 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证工程机械主题ETF | 159138 | 1.0767 | 1.0767 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证科创创业人工智能ETF | 159140 | 1.3439 | 1.3439 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达深证50ETF | 159150 | 1.6665 | 1.6665 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证电池主题ETF | 159175 | 1.2284 | 1.2284 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达国证石油天然气ETF | 159181 | 0.9792 | 0.9792 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达国证港股通科技ETF | 159191 | 1.0067 | 1.0067 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通信息技术综合ETF | 159196 | 1.2111 | 1.2111 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达国证自由现金流ETF | 159222 | 1.4111 | 1.4111 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达国证通用航空产业ETF | 159255 | 1.1514 | 1.1514 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达国证成长100ETF | 159259 | 1.3689 | 1.3689 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达国证价值100ETF | 159263 | 1.1898 | 1.1898 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证金融科技主题ETF | 159299 | 0.8277 | 0.8277 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证数字经济主题ETF | 159311 | 1.4881 | 1.4881 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达恒生港股通创新药ETF | 159316 | 1.2455 | 1.2455 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证家电龙头ETF | 159328 | 1.1038 | 1.1038 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证A500ETF | 159361 | 1.3239 | 1.3239 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达创业板50ETF | 159369 | 1.5405 | 1.5405 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达国证机器人产业ETF | 159530 | 1.5303 | 1.5303 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证2000ETF | 159532 | 1.8204 | 1.8204 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF | 159540 | 2.0294 | 2.0294 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 159545 | 1.4498 | 1.5468 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 159558 | 2.4094 | 2.4094 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF | 159565 | 1.5545 | 1.5545 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达国证新能源电池ETF | 159566 | 2.397 | 2.397 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达创业板中盘200ETF | 159572 | 1.6353 | 1.6353 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达创业板成长ETF | 159597 | 2.517 | 2.517 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证500质量成长ETF | 159606 | 1.3175 | 1.3175 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 3.6217 | 1.2866 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证A100ETF | 159686 | 1.3587 | 1.3587 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 159696 | 1.7496 | 1.7496 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达中证稀土产业ETF | 159715 | 1.3973 | 1.3973 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 1.1286 | 1.1286 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证全指建筑材料ETF | 159787 | 0.7127 | 0.7127 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通中国100ETF | 159788 | 1.2846 | 1.2846 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证消费50ETF | 159798 | 0.8878 | 0.8878 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) | 159803 | 1.2799 | 1.2799 | 2021-09-16 | 基金吧 |
| 易方达中证科技50ETF | 159807 | 0.8747 | 1.7494 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 1.8531 | 1.8531 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证生物科技主题ETF | 159837 | 0.4875 | 0.4875 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证医疗ETF | 159847 | 0.3971 | 0.3971 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证物联网主题ETF | 159895 | 1.4325 | 1.4325 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 3.8872 | 7.657 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 3.7879 | 4.3394 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达黄金ETF | 159934 | 10.2283 | 3.9508 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达深证成指ETF | 159950 | 0.9576 | 0.9576 | 2019-06-30 | 基金吧 |
| 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 161115 | 1.7416 | 2.6526 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 161116 | 1.7291 | 1.7291 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达永旭定期开放债券 | 161117 | 1.041 | 1.767 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 1.7083 | 1.7083 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中债新综指(LOF)A | 161119 | 1.7755 | 1.7755 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中债新综指(LOF)C | 161120 | 1.7046 | 1.7046 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 1.5761 | 1.6923 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 161122 | 0.5475 | 0.8027 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 1.632 | 0.6435 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 1.1197 | 1.1197 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161125 | 3.0044 | 3.0044 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161126 | 1.803 | 1.803 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161127 | 1.7821 | 1.7821 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161128 | 6.0276 | 6.0276 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 161129 | 1.8775 | 1.8775 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达生物科技指数分级 | 16112A | 0.892 | 1.3259 | 2020-12-02 | 基金吧 |
| 易方达重组指数分级 | 16112B | 1.1979 | 0.4921 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 易方达银行分级 | 16112L | 1.0198 | 1.1634 | 2020-08-06 | 基金吧 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161130 | 4.188 | 4.188 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达科润混合(LOF) | 161131 | 0.889 | 0.889 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达科顺定开混合(LOF) | 161132 | 3.0153 | 3.0153 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 161133 | 1.5892 | 1.5892 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达创新未来混合(LOF) | 501203 | 1.5306 | 1.5306 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | 501222 | 1.0554 | 1.0554 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 1.7228 | 1.0969 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达军工分级A | 502004 | 1.0217 | 1.2518 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达军工分级B | 502005 | 1.7797 | 0.1643 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 1.6076 | 0.996 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达国企改革分级A | 502007 | 1.0248 | 1.2572 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达国企改革分级B | 502008 | 1.9276 | 0.2867 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 1.2653 | 0.85 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达证券公司分级A | 502011 | 1.0217 | 1.2519 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达证券公司分级B | 502012 | 1.5879 | 0.3436 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 1.2731 | 1.2868 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证50分级A | 502049 | 1.0321 | 1.2673 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达上证50分级B | 502050 | 1.4871 | 0.7001 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达科创板两年定开混合 | 506002 | 2.0693 | 2.2013 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 3.0351 | 1.3811 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 7.4818 | 2.5733 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达沪深300ETF | 510310 | 4.7361 | 2.4976 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 4.445 | 1.6986 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 1.0977 | 1.1477 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证基准做市公司债ETF | 511110 | 102.238 | 1.0224 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 0.3682 | 1.4728 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证A50增强策略ETF | 512030 | 1.1569 | 1.1569 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 0.8141 | 2.4423 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 2.0728 | 2.0728 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 0.8885 | 1.777 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证全指证券公司ETF | 512570 | 1.0973 | 1.0973 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 513000 | 2.023 | 2.023 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 0.6566 | 0.6566 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 1.1244 | 1.1244 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 1.1802 | 1.1802 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF | 513070 | 1.2 | 1.2 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF | 513090 | 1.8881 | 1.8881 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 1.0361 | 1.0361 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达恒生ETF(QDII) | 513210 | 1.5705 | 1.5705 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达恒生港股通新经济ETF | 513320 | 1.1531 | 1.1531 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 513850 | 1.6489 | 1.6489 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 1.7762 | 1.7762 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证红利ETF | 515180 | 1.4685 | 1.8005 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 1.7832 | 1.7832 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 516070 | 0.7008 | 1.4016 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证创新药产业ETF | 516080 | 0.6626 | 0.6626 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证新能源ETF | 516090 | 0.6633 | 1.3266 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 1.301 | 1.301 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证芯片产业ETF | 516350 | 1.5571 | 1.5571 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 516510 | 1.8727 | 1.8727 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证石化产业ETF | 516570 | 1.153 | 1.153 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证智能电动汽车ETF | 516590 | 1.42 | 1.42 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深500ETF | 517010 | 1.1654 | 1.1654 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深300ETF | 517030 | 1.1673 | 1.1673 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 1.0439 | 1.0439 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通高股息投资ETF | 520810 | 1.0675 | 1.0725 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通医疗主题ETF | 520850 | 0.83 | 0.83 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) | 520870 | 1.2226 | 1.2226 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 易方达上证综合ETF | 530060 | 1.0242 | 1.0242 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证580ETF | 530100 | 1.2365 | 1.2365 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证180ETF | 530180 | 1.2351 | 1.2351 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证380ETF | 530380 | 1.1462 | 1.1462 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证AAA科技创新公司债ETF | 551500 | 101.394 | 1.0139 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证全指食品ETF | 560160 | 1.0005 | 1.0005 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证全指红利质量ETF | 560370 | 0.9522 | 0.9522 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达恒生A股电网设备ETF | 560390 | 1.0253 | 1.0253 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证细分有色金属产业主题ETF | 560470 | 1.0423 | 1.0423 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证全指电力公用事业ETF | 560930 | 基金吧 | |||
| 易方达中证稀有金属主题ETF | 561050 | 基金吧 | |||
| 易方达中证现代农业主题ETF | 562900 | 0.7814 | 0.7814 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证装备产业ETF | 562910 | 1.0112 | 1.0112 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证信息安全主题ETF | 562920 | 1.0875 | 1.0875 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证软件服务ETF | 562930 | 0.8696 | 0.8696 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 1.5315 | 1.5315 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证绿色电力ETF | 562960 | 1.225 | 1.225 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证光伏产业ETF | 562970 | 1.2486 | 1.2486 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 1.1398 | 1.1398 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 1.1516 | 1.1516 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证电信主题ETF | 563010 | 2.1813 | 2.1813 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证红利低波动ETF | 563020 | 1.1881 | 1.2851 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证500增强策略ETF | 563030 | 1.6287 | 1.6287 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 1.3288 | 1.3288 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证国资央企50ETF | 563060 | 1.1446 | 1.1446 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证A50ETF | 563080 | 1.4229 | 1.4229 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证50增强策略ETF | 563090 | 1.3177 | 1.3177 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证A500红利低波动ETF | 563510 | 1.0065 | 1.0065 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证卫星产业ETF | 563530 | 1.5649 | 1.5649 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证A500增强策略ETF | 563600 | 1.1347 | 1.1347 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达中证红利价值ETF | 563700 | 1.0763 | 1.1173 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2.5105 | 2.5105 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板50ETF | 588080 | 1.6928 | 1.1958 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 1.7056 | 1.7056 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板200ETF | 588270 | 1.817 | 1.817 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板100增强策略ETF | 588500 | 2.5275 | 2.5275 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板综合增强策略ETF | 588550 | 1.3898 | 1.3898 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板人工智能ETF | 588730 | 1.7311 | 1.7311 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板芯片设计主题ETF | 589030 | 1.2545 | 1.2545 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板芯片ETF | 589130 | 1.2913 | 1.2913 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板综合ETF | 589800 | 1.6209 | 1.6209 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板新能源ETF | 589960 | 1.2068 | 1.2068 | 2026-05-06 | 基金吧 |
| 易方达恒固18个月封闭式债券A | 017798 | 1.0017 | 1.0454 | 2024-09-06 | 基金吧 |
| 易方达恒固18个月封闭式债券C | 017799 | 1.0016 | 1.0416 | 2024-09-06 | 基金吧 |
| 易方达广州开发区高新产业园REIT | 180105 | 2.3673 | 2.4702 | 2025-12-31 | 基金吧 |
| 易方达华威农贸市场REIT | 180605 | 2.9324 | 3.0969 | 2025-12-31 | 基金吧 |
| 基金科汇 | 184712 | 4.7573 | 5.8648 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 基金科翔 | 184713 | 5.3098 | 6.0498 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 基金科讯 | 500029 | 3.6927 | 4.7777 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 易方达科瑞封闭 | 500056 | 0.854 | 4.361 | 2016-12-31 | 基金吧 |
| 易方达深高速REIT | 508033 | 5.6571 | 7.1976 | 2025-12-31 | 基金吧 |
| 易方达广西北投高速REIT | 508093 | 基金吧 | |||
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 易方达天天理财货币A | 000009 | 1.292 | 0.946 | 2026-05-05 | 基金吧 |
| 易方达天天理财货币B | 000010 | 1.6208 | 1.188 | 2026-05-05 | 基金吧 |
| 易方达天天理财货币R | 000013 | 1.6345 | 1.199 | 2026-05-05 | 基金吧 |
| 易方达易理财货币A | 000359 | 1.3285 | 1 | 2026-05-05 | 基金吧 |
| 易方达现金增利货币A | 000620 | 1.5102 | 1.109 | 2026-05-05 | 基金吧 |
| 易方达现金增利货币B | 000621 | 1.839 | 1.352 | 2026-05-05 | 基金吧 |
| 易方达财富快线货币A | 000647 | 1.3656 | 0.997 | 2026-05-05 | 基金吧 |
| 易方达财富快线货币B | 000648 | 1.6944 | 1.24 | 2026-05-05 | 基金吧 |
| 易方达天天增利货币A | 000704 | 1.3718 | 1.005 | 2026-05-05 | 基金吧 |
| 易方达天天增利货币B | 000705 | 1.7006 | 1.248 | 2026-05-05 | 基金吧 |
| 易方达龙宝货币A | 000789 | 1.6193 | 1.191 | 2026-05-05 | 基金吧 |
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| 易方达天天发货币A | 000829 | 1.4696 | 1.079 | 2026-05-05 | 基金吧 |
| 易方达天天发货币B | 000830 | 1.7984 | 1.322 | 2026-05-05 | 基金吧 |
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| 易方达货币E | 511800 | 1.3855 | 1.026 | 2026-05-05 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 5234078 | 2026-05-06 | 易方达中证细分有色金属产业主题交易型开 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 5234000 | 2026-05-06 | 易方达中证细分有色金属产业主题交易型开 | 基金托管协议 | 中国证券监督管理委员会 |
| 5233692 | 2026-05-06 | 易方达成长驱动混合型证券投资基金开放日 | 开放式基金申购、赎回 | 上海证券报 |
| 5233687 | 2026-05-06 | 易方达信用债债券型证券投资基金恢复机构 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 5234077 | 2026-05-06 | 易方达中证细分有色金属产业主题交易型开 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 5233688 | 2026-05-06 | 易方达信用债债券型证券投资基金恢复机构 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 5234634 | 2026-05-06 | 关于易方达中证细分有色金属产业主题指数 | 基金法律文件修改,基金更名 | 中国证券监督管理委员会 |
| 5233897 | 2026-05-06 | 易方达纯债债券型证券投资基金恢复机构客 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 证券时报 |
| 5233693 | 2026-05-06 | 易方达成长驱动混合型证券投资基金开放日 | 开放式基金申购、赎回 | 上海证券报 |
| 5233999 | 2026-05-06 | 易方达中证细分有色金属产业主题交易型开 | 基金托管协议 | 中国证券监督管理委员会 |
| 5234315 | 2026-05-06 | 关于易方达中证细分有色金属产业主题指数 | 基金法律文件修改,基金更名 | 中国证券监督管理委员会 |
| 5233997 | 2026-05-06 | 易方达原油证券投资基金（QDII）二级市场 | 溢价风险提示公告 | 深圳交易所 |
| 5233964 | 2026-05-06 | 易方达安泽180天持有期债券型证券投资基 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 基金公司官网 |
| 5233686 | 2026-05-06 | 易方达信用债债券型证券投资基金恢复机构 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
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