汇添富基金公司是一家高起点、国际化、充满活力的基金公司，由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东方航空集团三家实力雄厚、声誉卓越的集团联合发起设立。汇添富以一流的企业文化汇聚中外精英，开发受市场欢迎的产品系列，提供优质的客户服务，实施一流的投资风险管理，以长期稳定的优秀投资业绩回报投资人。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富消费行业混合 | 000083 | 4.662 | 4.662 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富实业债债券A | 000122 | 1.5993 | 1.8733 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富实业债债券C | 000123 | 1.5107 | 1.7847 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富美丽30混合A | 000173 | 3.623 | 3.875 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富高息债债券A | 000174 | 1.8137 | 1.8487 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富高息债债券C | 000175 | 1.6712 | 1.7062 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富年年利定期开放债券A | 000221 | 1.3287 | 1.5467 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富年年利定期开放债券C | 000222 | 1.2742 | 1.4732 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 2.0324 | 2.0324 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300安中指数A | 000368 | 2.426 | 2.934 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富安心中国债券A | 000395 | 1.134 | 1.4747 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富安心中国债券C | 000396 | 1.113 | 1.4537 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富双利增强债券A | 000406 | 1.2575 | 1.7088 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富双利增强债券C | 000407 | 1.2249 | 1.6762 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富双利债券C | 000692 | 1.9712 | 2.0582 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富环保行业股票 | 000696 | 1.841 | 2.082 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富移动互联股票A | 000697 | 3.108 | 3.108 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富绝对收益定开混合A | 000762 | 1.256 | 1.256 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富外延增长主题股票A | 000925 | 1.965 | 2.222 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证500指数增强A | 001050 | 2.1626 | 2.4276 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 001417 | 1.78 | 1.78 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富国企创新增长股票A | 001490 | 1.866 | 1.866 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富民营新动力股票 | 001541 | 2.13 | 2.13 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 001668 | 4.5011 | 4.5011 | 2026-04-09 | 基金吧 |
| 汇添富沪港深新价值股票 | 001685 | 1.254 | 1.254 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富高端制造股票A | 001725 | 3.056 | 3.056 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富新兴消费股票A | 001726 | 1.388 | 1.388 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富安鑫智选混合A | 001796 | 1.173 | 1.508 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富达欣混合A | 001801 | 2.524 | 2.579 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富新睿精选混合A | 001816 | 1.611 | 1.985 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富安鑫智选混合C | 002158 | 1.212 | 1.547 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富新睿精选混合C | 002164 | 1.575 | 1.949 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富达欣混合C | 002165 | 2.418 | 2.473 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富优选回报混合C | 002418 | 1.855 | 1.855 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富创新活力混合A | 002419 | 2.4235 | 2.4445 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富盈鑫混合A | 002420 | 2.61 | 2.61 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳添利定期开放债券A | 002487 | 1.1385 | 1.2857 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳添利定期开放债券C | 002488 | 1.0897 | 1.2369 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富多策略定开混合 | 002746 | 1.815 | 1.815 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富盈泰混合 | 002959 | 1.527 | 1.527 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富保鑫灵活配置混合A | 003189 | 1.5279 | 1.5279 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证上海国企ETF联接A | 003194 | 0.9694 | 0.9694 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富长添利定期开放债券A | 003528 | 1.0575 | 1.295 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富长添利定期开放债券C | 003529 | 1.0432 | 1.2616 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富鑫利定开债A | 003532 | 1.0073 | 1.2845 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富鑫利定开债C | 003533 | 1.0523 | 1.2547 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富鑫瑞债券A | 004089 | 1.1731 | 1.3251 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富鑫瑞债券C | 004090 | 1.172 | 1.284 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富民丰回报混合A | 004270 | 1.324 | 1.324 | 2024-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富民丰回报混合C | 004271 | 1.3037 | 1.3037 | 2024-01-02 | 基金吧 |
| 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 004419 | 1.0488 | 1.0488 | 2026-04-09 | 基金吧 |
| 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 004420 | 1.0169 | 1.0169 | 2026-04-09 | 基金吧 |
| 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 004421 | 1.0534 | 1.0534 | 2026-04-09 | 基金吧 |
| 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 004422 | 1.0118 | 1.0118 | 2026-04-09 | 基金吧 |
| 汇添富文体娱乐混合A | 004424 | 1.949 | 1.949 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富年年泰定开混合A | 004436 | 1.3087 | 1.3087 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富年年泰定开混合C | 004437 | 1.2445 | 1.2445 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富双鑫添利债券A | 004451 | 1.2524 | 1.5454 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富双鑫添利债券C | 004452 | 1.1999 | 1.4929 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富鑫益定开债A | 004469 | 1.0221 | 1.2546 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富鑫益定开债C | 004470 | 1.0146 | 1.2141 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富双盈回报一年持有债券A | 004534 | 1.4883 | 1.4883 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富双盈回报一年持有债券C | 004535 | 1.4369 | 1.4369 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富鑫汇债券A | 004655 | 1.0791 | 1.304 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富鑫汇债券C | 004656 | 1.0713 | 1.2672 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富熙和混合A | 004687 | 1.2871 | 1.3721 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 汇添富熙和混合C | 004688 | 1.2773 | 1.3623 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 汇添富添福吉祥混合A | 004774 | 1.6054 | 1.6054 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富鑫泽定开债A | 004831 | 1.0597 | 1.239 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富鑫泽定开债C | 004832 | 基金吧 | |||
| 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 004877 | 2.5095 | 2.5095 | 2026-04-09 | 基金吧 |
| 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 004878 | 2.4403 | 2.4403 | 2026-04-09 | 基金吧 |
| 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 004879 | 2.4403 | 2.4403 | 2026-04-09 | 基金吧 |
| 汇添富盈润混合A | 004946 | 1.6459 | 1.6889 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富盈润混合C | 004947 | 1.5827 | 1.6257 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富港股通专注成长 | 005228 | 0.7614 | 0.7614 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富民安增益定开混合A | 005329 | 1.6073 | 1.6073 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富民安增益定开混合C | 005330 | 1.5557 | 1.5557 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富行业整合混合A | 005351 | 1.738 | 1.738 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富价值创造定开混合 | 005379 | 1.8466 | 1.8466 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富鑫盛定开债A | 005410 | 1.0493 | 1.2873 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富鑫盛定开债C | 005411 | 基金吧 | |||
| 汇添富理财60天债券E | 005503 | 1.1283 | 1.1283 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富沪港深大盘价值混合A | 005504 | 0.7962 | 0.7962 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300指数增强A | 005530 | 1.5882 | 1.7981 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富鑫永定开债A | 005590 | 1.0499 | 1.3072 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富鑫永定开债C | 005591 | 1.0714 | 1.0714 | 2021-09-02 | 基金吧 |
| 汇添富智能制造股票A | 005802 | 1.8792 | 1.8792 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富鑫成定开债A | 005857 | 1.1038 | 1.2808 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富鑫成定开债C | 005858 | 基金吧 | |||
| 汇添富创新医药混合A | 006113 | 1.7837 | 1.7837 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富沪港深优势定开 | 006205 | 0.5938 | 0.5938 | 2024-01-29 | 基金吧 |
| 汇添富红利增长混合A | 006259 | 1.9157 | 1.9157 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富红利增长混合C | 006260 | 1.8098 | 1.8098 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 006308 | 2.3782 | 2.3782 | 2026-04-09 | 基金吧 |
| 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 006309 | 2.2023 | 2.2023 | 2026-04-09 | 基金吧 |
| 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 006310 | 2.3657 | 2.3657 | 2026-04-09 | 基金吧 |
| 汇添富消费升级混合A | 006408 | 1.7978 | 1.7978 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 006426 | 4.6515 | 4.6515 | 2026-04-09 | 基金吧 |
| 汇添富短债债券A | 006646 | 1.1661 | 1.2091 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富短债债券C | 006647 | 1.1324 | 1.1754 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富研究优选灵活配置混合 | 006696 | 1.1481 | 1.3981 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A | 006763 | 1.4771 | 1.4771 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富丰润中短债A | 006772 | 1.1184 | 1.2314 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富AAA级信用纯债A | 006884 | 1.1891 | 1.2681 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富AAA级信用纯债C | 006885 | 1.1544 | 1.2334 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富丰利短债A | 006893 | 1.171 | 1.171 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | 007059 | 1.5791 | 1.5791 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A | 007060 | 1.5621 | 1.5621 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富中证医药ETF联接A | 007076 | 0.9303 | 0.9303 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证医药ETF联接C | 007077 | 0.9046 | 0.9046 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-3年国开债A | 007097 | 1.0152 | 1.2109 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-3年国开债C | 007098 | 1.0266 | 1.2038 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 007153 | 1.4172 | 1.4172 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 007154 | 1.4083 | 1.4083 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-3年农发债A | 007289 | 1.0417 | 1.2085 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-3年农发债C | 007290 | 1.0365 | 1.2023 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富科技创新混合A | 007355 | 4.0987 | 4.0987 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富科技创新混合C | 007356 | 3.8761 | 3.8761 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富90天短债A | 007456 | 1.1976 | 1.2036 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富90天短债B | 007457 | 1.1857 | 1.1917 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富90天短债C | 007458 | 1.1969 | 1.2029 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富内需增长股票A | 007523 | 1.2269 | 1.2269 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富内需增长股票C | 007524 | 1.1767 | 1.1767 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 007639 | 1.5673 | 1.5673 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证长三角ETF联接A | 007839 | 1.286 | 1.286 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证长三角ETF联接C | 007840 | 1.264 | 1.264 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中短债A | 007901 | 1.0763 | 1.1682 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中短债C | 007902 | 1.0559 | 1.1408 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富盛安39个月定开债 | 007948 | 1.0206 | 1.1975 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳健增长混合A | 008025 | 1.3656 | 1.3656 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳健增长混合C | 008026 | 1.3311 | 1.3311 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 008054 | 1.2485 | 1.2735 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 008055 | 1.2411 | 1.2661 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富大盘核心资产混合A | 008063 | 1.1949 | 1.1949 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中盘积极成长混合A | 008065 | 1.6546 | 1.6546 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中盘积极成长混合C | 008066 | 1.5953 | 1.5953 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富鑫远债 | 008081 | 1.0463 | 1.1693 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富绝对收益定开混合C | 008140 | 1.194 | 1.194 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 008168 | 1.2033 | 1.2033 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富核心优势三个月混合FOF | 008169 | 1.4028 | 1.4028 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富鑫福债 | 008398 | 1.2045 | 1.2845 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 008907 | 1.7233 | 1.7233 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 008908 | 1.6921 | 1.6921 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富多策略纯债A | 008993 | 1.1714 | 1.1714 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富多策略纯债C | 008994 | 1.1434 | 1.1434 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富优质成长混合A | 009391 | 1.0072 | 1.0072 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富优质成长混合C | 009392 | 0.9722 | 0.9722 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳健增益一年持有混合A | 009536 | 1.1703 | 1.1703 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中盘价值精选混合A | 009548 | 0.9424 | 0.9424 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中盘价值精选混合C | 009549 | 0.9103 | 0.9103 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 009550 | 0.8511 | 0.8511 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 009551 | 0.813 | 0.813 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 009664 | 0.729 | 0.729 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 009665 | 0.697 | 0.697 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富创新增长一年定开混合A | 009683 | 1.4327 | 1.4327 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富创新增长一年定开混合C | 009684 | 1.3837 | 1.3837 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富策略增长灵活配置混合 | 009715 | 1.8194 | 1.8194 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳健收益混合A | 009736 | 1.0666 | 1.0666 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳健收益混合C | 009737 | 1.0425 | 1.0425 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 010045 | 1.0541 | 1.0541 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳健添益一年持有混合 | 010219 | 1.1091 | 1.1091 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 010298 | 0.798 | 0.798 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 010439 | 0.9732 | 1.0232 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 010480 | 1.0148 | 1.0148 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 010481 | 0.5827 | 0.5827 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富盛和66个月定开债 | 010482 | 1.0899 | 1.2119 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300指数增强C | 010556 | 1.5523 | 1.7622 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富数字生活六个月持有混合 | 010557 | 1.1197 | 1.1197 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富高质量成长30一年持有混合A | 010599 | 0.6775 | 0.6775 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富创新未来18个月封闭混合B | 010686 | 1.0246 | 1.0246 | 2020-12-22 | 基金吧 |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 010789 | 1.1585 | 1.1585 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300基本面增强指数A | 010854 | 0.7798 | 0.7798 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300基本面增强指数C | 010855 | 0.7479 | 0.7479 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 010869 | 1.0001 | 1.0001 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 010870 | 1.1758 | 1.1758 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 011021 | 1.2118 | 1.2118 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 011022 | 1.1807 | 1.1807 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富丰利短债C | 011057 | 1.1589 | 1.1589 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 011118 | 1.2562 | 1.2562 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 011119 | 1.2308 | 1.2308 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富ESG可持续成长股票A | 011122 | 1.0615 | 1.0615 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富ESG可持续成长股票C | 011123 | 1.0213 | 1.0213 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富高质量成长30一年持有混合C | 011259 | 0.6636 | 0.6636 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富价值成长均衡投资混合A | 011271 | 0.6972 | 0.6972 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富价值成长均衡投资混合C | 011272 | 0.6759 | 0.6759 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富优势行业一年持有混合A | 011296 | 0.7409 | 0.7409 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富优势行业一年持有混合C | 011297 | 0.7264 | 0.7264 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富数字未来混合A | 011399 | 1.2016 | 1.2016 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富数字未来混合C | 011400 | 1.1706 | 1.1706 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富成长精选混合A | 011401 | 0.8067 | 0.8067 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富成长精选混合C | 011402 | 0.7824 | 0.7824 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富消费精选两年持有股票A | 011418 | 0.6106 | 0.6106 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富消费精选两年持有股票C | 011419 | 0.5987 | 0.5987 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富外延增长主题股票C | 011424 | 1.912 | 2.169 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 011562 | 1.2341 | 1.2341 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富多策略纯债E | 011597 | 1.1584 | 1.1584 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富AAA级信用纯债E | 011617 | 1.178 | 1.257 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富短债债券E | 011622 | 1.1524 | 1.1894 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中短债E | 011623 | 1.0728 | 1.1547 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中高等级信用债A | 011658 | 1.1647 | 1.1647 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中高等级信用债C | 011659 | 1.1482 | 1.1482 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中高等级信用债E | 011660 | 1.16 | 1.16 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 011665 | 1.2713 | 1.2713 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 011666 | 1.2474 | 1.2474 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 011681 | 1.236 | 1.236 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 011682 | 1.2083 | 1.2083 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 011826 | 1.4485 | 1.4485 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 011827 | 1.4195 | 1.4195 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳健增益一年持有混合C | 011945 | 1.1585 | 1.1585 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富彭博政金债1-3年A | 012128 | 1.0814 | 1.1264 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富彭博政金债1-3年C | 012129 | 1.0755 | 1.1205 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 012155 | 0.8218 | 0.8218 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 012156 | 0.8027 | 0.8027 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富上证50基本面增强指数A | 012157 | 0.9469 | 0.9469 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富上证50基本面增强指数C | 012158 | 0.9303 | 0.9303 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A | 012190 | 1.0681 | 1.0781 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富鑫弘定开债A | 012424 | 1.0757 | 1.1207 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富鑫弘定开债C | 012425 | 基金吧 | |||
| 汇添富稳健睿享一年持有混合A | 012459 | 1.0379 | 1.0379 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 012460 | 1.0194 | 1.0194 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证500基本面增强指数A | 012498 | 1.0736 | 1.0736 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证500基本面增强指数C | 012499 | 1.0351 | 1.0351 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳利60天短债A | 012574 | 1.1336 | 1.1336 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳利60天短债C | 012575 | 1.1227 | 1.1227 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证800ETF联接A | 012596 | 1.1176 | 1.1176 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证800ETF联接C | 012597 | 1.1121 | 1.1121 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富保鑫灵活配置混合C | 012607 | 1.5025 | 1.5025 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富国证生物医药ETF联接A | 012694 | 0.7609 | 0.7609 | 2022-10-31 | 基金吧 |
| 汇添富国证生物医药ETF联接C | 012695 | 0.7603 | 0.7603 | 2022-10-31 | 基金吧 |
| 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 012743 | 1.0982 | 1.0982 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富双享回报债券A | 012789 | 1.1713 | 1.1713 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富双享回报债券C | 012790 | 1.1513 | 1.1513 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | 012791 | 0.9594 | 0.9594 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | 012792 | 0.9416 | 0.9416 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富价值领先混合 | 012820 | 1.0634 | 1.0634 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证主要消费ETF联接C | 012857 | 2.0086 | 2.0086 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 012862 | 0.8365 | 0.8365 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 012863 | 0.8269 | 0.8269 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 012951 | 1.1751 | 1.1751 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 012952 | 1.1561 | 1.1561 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富品牌力一年持有混合A | 012993 | 1.7024 | 1.7024 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富品牌力一年持有混合C | 012994 | 1.6782 | 1.6782 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 013093 | 0.7288 | 0.7288 | 2024-09-27 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 013094 | 0.7226 | 0.7226 | 2024-09-27 | 基金吧 |
| 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 013123 | 1.0461 | 1.0461 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 013124 | 1.0271 | 1.0271 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 013127 | 0.7733 | 0.7733 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 013128 | 0.7659 | 0.7659 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 013129 | 0.7238 | 0.7238 | 2024-10-25 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 013130 | 0.7192 | 0.7192 | 2024-10-25 | 基金吧 |
| 汇添富碳中和主题混合A | 013147 | 0.7401 | 0.7401 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富碳中和主题混合C | 013148 | 0.7202 | 0.7202 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 013155 | 1.0974 | 1.0974 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富产业升级混合A | 013365 | 1.0409 | 1.0409 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富产业升级混合C | 013366 | 1.0127 | 1.0127 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富多元价值发现混合A | 013367 | 1.0722 | 1.0722 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富多元价值发现混合C | 013368 | 1.0525 | 1.0525 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 013369 | 2.1863 | 2.1863 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 013370 | 2.1504 | 2.1504 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 013512 | 1.0823 | 1.0823 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富蓝筹稳健混合C | 013515 | 3.183 | 3.183 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富蓝筹稳健混合E | 013516 | 3.208 | 3.208 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 013540 | 1.038 | 1.038 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富品牌价值一年持有混合A | 013550 | 0.9368 | 0.9368 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富品牌价值一年持有混合C | 013551 | 0.9128 | 0.9128 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富成长领先混合A | 013552 | 1.2668 | 1.2668 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富成长领先混合C | 013553 | 1.2394 | 1.2394 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 013643 | 1.2182 | 1.2182 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C | 013644 | 1.1949 | 1.1949 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 013647 | 1.0876 | 1.0876 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 013814 | 1.1406 | 1.1406 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 013815 | 1.1295 | 1.1295 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 013816 | 0.6165 | 0.6165 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 013817 | 0.6097 | 0.6097 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深500ETF联接A | 014018 | 0.8432 | 0.8432 | 2022-10-11 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深500ETF联接C | 014019 | 0.8449 | 0.8449 | 2022-10-11 | 基金吧 |
| 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A | 014070 | 1.1413 | 1.1413 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C | 014071 | 1.1203 | 1.1203 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 014093 | 1.1108 | 1.1108 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 014193 | 1.3541 | 1.3541 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 014194 | 1.3363 | 1.3363 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 014218 | 1.5234 | 1.5234 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 014219 | 1.5084 | 1.5084 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A | 014222 | 1.2304 | 1.2304 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C | 014223 | 1.2113 | 1.2113 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 014279 | 1.7653 | 1.8283 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 014280 | 1.7336 | 1.7966 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 014484 | 1.103 | 1.127 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 014485 | 1.0994 | 1.1234 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 014486 | 1.0515 | 1.1382 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式C | 014487 | 基金吧 | |||
| 汇添富先进制造混合A | 014508 | 1.5985 | 1.5985 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富先进制造混合C | 014509 | 1.5701 | 1.5701 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富低碳投资一年持有混合A | 014522 | 0.9215 | 0.9215 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富低碳投资一年持有混合C | 014523 | 0.9064 | 0.9064 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 014524 | 1.3509 | 1.3509 | 2026-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 014525 | 1.3344 | 1.3344 | 2026-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 014526 | 1.3065 | 1.3065 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 014527 | 1.2867 | 1.2867 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014528 | 1.0929 | 1.0929 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014529 | 1.0827 | 1.0827 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A | 014543 | 1.7709 | 1.7709 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C | 014544 | 1.7485 | 1.7485 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 014594 | 1.1076 | 1.1096 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 014595 | 1.0988 | 1.1008 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 014596 | 1.1071 | 1.1091 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证人工智能主题ETF联接A | 014630 | 1.018 | 1.018 | 2022-11-21 | 基金吧 |
| 汇添富中证人工智能主题ETF联接C | 014631 | 1.017 | 1.017 | 2022-11-21 | 基金吧 |
| 汇添富盈鑫混合C | 014833 | 2.565 | 2.565 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富盈鑫混合D | 014834 | 2.588 | 2.588 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富创新活力混合C | 014836 | 2.3398 | 2.3398 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富创新活力混合D | 014837 | 2.3992 | 2.3992 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富高端制造股票C | 015114 | 2.984 | 2.984 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富高端制造股票D | 015115 | 3.006 | 3.006 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富大盘核心资产混合C | 015116 | 1.1649 | 1.1649 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富大盘核心资产混合D | 015117 | 1.1671 | 1.1671 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富沪港深大盘价值混合C | 015118 | 0.7786 | 0.7786 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富沪港深大盘价值混合D | 015119 | 0.7834 | 0.7834 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 015121 | 1.737 | 1.737 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 015122 | 1.748 | 1.748 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富国企创新增长股票C | 015123 | 1.82 | 1.82 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富国企创新增长股票D | 015124 | 1.833 | 1.833 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富美丽30混合C | 015179 | 3.547 | 3.547 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富美丽30混合D | 015180 | 3.559 | 3.559 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富逆向投资混合C | 015181 | 4.408 | 4.408 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富逆向投资混合D | 015182 | 4.454 | 4.454 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富文体娱乐混合C | 015183 | 1.9022 | 1.9022 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富文体娱乐混合D | 015184 | 1.9176 | 1.9176 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富消费升级混合C | 015187 | 1.7523 | 1.7523 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富消费升级混合D | 015188 | 2.0234 | 2.0234 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富行业整合混合C | 015190 | 1.6917 | 1.6917 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富行业整合混合D | 015191 | 1.7159 | 1.7159 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富社会责任混合C | 015192 | 1.975 | 1.975 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富社会责任混合D | 015193 | 1.988 | 1.988 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富新兴消费股票C | 015194 | 1.356 | 1.356 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富新兴消费股票D | 015195 | 1.363 | 1.363 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富智能制造股票C | 015196 | 1.8321 | 1.8321 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富智能制造股票D | 015197 | 1.8483 | 1.8483 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富移动互联股票C | 015198 | 3.035 | 3.035 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富移动互联股票D | 015199 | 3.059 | 3.059 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 015202 | 4.3864 | 4.3864 | 2026-04-09 | 基金吧 |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 015203 | 4.4241 | 4.4241 | 2026-04-09 | 基金吧 |
| 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A | 015221 | 1.1454 | 1.1454 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C | 015222 | 1.1269 | 1.1269 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富进取成长混合A | 015223 | 1.1048 | 1.1048 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富进取成长混合C | 015224 | 1.0813 | 1.0813 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 015225 | 0.7857 | 0.7857 | 2025-03-07 | 基金吧 |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 015226 | 0.7799 | 0.7799 | 2025-03-07 | 基金吧 |
| 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 015241 | 1.091 | 1.091 | 2026-04-09 | 基金吧 |
| 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 015242 | 1.0783 | 1.0783 | 2026-04-09 | 基金吧 |
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 015362 | 1.015 | 1.095 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式C | 015363 | 基金吧 | |||
| 汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF-LOF)C | 015457 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 015808 | 0.8238 | 0.8238 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富鑫和纯债A | 015834 | 1.0494 | 1.0944 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富鑫和纯债C | 015835 | 1.0412 | 1.0812 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳安三个月持有债券A | 015853 | 1.0787 | 1.1193 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳安三个月持有债券C | 015854 | 1.0743 | 1.1149 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳安三个月持有债券E | 015855 | 1.0778 | 1.1184 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015875 | 1.0726 | 1.0726 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 016036 | 1.1042 | 1.1042 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | 016037 | 1.0939 | 1.0939 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富丰润中短债C | 016038 | 1.1116 | 1.1366 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富丰润中短债E | 016039 | 1.1183 | 1.1433 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 016140 | 1.0807 | 1.0807 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 016141 | 1.0766 | 1.0766 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 016157 | 1.6629 | 1.6629 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | 016158 | 1.6272 | 1.6272 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 016159 | 1.6382 | 1.6382 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 016165 | 1.4042 | 1.4042 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富优势企业精选混合C | 016173 | 1.3793 | 1.3793 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 016199 | 1.329 | 1.329 | 2026-04-09 | 基金吧 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 016200 | 1.3315 | 1.3315 | 2026-04-09 | 基金吧 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 016201 | 1.3346 | 1.3346 | 2026-04-09 | 基金吧 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 016202 | 1.3013 | 1.3013 | 2026-04-09 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 016260 | 1.0516 | 1.105 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 016261 | 1.0484 | 1.1018 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富丰利短债D | 016427 | 1.1754 | 1.1754 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳利60天短债D | 016428 | 1.133 | 1.133 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富鑫润纯债A | 016583 | 1.0419 | 1.0936 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富鑫润纯债C | 016584 | 1.0321 | 1.0838 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富创新成长混合A | 016626 | 1.3715 | 1.3715 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富创新成长混合C | 016627 | 1.3445 | 1.3445 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳安三个月持有债券B | 016636 | 1.0783 | 1.1189 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证500指数增强C | 016854 | 2.1312 | 2.3962 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 016855 | 1.107 | 1.109 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富品质价值混合 | 017043 | 1.3819 | 1.3819 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富鑫悦纯债A | 017152 | 1.0301 | 1.0941 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富鑫悦纯债C | 017153 | 1.0261 | 1.0871 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证1000ETF联接A | 017161 | 1.1802 | 1.1802 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证1000ETF联接C | 017162 | 1.1664 | 1.1664 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y | 017254 | 1.5847 | 1.5847 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y | 017256 | 1.4939 | 1.4939 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 017298 | 1.118 | 1.118 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 017299 | 1.1069 | 1.1069 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y | 017361 | 1.599 | 1.599 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017367 | 1.1086 | 1.1086 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017368 | 1.0803 | 1.0903 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017371 | 1.1087 | 1.1087 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017372 | 1.0932 | 1.0932 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017373 | 1.1215 | 1.1215 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富丰和纯债A | 017459 | 0.9885 | 1.0291 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富丰和纯债C | 017460 | 0.979 | 1.0196 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B | 017466 | 1.1405 | 1.1405 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富北证50成份指数A | 017519 | 1.2958 | 1.2958 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富北证50成份指数C | 017520 | 1.279 | 1.279 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 017579 | 1.2811 | 1.2811 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 017580 | 1.2244 | 1.2244 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 017591 | 1.2865 | 1.2865 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富添添乐双盈债券A | 017592 | 1.2084 | 1.2084 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富添添乐双盈债券C | 017593 | 1.1932 | 1.1932 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富远景成长一年持有混合A | 017608 | 1.3447 | 1.3447 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富远景成长一年持有混合C | 017609 | 1.3212 | 1.3212 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 017632 | 0.746 | 0.746 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 017633 | 0.7364 | 0.7364 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 017634 | 0.7398 | 0.7398 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳丰中短债债券A | 017659 | 1.0775 | 1.0775 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳丰中短债债券C | 017660 | 1.0707 | 1.0707 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 017801 | 1.9289 | 1.9289 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 017802 | 1.9051 | 1.9051 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 017873 | 1.396 | 1.396 | 2026-04-09 | 基金吧 |
| 汇添富新能源精选混合发起式A | 017876 | 1.3059 | 1.3059 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富新能源精选混合发起式C | 017877 | 1.2814 | 1.2814 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 017894 | 1.3966 | 1.3966 | 2026-04-09 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 017895 | 1.3868 | 1.3868 | 2026-04-09 | 基金吧 |
| 汇添富中证800指数增强A | 017896 | 1.311 | 1.311 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证800指数增强C | 017897 | 1.2961 | 1.2961 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富双颐债券A | 017902 | 1.1116 | 1.1116 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富双颐债券C | 017903 | 1.1006 | 1.1006 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 017907 | 1.3094 | 1.3094 | 2026-03-13 | 基金吧 |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 017908 | 1.3012 | 1.3012 | 2026-03-13 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 017951 | 1.4047 | 1.4047 | 2026-04-09 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 017952 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证1000指数增强A | 017953 | 1.7028 | 1.7028 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证1000指数增强C | 017954 | 1.6903 | 1.6903 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 017955 | 1.0809 | 1.0809 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 017956 | 1.0803 | 1.0803 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 017957 | 1.1629 | 1.1629 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富深证300ETF联接C | 018058 | 1.9513 | 1.9513 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证上海国企ETF联接C | 018061 | 0.9577 | 0.9577 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳合4个月持有债券A | 018085 | 1.0953 | 1.0953 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳合4个月持有债券C | 018086 | 1.0885 | 1.0885 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳航30天持有债券A | 018420 | 1.0788 | 1.0788 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳航30天持有债券C | 018421 | 1.0728 | 1.0728 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 018422 | 1.0879 | 1.0879 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 018423 | 1.0822 | 1.0822 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富量化选股混合A | 018440 | 1.1669 | 1.1669 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富量化选股混合C | 018441 | 1.1471 | 1.1471 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富成长领航混合A | 018442 | 1.7031 | 1.7031 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富成长领航混合C | 018443 | 1.6753 | 1.6753 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富鑫荣纯债A | 018487 | 1.0416 | 1.0796 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富鑫荣纯债C | 018488 | 1.0303 | 1.0683 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富上证综合指数C | 018536 | 1.219 | 1.343 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 018543 | 1.874 | 1.874 | 2026-04-09 | 基金吧 |
| 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) | 018585 | 1.2889 | 1.2889 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富双享增利债券A | 018586 | 1.1091 | 1.1294 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富双享增利债券C | 018587 | 1.0967 | 1.117 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳荣回报债券发起式A | 018763 | 1.1331 | 1.1331 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳荣回报债券发起式C | 018764 | 1.1222 | 1.1222 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳丰回报债券发起式A | 018765 | 1.0945 | 1.0945 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳丰回报债券发起式C | 018766 | 1.0848 | 1.0848 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳乐回报债券发起式A | 018767 | 1.1585 | 1.1585 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳乐回报债券发起式C | 018768 | 1.146 | 1.146 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富90天短债D | 018769 | 1.1972 | 1.2032 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳合4个月持有债券D | 018771 | 1.0941 | 1.0941 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 018774 | 1.132 | 1.132 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 018775 | 1.1242 | 1.1242 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳益60天持有债券A | 018794 | 1.073 | 1.073 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳益60天持有债券C | 018795 | 1.0675 | 1.0675 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳健回报债券A | 018830 | 1.0994 | 1.0994 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳健回报债券C | 018831 | 1.0881 | 1.0881 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳元回报债券发起式A | 018840 | 1.1403 | 1.1403 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳元回报债券发起式C | 018841 | 1.1303 | 1.1303 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 018913 | 1.3058 | 1.3058 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300安中指数C | 018947 | 2.3992 | 2.9072 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳利60天短债B | 018950 | 1.1342 | 1.1342 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 018966 | 1.4353 | 1.4353 | 2026-04-09 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 018967 | 1.4202 | 1.4202 | 2026-04-09 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 018968 | 1.5015 | 1.5015 | 2026-04-09 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 018969 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 019162 | 1.3142 | 1.3142 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 019163 | 1.3015 | 1.3015 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 019164 | 2.1682 | 2.1682 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 019165 | 2.1479 | 2.1479 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富添添乐双鑫债券A | 019176 | 1.1023 | 1.1023 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富添添乐双鑫债券C | 019177 | 1.0951 | 1.0951 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富国证2000指数增强A | 019318 | 1.9074 | 1.9074 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富国证2000指数增强C | 019319 | 1.8889 | 1.8889 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富积极优选三年定开混合 | 019360 | 1.4757 | 1.4757 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 019365 | 1.2186 | 1.2636 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 019366 | 1.2154 | 1.2534 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富短债债券D | 019446 | 1.1652 | 1.1762 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富上证50基本面增强指数D | 019546 | 0.9312 | 0.9312 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳兴回报债券发起式A | 019576 | 1.0799 | 1.0799 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳兴回报债券发起式C | 019577 | 1.0713 | 1.0713 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳鑫90天持有债券A | 019645 | 1.0773 | 1.0776 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳鑫90天持有债券C | 019646 | 1.0722 | 1.0725 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳航30天持有债券B | 019649 | 1.0788 | 1.0788 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳健睿选一年持有混合B | 019651 | 1.2561 | 1.2561 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 019697 | 1.175 | 1.175 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 019851 | 1.0577 | 1.0577 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳宏6个月持有债券C | 019852 | 1.0519 | 1.0519 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 020195 | 1.1189 | 1.1924 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 020196 | 1.1169 | 1.1874 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中债7-10年国开债E | 020591 | 1.2458 | 1.2708 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富投资级信用债指数A | 020619 | 1.0428 | 1.0528 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富投资级信用债指数C | 020620 | 1.0333 | 1.0433 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳健收益混合B | 020623 | 1.0656 | 1.0656 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A | 020628 | 2.5417 | 2.5417 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C | 020629 | 2.5311 | 2.5311 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 020630 | 1.9157 | 1.9157 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 020631 | 1.9087 | 1.9087 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 020632 | 2.0125 | 2.0125 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 020633 | 2.0043 | 2.0043 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 020634 | 1.6677 | 1.6677 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 020635 | 1.6605 | 1.6605 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富丰泰纯债A | 020761 | 1.044 | 1.044 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富丰泰纯债C | 020762 | 1.0397 | 1.0397 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳益60天持有债券B | 020841 | 1.0731 | 1.0731 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 020895 | 1.052 | 1.052 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 020896 | 1.048 | 1.048 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 021030 | 1.7977 | 1.7977 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 021031 | 1.7907 | 1.7907 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富优选价值混合发起式A | 021198 | 1.4122 | 1.4122 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富优选价值混合发起式C | 021199 | 1.3998 | 1.3998 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 021202 | 1.2725 | 1.2725 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 021203 | 1.2593 | 1.2593 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富增强收益债券D | 021355 | 1.1787 | 1.3577 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富增强收益债券E | 021460 | 1.1812 | 1.3602 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富红利智选混合发起式A | 021515 | 1.2172 | 1.2172 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富红利智选混合发起式C | 021516 | 1.206 | 1.206 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 021602 | 1.4518 | 1.4518 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 021603 | 1.4473 | 1.4473 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富远见成长混合发起式A | 021699 | 1.349 | 1.349 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富远见成长混合发起式C | 021700 | 1.3375 | 1.3375 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富双利增强债券D | 021772 | 1.2576 | 1.2576 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | 021773 | 1.4329 | 1.4329 | 2026-04-09 | 基金吧 |
| 汇添富丰穗60天持有债券A | 021801 | 1.0419 | 1.0419 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富丰穗60天持有债券C | 021802 | 1.0389 | 1.0389 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富安心中国债券D | 021906 | 1.1336 | 1.4743 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300安中指数B | 021924 | 2.4257 | 2.4257 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中债7-10年国开债D | 022025 | 1.2493 | 1.2683 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 022276 | 1.2571 | 1.2571 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 022277 | 1.2499 | 1.2499 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 022320 | 1.3122 | 1.3122 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 022321 | 1.3061 | 1.3061 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳航30天持有债券D | 022322 | 1.0732 | 1.0732 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富弘盛回报混合发起式A | 022416 | 1.4482 | 1.4482 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富弘盛回报混合发起式C | 022417 | 1.4435 | 1.4435 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证A500ETF联接A | 022469 | 1.2393 | 1.2393 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证A500ETF联接C | 022470 | 1.236 | 1.236 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富弘达回报混合发起式A | 022572 | 1.2579 | 1.2579 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富弘达回报混合发起式C | 022573 | 1.2535 | 1.2535 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证500指数增强Y | 022893 | 2.1775 | 2.1775 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300指数增强Y | 022949 | 1.5991 | 1.5991 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富上证科创板100ETF联接A | 023001 | 1.4927 | 1.4927 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富上证科创板100ETF联接C | 023002 | 1.4895 | 1.4895 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300ETF发起式联接A | 023059 | 1.1593 | 1.1593 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300ETF发起式联接C | 023060 | 1.1575 | 1.1575 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 023144 | 1.5582 | 1.5582 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 023145 | 1.5555 | 1.5555 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A | 023254 | 0.8511 | 0.8511 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C | 023255 | 0.8491 | 0.8491 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证A500指数增强A | 023298 | 1.4495 | 1.4495 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证A500指数增强C | 023299 | 1.4434 | 1.4434 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富添福吉祥混合C | 023354 | 1.5992 | 1.5992 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富纯债(LOF)B | 023406 | 0.8615 | 0.8615 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳恒6个月持有债券A | 023453 | 1.0158 | 1.0158 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳恒6个月持有债券C | 023454 | 1.014 | 1.014 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富增强回报债券A | 023455 | 1.0275 | 1.0275 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富增强回报债券C | 023456 | 1.0253 | 1.0253 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富上证科创板综合ETF联接A | 023735 | 1.422 | 1.422 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富上证科创板综合ETF联接C | 023736 | 1.4192 | 1.4192 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富国证自由现金流ETF联接A | 024002 | 1.296 | 1.296 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富国证自由现金流ETF联接C | 024003 | 1.2937 | 1.2937 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A | 024059 | 1.5706 | 1.5706 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C | 024060 | 1.5679 | 1.5679 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A | 024061 | 1.1468 | 1.1468 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C | 024062 | 1.1431 | 1.1431 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富创业板ETF联接A | 024063 | 1.179 | 1.179 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富创业板ETF联接C | 024064 | 1.1775 | 1.1775 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) | 024276 | 1.127 | 1.127 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富创新医药混合C | 024344 | 1.7838 | 1.7838 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富均衡潜力优选混合A | 024441 | 1.1271 | 1.1271 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富均衡潜力优选混合C | 024442 | 1.1234 | 1.1234 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳惠6个月持有债券A | 024582 | 1.0115 | 1.0115 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳惠6个月持有债券C | 024583 | 1.01 | 1.01 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳安三个月持有债券D | 024652 | 1.0787 | 1.0787 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证800自由现金流ETF联接A | 024745 | 1.161 | 1.161 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证800自由现金流ETF联接C | 024746 | 1.1586 | 1.1586 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证机器人ETF发起式联接A | 024768 | 1.0886 | 1.0886 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证机器人ETF发起式联接C | 024769 | 1.0871 | 1.0871 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富港股通红利回报混合发起式A | 024786 | 1.0636 | 1.0636 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富港股通红利回报混合发起式C | 024787 | 1.0612 | 1.0612 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300自由现金流指数A | 024814 | 0.9941 | 0.9941 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300自由现金流指数C | 024815 | 0.9939 | 0.9939 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳弘纯债A | 024839 | 1.0122 | 1.0122 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳弘纯债C | 024840 | 1.011 | 1.011 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A | 024980 | 1.2647 | 1.2647 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C | 024981 | 1.263 | 1.263 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富上证科创板200指数发起式A | 024992 | 1.1472 | 1.1472 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富上证科创板200指数发起式C | 024993 | 1.1465 | 1.1465 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳颐优选债券A | 024995 | 1.0035 | 1.0035 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳颐优选债券C | 024996 | 1.0024 | 1.0024 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富成长优选混合A | 025075 | 1.0668 | 1.0668 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富成长优选混合C | 025076 | 1.0646 | 1.0646 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A | 025166 | 0.7987 | 0.7987 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C | 025167 | 0.7977 | 0.7977 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富双鑫添利债券D | 025178 | 1.252 | 1.252 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A | 025257 | 1.0131 | 1.0131 | 2026-04-09 | 基金吧 |
| 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C | 025258 | 1.0119 | 1.0119 | 2026-04-09 | 基金吧 |
| 汇添富双利债券D | 025354 | 2.2667 | 2.2667 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300指数量化增强A | 025378 | 1.078 | 1.078 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300指数量化增强C | 025379 | 1.0758 | 1.0758 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 025380 | 1.0437 | 1.0437 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 025381 | 1.0427 | 1.0427 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富双享回报债券D | 025410 | 1.171 | 1.171 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富可转换债券D | 025413 | 2.39 | 2.39 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富双利增强债券B | 025414 | 1.2574 | 1.2574 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳健回报债券D | 025463 | 1.0997 | 1.0997 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富双颐债券D | 025465 | 1.1111 | 1.1111 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富港股通科技精选混合发起式A | 025544 | 0.9917 | 0.9917 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富港股通科技精选混合发起式C | 025545 | 0.9885 | 0.9885 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A | 025638 | 0.9962 | 0.9962 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C | 025639 | 0.9954 | 0.9954 | 2026-04-08 | 基金吧 |
| 汇添富多元收益债券D | 025644 | 1.4259 | 1.4259 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富标普港股通低波红利指数A | 025661 | 1.0278 | 1.0278 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富标普港股通低波红利指数C | 025662 | 1.027 | 1.027 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富价值驱动混合A | 025709 | 1.0663 | 1.0663 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富价值驱动混合C | 025710 | 1.0643 | 1.0643 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证A500指数量化增强A | 025711 | 1.0032 | 1.0032 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证A500指数量化增强C | 025712 | 1.003 | 1.003 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富科技领先混合A | 025880 | 1.137 | 1.137 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富科技领先混合C | 025881 | 1.136 | 1.136 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富上证综合指数Y | 025883 | 1.235 | 1.295 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富增益回报债券A | 026501 | 0.9967 | 0.9967 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富增益回报债券C | 026502 | 0.9964 | 0.9964 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 026654 | 0.896 | 0.896 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 026655 | 0.8957 | 0.8957 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证港股通综合指数增强A | 026688 | 1.006 | 1.006 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证港股通综合指数增强C | 026689 | 1.0059 | 1.0059 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富添添乐双盈债券E | 026845 | 1.2074 | 1.2074 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富消费新机遇混合发起式A | 026872 | 0.9905 | 0.9905 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富消费新机遇混合发起式C | 026873 | 0.9902 | 0.9902 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)A | 026908 | 1 | 1 | 2026-04-07 | 基金吧 |
| 汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)C | 026909 | 1 | 1 | 2026-04-07 | 基金吧 |
| 汇添富港股通周期精选混合A | 027010 | 基金吧 | |||
| 汇添富港股通周期精选混合C | 027011 | 基金吧 | |||
| 汇添富稳锦90天滚动持有债券A | 027090 | 基金吧 | |||
| 汇添富稳锦90天滚动持有债券C | 027091 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A | 027166 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C | 027167 | 基金吧 | |||
| 汇添富互利分级债券B | 150142 | 1.527 | 1.527 | 2016-11-04 | 基金吧 |
| 恒生A | 150169 | 1.041 | 1.328 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 恒生B | 150170 | 1.091 | 1.091 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 汇添富中证金融科技主题ETF | 159103 | 0.7824 | 0.7824 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证畜牧养殖产业ETF | 159172 | 0.9208 | 0.9208 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富国证消费电子主题ETF | 159178 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证家电龙头ETF | 159192 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF | 159210 | 1.0925 | 1.0925 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证机器人ETF | 159213 | 1.1698 | 1.1698 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富创业板ETF | 159247 | 1.033 | 1.033 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富国证通用航空产业ETF | 159257 | 1.0936 | 1.0936 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富国证港股通消费主题ETF | 159268 | 0.8964 | 0.8964 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深云计算产业ETF | 159273 | 1.3826 | 1.3826 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富国证自由现金流ETF | 159276 | 1.2392 | 1.2392 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富国证港股通互联网ETF | 159280 | 0.7785 | 0.7785 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证油气资源ETF | 159309 | 1.5524 | 1.5524 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富国证粮食产业ETF | 159319 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证2000ETF | 159536 | 1.4798 | 1.4798 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富国证港股通创新药ETF | 159570 | 1.6417 | 1.6417 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富MSCI美国50ETF | 159577 | 1.3752 | 1.3752 | 2026-04-09 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指软件ETF | 159590 | 1.0356 | 1.0356 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证A100ETF | 159630 | 1.3661 | 1.3661 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 159652 | 1.8105 | 1.8105 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克100ETF | 159660 | 1.8786 | 1.8786 | 2026-04-09 | 基金吧 |
| 汇添富中证人工智能主题ETF | 159702 | 0.787 | 0.787 | 2022-11-21 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 159723 | 1.0184 | 1.0184 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深互联网ETF | 159729 | 0.7934 | 0.7934 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证智能汽车主题ETF | 159795 | 1.0288 | 1.0288 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 1.0093 | 1.0093 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF | 159797 | 0.7449 | 0.7449 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富国证生物医药ETF | 159839 | 0.3654 | 0.3654 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富深证300ETF | 159912 | 1.9536 | 1.9536 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证主要消费ETF | 159928 | 0.7439 | 2.9756 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证医药卫生ETF | 159929 | 1.3425 | 1.3425 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证能源ETF | 159930 | 1.7203 | 1.7203 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证金融地产ETF | 159931 | 1.8395 | 1.8395 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 164701 | 1.897 | 1.897 | 2026-04-09 | 基金吧 |
| 汇添富季季红定期开放债券 | 164702 | 1.0065 | 1.5954 | 2024-11-01 | 基金吧 |
| 汇添富纯债(LOF)A | 164703 | 0.8615 | 1.9295 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富互利分级债券A | 164704 | 1 | 1.131 | 2016-11-04 | 基金吧 |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 164705 | 1.1631 | 1.3081 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富恒生指数分级(QDII) | 16470L | 1.066 | 1.211 | 2020-11-30 | 基金吧 |
| 汇添富医药保健混合 | 470006 | 2.001 | 2.38 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富上证综合指数A | 470007 | 1.233 | 1.683 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富策略回报混合 | 470008 | 2.465 | 3.098 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富民营活力混合 | 470009 | 7.786 | 8.036 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富多元收益债券A | 470010 | 1.3872 | 2.1373 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富多元收益债券C | 470011 | 1.3702 | 2.0656 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富理财14天债券A | 470014 | 1.0653 | 1.0653 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富双利债券A | 470018 | 2.2669 | 2.3539 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富优选回报混合A | 470021 | 1.902 | 1.902 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富社会责任混合A | 470028 | 2.024 | 2.024 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富理财21天债券发起式A | 47002L | 基金吧 | |||
| 汇添富鑫禧债 | 470030 | 1.0086 | 1.163 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富可转换债券A | 470058 | 2.3897 | 2.6713 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富可转换债券C | 470059 | 2.2427 | 2.5243 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富理财60天债券A | 470060 | 1.1165 | 1.1165 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富深证300ETF联接A | 470068 | 1.9753 | 1.9753 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富增强收益债券C | 470078 | 1.1196 | 1.7926 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富6月红定期开放债券A | 470088 | 1.0759 | 1.4618 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富6月红定期开放债券C | 470089 | 1.0671 | 1.418 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富逆向投资混合A | 470098 | 4.527 | 5.096 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 470888 | 1.414 | 1.564 | 2026-04-09 | 基金吧 |
| 汇添富理财7天债券A | 471007 | 1.0029 | 1.0104 | 2020-10-29 | 基金吧 |
| 汇添富理财14天债券B | 471014 | 1.078 | 1.078 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富理财21天债券发起式B | 471021 | 基金吧 | |||
| 汇添富理财28天债券A | 471028 | 基金吧 | |||
| 汇添富理财30天债券B | 471030 | 基金吧 | |||
| 汇添富理财60天债券B | 471060 | 1.1266 | 1.1266 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富利率债 | 472007 | 1.0603 | 1.1948 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富理财7天债券B | 47200L | 1.003 | 1.0135 | 2020-10-29 | 基金吧 |
| 汇添富理财28天债券B | 472028 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 501005 | 1.0114 | 1.0114 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 501006 | 0.9724 | 0.9724 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 501007 | 0.9343 | 0.9343 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 501008 | 0.9044 | 0.9044 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 501009 | 1.2435 | 1.2435 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 501010 | 1.2161 | 1.2161 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 501011 | 1.0592 | 1.0592 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 501012 | 1.0259 | 1.0259 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 501030 | 0.6024 | 0.6024 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 501031 | 0.587 | 0.587 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证500ETF联接(LOF)A | 501036 | 1.5076 | 1.5076 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证500ETF联接(LOF)C | 501037 | 1.4786 | 1.4786 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富睿丰混合(LOF)A | 501039 | 1.1559 | 1.1559 | 2024-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富睿丰混合(LOF)C | 501040 | 1.1269 | 1.1269 | 2024-01-16 | 基金吧 |
| 汇添富弘安混合A | 501041 | 1.242 | 1.242 | 2024-01-22 | 基金吧 |
| 汇添富弘安混合C | 501042 | 1.1797 | 1.1797 | 2024-01-22 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 1.5822 | 1.5822 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 1.5538 | 1.5538 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 501047 | 1.0923 | 1.0923 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 501048 | 1.0819 | 1.0819 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 2.5647 | 2.5647 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 501058 | 2.5118 | 2.5118 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富悦享两年持有混合 | 501063 | 1.1817 | 1.4817 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富经典成长定开混合 | 501065 | 1.3008 | 1.8008 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 添富悦享定开混合 | 50106L | 0.9065 | 1.2065 | 2023-11-20 | 基金吧 |
| 汇添富核心精选混合(LOF) | 501188 | 0.9951 | 0.9951 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富创新未来混合(LOF) | 501206 | 0.8525 | 0.8525 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF-LOF)A | 501223 | 基金吧 | |||
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 501305 | 1.3311 | 1.3311 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 501306 | 1.2862 | 1.2862 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富科创板2年定开混合 | 506006 | 1.229 | 1.2863 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 中证上海国企ETF | 510810 | 0.8829 | 0.9929 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 上证上海改革发展主题ETF | 510820 | 0.864 | 0.864 | 2019-08-19 | 基金吧 |
| 汇添富上证综合ETF | 510980 | 1.3857 | 1.3857 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 添富中证长三角ETF | 512650 | 1.306 | 1.306 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 中证银行ETF | 512820 | 1.3803 | 1.5763 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中国战略新兴产业ETF | 512830 | 基金吧 | |||
| 汇添富恒生科技ETF | 513260 | 1.2013 | 1.2013 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富恒生生物科技ETF | 513280 | 1.1403 | 1.1403 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 513290 | 1.484 | 1.484 | 2026-04-09 | 基金吧 |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 513820 | 1.29 | 1.368 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 添富沪深300ETF | 515310 | 1.3825 | 1.3825 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 添富中证800ETF | 515800 | 1.277 | 1.389 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 添富中证国企一带一路ETF | 515990 | 1.6466 | 1.6466 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 0.6446 | 0.6446 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指电力公用事业ETF | 516370 | 0.95 | 0.95 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 516390 | 1.0414 | 1.0414 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证芯片产业ETF | 516920 | 1.0807 | 1.0807 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深500ETF | 517080 | 1.0049 | 1.0049 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 517850 | 1.1594 | 1.1594 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富优势精选混合 | 519008 | 3.011 | 8.5412 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富均衡增长混合 | 519018 | 0.7487 | 4.1656 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富蓝筹稳健混合A | 519066 | 3.265 | 4.594 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富成长焦点混合 | 519068 | 2.2891 | 3.6901 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富价值精选混合 | 519069 | 3.236 | 4.933 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富增强收益债券A | 519078 | 1.1859 | 1.8769 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富恒指港股通ETF | 520820 | 0.9595 | 0.9595 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富恒生港股通中国科技ETF | 520980 | 0.9033 | 0.9033 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证港股通医疗主题ETF | 526010 | 1.0004 | 1.0004 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证AAA科创债ETF | 551520 | 101.045 | 1.0104 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证红利ETF | 560020 | 1.1138 | 1.1948 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证800价值ETF | 560030 | 1.3117 | 1.3117 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 560050 | 1.0526 | 1.0526 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 1.04 | 1.04 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 560070 | 1.1907 | 1.2767 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证中药ETF | 560080 | 1.0089 | 1.0089 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF | 560090 | 1.1459 | 1.1459 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证1000ETF | 560110 | 1.1826 | 1.1826 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证电信主题ETF | 560300 | 2.1666 | 2.1666 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF | 560850 | 1.3969 | 1.3969 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证500增强策略ETF | 560950 | 1.3898 | 1.3898 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证800自由现金流ETF | 563680 | 1.3323 | 1.3323 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证500ETF | 563750 | 1.097 | 1.097 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富中证A500ETF | 563880 | 1.2608 | 1.2608 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富上证科创板芯片ETF | 588750 | 1.7112 | 1.7112 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富上证科创板50成份ETF | 588870 | 1.3882 | 1.3882 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富上证科创板综合ETF | 589080 | 1.386 | 1.386 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富上证科创板创新药ETF | 589120 | 0.8495 | 0.8495 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富上证科创板新材料ETF | 589180 | 1.5587 | 1.5587 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富上证科创板人工智能ETF | 589560 | 0.9593 | 0.9593 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富上证科创板100ETF | 589980 | 1.5442 | 1.5442 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富上海地产租赁住房REIT | 508055 | 2.6811 | 2.7573 | 2025-12-31 | 基金吧 |
| 汇添富九州通医药REIT | 508084 | 2.8542 | 2.9488 | 2025-12-31 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 汇添富现金宝货币A | 000330 | 0.2936 | 1.005 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富添富通货币A | 000366 | 0.2682 | 1.016 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富全额宝货币A | 000397 | 0.3225 | 1.009 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富和聚宝货币A | 000600 | 0.2888 | 0.992 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富货币C | 000642 | 0.3001 | 1.125 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富货币D | 000650 | 0.3001 | 1.125 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富添富通货币B | 000980 | 0.3342 | 1.259 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富汇鑫货币A | 007868 | 基金吧 | |||
| 汇添富汇鑫货币B | 007869 | 基金吧 | |||
| 汇添富现金宝货币B | 009588 | 0.3348 | 1.157 | 2026-04-10 | 基金吧 |
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| 汇添富收益快钱货币D | 013003 | 0.3567 | 1.349 | 2026-04-10 | 基金吧 |
| 汇添富和聚宝货币C | 016096 | 0.3546 | 1.235 | 2026-04-10 | 基金吧 |
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| 5158054 | 2026-04-10 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分 | 投资品种 | 上海证券报 |
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| 5158035 | 2026-04-10 | 关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 5159078 | 2026-04-10 | 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富中 | 其他 | 中国证券监督管理委员会 |
| 5159200 | 2026-04-10 | 关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金（L | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券监督管理委员会 |
| 5158053 | 2026-04-10 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分 | 投资品种 | 上海证券报 |
| 5158036 | 2026-04-10 | 关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
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