易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本1.2亿元人民币，在北京、上海、南京和成都设有分公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达信用债债券A | 000032 | 1.1327 | 1.6107 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达信用债债券C | 000033 | 1.1285 | 1.5535 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达纯债1年定期开放债券A | 000111 | 1.03 | 1.568 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达纯债1年定期开放债券C | 000112 | 1.028 | 1.521 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达高等级信用债债券A | 000147 | 1.2109 | 1.5329 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达高等级信用债债券C | 000148 | 1.1913 | 1.4993 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达裕丰回报债券A | 000171 | 1.821 | 2.288 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达丰华债券A | 000189 | 1.3213 | 1.5357 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达保本一号混合 | 00018L | 1 | 1.094 | 2019-02-18 | 基金吧 |
| 易方达投资级信用债债券A | 000205 | 1.1604 | 1.6204 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达投资级信用债债券C | 000206 | 1.1596 | 1.5886 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达恒久1年定期债券A | 000265 | 1.0315 | 1.4905 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达恒久1年定期债券C | 000266 | 1.0276 | 1.4436 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达黄金ETF联接A | 000307 | 2.39 | 2.39 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达新兴成长混合 | 000404 | 4.003 | 4.003 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达聚盈分级债券发起式 | 000428 | 1.0004 | 1.4159 | 2019-11-11 | 基金吧 |
| 易方达聚盈分级债券发起式A | 000429 | 1 | 1.305 | 2019-11-11 | 基金吧 |
| 易方达聚盈分级债券发起式B | 000430 | 1.0024 | 1.6414 | 2019-11-11 | 基金吧 |
| 易方达裕惠定开混合A | 000436 | 1.7613 | 2.5193 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达裕惠回报债券 | 00043L | 1.084 | 1.084 | 2014-08-15 | 基金吧 |
| 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额) | 000593 | 0.396 | 0.396 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达创新驱动混合 | 000603 | 1.375 | 1.375 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达富华纯债债券C | 000833 | 1.0239 | 1.1362 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达掌柜季季盈理财债券A | 00083A | 基金吧 | |||
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 1.0478 | 1.0478 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达新经济混合 | 001018 | 3.352 | 3.352 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达改革红利混合 | 001076 | 1.704 | 1.704 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达裕如混合A | 001136 | 1.3564 | 1.5964 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达安心回馈混合A | 001182 | 2.379 | 2.379 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达新常态混合 | 001184 | 0.557 | 0.557 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达新收益混合A | 001216 | 2.7795 | 3.1025 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达新收益混合C | 001217 | 2.6898 | 3.0078 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达新利混合 | 001249 | 1.7695 | 1.8315 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达新鑫混合I | 001285 | 1.5024 | 1.6954 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达新鑫混合E | 001286 | 1.4714 | 1.6544 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达新益混合I | 001314 | 2.2725 | 2.3585 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达新益混合E | 001315 | 2.9934 | 3.1054 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达新享混合A | 001342 | 1.5767 | 2.2677 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达新享混合C | 001343 | 1.2983 | 1.6633 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 0.8979 | 0.8979 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达新丝路混合 | 001373 | 1.799 | 1.799 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达国企改革混合 | 001382 | 2.214 | 2.214 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞景混合 | 001433 | 1.7393 | 1.8013 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞享混合I | 001437 | 2.875 | 2.875 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞享混合E | 001438 | 2.3306 | 2.3306 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞信混合I | 001441 | 1.5979 | 1.6559 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞信混合E | 001442 | 1.5741 | 1.6321 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞选混合I | 001443 | 1.7053 | 1.9563 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞选混合E | 001444 | 1.6727 | 1.9197 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达国防军工混合A | 001475 | 1.365 | 1.365 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中债3-5年期国债指数 | 001512 | 1.3515 | 1.3515 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达信息产业混合A | 001513 | 2.599 | 2.599 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞和混合 | 001562 | 1.7712 | 1.8342 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达安盈回报混合A | 001603 | 2.174 | 2.372 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞富混合I | 001745 | 1.436 | 1.576 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞富混合E | 001746 | 1.421 | 1.561 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞祺混合I | 001747 | 1.627 | 1.689 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞祺混合E | 001748 | 1.604 | 1.666 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞惠混合发起式 | 001769 | 1.281 | 1.281 | 2018-11-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞财混合I | 001802 | 1.151 | 1.563 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞财混合E | 001803 | 1.144 | 1.539 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞智混合I | 001806 | 1.406 | 1.456 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞智混合E | 001807 | 1.371 | 1.421 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞兴混合I | 001817 | 1.492 | 1.544 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞兴混合E | 001818 | 1.47 | 1.522 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞恒混合 | 001832 | 2.3622 | 2.3622 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞祥混合I | 001835 | 1.529 | 1.582 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞祥混合E | 001836 | 1.513 | 1.566 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达环保主题混合A | 001856 | 3.362 | 3.362 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达现代服务业混合 | 001857 | 1.799 | 1.799 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达大健康主题混合 | 001898 | 1.895 | 1.895 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达量化策略精选混合A | 002216 | 1.356 | 1.356 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达量化策略精选混合C | 002217 | 1.308 | 1.308 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达裕祥回报债券A | 002351 | 1.551 | 1.848 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 002600 | 1.223 | 1.49 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达丰惠混合 | 002602 | 1.306 | 1.352 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达供给改革混合 | 002910 | 2.5684 | 2.5684 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达黄金ETF联接C | 002963 | 2.327 | 2.327 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达丰和债券A | 002969 | 1.4023 | 1.5113 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达裕鑫债券A | 003133 | 1.545 | 1.614 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达裕鑫债券C | 003134 | 1.5374 | 1.5964 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达富惠纯债债券A | 003214 | 1.0202 | 1.3154 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达科瑞混合 | 003293 | 1.7209 | 5.2279 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 003321 | 1.1886 | 1.1886 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) | 003322 | 0.1728 | 0.1728 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) | 003323 | 0.1656 | 0.1656 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 003358 | 1.3083 | 1.3934 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达深证成指ETF联接A | 003524 | 0.9736 | 0.9736 | 2019-06-26 | 基金吧 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003718 | 0.3481 | 0.3481 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003719 | 0.259 | 0.259 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003720 | 0.1748 | 0.1748 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003721 | 0.6095 | 0.6095 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003722 | 0.4505 | 0.4505 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达瑞通混合A | 003839 | 2.0299 | 2.0299 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞通混合C | 003840 | 1.9993 | 1.9993 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞弘混合A | 003882 | 2.008 | 2.008 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞弘混合C | 003883 | 1.9807 | 1.9807 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞程混合A | 003961 | 2.2067 | 2.2067 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞程混合C | 003962 | 2.2033 | 2.2033 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 1.3733 | 1.3733 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2.0055 | 2.0055 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2.1432 | 2.1432 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达上证50增强C | 004746 | 1.8195 | 1.9595 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达富华纯债债券A | 005099 | 1.025 | 1.147 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达掌柜季季盈理财债券B | 00509L | 基金吧 | |||
| 易方达掌柜季季盈理财债券C | 005100 | 基金吧 | |||
| 易方达月月利理财债券C | 005101 | 基金吧 | |||
| 易方达恒益定开债券 | 005124 | 1.0231 | 1.3031 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达易百智能量化策略混合A | 005437 | 1.1683 | 1.1683 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达易百智能量化策略混合C | 005438 | 1.1435 | 1.1435 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达恒安定开债券 | 005439 | 1.0981 | 1.2821 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达港股通红利混合 | 005583 | 0.7371 | 0.7371 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达富财纯债债券 | 005667 | 1.0151 | 1.2185 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 1.1122 | 1.1122 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额) | 005676 | 2.792 | 2.792 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达恒信定开债券 | 005740 | 1.0324 | 1.2714 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 005827 | 1.913 | 1.913 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中盘成长混合 | 005875 | 1.3598 | 1.3598 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达鑫转增利混合A | 005876 | 2.0933 | 2.0933 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达鑫转增利混合C | 005877 | 2.0128 | 2.0128 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达鑫转添利混合A | 005955 | 1.8501 | 1.8501 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达鑫转添利混合C | 005956 | 1.7676 | 1.7676 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达鑫转招利混合A | 006013 | 1.6599 | 1.7249 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达鑫转招利混合C | 006014 | 1.6316 | 1.6966 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达恒惠定开债券 | 006112 | 1.0791 | 1.2621 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达深证成指ETF联接C | 006262 | 0.9737 | 0.9737 | 2019-06-26 | 基金吧 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 0.9719 | 0.9719 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A | 006292 | 1.33 | 1.33 | 2025-03-26 | 基金吧 |
| 易方达安瑞短债债券A | 006319 | 1.005 | 1.173 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达安瑞短债债券C | 006320 | 1.0025 | 1.1605 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 1.1444 | 1.1444 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 1.1113 | 1.1113 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 0.1595 | 0.1595 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 0.1549 | 0.1549 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达科融混合 | 006533 | 3.0295 | 3.0295 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达安悦超短债债券A | 006662 | 1.0145 | 1.1715 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达安悦超短债债券C | 006663 | 1.0137 | 1.1622 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达安悦超短债债券F | 006664 | 1.0141 | 1.1701 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A | 006704 | 1.448 | 1.448 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C | 006705 | 1.436 | 1.436 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合(FOF)A | 006859 | 1.2355 | 1.2355 | 2025-03-26 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)A | 006860 | 1.2664 | 1.2664 | 2025-03-26 | 基金吧 |
| 易方达丰华债券C | 006867 | 1.2914 | 1.3944 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证500ETF联接A | 007028 | 1.3853 | 1.3853 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证500ETF联接C | 007029 | 1.3765 | 1.3765 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达恒利3个月定开债券 | 007104 | 1.0948 | 1.2058 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 007169 | 1.0072 | 1.1849 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 007170 | 1.0069 | 1.1787 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 007171 | 1.0062 | 1.2222 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 007172 | 1.006 | 1.222 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | 007247 | 1.1719 | 1.1719 | 2025-03-26 | 基金吧 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 1.5301 | 1.5301 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达科技创新混合 | 007346 | 2.4343 | 2.4343 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) | 007360 | 1.1783 | 1.1783 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额) | 007361 | 1.1584 | 1.1584 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额) | 007362 | 0.1642 | 0.1642 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额) | 007363 | 0.1614 | 0.1614 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达中债1-3年政金债指数A | 007364 | 1.0018 | 1.1582 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中债1-3年政金债指数C | 007365 | 1.0016 | 1.154 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中债3-5年政金债指数A | 007366 | 1.0239 | 1.1159 | 2022-08-29 | 基金吧 |
| 易方达中债3-5年政金债指数C | 007367 | 1.0236 | 1.1126 | 2022-08-29 | 基金吧 |
| 易方达上证50ETF联接A | 007379 | 1.1671 | 1.1671 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达上证50ETF联接C | 007380 | 1.1603 | 1.1603 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达恒兴3个月定开债券 | 007451 | 1.0378 | 1.1753 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券A | 007525 | 1.0124 | 1.2203 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券C | 007526 | 1.0118 | 1.2029 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达ESG责任投资股票 | 007548 | 1.6367 | 1.6367 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接A | 007788 | 1.416 | 1.416 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接C | 007789 | 1.407 | 1.407 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证新动能ETF联接(QDII)A | 007813 | 1.1322 | 1.1322 | 2021-09-14 | 基金吧 |
| 易方达中证新动能ETF联接(QDII)C | 007814 | 1.1291 | 1.1291 | 2021-09-14 | 基金吧 |
| 易方达中证800ETF联接A | 007856 | 1.3039 | 1.3039 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证800ETF联接C | 007857 | 1.2967 | 1.2967 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 1.0418 | 1.0418 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 0.8927 | 0.8927 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达恒盛3个月定开混合 | 007884 | 1.1799 | 1.3679 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | 007896 | 1.139 | 1.139 | 2025-03-26 | 基金吧 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C | 007897 | 1.1166 | 1.1166 | 2025-03-26 | 基金吧 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 007976 | 1.225 | 1.225 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) | 007977 | 0.171 | 0.171 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) | 007978 | 0.171 | 0.171 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券A | 007997 | 1.0259 | 1.2169 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券C | 007998 | 1.0254 | 1.2004 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达稳健收益债券C | 008008 | 1.3859 | 1.6839 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达金融行业股票A | 008283 | 1.3656 | 1.3656 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币份额) | 008284 | 0.8556 | 0.8556 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)A(美元现汇份额) | 008285 | 0.1192 | 0.1192 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达研究精选股票 | 008286 | 0.8249 | 0.8249 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达裕富债券A | 008556 | 1.0882 | 1.1722 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达裕富债券C | 008557 | 1.0773 | 1.1513 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达高端制造混合A | 009049 | 1.7004 | 1.7004 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达恒裕一年定开债券 | 009050 | 1.0558 | 1.2248 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证红利ETF联接A | 009051 | 1.2186 | 1.4186 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证红利ETF联接C | 009052 | 1.2122 | 1.4122 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达恒茂39个月定开债券 | 009212 | 1.0082 | 1.1437 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A | 009213 | 1.1621 | 1.1621 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C | 009214 | 1.1462 | 1.1462 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达瑞川混合A | 009215 | 1.308 | 1.353 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞川混合C | 009216 | 1.2954 | 1.3404 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 009247 | 1.1123 | 1.1123 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达磐恒九个月持有混合C | 009248 | 1.0919 | 1.0919 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达磐泰一年持有混合A | 009249 | 1.1936 | 1.1936 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达磐泰一年持有混合C | 009250 | 1.1609 | 1.1609 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达消费精选股票 | 009265 | 0.924 | 0.924 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券A | 009292 | 1.0206 | 1.1543 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券C | 009293 | 1.0198 | 1.1392 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达均衡成长股票 | 009341 | 0.9646 | 0.9646 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达优质企业三年持有混合 | 009342 | 0.9615 | 0.9615 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达招易一年持有混合A | 009412 | 1.1796 | 1.1796 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达招易一年持有混合C | 009413 | 1.1629 | 1.1629 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞锦混合A | 009689 | 1.27 | 1.31 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞锦混合C | 009690 | 1.258 | 1.298 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 009803 | 1.3015 | 1.3866 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达创新成长混合 | 009808 | 0.7617 | 0.7617 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达恒智63个月定开债券 | 009809 | 1.0123 | 1.1738 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达悦通一年持有混合A | 009810 | 1.1402 | 1.1402 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达悦通一年持有混合C | 009811 | 1.1209 | 1.1209 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 009812 | 1.0317 | 1.0317 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达悦兴一年持有混合C | 009813 | 1.014 | 1.014 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 1.4923 | 1.4923 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达磐固六个月持有混合A | 009900 | 1.0824 | 1.1024 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达磐固六个月持有混合C | 009901 | 1.0531 | 1.0731 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达悦享一年持有混合A | 009902 | 1.1105 | 1.1105 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达悦享一年持有混合C | 009903 | 1.0904 | 1.0904 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达信息行业精选股票A | 010013 | 0.8972 | 0.8972 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达远见成长混合A | 010115 | 0.9146 | 0.9146 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达核心优势股票A | 010196 | 0.7639 | 0.7639 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达核心优势股票C | 010197 | 0.7511 | 0.7511 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达竞争优势企业混合A | 010198 | 0.4944 | 0.4944 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达高质量严选三年持有混合 | 010340 | 0.8345 | 0.8345 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达医药生物股票A | 010387 | 0.6912 | 0.6912 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达医药生物股票C | 010388 | 0.679 | 0.679 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达科益混合A | 010389 | 0.8869 | 0.8869 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达科益混合C | 010390 | 0.8556 | 0.8556 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达战略新兴产业股票A | 010391 | 0.9014 | 0.9014 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达战略新兴产业股票C | 010392 | 0.8863 | 0.8863 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券A | 010471 | 1.02 | 1.1637 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券C | 010472 | 1.0192 | 1.1507 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 010572 | 0.5069 | 0.5069 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达创新未来18个月封闭混合B | 010650 | 1.023 | 1.023 | 2020-12-22 | 基金吧 |
| 易方达沪深300精选增强A | 010736 | 0.7897 | 0.7897 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达沪深300精选增强C | 010737 | 0.7794 | 0.7794 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞安混合A | 010839 | 1.0599 | 1.0599 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞安混合C | 010840 | 1.0511 | 1.0511 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达竞争优势企业混合C | 010849 | 0.4862 | 0.4862 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞康混合A | 011086 | 1.0803 | 1.0803 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达瑞康混合C | 011087 | 1.0719 | 1.0719 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达悦安一年持有债券A | 011298 | 1.0412 | 1.0412 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达悦安一年持有债券C | 011299 | 1.0248 | 1.0248 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达智造优势混合A | 011300 | 0.9491 | 0.9491 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达智造优势混合C | 011301 | 0.9333 | 0.9333 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达悦盈一年持有混合A | 011302 | 1.0824 | 1.0824 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达悦盈一年持有混合C | 011303 | 1.0646 | 1.0646 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达宁易一年持有混合A | 011347 | 1.0769 | 1.0769 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达宁易一年持有混合C | 011348 | 1.0599 | 1.0599 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达远见成长混合C | 011412 | 0.8998 | 0.8998 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达悦弘一年持有混合A | 011508 | 1.0823 | 1.0823 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达悦弘一年持有混合C | 011509 | 1.0646 | 1.0646 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达上证科创50ETF联接A | 011608 | 0.8018 | 0.8018 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达上证科创50ETF联接C | 011609 | 0.7986 | 0.7986 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达逆向投资混合A | 011649 | 0.9952 | 0.9952 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达逆向投资混合C | 011650 | 0.9789 | 0.9789 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达龙头优选两年持有混合A | 011687 | 0.8945 | 0.8945 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达龙头优选两年持有混合C | 011688 | 0.8824 | 0.8824 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达悦信一年持有混合A | 011720 | 1.08 | 1.08 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达悦信一年持有混合C | 011721 | 1.0633 | 1.0633 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达稳健增长混合A | 011777 | 0.9092 | 0.9092 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达稳健增长混合C | 011778 | 0.8985 | 0.8985 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达稳泰一年持有混合A | 011779 | 1.1377 | 1.1377 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达稳泰一年持有混合C | 011780 | 1.1221 | 1.1221 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达产业升级混合A | 011822 | 0.8429 | 0.8429 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达产业升级混合C | 011823 | 0.8306 | 0.8306 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达商业模式优选混合A | 011847 | 0.9645 | 0.9645 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达商业模式优选混合C | 011848 | 0.95 | 0.95 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达先锋成长混合A | 011891 | 0.9973 | 0.9973 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达先锋成长混合C | 011892 | 0.9833 | 0.9833 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达长期价值混合A | 011893 | 0.9652 | 0.9652 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达长期价值混合C | 011894 | 0.9508 | 0.9508 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债A | 011961 | 1.1219 | 1.1219 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债C | 011962 | 1.1132 | 1.1132 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达稳健回报混合A | 012008 | 0.8898 | 0.8898 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达稳健回报混合C | 012009 | 0.8796 | 0.8796 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达稳健添利混合A | 012075 | 0.984 | 0.984 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达稳健添利混合C | 012076 | 0.9745 | 0.9745 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达悦夏一年持有混合A | 012077 | 1.0886 | 1.0886 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达悦夏一年持有混合C | 012078 | 1.0721 | 1.0721 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证500量化增强A | 012080 | 0.939 | 0.939 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证500量化增强C | 012081 | 0.9284 | 0.9284 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达稳健增利混合A | 012175 | 0.9059 | 0.9059 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达稳健增利混合C | 012176 | 0.8959 | 0.8959 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达核心智造混合 | 012301 | 0.879 | 0.879 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达港股通成长混合A | 012346 | 0.6872 | 0.6872 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达港股通成长混合C | 012347 | 0.6783 | 0.6783 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 012590 | 1.1425 | 1.1425 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 012652 | 0.8966 | 0.8966 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 012653 | 0.8878 | 0.8878 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 012700 | 1.1385 | 1.1385 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证科技50ETF联接A | 012717 | 0.7913 | 0.7913 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证科技50ETF联接C | 012718 | 0.784 | 0.784 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 012733 | 1.1356 | 1.1356 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 012734 | 1.1322 | 1.1322 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证龙头企业指数A | 012756 | 0.9603 | 0.9603 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证龙头企业指数C | 012757 | 0.9485 | 0.9485 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达裕兴3个月定开债券 | 012795 | 1 | 1.0887 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达悦丰一年持有混合A | 012821 | 1.0793 | 1.0793 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达悦丰一年持有混合C | 012822 | 1.0642 | 1.0642 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 1.2355 | 1.2355 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012860 | 2.4661 | 2.4661 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012861 | 0.3436 | 0.3436 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012864 | 1.8322 | 1.8322 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012865 | 0.2553 | 0.2553 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012866 | 1.2386 | 1.2386 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012867 | 0.1726 | 0.1726 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012868 | 4.3137 | 4.3137 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012869 | 0.6011 | 0.6011 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012870 | 3.1902 | 3.1902 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012871 | 0.4445 | 0.4445 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 1.1737 | 1.1737 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 012873 | 1.3279 | 1.3279 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 1.257 | 1.257 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达上证50指数(LOF)C | 012875 | 1.0743 | 1.0743 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额) | 012920 | 1.3732 | 1.3732 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) | 012921 | 0.1914 | 0.1914 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额) | 012922 | 1.3553 | 1.3553 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额) | 012923 | 0.1889 | 0.1889 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达稳丰90天滚动短债A | 012933 | 1.1082 | 1.1082 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达稳丰90天滚动短债C | 012934 | 1.1 | 1.1 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 013287 | 0.8509 | 0.8509 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 013288 | 0.8388 | 0.8388 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达中证科创创业50ETF联接A | 013304 | 0.675 | 0.675 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证科创创业50ETF联接C | 013305 | 0.6678 | 0.6678 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 013308 | 1.3827 | 1.3827 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 013309 | 1.368 | 1.368 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 013497 | 1.0106 | 1.1131 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 013502 | 0.7814 | 0.7814 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 013503 | 0.7737 | 0.7737 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达悦浦一年持有混合A | 013517 | 1.0889 | 1.0889 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达悦浦一年持有混合C | 013518 | 1.0739 | 1.0739 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 013519 | 0.958 | 0.958 | 2025-03-26 | 基金吧 |
| 易方达均衡优选一年持有混合A | 013603 | 1.131 | 1.131 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达均衡优选一年持有混合C | 013604 | 1.1155 | 1.1155 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达趋势优选混合A | 013774 | 0.7858 | 0.7858 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达趋势优选混合C | 013775 | 0.7757 | 0.7757 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达稳悦120天滚动短债A | 013808 | 1.1124 | 1.1124 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达稳悦120天滚动短债C | 013809 | 1.105 | 1.105 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 014026 | 1.0146 | 1.0146 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 014027 | 1.0043 | 1.0043 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达高质量增长量化精选股票A | 014139 | 0.837 | 0.837 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达高质量增长量化精选股票C | 014140 | 0.8299 | 0.8299 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达悦融一年持有混合A | 014160 | 1.0578 | 1.0578 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达悦融一年持有混合C | 014161 | 1.037 | 1.037 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 014275 | 1.4459 | 1.4679 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 014276 | 1.4358 | 1.4438 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014532 | 0.8624 | 0.8624 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014533 | 0.854 | 0.854 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达品质动能三年持有混合A | 014562 | 0.8773 | 0.8773 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达品质动能三年持有混合C | 014563 | 0.8678 | 0.8678 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 014617 | 1.0787 | 1.0787 | 2025-03-26 | 基金吧 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 014618 | 1.0648 | 1.0648 | 2025-03-26 | 基金吧 |
| 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A | 014722 | 1.0305 | 1.0305 | 2025-03-26 | 基金吧 |
| 易方达成长动力混合A | 014727 | 1.1479 | 1.1479 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达成长动力混合C | 014728 | 1.13 | 1.13 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达悦稳一年持有混合A | 014904 | 1.0788 | 1.0788 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达悦稳一年持有混合C | 014905 | 1.069 | 1.069 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 015083 | 0.9209 | 0.9209 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 015084 | 0.9138 | 0.9138 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 015087 | 0.8807 | 0.8807 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | 015088 | 0.8738 | 0.8738 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 015090 | 0.9061 | 0.9061 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | 015091 | 0.8961 | 0.8961 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达悦鑫一年持有混合A | 015125 | 1.0498 | 1.0498 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达悦鑫一年持有混合C | 015126 | 1.0376 | 1.0376 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 015261 | 1.061 | 1.061 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 015262 | 1.0509 | 1.0509 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 015822 | 1.0625 | 1.0625 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达国防军工混合C | 015945 | 1.346 | 1.346 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A | 016245 | 1.0458 | 1.0458 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达裕惠定开混合C | 016344 | 1.7441 | 1.8791 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 0.9669 | 0.9669 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 0.9612 | 0.9612 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达裕丰回报债券C | 016479 | 1.801 | 1.801 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 016498 | 0.8681 | 0.8681 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 016499 | 0.8594 | 0.8594 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达安心回馈混合C | 016594 | 2.355 | 2.355 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 0.882 | 0.882 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 0.8763 | 0.8763 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 016650 | 0.9696 | 0.9696 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达丰和债券C | 016699 | 1.3882 | 1.3882 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 016899 | 0.9227 | 0.9227 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 016900 | 0.9171 | 0.9171 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证1000量化增强A | 017094 | 1.0869 | 1.0869 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证1000量化增强C | 017095 | 1.0786 | 1.0786 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 017156 | 1.6833 | 1.6833 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | 017228 | 0.9891 | 0.9891 | 2025-03-26 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y | 017253 | 1.3395 | 1.3395 | 2025-03-26 | 基金吧 |
| 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017255 | 1.1764 | 1.1764 | 2025-03-26 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合(FOF)Y | 017297 | 1.2443 | 1.2443 | 2025-03-26 | 基金吧 |
| 易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)Y | 017316 | 1.2712 | 1.2712 | 2025-03-26 | 基金吧 |
| 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017331 | 1.0432 | 1.0432 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017339 | 1.0383 | 1.0383 | 2025-03-26 | 基金吧 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017340 | 0.9653 | 0.9653 | 2025-03-26 | 基金吧 |
| 易方达安盈回报混合C | 017414 | 2.158 | 2.158 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达裕如混合C | 017417 | 1.3454 | 1.3454 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达裕祥回报债券C | 017420 | 1.539 | 1.671 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 1.3236 | 1.3236 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 1.3147 | 1.3147 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 017594 | 1.0513 | 1.0513 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 017595 | 1.0463 | 1.0463 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达富惠纯债债券C | 017621 | 1.0171 | 1.0993 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A | 017646 | 0.5783 | 0.5783 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C | 017647 | 0.5749 | 0.5749 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A | 017696 | 1 | 1 | 2025-03-26 | 基金吧 |
| 易方达裕浙3个月定开债券 | 017705 | 1.0132 | 1.0524 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 017853 | 1.1375 | 1.1375 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 017854 | 1.1306 | 1.1306 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 017937 | 0.7437 | 0.7437 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 017938 | 0.7392 | 0.7392 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达港股通优质增长混合A | 017973 | 1.1516 | 1.1516 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达港股通优质增长混合C | 017974 | 1.1424 | 1.1424 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达国企主题混合A | 017987 | 0.9001 | 0.9001 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达国企主题混合C | 017988 | 0.8916 | 0.8916 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达安益90天持有债券A | 017989 | 1.0554 | 1.0554 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达安益90天持有债券C | 017990 | 1.0521 | 1.0521 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 1.3074 | 1.3074 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 1.2995 | 1.2995 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) | 018229 | 1.026 | 1.026 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) | 018230 | 1.0186 | 1.0186 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) | 018231 | 0.143 | 0.143 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) | 018232 | 0.1419 | 0.1419 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A | 018312 | 1.0672 | 1.0672 | 2025-03-26 | 基金吧 |
| 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C | 018313 | 1.0631 | 1.0631 | 2025-03-26 | 基金吧 |
| 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | 018314 | 1.0005 | 1.0005 | 2025-03-26 | 基金吧 |
| 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 018315 | 0.9087 | 0.9087 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 018316 | 0.9041 | 0.9041 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 018411 | 1.1209 | 1.1209 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 018412 | 1.1149 | 1.1149 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A | 018513 | 1.0145 | 1.0145 | 2025-03-26 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 018557 | 0.9827 | 0.9827 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 018558 | 0.9775 | 0.9775 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 018588 | 0.8386 | 0.8386 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A | 018646 | 1.2587 | 1.2587 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C | 018647 | 1.2531 | 1.2531 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达优选投资级信用指数发起式C | 018743 | 1.0298 | 1.0518 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达安裕60天持有债券A | 018798 | 1.0589 | 1.0589 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达安裕60天持有债券C | 018799 | 1.0559 | 1.0559 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A | 018834 | 1.0559 | 1.0559 | 2025-03-26 | 基金吧 |
| 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 018896 | 1.3192 | 1.3192 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 018897 | 1.3135 | 1.3135 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达悦和稳健债券A | 018898 | 1.0533 | 1.0533 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达悦和稳健债券C | 018899 | 1.0487 | 1.0487 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达优选投资级信用指数发起式A | 018996 | 1.0309 | 1.0539 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达科技智选混合A | 019003 | 1.0825 | 1.0825 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达科技智选混合C | 019004 | 1.0742 | 1.0742 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达信息产业混合C | 019018 | 2.58 | 2.58 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达医疗保健行业混合C | 019020 | 3.334 | 3.334 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达信息行业精选股票C | 019024 | 0.891 | 0.891 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达金融行业股票C | 019026 | 1.3447 | 1.3447 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达环保主题混合C | 019032 | 3.34 | 3.34 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达高端制造混合C | 019034 | 1.6878 | 1.6878 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)C(人民币份额) | 019035 | 0.8465 | 0.8465 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额) | 019036 | 0.118 | 0.118 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 019058 | 1.0382 | 1.0382 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 019059 | 1.0335 | 1.0335 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 019061 | 1.0108 | 1.0108 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 019062 | 1.0065 | 1.0065 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 019141 | 1.2899 | 1.2899 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 019142 | 1.2841 | 1.2841 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额) | 019155 | 1.0338 | 1.0338 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币份额) | 019156 | 1.0261 | 1.0261 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇份额) | 019157 | 0.1441 | 0.1441 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇份额) | 019158 | 0.143 | 0.143 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 019167 | 1.1646 | 1.1646 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 019168 | 1.159 | 1.159 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达安瑞短债债券D | 019264 | 1.0174 | 1.0504 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 1.3224 | 1.3224 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 1.3165 | 1.3165 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 019315 | 0.8598 | 0.8598 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 019316 | 0.856 | 0.856 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 019320 | 1.1797 | 1.1797 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 019321 | 1.1745 | 1.1745 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 019324 | 0.9013 | 0.9013 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 019325 | 0.8973 | 0.8973 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达平衡视野混合A1 | 019354 | 1.161 | 1.161 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达平衡视野混合A2 | 019355 | 1.1661 | 1.1661 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达平衡视野混合A3 | 019356 | 1.1691 | 1.1691 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 019408 | 1.4893 | 1.4893 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 019409 | 1.4843 | 1.4843 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 019493 | 1.0963 | 1.0963 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 019494 | 1.0928 | 1.0928 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达安汇120天持有债券A | 019579 | 1.0549 | 1.0549 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达安汇120天持有债券C | 019580 | 1.0525 | 1.0525 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达富惠纯债债券D | 019606 | 1.0195 | 1.1017 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 019661 | 1.0825 | 1.0825 | 2025-03-26 | 基金吧 |
| 易方达兴利180天持有债券A | 019662 | 1.0635 | 1.0635 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达兴利180天持有债券C | 019663 | 1.0605 | 1.0605 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 019666 | 0.8735 | 0.8735 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 019667 | 0.8699 | 0.8699 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 019702 | 1.3576 | 1.3576 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 019703 | 1.3526 | 1.3526 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y | 019965 | 1.0031 | 1.0031 | 2025-03-26 | 基金吧 |
| 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y | 019966 | 0.9931 | 0.9931 | 2025-03-26 | 基金吧 |
| 易方达安嘉30天持有债券A | 020040 | 1.0279 | 1.0279 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达安嘉30天持有债券C | 020041 | 1.0253 | 1.0253 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达信用债债券D | 020082 | 1.1324 | 1.1904 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达投资级信用债债券D | 020083 | 1.1605 | 1.2155 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达纯债债券D | 020084 | 1.1079 | 1.1499 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证A100ETF联接发起式A | 020100 | 1.2048 | 1.2048 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证A100ETF联接发起式C | 020101 | 1.2004 | 1.2004 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深300ETF联接发起式A | 020102 | 1.228 | 1.228 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深300ETF联接发起式C | 020103 | 1.2236 | 1.2236 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 020104 | 1.087 | 1.087 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 020105 | 1.0831 | 1.0831 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 020113 | 1.2963 | 1.2963 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 020114 | 1.2915 | 1.2915 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达安泽180天持有债券A | 020149 | 1.0352 | 1.0352 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达安泽180天持有债券C | 020150 | 1.0327 | 1.0327 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 020293 | 1.347 | 1.347 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 020294 | 1.3446 | 1.3446 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中债0-3年政金债指数A | 020295 | 1.0005 | 1.0216 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中债0-3年政金债指数C | 020296 | 1.0003 | 1.0204 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C | 020346 | 1.0053 | 1.0053 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 020403 | 1.4441 | 1.4441 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 020404 | 1.439 | 1.439 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达深证50ETF联接发起式A | 020517 | 1.198 | 1.198 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达深证50ETF联接发起式C | 020518 | 1.1937 | 1.1937 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 020602 | 1.0704 | 1.1064 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 020603 | 1.067 | 1.103 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 020670 | 1.5973 | 1.5973 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 020671 | 1.5919 | 1.5919 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达创业板中盘200ETF联接A | 020732 | 1.6529 | 1.6529 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达创业板中盘200ETF联接C | 020733 | 1.6491 | 1.6491 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | 020795 | 1.0028 | 1.0028 | 2025-03-26 | 基金吧 |
| 易方达红利混合A | 020801 | 1.1032 | 1.1362 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达红利混合C | 020802 | 1.1017 | 1.1347 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 020891 | 1.0191 | 1.0191 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达安丰六个月持有债券C | 020892 | 1.0169 | 1.0169 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 020972 | 1.3131 | 1.3131 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 020973 | 1.3098 | 1.3098 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 021033 | 1.1496 | 1.1496 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 021034 | 1.1464 | 1.1464 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 021140 | 1.1793 | 1.1793 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 021141 | 1.1761 | 1.1761 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达高等级信用债债券D | 021144 | 1.2109 | 1.2109 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达产业机遇混合A | 021179 | 1.0269 | 1.0269 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达产业机遇混合C | 021180 | 1.024 | 1.024 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证A50ETF联接发起式A | 021206 | 1.1062 | 1.1062 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证A50ETF联接发起式C | 021207 | 1.1041 | 1.1041 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中债1-5年政金债指数A | 021325 | 0.9999 | 1.0188 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中债1-5年政金债指数C | 021326 | 0.9998 | 1.0177 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 021362 | 1.1203 | 1.1203 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 021363 | 1.1186 | 1.1186 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达悦丰稳健债券A | 021423 | 1.0269 | 1.0269 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达悦丰稳健债券C | 021424 | 1.0248 | 1.0248 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 021457 | 1.1332 | 1.1602 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 021458 | 1.1306 | 1.1576 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 021498 | 1.0843 | 1.0843 | 2025-03-26 | 基金吧 |
| 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y | 021504 | 1.0163 | 1.0163 | 2025-03-26 | 基金吧 |
| 易方达中债新综指(LOF)D | 021606 | 1.7341 | 1.7341 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达创业板成长ETF联接发起式A | 021749 | 1.0117 | 1.0117 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达创业板成长ETF联接发起式C | 021750 | 1.011 | 1.011 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A | 021893 | 0.9565 | 0.9565 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C | 021894 | 0.9555 | 0.9555 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 021898 | 1.0567 | 1.0567 | 2025-03-26 | 基金吧 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | 022359 | 1.3265 | 1.3265 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证A500ETF联接A | 022459 | 0.9971 | 0.9971 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证A500ETF联接C | 022460 | 0.9964 | 0.9964 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达科鑫量化选股股票发起式A | 022754 | 1.0329 | 1.0329 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达科鑫量化选股股票发起式C | 022755 | 1.0317 | 1.0317 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达稳裕120天滚动债券A | 022772 | 1.0015 | 1.0015 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达稳裕120天滚动债券C | 022773 | 1.0013 | 1.0013 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证A50ETF联接发起式Y | 022892 | 1.1061 | 1.1061 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达上证科创50ETF联接Y | 022895 | 0.8019 | 0.8019 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达创业板ETF联接Y | 022907 | 2.1843 | 2.1843 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证科创创业50ETF联接Y | 022910 | 0.675 | 0.675 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证500ETF联接Y | 022913 | 1.3852 | 1.3852 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达沪深300精选增强Y | 022914 | 0.791 | 0.791 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达深证100ETF联接Y | 022923 | 1.3881 | 1.3881 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证红利ETF联接Y | 022925 | 1.2185 | 1.2185 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达沪深300ETF联接Y | 022928 | 1.5483 | 1.5483 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证A500ETF联接Y | 022930 | 0.9971 | 0.9971 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达上证50增强Y | 022933 | 1.8609 | 1.9009 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF) | 023006 | 0.9989 | 0.9989 | 2025-03-21 | 基金吧 |
| 易方达上证180ETF联接A | 023228 | 0.9969 | 0.9969 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达上证180ETF联接C | 023229 | 0.9965 | 0.9965 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A | 023389 | 0.9983 | 0.9983 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C | 023390 | 0.9983 | 0.9983 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板人工智能ETF联接A | 023564 | 基金吧 | |||
| 易方达上证科创板人工智能ETF联接C | 023565 | 基金吧 | |||
| 易方达上证科创板综合ETF联接A | 023729 | 基金吧 | |||
| 易方达上证科创板综合ETF联接C | 023730 | 基金吧 | |||
| 易方达平稳增长混合 | 110001 | 4.429 | 5.774 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达策略成长混合 | 110002 | 3.182 | 5.145 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达上证50增强A | 110003 | 1.8568 | 3.8468 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达积极成长混合 | 110005 | 0.5341 | 5.4944 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达稳健收益债券A | 110007 | 1.3849 | 2.5065 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达稳健收益债券B | 110008 | 1.3932 | 2.5758 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达价值精选混合 | 110009 | 1.1144 | 3.8894 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达月月收益中短期债券A | 11000A | 1.0027 | 1.0343 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 易方达月月收益中短期债券B | 11000B | 1.0028 | 1.0311 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 易方达价值成长混合 | 110010 | 1.3367 | 2.1057 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 110011 | 5.3831 | 7.1731 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达科汇灵活配置混合 | 110012 | 2.239 | 7.18 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达科翔混合 | 110013 | 4.1 | 10.773 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达行业领先混合 | 110015 | 2.631 | 3.477 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达增强回报债券A | 110017 | 1.361 | 2.602 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达增强回报债券B | 110018 | 1.347 | 2.498 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 1.3881 | 1.3881 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中小盘混合 | 11001L | 7.3889 | 9.1789 | 2021-09-09 | 基金吧 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 1.5484 | 1.5484 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 1.9807 | 1.9807 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达消费行业股票 | 110022 | 3.629 | 3.629 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达医疗保健行业混合A | 110023 | 3.358 | 3.358 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达资源行业混合 | 110025 | 1.346 | 1.346 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2.1843 | 2.1843 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达安心回报债券A | 110027 | 2.0227 | 3.1217 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达安心回报债券B | 110028 | 1.9737 | 3.0207 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达科讯混合 | 110029 | 1.505 | 7.8823 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达沪深300量化增强 | 110030 | 2.5643 | 2.5643 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 1.1007 | 1.1007 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 0.1534 | 0.1534 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 0.1534 | 0.1534 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达双债增强债券A | 110035 | 1.847 | 2.357 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达双债增强债券C | 110036 | 1.781 | 2.253 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达纯债债券A | 110037 | 1.1079 | 1.5969 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达纯债债券C | 110038 | 1.1048 | 1.5388 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达安和中短债债券C | 110050 | 1.0588 | 1.1188 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达安和中短债债券A | 110051 | 1.0698 | 1.1298 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达安源中短债债券C | 110052 | 1.0214 | 1.1591 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达安源中短债债券A | 110053 | 1.0274 | 1.1781 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达双月利理财债券A | 11005A | 基金吧 | |||
| 易方达双月利理财债券B | 11005B | 基金吧 | |||
| 易方达月月利理财债券A | 11005C | 基金吧 | |||
| 易方达月月利理财债券B | 11005D | 基金吧 | |||
| 易方达策略成长二号混合 | 112002 | 0.747 | 3.381 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达亚洲精选股票(QDII) | 118001 | 1.106 | 1.106 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额) | 118002 | 2.842 | 2.842 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达中小板指数分级稳健 | 150106 | 1.0698 | 1.4887 | 2019-09-18 | 基金吧 |
| 易方达中小板指数分级进取 | 150107 | 0.7122 | 2.1602 | 2019-09-18 | 基金吧 |
| 易方达银行指数分级A | 150255 | 1.0078 | 1.2405 | 2020-08-04 | 基金吧 |
| 易方达银行指数分级B | 150256 | 1.0392 | 1.0392 | 2020-08-04 | 基金吧 |
| 易方达生物科技指数分级A | 150257 | 1.0159 | 1.255 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 易方达生物科技指数分级B | 150258 | 0.7221 | 0.6554 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 易方达重组指数分级A | 150259 | 1.026 | 1.2587 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达重组指数分级B | 150260 | 1.3264 | 0.0498 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达深证50ETF | 159150 | 1.1819 | 1.1819 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达国证自由现金流ETF | 159222 | 基金吧 | |||
| 易方达恒生港股通创新药ETF | 159316 | 1.0249 | 1.0249 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证家电龙头ETF | 159328 | 1.0337 | 1.0337 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证A500ETF | 159361 | 0.9747 | 0.9747 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达国证机器人产业ETF | 159530 | 1.3369 | 1.3369 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证2000ETF | 159532 | 1.1758 | 1.1758 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF | 159540 | 1.2428 | 1.2428 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 159545 | 1.2511 | 1.2971 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 159558 | 1.2006 | 1.2006 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF | 159565 | 1.2767 | 1.2767 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达国证新能源电池ETF | 159566 | 1.3742 | 1.3742 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达创业板中盘200ETF | 159572 | 1.211 | 1.211 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达创业板成长ETF | 159597 | 1.1838 | 1.1838 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证500质量成长ETF | 159606 | 0.9243 | 0.9243 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2.5688 | 0.9126 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证A100ETF | 159686 | 1.036 | 1.036 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 159696 | 1.3199 | 1.3199 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达中证稀土产业ETF | 159715 | 0.7364 | 0.7364 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 0.5513 | 0.5513 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证全指建筑材料ETF | 159787 | 0.6446 | 0.6446 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通中国100ETF | 159788 | 1.2682 | 1.2682 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证消费50ETF | 159798 | 0.9544 | 0.9544 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) | 159803 | 1.2799 | 1.2799 | 2021-09-16 | 基金吧 |
| 易方达中证科技50ETF | 159807 | 0.5075 | 1.015 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 0.9537 | 0.9537 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证生物科技主题ETF | 159837 | 0.4662 | 0.4662 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证医疗ETF | 159847 | 0.3964 | 0.3964 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证物联网主题ETF | 159895 | 0.8852 | 0.8852 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2.7732 | 5.3802 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2.0877 | 2.3916 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达黄金ETF | 159934 | 6.855 | 2.7927 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达深证成指ETF | 159950 | 0.9576 | 0.9576 | 2019-06-30 | 基金吧 |
| 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 161115 | 1.6935 | 2.6045 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 161116 | 1.23 | 1.23 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达永旭定期开放债券 | 161117 | 1.048 | 1.731 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 1.1866 | 1.1866 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中债新综指(LOF)A | 161119 | 1.7357 | 1.7357 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中债新综指(LOF)C | 161120 | 1.6729 | 1.6729 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 1.5133 | 1.6295 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 161122 | 0.5134 | 0.7563 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 1.2154 | 0.4935 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 0.9833 | 0.9833 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161125 | 2.4983 | 2.4983 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161126 | 1.8586 | 1.8586 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161127 | 1.2545 | 1.2545 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161128 | 4.3739 | 4.3739 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 161129 | 1.2401 | 1.2401 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达生物科技指数分级 | 16112A | 0.892 | 1.3259 | 2020-12-02 | 基金吧 |
| 易方达重组指数分级 | 16112B | 1.1979 | 0.4921 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 易方达银行指数分级 | 16112L | 1.0198 | 1.1634 | 2020-08-06 | 基金吧 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161130 | 3.2331 | 3.2331 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达科润混合(LOF) | 161131 | 0.8785 | 0.8785 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达科顺定开混合(LOF) | 161132 | 1.7275 | 1.7275 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 161133 | 0.8445 | 0.8445 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达创新未来混合(LOF) | 501203 | 0.8699 | 0.8699 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | 501222 | 1.0095 | 1.0095 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 1.2468 | 0.8052 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达军工分级A | 502004 | 1.0217 | 1.2518 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达军工分级B | 502005 | 1.7797 | 0.1643 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 1.34 | 0.8409 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达国企改革分级A | 502007 | 1.0248 | 1.2572 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达国企改革分级B | 502008 | 1.9276 | 0.2867 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 1.2756 | 0.8564 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达证券公司分级A | 502011 | 1.0217 | 1.2519 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达证券公司分级B | 502012 | 1.5879 | 0.3436 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 1.0899 | 1.1122 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达上证50指数分级A | 502049 | 1.0321 | 1.2673 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达上证50指数分级B | 502050 | 1.4871 | 0.7001 | 2020-12-30 | 基金吧 |
| 易方达科创板两年定开混合 | 506002 | 0.9911 | 1.0231 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2.6786 | 1.1921 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 5.923 | 2.0372 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达沪深300ETF | 510310 | 3.853 | 1.9658 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2.9689 | 1.1345 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 1.1127 | 1.1627 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达上证基准做市公司债ETF | 511110 | 99.6296 | 0.9963 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 0.3655 | 1.462 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 0.7746 | 2.3238 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 1.5782 | 1.5782 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 0.6341 | 1.2682 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证全指证券公司ETF | 512570 | 1.1044 | 1.1044 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 1.3764 | 1.3764 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 0.7644 | 0.7644 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 1.4086 | 1.4086 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 1.4747 | 1.4747 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF | 513070 | 1.3645 | 1.3645 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证香港证券投资主题ETF | 513090 | 1.5628 | 1.5628 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 0.8412 | 0.8412 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达恒生ETF(QDII) | 513210 | 1.4544 | 1.4544 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达恒生港股通新经济ETF | 513320 | 1.3272 | 1.3272 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 513850 | 1.2884 | 1.2884 | 2025-03-27 | 基金吧 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 1.3407 | 1.3407 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证红利ETF | 515180 | 1.348 | 1.619 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 1.3041 | 1.3041 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 516070 | 0.4483 | 0.8966 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证创新药产业ETF | 516080 | 0.5794 | 0.5794 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证新能源ETF | 516090 | 0.3765 | 0.753 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 1.2448 | 1.2448 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证芯片产业ETF | 516350 | 0.8515 | 0.8515 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 516510 | 1.1761 | 1.1761 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证石化产业ETF | 516570 | 0.7395 | 0.7395 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证智能电动汽车ETF | 516590 | 1.0166 | 1.0166 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深500ETF | 517010 | 0.9711 | 0.9711 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证沪港深300ETF | 517030 | 0.9654 | 0.9654 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 0.7356 | 0.7356 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达上证180ETF | 530180 | 0.9873 | 0.9873 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证现代农业主题ETF | 562900 | 0.7161 | 0.7161 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证装备产业ETF | 562910 | 0.6485 | 0.6485 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证信息安全主题ETF | 562920 | 0.9583 | 0.9583 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证软件服务ETF | 562930 | 0.8417 | 0.8417 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 0.8578 | 0.8578 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证绿色电力ETF | 562960 | 1.0231 | 1.0231 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证光伏产业ETF | 562970 | 0.8286 | 0.8286 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 0.7772 | 0.7772 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 0.8317 | 0.8317 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证电信主题ETF | 563010 | 1.2704 | 1.2704 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证红利低波动ETF | 563020 | 1.1562 | 1.2072 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证500增强策略ETF | 563030 | 1.0335 | 1.0335 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 0.8898 | 0.8898 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证A50ETF | 563080 | 1.1602 | 1.1602 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达上证50增强策略ETF | 563090 | 1.059 | 1.059 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达中证红利价值ETF | 563700 | 基金吧 | |||
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 1.2108 | 1.2108 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板50ETF | 588080 | 1.0531 | 0.7378 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 0.9668 | 0.9668 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板100增强策略ETF | 588500 | 1.3814 | 1.3814 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板人工智能ETF | 588730 | 1.1117 | 1.1117 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达上证科创板综合ETF | 589800 | 0.9475 | 0.9475 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达恒固18个月封闭式债券A | 017798 | 1.0017 | 1.0454 | 2024-09-06 | 基金吧 |
| 易方达恒固18个月封闭式债券C | 017799 | 1.0016 | 1.0416 | 2024-09-06 | 基金吧 |
| 易方达广州开发区高新产业园REIT | 180105 | 2.573 | 2.573 | 2024-08-29 | 基金吧 |
| 易方达华威农贸市场REIT | 180605 | 3.027 | 3.027 | 2025-01-13 | 基金吧 |
| 基金科汇 | 184712 | 4.7573 | 5.8648 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 基金科翔 | 184713 | 5.3098 | 6.0498 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 基金科讯 | 500029 | 3.6927 | 4.7777 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 基金科瑞 | 500056 | 0.854 | 4.361 | 2016-12-31 | 基金吧 |
| 易方达深高速REIT | 508033 | 6.4367 | 6.8715 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 易方达天天理财货币A | 000009 | 0.3571 | 1.353 | 2025-03-28 | 基金吧 |
| 易方达天天理财货币B | 000010 | 0.4233 | 1.596 | 2025-03-28 | 基金吧 |
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