国投瑞银基金管理有限公司是中国第一家外方持股比例达到最高上限的合资基金管理公司，股东为国投信托有限公司和瑞银集团，分别持有公司51%和49%的股权。自2005年6月8日合资以来，国投瑞银展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神，迅速成长为一家具有较强综合实力的基金管理公司。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银中高等级债券A | 000069 | 1.1684 | 1.73 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银中高等级债券C | 000070 | 1.1645 | 1.6836 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银策略精选混合 | 000165 | 2.3402 | 4.3742 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银一年定期开放债A | 000237 | 1.19 | 1.398 | 2019-11-15 | 基金吧 |
| 国投瑞银一年定期开放债C | 000238 | 1.173 | 1.378 | 2019-11-15 | 基金吧 |
| 国投瑞银医疗保健混合A | 000523 | 1.0566 | 2.3946 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银新机遇混合A | 000556 | 2.3002 | 3.1542 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银新机遇混合C | 000557 | 2.1877 | 2.9937 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银美丽中国混合A | 000663 | 1.5726 | 3.9356 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银岁增利债券A | 000781 | 1.111 | 1.242 | 2020-01-14 | 基金吧 |
| 国投瑞银岁增利债券C | 000782 | 1.095 | 1.222 | 2020-01-14 | 基金吧 |
| 国投瑞银信息消费混合A | 000845 | 1.6062 | 2.6982 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银新动力混合 | 001029 | 1.1486 | 1.2576 | 2018-11-20 | 基金吧 |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 001037 | 1.831 | 2.524 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银新回报混合 | 001119 | 1.012 | 1.03 | 2019-09-19 | 基金吧 |
| 国投瑞银岁丰利债券A | 001137 | 1.106 | 1.141 | 2019-04-23 | 基金吧 |
| 国投瑞银岁丰利债券C | 001138 | 1.097 | 1.129 | 2019-04-23 | 基金吧 |
| 国投瑞银优选收益混合 | 001168 | 1.048 | 1.0729 | 2019-03-27 | 基金吧 |
| 国投瑞银新价值混合 | 001169 | 0.987 | 1.041 | 2018-03-15 | 基金吧 |
| 国投瑞银精选收益混合A | 001218 | 1.1872 | 1.2129 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银招财混合A | 001266 | 2.6527 | 2.6847 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银新增长混合A | 001499 | 1.4482 | 1.8813 | 2026-01-19 | 基金吧 |
| 国投瑞银研究精选股票 | 001520 | 0.886 | 1.626 | 2024-06-21 | 基金吧 |
| 国投瑞银新活力混合A | 001584 | 1.2252 | 1.3314 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银新活力混合C | 001585 | 1.2237 | 1.3099 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银进宝混合 | 001704 | 3.9501 | 3.9751 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银国家安全混合A | 001838 | 1.3732 | 1.5522 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银境煊混合A | 001907 | 3.8909 | 3.8909 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银境煊混合C | 001908 | 3.6288 | 3.6288 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银新收益混合A | 002039 | 1.0772 | 1.0932 | 2018-08-29 | 基金吧 |
| 国投瑞银新收益混合C | 002040 | 1.0545 | 1.0685 | 2018-08-29 | 基金吧 |
| 国投瑞银新成长混合A | 002041 | 1.1383 | 1.1603 | 2018-09-03 | 基金吧 |
| 国投瑞银新成长混合C | 002042 | 1.1176 | 1.1386 | 2018-09-03 | 基金吧 |
| 国投瑞银瑞兴混合 | 002242 | 0.9626 | 0.9626 | 2019-04-16 | 基金吧 |
| 国投瑞银岁赢利债券 | 002355 | 1.131 | 1.144 | 2021-04-07 | 基金吧 |
| 国投瑞银瑞祥混合A | 002358 | 2.1857 | 2.1857 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银全球债券(QDII)人民币 | 002467 | 0.97 | 0.97 | 2018-05-21 | 基金吧 |
| 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇 | 002468 | 0.978 | 0.978 | 2018-05-21 | 基金吧 |
| 国投瑞银和安债券A | 002677 | 1.1114 | 1.1114 | 2018-07-23 | 基金吧 |
| 国投瑞银和安债券C | 002678 | 1.1039 | 1.1039 | 2018-07-23 | 基金吧 |
| 国投瑞银瑞宁混合 | 002831 | 1.023 | 1.023 | 2019-09-10 | 基金吧 |
| 国投瑞银顺鑫债券 | 002964 | 1.0529 | 1.2999 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银瑞达混合 | 003158 | 1.0288 | 1.0288 | 2018-04-04 | 基金吧 |
| 国投瑞银和顺债券 | 003710 | 1.154 | 1.154 | 2019-04-25 | 基金吧 |
| 国投瑞银顺益纯债债券 | 003982 | 1.0102 | 1.0102 | 2018-08-15 | 基金吧 |
| 国投瑞银安颐多策略混合 | 004287 | 1.0424 | 1.0424 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 国投瑞银和泰6个月债券 | 005019 | 1.0384 | 1.3067 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银顺银债券 | 005435 | 1.0642 | 1.2377 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银兴颐多策略混合 | 005499 | 1.0825 | 1.0825 | 2019-12-12 | 基金吧 |
| 国投瑞银创新医疗混合A | 005520 | 1.0623 | 1.0623 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银顺源债券 | 005641 | 1.0348 | 1.3169 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银恒泽中短债债券A | 005725 | 1.1493 | 1.2363 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 005864 | 1.0811 | 1.2341 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银品牌优势混合 | 005899 | 1.5569 | 1.5569 | 2020-07-22 | 基金吧 |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 005900 | 1.1052 | 1.1752 | 2020-02-06 | 基金吧 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强A | 005994 | 3.1865 | 3.1865 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银顺泓债券 | 005995 | 1.0497 | 1.2926 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银顺昌纯债债券A | 005996 | 1.1563 | 1.2733 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银顺祥债券 | 006027 | 1.0493 | 1.2839 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银恒泽中短债债券C | 006553 | 1.1294 | 1.2064 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银先进制造混合 | 006736 | 3.5907 | 3.5907 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 006876 | 1.319 | 1.364 | 2026-05-07 | 基金吧 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强C | 007089 | 3.0961 | 3.0961 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 007110 | 1.0235 | 1.0235 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 007143 | 1.6532 | 1.7322 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 007144 | 1.6109 | 1.6864 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银顺祺纯债债券 | 007260 | 1.0588 | 1.2138 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银新增长混合C | 007326 | 1.4359 | 1.8196 | 2026-01-19 | 基金吧 |
| 国投瑞银顺臻纯债债券A | 007342 | 1.0919 | 1.2219 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银顺悦债券A | 007445 | 1.1947 | 1.1947 | 2024-10-08 | 基金吧 |
| 国投瑞银新能源混合A | 007689 | 2.8113 | 2.8813 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银新能源混合C | 007690 | 2.7394 | 2.8094 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银顺业纯债债券A | 007757 | 1.017 | 1.037 | 2021-03-29 | 基金吧 |
| 国投瑞银顺恒纯债债券 | 008612 | 1.103 | 1.112 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银顺荣债券A | 009417 | 1.0424 | 1.1784 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银顺荣债券C | 009418 | 1.032 | 1.168 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 010010 | 0.9227 | 0.9227 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银远见成长混合A | 010338 | 1.1205 | 1.1205 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银远见成长混合C | 010339 | 1.0968 | 1.0968 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 010423 | 0.9259 | 0.9259 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 010424 | 0.906 | 0.906 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 010425 | 0.967 | 0.967 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 010426 | 0.947 | 0.947 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银顺景一年定开债 | 010758 | 1.0336 | 1.1356 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银顺业纯债债券C | 011005 | 1.017 | 1.017 | 2021-03-29 | 基金吧 |
| 国投瑞银顺臻纯债债券C | 011007 | 1.0806 | 1.1706 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银港股通价值发现混合C | 011081 | 1.0004 | 1.0004 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银医疗保健混合C | 011082 | 1.0457 | 1.2397 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 011594 | 1.2924 | 1.2924 | 2026-05-07 | 基金吧 |
| 国投瑞银瑞祥混合C | 011616 | 2.1744 | 2.1744 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 011618 | 1.7579 | 1.8999 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银安睿混合A | 011731 | 0.9363 | 0.9363 | 2023-12-19 | 基金吧 |
| 国投瑞银安睿混合C | 011732 | 0.926 | 0.926 | 2023-12-19 | 基金吧 |
| 国投瑞银顺成3个月定开债 | 012016 | 1.091 | 1.1665 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银和旭一年持有债券A | 012017 | 1.1477 | 1.1477 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银和旭一年持有债券C | 012018 | 1.1259 | 1.1259 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银安泽混合A | 012019 | 1.0749 | 1.0749 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 国投瑞银安泽混合C | 012020 | 1.0773 | 1.0773 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 国投瑞银安智混合A | 012021 | 1.0235 | 1.0235 | 2023-12-20 | 基金吧 |
| 国投瑞银安智混合C | 012022 | 1.004 | 1.004 | 2023-12-20 | 基金吧 |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 012148 | 1.2108 | 1.2108 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 012149 | 1.1873 | 1.1873 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银安泰混合A | 012431 | 1.128 | 1.128 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 国投瑞银安泰混合C | 012432 | 1.1251 | 1.1251 | 2024-07-23 | 基金吧 |
| 国投瑞银策略回报混合A | 013636 | 1.2848 | 1.2848 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银策略回报混合C | 013637 | 1.262 | 1.262 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 013974 | 1.1231 | 1.1231 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 013975 | 1.1134 | 1.1134 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银竞争优势混合A | 014210 | 0.9831 | 0.9831 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银竞争优势混合C | 014211 | 0.9581 | 0.9581 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 014384 | 1.0569 | 1.1108 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 014488 | 1.3261 | 1.3261 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 014489 | 1.2937 | 1.2937 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 014715 | 0.9004 | 0.9004 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 014965 | 1.0238 | 1.0948 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A | 015246 | 0.9694 | 0.9694 | 2025-09-10 | 基金吧 |
| 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C | 015247 | 0.9575 | 0.9575 | 2025-09-10 | 基金吧 |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 015285 | 0.8099 | 0.8099 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 015286 | 0.7916 | 0.7916 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银境煊混合E | 015309 | 3.6593 | 3.6593 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银瑞源混合C | 015572 | 3.7344 | 3.7344 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 | 015624 | 1.0565 | 1.1228 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银瑞利混合(LOF)C | 015652 | 2.8076 | 2.8076 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A | 015759 | 0.9815 | 0.9815 | 2024-05-29 | 基金吧 |
| 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C | 015760 | 0.976 | 0.976 | 2024-05-29 | 基金吧 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 015842 | 1.8062 | 1.8062 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 015843 | 1.7819 | 1.7819 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 015887 | 1.2271 | 1.2271 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银行业睿选混合C | 015888 | 1.2093 | 1.2093 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 016112 | 1.0807 | 1.1207 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银锐意改革混合C | 016780 | 2.0343 | 2.0343 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 017130 | 1.2599 | 1.2599 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 017131 | 1.2446 | 1.2446 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银顺立纯债债券 | 017139 | 1.0742 | 1.0902 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银策略智选混合A | 017216 | 1.4335 | 1.4335 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银策略智选混合C | 017217 | 1.4162 | 1.4162 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017287 | 1.335 | 1.335 | 2026-05-07 | 基金吧 |
| 国投瑞银精选收益混合C | 017679 | 1.1629 | 1.1629 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银稳定增利债券A | 017691 | 1.0562 | 1.1492 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | 017748 | 1.206 | 1.206 | 2026-05-07 | 基金吧 |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 017749 | 1.8086 | 1.8086 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 017750 | 1.7747 | 1.7747 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 017924 | 1.0466 | 1.0466 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银国家安全混合C | 017941 | 1.3474 | 1.3674 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 018093 | 1.012 | 1.104 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 018149 | 1.0722 | 1.0722 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 018150 | 1.0663 | 1.0663 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 018389 | 2.9795 | 2.9795 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银美丽中国混合C | 018544 | 1.5515 | 1.7765 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 018545 | 1.3792 | 1.5792 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 018546 | 2.6422 | 3.2622 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银盛煊混合A | 018698 | 1.8647 | 1.8647 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银盛煊混合C | 018699 | 1.8384 | 1.8384 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 018739 | 1.0469 | 1.0819 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 018740 | 1.0404 | 1.0755 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 019005 | 2.2311 | 2.2311 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银恒睿添利债券A | 019398 | 1.0682 | 1.0682 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银恒睿添利债券C | 019399 | 1.063 | 1.063 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 019945 | 1.0233 | 1.0753 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 019946 | 1.0255 | 1.0685 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银和宜债券A | 020241 | 1.0634 | 1.0634 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银和宜债券C | 020247 | 1.0554 | 1.0554 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银和景180天持有期债券A | 020307 | 1.0721 | 1.0721 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银和景180天持有期债券C | 020308 | 1.0622 | 1.0622 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银顺悦债券D | 020479 | 1.0428 | 1.0428 | 2024-10-08 | 基金吧 |
| 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 020534 | 1.0383 | 1.0383 | 2026-04-13 | 基金吧 |
| 国投瑞银恒扬30天持有期债券C | 020535 | 1.033 | 1.033 | 2026-04-13 | 基金吧 |
| 国投瑞银弘信回报混合A | 020669 | 1.2624 | 1.2624 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银启源利率债债券 | 020731 | 1.0249 | 1.0488 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银和嘉债券A | 020805 | 1.0682 | 1.0682 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银和嘉债券C | 020806 | 1.0604 | 1.0604 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银新活力混合D | 020929 | 1.0646 | 1.1188 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银顺昌纯债债券C | 020968 | 1.1487 | 1.1737 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银和兴债券A | 021360 | 1.0872 | 1.0872 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银和兴债券C | 021361 | 1.0789 | 1.0789 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)C | 021461 | 2.4899 | 2.4899 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银信息消费混合C | 021542 | 1.5937 | 1.6087 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银招财混合C | 021543 | 2.6311 | 2.6311 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银创新医疗混合C | 021546 | 1.0541 | 1.0541 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 021612 | 1.2143 | 1.2143 | 2026-05-07 | 基金吧 |
| 国投瑞银启晨利率债债券 | 021677 | 1.0232 | 1.0232 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 021826 | 1.1339 | 1.1339 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 021827 | 1.1252 | 1.1252 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 021895 | 1.4232 | 1.4232 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 021896 | 1.42 | 1.42 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银弘信回报混合C | 021925 | 1.2479 | 1.2479 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | 022151 | 1.2338 | 1.2488 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C | 022152 | 1.2268 | 1.2418 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银恒信债券A | 022788 | 1.0196 | 1.0196 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银恒信债券C | 022789 | 1.0174 | 1.0174 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强Y | 022908 | 1.667 | 1.667 | 2026-05-11 | 基金吧 |
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| 国投瑞银和宜债券E | 023063 | 1.0583 | 1.0583 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银和兴债券E | 023465 | 1.0822 | 1.0822 | 2026-05-11 | 基金吧 |
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| 国投瑞银恒泽中短债债券E | 023489 | 1.1437 | 1.1437 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银中高等级债券E | 023490 | 1.1656 | 1.2119 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 023518 | 1.82 | 1.82 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 023519 | 1.8148 | 1.8148 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银中高等级债券D | 023768 | 1.1682 | 1.2113 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银优化增强债券D | 023789 | 1.4003 | 1.4003 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银优化增强债券E | 023790 | 1.3961 | 1.3961 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银双债债券D | 023792 | 1.4002 | 1.4002 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银双债债券E | 023793 | 1.3947 | 1.3947 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银中证A500指数增强A | 023861 | 1.3103 | 1.3103 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银中证A500指数增强C | 023862 | 1.3053 | 1.3053 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 023903 | 1.6843 | 1.6843 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 023904 | 1.6772 | 1.6772 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A | 024006 | 1.0303 | 1.0303 | 2026-05-07 | 基金吧 |
| 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C | 024007 | 1.0263 | 1.0263 | 2026-05-07 | 基金吧 |
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF联接A | 024192 | 1.1119 | 1.1119 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF联接C | 024193 | 1.1109 | 1.1109 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 024400 | 1.2191 | 1.2191 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 024401 | 1.2167 | 1.2167 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A | 024847 | 0.8624 | 0.8624 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C | 024848 | 0.8611 | 0.8611 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 024898 | 1.2299 | 1.2299 | 2026-05-11 | 基金吧 |
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| 国投瑞银和悦180天持有期债券A | 025291 | 1.0144 | 1.0144 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券C | 025292 | 1.0119 | 1.0119 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银上证综合指数增强A | 025452 | 1.0737 | 1.0737 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银上证综合指数增强C | 025453 | 1.0716 | 1.0716 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 025455 | 1.0067 | 1.0067 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 025456 | 1.0055 | 1.0055 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银创业板综合指数增强A | 025960 | 1.179 | 1.179 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银创业板综合指数增强C | 025961 | 1.1772 | 1.1772 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A | 026588 | 1.0046 | 1.0046 | 2026-05-07 | 基金吧 |
| 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C | 026589 | 1.004 | 1.004 | 2026-05-07 | 基金吧 |
| 国投瑞银融华债券 | 121001 | 1.4931 | 3.3961 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银景气行业混合 | 121002 | 2.0894 | 4.5827 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银核心企业混合 | 121003 | 1.1519 | 3.2481 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银创新动力混合 | 121005 | 0.626 | 3.6832 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银稳健增长混合 | 121006 | 3.7653 | 4.8613 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银瑞福优先封闭 | 121007 | 1.0285 | 1.193 | 2015-08-13 | 基金吧 |
| 国投瑞银成长优选混合 | 121008 | 0.7071 | 4.1744 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银稳定增利债券C | 121009 | 1.0607 | 2.0603 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银瑞源混合A | 121010 | 3.7954 | 4.0562 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银优化增强债券A/B | 121012 | 1.4005 | 2.3075 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银纯债债券A | 121013 | 1.049 | 1.25 | 2019-01-04 | 基金吧 |
| 国投瑞银瑞福分级封闭 | 121099 | 1.45 | 1.533 | 2015-08-13 | 基金吧 |
| 国投瑞银纯债债券B | 128013 | 1.052 | 1.265 | 2019-01-04 | 基金吧 |
| 国投瑞银优化增强债券C | 128112 | 1.3771 | 2.2201 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银瑞福进取封闭 | 150001 | 1.872 | 1.872 | 2015-08-13 | 基金吧 |
| 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 | 150008 | 1.227 | 1.613 | 2020-08-27 | 基金吧 |
| 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 | 150009 | 1.307 | 2.115 | 2020-08-27 | 基金吧 |
| 国投瑞银中证创业指数分级A | 150213 | 1.024 | 1.308 | 2020-06-24 | 基金吧 |
| 国投瑞银中证创业指数分级B | 150214 | 2.404 | 0.113 | 2020-06-24 | 基金吧 |
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF | 159159 | 1.0972 | 1.0972 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银金融地产ETF | 159933 | 2.862 | 2.862 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银瑞和沪深300指数 | 161207 | 1.267 | 1.857 | 2020-08-27 | 基金吧 |
| 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) | 161210 | 0.973 | 0.973 | 2012-03-31 | 基金吧 |
| 国投金融地产ETF联接 | 161211 | 2.2506 | 2.2506 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 161213 | 2.317 | 2.317 | 2022-01-12 | 基金吧 |
| 国投瑞银双债债券A | 161216 | 1.4002 | 2.0842 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 161217 | 2.4955 | 2.4955 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 161219 | 3.0339 | 4.0879 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) | 16121L | 0.825 | 0.825 | 2013-11-04 | 基金吧 |
| 国投瑞银双债债券C | 161221 | 1.3716 | 1.8716 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 161222 | 2.8752 | 2.9072 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银中证创业指数分级 | 161223 | 1.714 | 0.743 | 2020-06-24 | 基金吧 |
| 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 161224 | 1.2387 | 2.2877 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 161225 | 2.686 | 3.327 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 161226 | 2.2539 | 2.2539 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银深证100指数(LOF) | 161227 | 1.784 | 3.3745 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 161229 | 1.4743 | 1.8443 | 2026-05-08 | 基金吧 |
| 国投瑞银和盛丰利债券A | 161230 | 0.9824 | 1.0614 | 2019-03-15 | 基金吧 |
| 国投瑞银和盛丰利债券C | 161231 | 0.9744 | 1.0462 | 2019-03-15 | 基金吧 |
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 161232 | 1.408 | 1.608 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 161233 | 1.8428 | 1.9188 | 2026-05-11 | 基金吧 |
| 国投瑞银双债丰利定开债A | 16123A | 0.994 | 1.073 | 2018-09-20 | 基金吧 |
| 国投瑞银双债丰利定开债C | 16123C | 0.991 | 1.063 | 2018-09-20 | 基金吧 |
| 基金融鑫 | 184719 | 3.6252 | 4.408 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
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| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 5238017 | 2026-05-11 | 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）A类 | 基金停复牌,溢价风险提示公 | 中国证券监督管理委员会 |
| 5237187 | 2026-05-08 | 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）A类 | 基金停复牌,溢价风险提示公 | 中国证券监督管理委员会 |
| 5235459 | 2026-05-07 | 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合型基金 | 开放式基金申购、赎回 | 中国证券监督管理委员会 |
| 5235640 | 2026-05-07 | 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）A类 | 基金停复牌,溢价风险提示公 | 中国证券监督管理委员会 |
| 5235458 | 2026-05-07 | 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合型基金 | 开放式基金申购、赎回 | 中国证券监督管理委员会 |
| 5234740 | 2026-05-06 | 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）A类 | 基金停复牌,溢价风险提示公 | 中国证券监督管理委员会 |
| 5233819 | 2026-05-06 | 关于国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资 | 提示性公告 | 证券时报 |
| 5233818 | 2026-05-06 | 关于国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资 | 提示性公告 | 证券时报 |
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| 5229706 | 2026-04-29 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券型证券投资基 | 基金清算 | 基金公司官网 |
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