国联安基金管理公司成立于2003年，是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，多次获得《新财富》“本土最佳研究团队”称号，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国联安安泰灵活配置混合A | 000058 | 1.5968 | 2.0148 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安中证医药100A | 000059 | 0.953 | 1.513 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安股债动态 | 000060 | 0.911 | 0.911 | 2017-03-28 | 基金吧 |
| 国联安新精选混合A | 000417 | 1.2097 | 1.7674 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安通盈混合A | 000664 | 1.3479 | 1.6899 | 2026-04-13 | 基金吧 |
| 国联安鑫安灵活配置混合 | 001007 | 0.7999 | 1.9119 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安睿祺灵活配置混合 | 001157 | 1.2447 | 1.8387 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安鑫富混合A | 001221 | 0.9918 | 0.9918 | 2018-03-15 | 基金吧 |
| 国联安鑫享灵活配置混合A | 001228 | 1.2238 | 1.3778 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安添鑫灵活配置混合A | 001359 | 1.1847 | 1.6937 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安中债信用债C | 001525 | 1.226 | 1.226 | 2015-12-11 | 基金吧 |
| 国联安添鑫灵活配置混合C | 001654 | 1.134 | 1.644 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安科技动力股票 | 001956 | 4.0996 | 4.0996 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安鑫享灵活配置混合C | 002186 | 1.2037 | 1.7577 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安鑫富混合C | 002187 | 1.437 | 1.437 | 2018-03-15 | 基金吧 |
| 国联安鑫禧混合A | 002365 | 1.0357 | 1.0637 | 2018-12-07 | 基金吧 |
| 国联安鑫禧混合C | 002366 | 1.0223 | 1.0373 | 2018-12-07 | 基金吧 |
| 国联安安稳灵活配置混合 | 002367 | 1.9678 | 1.9678 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安鑫悦混合A | 002368 | 1.0983 | 1.1233 | 2018-05-15 | 基金吧 |
| 国联安鑫悦混合C | 002369 | 1.0764 | 1.0964 | 2018-05-15 | 基金吧 |
| 国联安通盈混合C | 002485 | 1.2991 | 1.6301 | 2026-04-13 | 基金吧 |
| 国联安鑫瑞混合A | 003271 | 0.959 | 0.959 | 2017-10-24 | 基金吧 |
| 国联安鑫瑞混合C | 003272 | 0.9531 | 0.9531 | 2017-10-24 | 基金吧 |
| 国联安添利增长债券A | 003275 | 1.4903 | 1.6183 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安添利增长债券C | 003276 | 1.4278 | 1.5518 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安睿利定开混合 | 003362 | 1.0356 | 1.1286 | 2020-04-02 | 基金吧 |
| 国联安睿智定开混合 | 003541 | 1.0464 | 1.0464 | 2018-07-26 | 基金吧 |
| 国联安鑫盛混合A | 003772 | 1.016 | 1.044 | 2018-05-08 | 基金吧 |
| 国联安鑫盛混合C | 003773 | 1.0198 | 1.0348 | 2018-05-08 | 基金吧 |
| 国联安鑫利混合A | 003774 | 1.0891 | 1.0891 | 2017-09-07 | 基金吧 |
| 国联安鑫利混合C | 003775 | 1.0855 | 1.0855 | 2017-09-07 | 基金吧 |
| 国联安锐意成长混合 | 004076 | 1.7997 | 1.7997 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安鑫乾混合A | 004081 | 1.4717 | 1.7257 | 2025-08-12 | 基金吧 |
| 国联安鑫乾混合C | 004082 | 1.7569 | 2.0549 | 2025-08-12 | 基金吧 |
| 国联安鑫隆混合A | 004083 | 1.7981 | 1.8231 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安鑫隆混合C | 004084 | 1.7888 | 1.8128 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安鑫汇混合A | 004129 | 1.5916 | 1.6176 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安鑫汇混合C | 004130 | 1.5403 | 1.5633 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安鑫发混合A | 004131 | 1.6935 | 1.7165 | 2025-12-03 | 基金吧 |
| 国联安鑫发混合C | 004132 | 1.6638 | 1.6848 | 2025-12-03 | 基金吧 |
| 国联安鑫怡混合A | 004326 | 1.0571 | 1.0831 | 2018-06-26 | 基金吧 |
| 国联安鑫怡混合C | 004327 | 1.0527 | 1.0757 | 2018-06-26 | 基金吧 |
| 国联安远见成长混合 | 005708 | 2.3938 | 2.3938 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安价值优选股票 | 006138 | 2.3033 | 2.3033 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安增鑫纯债债券A | 006152 | 1.1182 | 1.1882 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安增鑫纯债债券C | 006153 | 1.1165 | 1.1825 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安增富一年定开债券发起式 | 006495 | 1.0541 | 1.2931 | 2026-05-22 | 基金吧 |
| 国联安增裕一年定开债券发起式 | 006508 | 1.0347 | 1.2719 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安增盈债券A | 006509 | 1.0806 | 1.2234 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安增盈债券C | 006510 | 1.0787 | 1.2205 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安行业领先混合 | 006568 | 2.243 | 2.28 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安中证医药100C | 006569 | 0.9526 | 0.9526 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安智能制造混合A | 006863 | 2.7935 | 2.8335 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安核心资产混合 | 006864 | 1.5756 | 1.5756 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF) | 006918 | 1.1218 | 1.1218 | 2022-04-22 | 基金吧 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 007300 | 4.4959 | 4.4959 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 007301 | 4.4082 | 4.4082 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安新科技混合 | 007305 | 3.4804 | 3.6004 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安增瑞政金债债券A | 007371 | 1.0264 | 1.2364 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安增瑞政金债债券C | 007372 | 1.0337 | 1.3607 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安6个月定开债A | 007701 | 1.0235 | 1.0547 | 2026-03-30 | 基金吧 |
| 国联安6个月定开债C | 007702 | 1.0161 | 1.0445 | 2026-03-30 | 基金吧 |
| 国联安恒利63个月定开债券A | 007999 | 1.0427 | 1.2387 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安恒利63个月定开债券C | 008000 | 1.0295 | 1.2175 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安短债债券A | 008108 | 1.0936 | 1.1816 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安短债债券C | 008109 | 1.0903 | 1.1683 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安沪深300ETF联接A | 008390 | 1.3248 | 1.4268 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 1.3095 | 1.4115 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安增盛一年定开债发起式 | 008877 | 1.0771 | 1.1931 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 008878 | 0.6895 | 0.7895 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 国联安中债1-3年政金债指数 | 008879 | 1.048 | 1.048 | 2023-03-28 | 基金吧 |
| 国联安增顺债券A | 008880 | 1.1274 | 1.1404 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安增顺债券C | 008881 | 1.1013 | 1.1143 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安增祺债券A | 008882 | 1.0437 | 1.1565 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安增祺债券C | 008883 | 1.4015 | 1.5223 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安增泰一年定开债发起式 | 008900 | 1.0255 | 1.1924 | 2026-05-22 | 基金吧 |
| 国联安增祥纯债债券A | 010648 | 基金吧 | |||
| 国联安增祥纯债债券C | 010649 | 基金吧 | |||
| 国联安鑫稳3个月持有混合A | 010817 | 1.0815 | 1.0815 | 2026-03-30 | 基金吧 |
| 国联安鑫稳3个月持有混合C | 010818 | 1.0609 | 1.0609 | 2026-03-30 | 基金吧 |
| 国联安鑫元1个月持有混合A | 010931 | 1.1742 | 1.1742 | 2025-12-29 | 基金吧 |
| 国联安鑫元1个月持有混合C | 010932 | 1.1666 | 1.1666 | 2025-12-29 | 基金吧 |
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 011599 | 1.199 | 1.199 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安核心优势混合A | 011994 | 0.9247 | 0.9247 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安恒鑫3个月定开债券 | 012807 | 1.051 | 1.083 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安恒泰3个月定开债券 | 013670 | 1.0629 | 1.1069 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安恒悦90天持有债券A | 013672 | 1.1234 | 1.1234 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安恒悦90天持有债券C | 013673 | 1.1142 | 1.1142 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安上证科创50ETF联接A | 013893 | 1.6216 | 1.6216 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安上证科创50ETF联接C | 013894 | 1.5952 | 1.5952 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 014325 | 1.5392 | 1.5392 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 014326 | 1.4859 | 1.4859 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安中短债债券A | 014636 | 1.049 | 1.106 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安中短债债券C | 014637 | 1.0398 | 1.0968 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安添益增长债券A | 014955 | 1.0706 | 1.0706 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安添益增长债券C | 014956 | 1.0613 | 1.0613 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安上证商品ETF联接C | 015577 | 1.6841 | 1.6841 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015956 | 1.0661 | 1.0661 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 016116 | 1.0933 | 1.0933 | 2026-05-22 | 基金吧 |
| 国联安气候变化混合A | 016635 | 0.6664 | 0.6664 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安鸿利短债债券A | 016940 | 1.0694 | 1.0694 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安鸿利短债债券C | 016941 | 1.0642 | 1.0642 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安中证1000指数增强A | 016962 | 1.637 | 1.637 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安中证1000指数增强C | 016963 | 1.6254 | 1.6254 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安恒瑞3个月定开债券 | 017694 | 1.053 | 1.053 | 2026-04-21 | 基金吧 |
| 国联安恒润3个月定开债券 | 018265 | 1.0337 | 1.0627 | 2025-12-25 | 基金吧 |
| 国联安气候变化混合C | 018681 | 0.6579 | 0.6579 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安价值甄选混合 | 019430 | 1.3045 | 1.3045 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安恒通3个月定开债券 | 019813 | 1.0525 | 1.0525 | 2026-05-22 | 基金吧 |
| 国联安月享30天持有期纯债债券A | 019962 | 1.0511 | 1.0511 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安月享30天持有期纯债债券C | 019963 | 1.0437 | 1.0437 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安智能制造混合C | 020197 | 2.7648 | 2.7648 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安核心优势混合C | 020198 | 0.9276 | 0.9276 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安沪深300指数增强A | 020220 | 1.6735 | 1.6735 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安沪深300指数增强C | 020221 | 1.6656 | 1.6656 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安双月享60天持有债券A | 020395 | 1.0481 | 1.0481 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安双月享60天持有债券C | 020396 | 1.0441 | 1.0441 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安中债0-3年政金债指数A | 021229 | 1.0251 | 1.0421 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安中债0-3年政金债指数C | 021230 | 1.0247 | 1.0417 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安稳健混合C | 021479 | 1.139 | 1.186 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安新精选混合C | 021595 | 1.2333 | 1.2629 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A | 021643 | 1.3083 | 1.3083 | 2026-05-22 | 基金吧 |
| 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C | 021644 | 1.2998 | 1.2998 | 2026-05-22 | 基金吧 |
| 国联安中短债债券D | 022147 | 1.0474 | 1.0784 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安红利慧选混合发起式A | 023186 | 0.999 | 1.003 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安红利慧选混合发起式C | 023187 | 0.9965 | 1.0005 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安主题驱动混合C | 023713 | 2.9367 | 2.9367 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安增瑞政金债债券D | 023878 | 1.0241 | 1.0891 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安上证科创板综合指数增强A | 024025 | 1.3912 | 1.3912 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安上证科创板综合指数增强C | 024026 | 1.3871 | 1.3871 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安双月鑫60天滚动持有债券A | 024523 | 1.0086 | 1.0086 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安双月鑫60天滚动持有债券C | 024524 | 1.0061 | 1.0061 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安安泰灵活配置混合C | 024756 | 1.5915 | 1.5915 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安双禧A中证100指数 | 150012 | 1.082 | 1.477 | 2020-12-01 | 基金吧 |
| 国联安双禧B中证100指数 | 150013 | 1.74 | 1.821 | 2020-12-01 | 基金吧 |
| 国联安双力A中小板综指 | 150069 | 1.065 | 1.2 | 2015-03-20 | 基金吧 |
| 国联安双力B中小板综指 | 150070 | 2.289 | 2.289 | 2015-03-20 | 基金吧 |
| 国联安双佳B信用分级债券 | 150080 | 1.232 | 1.232 | 2015-06-03 | 基金吧 |
| 国联安港股通科技ETF | 159120 | 0.7935 | 0.7935 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安ESG300ETF | 159653 | 1.2681 | 1.2681 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安消费50ETF | 159670 | 0.8506 | 0.8506 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安创科技ETF | 159777 | 1.4162 | 1.4162 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安证券ETF | 159848 | 0.8331 | 1.0326 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安中证A100指数(LOF) | 162509 | 1.0685 | 1.0685 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安双禧中证100指数 | 16250L | 0.998 | 0.998 | 2020-12-03 | 基金吧 |
| 国联安中小综指(LOF) | 162510 | 0.909 | 1.697 | 2022-12-13 | 基金吧 |
| 国联安双佳信用债券(LOF) | 162511 | 0.967 | 1.34 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安双佳A信用分级债券 | 162512 | 1.019 | 1.135 | 2015-06-03 | 基金吧 |
| 国联安安心成长混合 | 253010 | 0.594 | 2.278 | 2024-01-17 | 基金吧 |
| 国联安增利债券A | 253020 | 1.499 | 1.744 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安增利债券B | 253021 | 1.4314 | 1.6589 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安信心增益债券 | 253030 | 1.1918 | 1.2998 | 2021-12-29 | 基金吧 |
| 国联安信心增长债券A | 253060 | 1.1803 | 1.5658 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安信心增长债券B | 253061 | 1.1752 | 1.5137 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安中债信用债A | 253070 | 1.19 | 1.19 | 2015-12-11 | 基金吧 |
| 国联安稳健混合A | 255010 | 1.026 | 4.158 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安小盘精选混合 | 257010 | 1.067 | 4.408 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安精选混合 | 257020 | 1.188 | 5.394 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安优势混合 | 257030 | 1.506 | 3.226 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安红利混合 | 257040 | 1.067 | 2.318 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安主题驱动混合A | 257050 | 2.9494 | 3.1834 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安上证商品ETF联接A | 257060 | 1.6991 | 1.6991 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安优选行业混合 | 257070 | 6.5263 | 6.8273 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安科创混合(LOF) | 501096 | 1.8488 | 1.8488 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安上证商品ETF | 510170 | 1.412 | 1.752 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安半导体ETF | 512480 | 2.3432 | 4.6864 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安沪深300ETF | 515660 | 6.1255 | 1.5821 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安新材料ETF | 516480 | 0.642 | 0.642 | 2025-08-05 | 基金吧 |
| 国联安中证A500红利低波ETF | 560570 | 0.9781 | 0.9881 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安中证A500增强ETF | 563630 | 1.3576 | 1.3576 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安科创ETF | 588180 | 1.2284 | 1.2284 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安科创芯片设计ETF | 588780 | 1.2109 | 2.4218 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安聚利39个月封闭式债券 | 017793 | 1.0159 | 1.0981 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 国联安货币A | 253050 | 0.2522 | 1.005 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 国联安货币B | 253051 | 0.3179 | 1.248 | 2026-05-25 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 5255955 | 2026-05-25 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 增加代销机构 | 上海交易所 |
| 5255954 | 2026-05-25 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 增加代销机构 | 上海交易所 |
| 5255952 | 2026-05-25 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 增加代销机构 | 上海交易所 |
| 5255946 | 2026-05-25 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 增加代销机构 | 上海交易所 |
| 5255950 | 2026-05-25 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 增加代销机构 | 上海交易所 |
| 5255945 | 2026-05-25 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 增加代销机构 | 上海交易所 |
| 5255504 | 2026-05-25 | 国联安中短债债券型证券投资基金调整大额 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 5255953 | 2026-05-25 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 增加代销机构 | 上海交易所 |
| 5255933 | 2026-05-25 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 增加代销机构 | 上海交易所 |
| 5255502 | 2026-05-25 | 国联安中短债债券型证券投资基金调整大额 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 5255948 | 2026-05-25 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 增加代销机构 | 上海交易所 |
| 5255503 | 2026-05-25 | 国联安中短债债券型证券投资基金调整大额 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 5255951 | 2026-05-25 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 增加代销机构 | 上海交易所 |
| 5255949 | 2026-05-25 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 | 增加代销机构 | 上海交易所 |
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