华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都和香港设有分支机构。公司以专业、严谨的投资研究为基础，为投资人提供优质的投资理财产品和服务。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏成长混合A | 000001 | 1.171 | 3.744 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏大盘精选混合A | 000011 | 22.477 | 29.783 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏聚利债券A | 000014 | 2.2435 | 2.2435 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏纯债债券A | 000015 | 1.1941 | 1.5847 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏纯债债券C | 000016 | 1.1828 | 1.5136 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏优势增长混合 | 000021 | 3.526 | 4.696 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏复兴混合A | 000031 | 2.935 | 2.935 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 000041 | 1.4382 | 1.4382 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 华夏双债债券A | 000047 | 2.1814 | 2.4835 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏双债债券C | 000048 | 2.1141 | 2.4058 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 1.808 | 1.808 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏盛世混合 | 000061 | 2.279 | 2.279 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 000071 | 1.5268 | 1.5268 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 0.2225 | 0.2225 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 基金吧 | |||
| 华夏永福混合A | 000121 | 2.906 | 2.906 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏医疗健康混合A | 000945 | 1.774 | 1.774 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏医疗健康混合C | 000946 | 1.677 | 1.677 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏沪港通恒生ETF联接A | 000948 | 1.4448 | 1.4448 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 000975 | 1.5984 | 1.7642 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏债券A | 001001 | 1.4495 | 2.3886 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏债券C | 001003 | 1.4025 | 2.3036 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏希望债券A | 001011 | 1.2574 | 1.9824 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏希望债券C | 001013 | 1.2545 | 1.9105 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏沪深300指数增强A | 001015 | 2.334 | 2.334 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏沪深300指数增强C | 001016 | 2.206 | 2.206 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏亚债中国指数A | 001021 | 1.2878 | 1.6763 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏亚债中国指数C | 001023 | 1.2187 | 1.5903 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏安康债券A | 001031 | 1.5023 | 1.6623 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏安康债券C | 001033 | 1.4395 | 1.5995 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏领先股票 | 001042 | 0.815 | 0.815 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏可转债增强债券A | 001045 | 1.9598 | 1.9598 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏可转债增强债券I | 001046 | 基金吧 | |||
| 华夏上证50ETF联接A | 001051 | 1.0952 | 1.151 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证500ETF联接A | 001052 | 0.9962 | 0.9962 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏理财30天债券A | 001057 | 1.0954 | 1.0954 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏理财30天债券B | 001058 | 1.109 | 1.109 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | 001061 | 1.4753 | 1.74 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 华夏收益债券(QDII)C | 001063 | 1.4011 | 1.6575 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 001065 | 0.215 | 0.254 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 001066 | 基金吧 | |||
| 华夏新经济混合 | 001683 | 0.954 | 0.954 | 2018-11-28 | 基金吧 |
| 华夏国企改革混合 | 001924 | 1.706 | 1.706 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏消费升级混合A | 001927 | 2.066 | 2.066 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏消费升级混合C | 001928 | 1.963 | 1.963 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏回报混合A | 002001 | 1.414 | 5.013 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏红利混合A | 002011 | 2.777 | 5.25 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏回报二号混合 | 002021 | 1.168 | 3.783 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏策略混合 | 002031 | 5.841 | 6.441 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏永福混合C | 002166 | 2.844 | 2.844 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏经济转型股票 | 002229 | 2.811 | 2.975 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏大中华混合(QDII) | 002230 | 1.254 | 1.254 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 华夏新趋势混合A | 002231 | 1.292 | 1.372 | 2024-12-05 | 基金吧 |
| 华夏新趋势混合C | 002232 | 1.283 | 1.362 | 2024-12-05 | 基金吧 |
| 华夏军工安全混合A | 002251 | 2.333 | 2.333 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏乐享健康混合A | 002264 | 1.81 | 1.81 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏高端制造混合A | 002345 | 1.984 | 1.984 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎诚债券A | 002346 | 1 | 1 | 2017-08-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎诚债券I | 002347 | 1.004 | 1.004 | 2017-06-20 | 基金吧 |
| 华夏鼎新债券A | 002348 | 0.961 | 0.97 | 2017-11-15 | 基金吧 |
| 华夏鼎新债券I | 002349 | 0.983 | 0.993 | 2017-05-26 | 基金吧 |
| 华夏新活力混合A | 002409 | 0.837 | 1.033 | 2024-12-05 | 基金吧 |
| 华夏新活力混合C | 002410 | 0.836 | 0.836 | 2024-12-05 | 基金吧 |
| 华夏新机遇混合A | 002411 | 1.563 | 1.972 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎利债券A | 002459 | 1.5899 | 1.8869 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎利债券C | 002460 | 1.5827 | 1.8707 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏恒利3个月定开债券 | 002552 | 1.1122 | 1.3338 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏新起点混合A | 002604 | 1.275 | 1.275 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏新起航混合A | 002699 | 1.1326 | 1.1326 | 2018-07-30 | 基金吧 |
| 华夏新起航混合C | 002700 | 1.1287 | 1.1287 | 2018-07-30 | 基金吧 |
| 华夏新锦绣混合A | 002833 | 3.2163 | 3.4783 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏新锦绣混合C | 002834 | 3.207 | 3.207 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏新锦泰混合A | 002835 | 1.1056 | 1.1056 | 2018-05-25 | 基金吧 |
| 华夏新锦泰混合C | 002836 | 1.1038 | 1.1038 | 2018-05-25 | 基金吧 |
| 华夏网购精选混合A | 002837 | 1.858 | 1.858 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏新锦程混合A | 002838 | 1.2897 | 1.5729 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏新锦程混合C | 002839 | 1.285 | 1.285 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏智胜价值成长股票A | 002871 | 2.3635 | 2.3635 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏智胜价值成长股票C | 002872 | 2.3265 | 2.3265 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏新锦福混合A | 002873 | 1.3513 | 1.3513 | 2017-08-17 | 基金吧 |
| 华夏新锦福混合C | 002874 | 1 | 1 | 2016-08-09 | 基金吧 |
| 华夏新锦安混合A | 002875 | 1.2016 | 1.2016 | 2017-08-17 | 基金吧 |
| 华夏新锦安混合C | 002876 | 1 | 1 | 2016-08-09 | 基金吧 |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | 002877 | 1.0338 | 1.4253 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) | 002878 | 0.1507 | 0.2071 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) | 002879 | 基金吧 | |||
| 华夏大中华信用债券(QDII)C | 002880 | 1.0273 | 1.3726 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) | 002891 | 2.427 | 2.427 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) | 002892 | 0.3537 | 0.3537 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) | 002893 | 0.145 | 0.145 | 2016-12-14 | 基金吧 |
| 华夏创新前沿股票A | 002980 | 4.412 | 4.412 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎益债券A | 003005 | 1.087 | 1.087 | 2017-12-28 | 基金吧 |
| 华夏鼎益债券I | 003006 | 1.0147 | 1.0147 | 2017-08-04 | 基金吧 |
| 华夏圆和混合A | 003300 | 0.8758 | 1.0843 | 2024-12-04 | 基金吧 |
| 华夏鼎融债券A | 003301 | 1.1054 | 1.4089 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎融债券C | 003302 | 1.1759 | 1.3721 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏行业景气混合A | 003567 | 6.148 | 6.148 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰盛混合A | 003697 | 1.4821 | 1.4821 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏新锦祥混合A | 003698 | 1.0066 | 1.0066 | 2018-09-25 | 基金吧 |
| 华夏新锦祥混合C | 003699 | 1 | 1 | 2017-01-10 | 基金吧 |
| 华夏新锦鸿混合A | 003820 | 1.1154 | 1.1154 | 2018-07-23 | 基金吧 |
| 华夏新锦鸿混合C | 003821 | 1.1131 | 1.1131 | 2018-07-23 | 基金吧 |
| 华夏鼎汇债券A | 003826 | 1.1973 | 1.1973 | 2021-08-03 | 基金吧 |
| 华夏鼎汇债券C | 003827 | 1.1811 | 1.1811 | 2021-08-03 | 基金吧 |
| 华夏能源革新股票A | 003834 | 3.689 | 3.689 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏新锦图混合A | 003906 | 0.8733 | 0.8733 | 2018-09-10 | 基金吧 |
| 华夏新锦图混合C | 003907 | 1 | 1 | 2016-12-29 | 基金吧 |
| 华夏新锦略混合A | 003964 | 1.0113 | 1.0591 | 2018-05-22 | 基金吧 |
| 华夏新锦略混合C | 003965 | 1 | 1 | 2017-01-22 | 基金吧 |
| 华夏鼎茂债券A | 004042 | 1.4119 | 1.4682 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎茂债券C | 004043 | 1.4085 | 1.4588 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏新锦顺混合A | 004046 | 0.8659 | 1.2735 | 2025-01-23 | 基金吧 |
| 华夏新锦顺混合C | 004047 | 0.8462 | 1.1084 | 2025-01-23 | 基金吧 |
| 华夏新锦汇混合A | 004048 | 0.9149 | 1.1655 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏新锦汇混合C | 004049 | 0.9187 | 0.9687 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏新锦升混合A | 004050 | 1.299 | 1.6932 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏新锦升混合C | 004051 | 1.2953 | 1.2953 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎智债券A | 004052 | 1.1594 | 1.3068 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎智债券C | 004053 | 1.1511 | 1.297 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎实债券A | 004054 | 1.0147 | 1.0213 | 2018-03-14 | 基金吧 |
| 华夏鼎实债券C | 004055 | 1.0125 | 1.019 | 2018-03-14 | 基金吧 |
| 华夏鼎隆债券A | 004061 | 1.0075 | 1.2836 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎隆债券C | 004062 | 1.039 | 1.2493 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏恒融债券 | 004063 | 1.1575 | 1.3868 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏泰兴混合A | 004202 | 1.3122 | 1.5069 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏稳定双利债券A | 004547 | 1.0531 | 1.3479 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎兴债券A | 004637 | 1.0222 | 1.2667 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎兴债券C | 004638 | 4.7438 | 4.7438 | 2018-12-12 | 基金吧 |
| 华夏恒慧一年定开债券 | 004639 | 1.0851 | 1.1881 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏节能环保股票A | 004640 | 2.8415 | 2.8415 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏短债债券A | 004672 | 1.1216 | 1.2637 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏短债债券C | 004673 | 1.1117 | 1.2537 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏研究精选股票 | 004686 | 1.826 | 1.826 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰茂混合A | 004720 | 1.4169 | 1.4389 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰茂混合C | 004721 | 1.3827 | 1.4037 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A | 004921 | 1.0463 | 1.3438 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C | 004922 | 1.0497 | 1.2347 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 004923 | 1.0033 | 1.2751 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券C | 004924 | 1.0163 | 1.1628 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 004979 | 1.1115 | 1.248 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券C | 004980 | 1.116 | 1.1908 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏永康添福混合A | 005128 | 2.013 | 2.013 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰荣混合A | 005140 | 1.4048 | 1.522 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰荣混合C | 005141 | 1.3719 | 1.4859 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰利混合A | 005177 | 1.5027 | 1.5639 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰利混合C | 005178 | 1.4686 | 1.5267 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 005213 | 1.3294 | 1.3294 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 005214 | 1.3105 | 1.3105 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏聚惠FOFA | 005218 | 1.4617 | 1.4617 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏聚惠FOFC | 005219 | 1.4129 | 1.4129 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 005364 | 1.0455 | 1.248 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎顺三个月定开债券C | 005365 | 基金吧 | |||
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 005407 | 1.0519 | 1.3055 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券C | 005408 | 1.0204 | 1.0204 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏行业龙头混合 | 005449 | 1.635 | 1.635 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏稳盛混合 | 005450 | 1.7448 | 1.7448 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 005534 | 2.0954 | 2.0954 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A | 005581 | 1.1385 | 1.1385 | 2021-05-06 | 基金吧 |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C | 005582 | 1.13 | 1.13 | 2021-05-06 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 1.7627 | 1.7627 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) | 005698 | 2.9503 | 2.9503 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 华夏上证50ETF联接C | 005733 | 1.0721 | 1.1274 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏沪港通恒生ETF联接C | 005734 | 1.4103 | 1.4103 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 005735 | 1.5672 | 1.7329 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏产业升级混合A | 005774 | 2.7242 | 2.8122 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎福三个月定开债券A | 005791 | 1.05 | 1.2644 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎福三个月定开债券C | 005792 | 基金吧 | |||
| 华夏潜龙精选股票 | 005826 | 2.7846 | 2.7846 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎禄三个月定开债券A | 005862 | 1.0452 | 1.3137 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎禄三个月定开债券C | 005863 | 基金吧 | |||
| 华夏鼎沛债券A | 005886 | 1.2421 | 1.3423 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎沛债券C | 005887 | 1.2065 | 1.3026 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏新兴消费混合A | 005888 | 1.9312 | 1.9312 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏新兴消费混合C | 005889 | 1.8594 | 1.8594 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏优势精选股票 | 005894 | 1.5304 | 1.5304 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏聚丰混合(FOF)A | 005957 | 1.0867 | 1.0867 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏聚丰混合(FOF)C | 005958 | 1.0822 | 1.0822 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏鼎通债券A | 006191 | 1.0913 | 1.2935 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎通债券C | 006192 | 1.0938 | 1.2678 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证央企ETF联接A | 006196 | 1.6104 | 1.6104 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证央企ETF联接C | 006197 | 1.5748 | 1.5748 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中小企业100ETF联接A | 006246 | 1.7238 | 1.7238 | 2021-09-10 | 基金吧 |
| 华夏中小企业100ETF联接C | 006247 | 1.7036 | 1.7036 | 2021-09-10 | 基金吧 |
| 华夏创业板ETF联接A | 006248 | 2.1791 | 2.4405 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创业板ETF联接C | 006249 | 2.1293 | 2.386 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 006289 | 1.2179 | 1.4665 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏恒生ETF联接C | 006381 | 1.4931 | 1.4931 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证500ETF联接C | 006382 | 0.9669 | 0.9669 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏上证50AH优选指数C | 006395 | 1.723 | 1.723 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 006445 | 1.6896 | 1.6896 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 006446 | 0.2463 | 0.2463 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 006447 | 0.1491 | 0.1491 | 2019-02-12 | 基金吧 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 006448 | 1.6383 | 1.6383 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 华夏中证四川国改ETF联接A | 006560 | 1.5117 | 1.5117 | 2022-11-02 | 基金吧 |
| 华夏中证四川国改ETF联接C | 006561 | 1.4945 | 1.4945 | 2022-11-02 | 基金吧 |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 006620 | 1.5693 | 1.5693 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 006621 | 1.5257 | 1.5257 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | 006622 | 1.365 | 1.365 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C | 006623 | 1.3272 | 1.3272 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏鼎康债券A | 006665 | 1.0473 | 1.2097 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎康债券C | 006666 | 1.0485 | 1.2055 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中短债债券A | 006668 | 1.1948 | 1.2428 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中短债债券C | 006669 | 1.1614 | 1.2084 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎略债券A | 006776 | 1.1401 | 1.2051 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎略债券C | 006777 | 1.0927 | 1.1257 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏科技成长股票 | 006868 | 2.2781 | 2.2781 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏养老2050五年持有混合(FOF)A | 006891 | 1.619 | 1.619 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏战略新兴成指ETF联接A | 006909 | 2.4705 | 2.4705 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏战略新兴成指ETF联接C | 006910 | 2.4199 | 2.4199 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中债1-3年政金债指数A | 007165 | 1.0179 | 1.2019 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中债1-3年政金债指数C | 007166 | 1.0757 | 1.2051 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中债3-5年政金债指数A | 007186 | 1.0775 | 1.2077 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中债3-5年政金债指数C | 007187 | 1.0716 | 1.1991 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏常阳三年定开混合 | 007207 | 1.1047 | 1.3631 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎淳债券A | 007282 | 1.1987 | 1.2522 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎淳债券C | 007283 | 1.1665 | 1.22 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏科技创新混合A | 007349 | 2.3778 | 2.3778 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏科技创新混合C | 007350 | 2.2772 | 2.2772 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | 007472 | 1.7057 | 1.7057 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C | 007473 | 1.6596 | 1.6596 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创业板成长ETF联接A | 007474 | 2.6032 | 2.6032 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创业板成长ETF联接C | 007475 | 2.5331 | 2.5331 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏逸享健康混合A | 007481 | 1.0447 | 1.0447 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 007505 | 1.5384 | 1.5384 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 007506 | 1.5074 | 1.5074 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎琪三个月定开债券 | 007576 | 1.0441 | 1.2336 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏恒益18个月定开债券 | 007591 | 1.0065 | 1.1527 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏价值精选混合A | 007592 | 2.0506 | 2.0506 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | 007652 | 1.2582 | 1.2582 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏鼎泓债券A | 007666 | 1.4006 | 1.4006 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎泓债券C | 007667 | 1.3645 | 1.3645 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 007937 | 1.8358 | 1.8358 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 007938 | 1.8014 | 1.8014 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏网购精选混合C | 007939 | 1.821 | 1.821 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 007992 | 1.2124 | 1.2124 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 007993 | 1.1905 | 1.1905 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证500指数增强A | 007994 | 2.6272 | 2.6272 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证500指数增强C | 007995 | 2.5642 | 2.5642 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 008086 | 2.8224 | 2.8224 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 008087 | 2.769 | 2.769 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏房地产ETF联接A | 008088 | 0.6773 | 0.6773 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏房地产ETF联接C | 008089 | 0.6644 | 0.6644 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A | 008199 | 1.0317 | 1.0317 | 2023-05-04 | 基金吧 |
| 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C | 008200 | 1.0224 | 1.0224 | 2023-05-04 | 基金吧 |
| 华夏新机遇混合C | 008212 | 1.677 | 1.863 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏新起点混合C | 008213 | 1.244 | 1.244 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎明债券A | 008266 | 1.0667 | 1.1427 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎明债券C | 008267 | 1.0662 | 1.1162 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证银行ETF联接A | 008298 | 1.5926 | 1.5926 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证银行ETF联接C | 008299 | 1.5625 | 1.5625 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏见龙精选混合 | 008308 | 1.6495 | 1.6495 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏恒泰64个月定开债券 | 008349 | 1.017 | 1.2038 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏人工智能ETF联接A | 008585 | 1.6357 | 1.6357 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏人工智能ETF联接C | 008586 | 1.6072 | 1.6072 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏黄金ETF联接A | 008701 | 2.2351 | 2.2351 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏黄金ETF联接C | 008702 | 2.1903 | 2.1903 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 008856 | 1.2332 | 1.2332 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎航债券A | 008857 | 1.2969 | 1.2969 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎航债券C | 008858 | 1.2923 | 1.2923 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 008887 | 1.8052 | 1.8052 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 008888 | 1.7736 | 1.7736 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 008916 | 1.3524 | 1.3524 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 008917 | 1.3299 | 1.3299 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎源债券A | 008947 | 0.8535 | 0.8535 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎源债券C | 008948 | 0.8333 | 0.8333 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏兴阳一年持有混合 | 009010 | 0.7757 | 0.7757 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏睿阳一年持有混合 | 009011 | 1.1342 | 1.1342 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎佳债券A | 009082 | 1.1547 | 1.1638 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎佳债券C | 009083 | 1.5491 | 1.6464 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 009445 | 0.9322 | 0.9322 | 2022-06-21 | 基金吧 |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 009446 | 0.9322 | 0.9322 | 2022-06-21 | 基金吧 |
| 华夏磐利一年定开混合A | 009686 | 2.0013 | 2.0013 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏磐利一年定开混合C | 009687 | 1.9558 | 1.9558 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏成长精选6个月定开混合A | 009697 | 1.4583 | 1.4583 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏成长精选6个月定开混合C | 009698 | 1.4159 | 1.4159 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏磐锐一年定开混合A | 009837 | 2.0905 | 2.0905 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏磐锐一年定开混合C | 009838 | 2.0463 | 2.0463 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎富债券A | 009922 | 1.1461 | 1.1955 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎富债券C | 009923 | 1.1115 | 1.1603 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎清债券A | 010014 | 1.2653 | 1.2653 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎清债券C | 010015 | 1.2382 | 1.2382 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏科技前沿6个月定开混合A | 010016 | 1.5299 | 1.5299 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏科技前沿6个月定开混合C | 010017 | 1.4872 | 1.4872 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏线上经济主题精选混合 | 010020 | 1.127 | 1.127 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏核心科技6个月定开混合A | 010106 | 1.4498 | 1.4498 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏核心科技6个月定开混合C | 010107 | 1.3939 | 1.3939 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏科技龙头两年持有混合 | 010180 | 1.0694 | 1.0694 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎信债券A | 010191 | 1.0741 | 1.2045 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎信债券C | 010192 | 1.0691 | 1.1987 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 010281 | 1.1413 | 1.1413 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏创新驱动混合A | 010305 | 1.0342 | 1.0342 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创新驱动混合C | 010306 | 0.9949 | 0.9949 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏核心资产混合A | 010333 | 0.6885 | 0.6885 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏核心资产混合C | 010334 | 0.6636 | 0.6636 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏先锋科技一年定开混合A | 010518 | 1.0163 | 1.0163 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏先锋科技一年定开混合C | 010519 | 0.9804 | 0.9804 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创新未来18个月封闭混合B | 010675 | 1.0271 | 1.0271 | 2020-12-22 | 基金吧 |
| 华夏新兴成长股票A | 010680 | 1.0688 | 1.0688 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏新兴成长股票C | 010681 | 1.0298 | 1.0298 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏核心价值混合A | 010692 | 0.7864 | 0.7864 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏核心价值混合C | 010693 | 0.759 | 0.759 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏磐益一年定开混合 | 010695 | 1.5891 | 1.6481 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏安阳6个月持有期混合A | 010969 | 0.8052 | 0.8052 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏安阳6个月持有期混合C | 010970 | 0.7771 | 0.7771 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏永鑫六个月持有混合A | 010971 | 1.2815 | 1.2815 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏永鑫六个月持有混合C | 010972 | 1.275 | 1.275 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 010977 | 0.8668 | 0.8668 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 010978 | 0.8375 | 0.8375 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎润债券A | 010979 | 0.8916 | 0.8916 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎润债券C | 010980 | 0.8733 | 0.8733 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎英债券A | 011262 | 1.0794 | 1.1664 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎英债券C | 011263 | 1.1266 | 1.1679 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏内需驱动混合A | 011278 | 0.4925 | 0.4925 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏内需驱动混合C | 011279 | 0.4749 | 0.4749 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏消费龙头混合A | 011282 | 0.562 | 0.562 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏消费龙头混合C | 011283 | 0.5474 | 0.5474 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 011361 | 0.7776 | 0.7776 | 2024-09-23 | 基金吧 |
| 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 011362 | 0.7683 | 0.7683 | 2024-09-23 | 基金吧 |
| 华夏科创50ETF联接A | 011612 | 1.248 | 1.248 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏科创50ETF联接C | 011613 | 1.2321 | 1.2321 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏卓享债券A | 011624 | 1.0847 | 1.1117 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏卓享债券C | 011625 | 1.0639 | 1.0909 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎华一年定开债券 | 011683 | 1.1357 | 1.2438 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏兴源稳健一年持有混合A | 011743 | 1.2689 | 1.2689 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏兴源稳健一年持有混合C | 011744 | 1.2445 | 1.2445 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A | 011745 | 0.8801 | 0.8801 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏消费优选混合A | 011911 | 0.5902 | 0.5902 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏消费优选混合C | 011912 | 0.5701 | 0.5701 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏永泓一年持有混合A | 011913 | 1.2403 | 1.2403 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏永泓一年持有混合C | 011914 | 1.2178 | 1.2178 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏时代前沿一年持有混合A | 011930 | 1.2061 | 1.2061 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏时代前沿一年持有混合C | 011931 | 1.1671 | 1.1671 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏阿尔法精选混合A | 011936 | 1.0478 | 1.0478 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏阿尔法精选混合C | 011937 | 1.0139 | 1.0139 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏成长机会一年持有混合 | 012098 | 0.8105 | 0.8105 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏稳健增利4个月债券A | 012099 | 1.1434 | 1.1434 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏稳健增利4个月债券C | 012100 | 1.1316 | 1.1316 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏永润六个月持有混合A | 012121 | 1.0707 | 1.0707 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏永润六个月持有混合C | 012122 | 1.0517 | 1.0517 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏永顺一年持有混合A | 012170 | 1.1863 | 1.1863 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏永顺一年持有混合C | 012171 | 1.1637 | 1.1637 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 012208 | 0.6755 | 0.6755 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 012209 | 0.6526 | 0.6526 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 华夏优加生活混合A | 012421 | 0.6828 | 0.6828 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏优加生活混合C | 012422 | 0.6597 | 0.6597 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏核心制造混合A | 012428 | 1.3053 | 1.3053 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏核心制造混合C | 012429 | 1.2616 | 1.2616 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏互联网龙头混合A | 012447 | 1.0731 | 1.0731 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏互联网龙头混合C | 012448 | 1.0427 | 1.0427 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏大盘精选混合C | 012628 | 21.748 | 22.248 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏核心成长混合A | 012703 | 1.1829 | 1.1829 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏核心成长混合C | 012710 | 1.147 | 1.147 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏新兴经济一年持有混合A | 012719 | 1.0957 | 1.0957 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏新兴经济一年持有混合C | 012720 | 1.06 | 1.06 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 1.3735 | 1.3735 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 1.3545 | 1.3545 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 012776 | 1.1136 | 1.1136 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C | 012777 | 1.0932 | 1.0932 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏港股通精选股票C | 012884 | 1.1274 | 1.1274 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A | 012885 | 0.6728 | 0.6728 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C | 012886 | 0.6652 | 0.6652 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏可转债增强债券C | 012887 | 1.9337 | 1.9337 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | 012924 | 0.3054 | 0.3054 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) | 012925 | 基金吧 | |||
| 华夏创新医药龙头混合A | 012981 | 0.912 | 0.912 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创新医药龙头混合C | 012982 | 0.887 | 0.887 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 013013 | 0.884 | 0.884 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 013014 | 0.8717 | 0.8717 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏彭博政金债1-5年A | 013070 | 1.0672 | 1.1452 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏彭博政金债1-5年C | 013071 | 1.0809 | 1.145 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏稳福六个月持有混合A | 013101 | 1.1195 | 1.1195 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏稳福六个月持有混合C | 013102 | 1.1049 | 1.1049 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏先进制造龙头混合A | 013107 | 2.1885 | 2.1885 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏先进制造龙头混合C | 013108 | 2.1303 | 2.1303 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏优势价值一年持有混合A | 013109 | 0.9333 | 0.9333 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏优势价值一年持有混合C | 013110 | 0.9065 | 0.9065 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏食品饮料ETF联接A | 013125 | 0.615 | 0.615 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏食品饮料ETF联接C | 013126 | 0.6067 | 0.6067 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 013158 | 1.1029 | 1.1029 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 0.6622 | 0.6622 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 0.6528 | 0.6528 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏能源革新股票C | 013188 | 3.588 | 3.588 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证500指数智选增强A | 013233 | 1.4604 | 1.4604 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证500指数智选增强C | 013234 | 1.4331 | 1.4331 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 1.2183 | 1.2183 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 1.2014 | 1.2014 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏磐泰混合C | 013360 | 1.7834 | 1.8427 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏成长先锋一年持有混合A | 013389 | 1.1843 | 1.1843 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏成长先锋一年持有混合C | 013390 | 1.1479 | 1.1479 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏新能源车龙头混合发起式A | 013395 | 1.3446 | 1.3446 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏新能源车龙头混合发起式C | 013396 | 1.3075 | 1.3075 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 0.8141 | 0.8141 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 0.803 | 0.803 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎业三个月定开债券A | 013457 | 1.0104 | 1.1179 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎业三个月定开债券C | 013458 | 1.0563 | 1.1184 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏稳鑫增利80天债券A | 013459 | 1.1352 | 1.1352 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏稳鑫增利80天债券C | 013460 | 1.1253 | 1.1253 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 013467 | 1.0428 | 1.0428 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏卓信一年定开债券发起式 | 013545 | 1.1531 | 1.1531 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏军工安全混合C | 013566 | 2.275 | 2.275 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 013605 | 0.5544 | 0.5544 | 2024-10-15 | 基金吧 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 013606 | 0.5495 | 0.5495 | 2024-10-15 | 基金吧 |
| 华夏周期驱动混合发起式A | 013626 | 0.7604 | 0.7604 | 2024-10-11 | 基金吧 |
| 华夏周期驱动混合发起式C | 013627 | 0.7468 | 0.7468 | 2024-10-11 | 基金吧 |
| 华夏鼎丰债券 | 013780 | 1.0255 | 1.1136 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证1000ETF发起式联接A | 013922 | 1.1969 | 1.1969 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证1000ETF发起式联接C | 013923 | 1.1818 | 1.1818 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创新视野一年持有混合A | 013962 | 0.7682 | 0.7682 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创新视野一年持有混合C | 013963 | 0.7445 | 0.7445 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏永利一年持有混合A | 013969 | 1.124 | 1.124 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏永利一年持有混合C | 013970 | 1.1049 | 1.1049 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏行业配置股票(FOF)C | 014079 | 1.0599 | 1.0599 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏优选配置股票(FOF)C | 014092 | 0.898 | 0.898 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证1000指数增强A | 014125 | 1.3715 | 1.3715 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证1000指数增强C | 014126 | 1.3477 | 1.3477 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏量化优选股票A | 014187 | 1.2662 | 1.2662 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏量化优选股票C | 014188 | 1.2279 | 1.2279 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏智胜先锋股票C | 014198 | 1.7147 | 1.7147 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 014283 | 2.1987 | 2.1987 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏时代领航两年持有混合A | 014410 | 1.3651 | 1.3651 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏时代领航两年持有混合C | 014411 | 1.3336 | 1.3336 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 014431 | 0.5482 | 0.5482 | 2025-01-13 | 基金吧 |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 014432 | 0.5433 | 0.5433 | 2025-01-13 | 基金吧 |
| 华夏鼎优债券A | 014480 | 1.0186 | 1.1005 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎优债券C | 014481 | 1.0221 | 1.0343 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏融盛可持续一年持有混合A | 014482 | 1.0394 | 1.0394 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏融盛可持续一年持有混合C | 014483 | 1.0163 | 1.0163 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏30天滚动短债债券发起式A | 014517 | 1.122 | 1.122 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏30天滚动短债债券发起式C | 014518 | 1.1123 | 1.1123 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 014530 | 1.1269 | 1.1269 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 014531 | 1.1123 | 1.1123 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | 014568 | 0.9623 | 0.9623 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C | 014569 | 0.9464 | 0.9464 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 014796 | 0.9329 | 0.9329 | 2025-05-26 | 基金吧 |
| 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 014922 | 1.1267 | 1.1267 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 014923 | 1.0981 | 1.0981 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏高端制造混合C | 015058 | 1.936 | 1.936 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏产业升级混合C | 015059 | 2.6572 | 2.7438 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏节能环保股票C | 015060 | 2.7719 | 2.7719 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏乐享健康混合C | 015065 | 1.766 | 1.766 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏逸享健康混合C | 015066 | 1.0195 | 1.0195 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏永康添福混合C | 015067 | 1.9795 | 1.9795 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏圆和混合C | 015068 | 0.8614 | 0.8614 | 2024-12-04 | 基金吧 |
| 华夏复兴混合C | 015073 | 2.863 | 2.863 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏兴融混合C | 015147 | 0.7951 | 0.7951 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎成一年定开债券 | 015209 | 1.1649 | 1.1649 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创新研选混合A | 015227 | 1.2126 | 1.2126 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创新研选混合C | 015228 | 1.1916 | 1.1916 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏低碳经济一年持有混合A | 015229 | 1.24 | 1.24 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏低碳经济一年持有混合C | 015230 | 1.2069 | 1.2069 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | 015297 | 1.0895 | 1.0895 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 015298 | 1.0732 | 1.0732 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 015299 | 1.8987 | 1.8987 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 015300 | 1.8758 | 1.8758 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 015504 | 1.5087 | 1.5087 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 015518 | 0.278 | 0.278 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015644 | 1.0742 | 1.0742 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 015682 | 0.8786 | 0.8786 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 015697 | 1.4131 | 1.4131 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏磐润两年定开混合C | 015698 | 1.3873 | 1.3873 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎誉三个月定开债券A | 015701 | 1.02 | 1.1105 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎誉三个月定开债券C | 015702 | 1.0195 | 1.1105 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏高端装备龙头混合发起式A | 015710 | 0.975 | 0.975 | 2025-05-26 | 基金吧 |
| 华夏高端装备龙头混合发起式C | 015711 | 0.9634 | 0.9634 | 2025-05-26 | 基金吧 |
| 华夏稳享增利6个月债券A | 015716 | 1.1831 | 1.1831 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏稳享增利6个月债券C | 015717 | 1.1744 | 1.1744 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 015913 | 1.1092 | 1.1562 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 015940 | 1.1017 | 1.1017 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏聚信一年持有混合(FOF)C | 015941 | 1.0863 | 1.0863 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏蓝筹混合C | 015950 | 1.744 | 1.744 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏智造升级混合A | 016075 | 1.151 | 1.151 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏智造升级混合C | 016076 | 1.1274 | 1.1274 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 016077 | 0.8767 | 0.8767 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 016078 | 0.8671 | 0.8671 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 016079 | 1.0388 | 1.0388 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | 016219 | 1.3504 | 1.3504 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C | 016220 | 1.329 | 1.329 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 016221 | 1.0752 | 1.0752 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | 016222 | 1.0598 | 1.0598 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 016237 | 2.0438 | 2.0438 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 016238 | 2.0141 | 2.0141 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏远见成长一年持有混合A | 016250 | 1.6884 | 1.6884 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏远见成长一年持有混合C | 016251 | 1.6462 | 1.6462 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 016252 | 1.4746 | 1.4746 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 016253 | 1.4469 | 1.4469 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 016355 | 0.6351 | 0.6351 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C | 016356 | 0.6282 | 0.6282 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 1.2914 | 1.2914 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 016441 | 1.2775 | 1.2775 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 016500 | 2.6702 | 2.6702 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 016501 | 2.6282 | 2.6282 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏有色金属ETF联接A | 016707 | 1.9769 | 1.9769 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏有色金属ETF联接C | 016708 | 1.9563 | 1.9563 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏安益短债债券A | 016904 | 1.0319 | 1.0319 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏安益短债债券C | 016905 | 1.0279 | 1.0279 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎辉债券A | 016925 | 1.0225 | 1.1098 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎辉债券C | 016926 | 1.0499 | 1.1067 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 016970 | 1.1272 | 1.1272 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 016971 | 1.1157 | 1.1157 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 016972 | 1.1522 | 1.1522 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 016973 | 1.1385 | 1.1385 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏泰兴混合C | 017151 | 1.3127 | 1.4204 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 017247 | 1.2231 | 1.3278 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | 017248 | 1.5974 | 1.5974 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 017356 | 1.1144 | 1.1144 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017357 | 1.0509 | 1.0509 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | 017359 | 1.1464 | 1.1464 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y | 017360 | 1.3793 | 1.3793 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y | 017362 | 1.6445 | 1.6445 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017363 | 1.2676 | 1.2676 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 017365 | 0.8927 | 0.8927 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏北证50成份指数A | 017525 | 1.269 | 1.269 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏北证50成份指数C | 017526 | 1.2565 | 1.2565 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 1.2601 | 1.2601 | 2025-12-29 | 基金吧 |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 1.2488 | 1.2488 | 2025-12-29 | 基金吧 |
| 华夏稳茂增益一年持有混合A | 017568 | 1.1232 | 1.1232 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏稳茂增益一年持有混合C | 017569 | 1.1094 | 1.1094 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 017571 | 0.8701 | 0.8701 | 2025-12-29 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 017572 | 0.8623 | 0.8623 | 2025-12-29 | 基金吧 |
| 华夏中证机床ETF发起式联接A | 017573 | 2.0475 | 2.0475 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证机床ETF发起式联接C | 017574 | 2.0294 | 2.0294 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏稳兴增益一年持有混合A | 017575 | 1.1139 | 1.1139 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏稳兴增益一年持有混合C | 017576 | 1.1014 | 1.1014 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏景气驱动混合A | 017598 | 1.277 | 1.277 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏景气驱动混合C | 017599 | 1.2529 | 1.2529 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏行业甄选混合A | 017600 | 1.362 | 1.362 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏行业甄选混合C | 017601 | 1.3373 | 1.3373 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏国企创新混合发起式A | 017602 | 1.9004 | 1.9004 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏国企创新混合发起式C | 017603 | 1.8769 | 1.8769 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 017604 | 0.7906 | 0.7906 | 2026-03-16 | 基金吧 |
| 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 017605 | 0.7835 | 0.7835 | 2026-03-16 | 基金吧 |
| 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 017610 | 1.4477 | 1.4477 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 017611 | 1.4338 | 1.4338 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 017683 | 0.9369 | 0.9369 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 017684 | 0.9285 | 0.9285 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 017697 | 1.1862 | 1.1862 | 2026-02-24 | 基金吧 |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 017698 | 1.1647 | 1.1647 | 2026-02-24 | 基金吧 |
| 华夏消费臻选混合发起式A | 017719 | 1.1277 | 1.1277 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏消费臻选混合发起式C | 017720 | 1.1059 | 1.1059 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏汽车产业混合A | 017721 | 1.1175 | 1.1175 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏汽车产业混合C | 017722 | 1.0951 | 1.0951 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏兴和混合C | 017766 | 4.118 | 4.118 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏聚利债券C | 017771 | 2.2019 | 2.2019 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 017832 | 1.1092 | 1.1092 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 017833 | 1.099 | 1.099 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 017855 | 1.327 | 1.327 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 017856 | 1.3146 | 1.3146 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证A100ETF发起式联接A | 017862 | 1.2162 | 1.2162 | 2026-03-02 | 基金吧 |
| 华夏中证A100ETF发起式联接C | 017863 | 1.2052 | 1.2052 | 2026-03-02 | 基金吧 |
| 华夏稳进增益一年持有混合A | 017912 | 1.1348 | 1.1348 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏稳进增益一年持有混合C | 017913 | 1.1224 | 1.1224 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证800指数增强A | 017985 | 1.2723 | 1.2723 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证800指数增强C | 017986 | 1.2566 | 1.2566 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 018002 | 1.482 | 1.482 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 018064 | 1.6101 | 1.6101 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 018065 | 1.5958 | 1.5958 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 018066 | 0.2357 | 0.2357 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 华夏科创50指数增强A | 018177 | 1.7824 | 1.7824 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏科创50指数增强C | 018178 | 1.7629 | 1.7629 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎庆一年定开债券发起式 | 018179 | 1.167 | 1.185 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏国证2000指数增强发起式A | 018292 | 1.4429 | 1.4429 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏国证2000指数增强发起式C | 018293 | 1.4261 | 1.4261 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏消费电子ETF联接A | 018300 | 1.9067 | 1.9067 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏消费电子ETF联接C | 018301 | 1.8957 | 1.8957 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | 018302 | 1.4374 | 1.4374 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | 018303 | 1.4208 | 1.4208 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A | 018304 | 1.4746 | 1.4746 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C | 018305 | 1.4595 | 1.4595 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 018334 | 1.3104 | 1.3104 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 018335 | 1.2991 | 1.2991 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 018336 | 1.239 | 1.239 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 018337 | 1.2289 | 1.2289 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 018344 | 1.2482 | 1.2482 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 018345 | 1.2374 | 1.2374 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创业板指数增强A | 018370 | 1.7665 | 1.7665 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创业板指数增强C | 018371 | 1.7481 | 1.7481 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 018721 | 1.3747 | 1.3747 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 018722 | 1.3708 | 1.3708 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏智胜新锐股票A | 018728 | 1.6443 | 1.6443 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏智胜新锐股票C | 018729 | 1.6259 | 1.6259 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏招鑫鸿瑞混合A | 018730 | 2.7102 | 2.7102 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏招鑫鸿瑞混合C | 018731 | 2.6736 | 2.6736 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 018732 | 1.2432 | 1.2432 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 018733 | 1.2331 | 1.2331 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 018734 | 1.1438 | 1.1438 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 018735 | 1.1359 | 1.1359 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A | 018914 | 1.1329 | 1.1329 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C | 018915 | 1.1224 | 1.1224 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏专精特新混合发起式A | 018916 | 1.6699 | 1.6699 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏专精特新混合发起式C | 018917 | 1.6429 | 1.6429 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 018918 | 1.8552 | 1.8552 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 018919 | 1.8259 | 1.8259 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 019001 | 1.3089 | 1.3089 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 019002 | 1.2993 | 1.2993 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎创债券A | 019043 | 1.0219 | 1.0799 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎创债券C | 019044 | 1.0297 | 1.0705 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 019404 | 1.1259 | 1.1259 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 019405 | 1.1172 | 1.1172 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) | 019447 | 0.43 | 0.43 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) | 019448 | 基金吧 | |||
| 华夏信兴回报混合A | 019470 | 1.3119 | 1.3119 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏信兴回报混合C | 019471 | 1.2949 | 1.2949 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏全球股票(QDII)(美元现汇) | 019549 | 0.2096 | 0.2096 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 华夏全球股票(QDII)(美元现钞) | 019550 | 基金吧 | |||
| 华夏国企红利混合发起式A | 019729 | 1.1091 | 1.1091 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏国企红利混合发起式C | 019730 | 1.0948 | 1.0948 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y | 019811 | 0.8977 | 0.8977 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏数字产业混合A | 019829 | 3.6596 | 3.6596 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏数字产业混合C | 019830 | 3.6045 | 3.6045 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 019831 | 1.3606 | 1.3606 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 019832 | 1.3572 | 1.3572 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | 019833 | 1.0516 | 1.0516 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏云计算与大数据ETF联接A | 019868 | 1.7572 | 1.7572 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏云计算与大数据ETF联接C | 019869 | 1.7442 | 1.7442 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证2000ETF发起式联接A | 019891 | 1.6697 | 1.6697 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证2000ETF发起式联接C | 019892 | 1.6575 | 1.6575 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏瑞益混合A1 | 019913 | 1.8205 | 1.8205 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏瑞益混合A2 | 019914 | 1.8373 | 1.8373 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏瑞益混合A3 | 019915 | 1.847 | 1.847 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏物联网ETF联接A | 019975 | 1.8136 | 1.8136 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏物联网ETF联接C | 019976 | 1.8005 | 1.8005 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏科创100ETF联接A | 020291 | 1.9759 | 1.9759 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏科创100ETF联接C | 020292 | 1.967 | 1.967 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A | 020333 | 1.0703 | 1.0703 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C | 020334 | 1.0613 | 1.0613 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 020335 | 1.5699 | 1.5699 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 020336 | 1.5594 | 1.5594 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏半导体材料设备ETF联接A | 020356 | 2.4355 | 2.4355 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏半导体材料设备ETF联接C | 020357 | 2.4192 | 2.4192 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 020422 | 1.7729 | 1.7729 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 020423 | 1.7608 | 1.7608 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎昭利率债债券A | 020565 | 1.0266 | 1.0416 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎昭利率债债券C | 020566 | 1.0259 | 1.0409 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏软件龙头混合发起式A | 020593 | 1.661 | 1.661 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏软件龙头混合发起式C | 020594 | 1.6367 | 1.6367 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 020621 | 1.6029 | 1.6029 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 020622 | 1.5909 | 1.5909 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏安悦债券A | 020751 | 1.0458 | 1.0458 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏安悦债券C | 020752 | 1.0437 | 1.0437 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 020753 | 1.4013 | 1.4013 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 020754 | 1.3923 | 1.3923 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏短债债券D | 020820 | 1.1113 | 1.1113 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 020837 | 1.6287 | 1.6287 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 020838 | 1.6179 | 1.6179 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 020868 | 1.3232 | 1.3232 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 020869 | 1.3152 | 1.3152 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创业板指数发起式A | 020870 | 1.9387 | 1.9387 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创业板指数发起式C | 020871 | 1.9228 | 1.9228 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创业板指数发起式E | 020872 | 1.9349 | 1.9349 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 021072 | 1.4879 | 1.4879 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 021073 | 1.4788 | 1.4788 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 021074 | 1.562 | 1.562 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 021075 | 1.5561 | 1.5561 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A | 021123 | 1.4401 | 1.4401 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏港股通央企红利ETF联接A | 021142 | 1.4824 | 1.4824 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏港股通央企红利ETF联接C | 021143 | 1.4735 | 1.4735 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 021200 | 1.5615 | 1.5615 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 021201 | 1.5525 | 1.5525 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏医药量化选股混合A | 021204 | 1.2018 | 1.2018 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏医药量化选股混合C | 021205 | 1.1938 | 1.1938 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 021250 | 0.8782 | 0.8782 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 021251 | 0.8747 | 0.8747 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 021365 | 1.1546 | 1.1546 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 021366 | 1.1502 | 1.1502 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 021367 | 1.7402 | 1.7402 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 021368 | 1.7334 | 1.7334 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏智胜优选混合发起式A | 021369 | 1.8151 | 1.8151 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏智胜优选混合发起式C | 021370 | 1.7963 | 1.7963 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏稳健增利4个月债券E | 021414 | 1.1362 | 1.1362 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A | 021471 | 1.644 | 1.644 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C | 021472 | 1.6389 | 1.6389 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 021482 | 1.0937 | 1.1157 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 021483 | 1.0897 | 1.1117 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏聚丰混合(FOF)D | 021486 | 1.0874 | 1.0874 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 021495 | 1.4533 | 1.4533 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏有色金属ETF联接D | 021534 | 1.9564 | 1.9564 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏红利量化选股股票A | 021570 | 1.2109 | 1.2109 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏红利量化选股股票C | 021571 | 1.202 | 1.202 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏人工智能ETF联接D | 021580 | 1.6076 | 1.6076 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏纯债债券D | 021657 | 1.1683 | 1.1683 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A | 021818 | 1.0632 | 1.0632 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C | 021819 | 1.0579 | 1.0579 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 022384 | 1.12 | 1.12 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 022385 | 1.1152 | 1.1152 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 022386 | 1.2984 | 1.2984 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 022387 | 1.2927 | 1.2927 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证A500ETF联接A | 022430 | 1.2736 | 1.2736 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证A500ETF联接C | 022431 | 1.2679 | 1.2679 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏上证综合全收益指数增强A | 022857 | 1.3344 | 1.3344 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏上证综合全收益指数增强C | 022858 | 1.3298 | 1.3298 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏公用事业ETF联接A | 022869 | 1.0669 | 1.0669 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏公用事业ETF联接C | 022873 | 1.0641 | 1.0641 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 022939 | 1.2183 | 1.2183 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证500指数智选增强Y | 022943 | 1.4698 | 1.4698 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏科创50ETF联接Y | 022945 | 1.2482 | 1.2482 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏沪深300指数增强Y | 022954 | 2.354 | 2.354 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证500指数增强Y | 022957 | 2.6439 | 2.6439 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证500ETF联接Y | 022958 | 0.9964 | 0.9964 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏上证50ETF联接Y | 022959 | 1.0953 | 1.0953 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证A500ETF联接Y | 022979 | 1.2735 | 1.2735 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ETF联接Y | 022983 | 1.808 | 1.808 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎合债券A | 023277 | 1.0168 | 1.0168 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏鼎合债券C | 023278 | 1.0154 | 1.0154 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A | 023284 | 1.0143 | 1.0143 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C | 023285 | 1.0132 | 1.0132 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏安和债券A | 023538 | 1.0168 | 1.0168 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏安和债券C | 023539 | 1.0137 | 1.0137 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证A500指数增强A | 023619 | 1.4095 | 1.4095 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证A500指数增强C | 023620 | 1.4051 | 1.4051 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板200ETF联接A | 023621 | 1.28 | 1.28 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板200ETF联接C | 023622 | 1.2773 | 1.2773 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 023715 | 1.3561 | 1.3561 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板综合ETF联接A | 023719 | 1.6216 | 1.6216 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板综合ETF联接C | 023720 | 1.6182 | 1.6182 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D | 023763 | 0.804 | 0.804 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 023764 | 0.6536 | 0.6536 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接D | 023765 | 2.7721 | 2.7721 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接D | 023766 | 1.1918 | 1.1918 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D | 023779 | 1.5612 | 1.5612 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创业板成长ETF联接D | 023782 | 2.5389 | 2.5389 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创业板50ETF发起式联接A | 023882 | 1.7934 | 1.7934 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创业板50ETF发起式联接C | 023883 | 1.7903 | 1.7903 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 023884 | 0.9895 | 0.9895 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 023885 | 0.9878 | 0.9878 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 023917 | 1.3206 | 1.3206 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C | 023918 | 1.318 | 1.318 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A | 024144 | 1.0403 | 1.0403 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C | 024145 | 1.0386 | 1.0386 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏卓享债券D | 024205 | 1.0791 | 1.1061 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)C | 024239 | 2.9192 | 2.9192 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 华夏智胜优选混合发起式D | 024240 | 1.8154 | 1.8154 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接D | 024263 | 1.2776 | 1.2776 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接D | 024273 | 0.8671 | 0.8671 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏6个月持有债券A | 024296 | 1.0129 | 1.0129 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏6个月持有债券C | 024297 | 1.0115 | 1.0115 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏资源精选混合发起式A | 024330 | 1.0267 | 1.0267 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏资源精选混合发起式C | 024331 | 1.0223 | 1.0223 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板人工智能ETF联接A | 024411 | 1.1216 | 1.1216 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板人工智能ETF联接C | 024412 | 1.1202 | 1.1202 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 024417 | 1.6205 | 1.6205 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 024418 | 1.6184 | 1.6184 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创业板新能源ETF发起式联接A | 024419 | 1.5022 | 1.5022 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创业板新能源ETF发起式联接C | 024420 | 1.5 | 1.5 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏信选混合A | 024421 | 1.0487 | 1.0487 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏信选混合C | 024422 | 1.0447 | 1.0447 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏瑞享回报混合A | 024443 | 1.0856 | 1.0856 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏瑞享回报混合C | 024444 | 1.0809 | 1.0809 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏房地产ETF联接D | 024628 | 0.6645 | 0.6645 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D | 024629 | 0.8717 | 0.8717 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证银行ETF联接D | 024642 | 1.5624 | 1.5624 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏食品饮料ETF联接D | 024643 | 0.6067 | 0.6067 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏信远一年持有混合A | 024697 | 0.5346 | 0.5346 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏信远一年持有混合B | 024698 | 0.5358 | 0.5358 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏信远一年持有混合C | 024699 | 0.5148 | 0.5148 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏信盈一年持有债券 | 024781 | 1.0555 | 1.0555 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏债券增强六个月持有债券A | 024782 | 1.0953 | 1.0953 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏债券增强六个月持有债券C | 024783 | 1.0759 | 1.0759 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏债券优化一年持有债券A | 024784 | 1.1545 | 1.1545 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏债券优化一年持有债券C | 024785 | 1.133 | 1.133 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏增益十八个月持有债券A | 024798 | 1.1084 | 1.1084 | 2025-09-29 | 基金吧 |
| 华夏增益十八个月持有债券C | 024799 | 1.1379 | 1.1379 | 2025-09-29 | 基金吧 |
| 华夏品质生活混合A | 024800 | 0.6753 | 0.6753 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏品质生活混合C | 024801 | 0.6513 | 0.6513 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏臻选价值成长混合A | 024802 | 0.9694 | 0.9694 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏臻选价值成长混合C | 024803 | 0.9264 | 0.9264 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏量化选股股票A | 024804 | 1.5898 | 1.5898 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏量化选股股票C | 024805 | 1.5186 | 1.5186 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏稳健回报混合A | 024806 | 0.6919 | 0.6919 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏稳健回报混合C | 024807 | 0.6627 | 0.6627 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏成长动力混合A | 024808 | 2.6475 | 2.6475 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏成长动力混合C | 024809 | 2.5409 | 2.5409 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A | 024810 | 1.6674 | 1.6674 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C | 024811 | 1.6287 | 1.6287 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏安裕中短债债券A | 024849 | 1.0988 | 1.0988 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏安裕中短债债券C | 024850 | 1.0882 | 1.0882 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏安裕中短债债券E | 024851 | 1.0976 | 1.0976 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板综合指数增强A | 024879 | 1.2229 | 1.2229 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板综合指数增强C | 024880 | 1.2196 | 1.2196 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏经典回报混合 | 024911 | 0.9401 | 0.9401 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 024912 | 1.0597 | 1.0597 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 024913 | 1.0582 | 1.0582 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏红利价值混合A | 024914 | 1.4243 | 1.4243 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏红利价值混合B | 024915 | 1.4622 | 1.4622 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏红利价值混合C | 024916 | 1.3899 | 1.3899 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏红利价值混合D | 024917 | 1.467 | 1.467 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏红利价值混合E | 024918 | 1.3885 | 1.3885 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏卓越成长混合A | 024928 | 3.0775 | 3.0775 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏卓越成长混合B | 024929 | 3.1103 | 3.1103 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏卓越成长混合C | 024930 | 2.9862 | 2.9862 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏卓越成长混合D | 024931 | 3.0972 | 3.0972 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏卓越成长混合E | 024932 | 2.9593 | 2.9593 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏臻选回报混合A | 024933 | 0.8534 | 0.8534 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏臻选回报混合B | 024934 | 0.8534 | 0.8534 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏臻选回报混合C | 024935 | 0.822 | 0.822 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏上证580ETF联接A | 024943 | 1.1454 | 1.1454 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏上证580ETF联接C | 024944 | 1.1443 | 1.1443 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创业板ETF联接Y | 025009 | 2.1792 | 2.1792 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) | 025031 | 1.0053 | 1.0053 | 2026-04-28 | 基金吧 |
| 华夏创业板ETF联接D | 025238 | 2.1295 | 2.1295 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A | 025396 | 1.0778 | 1.0778 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C | 025397 | 1.0764 | 1.0764 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证500自由现金流ETF联接A | 025423 | 0.9667 | 0.9667 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证500自由现金流ETF联接C | 025424 | 0.9663 | 0.9663 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏上证180ETF联接A | 025478 | 1.0086 | 1.0086 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏上证180ETF联接C | 025479 | 1.0076 | 1.0076 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏沪深300指数量化增强A | 025480 | 1.0508 | 1.0508 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏沪深300指数量化增强C | 025481 | 1.0497 | 1.0497 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A | 025505 | 1.388 | 1.388 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C | 025506 | 1.3862 | 1.3862 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 025507 | 0.8103 | 0.8103 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 025508 | 0.8094 | 0.8094 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创新前沿股票C | 025541 | 4.403 | 4.403 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏行业景气混合C | 025542 | 6.1362 | 6.1362 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏价值精选混合C | 025543 | 2.0605 | 2.0605 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏国证港股通科技ETF联接A | 025805 | 0.8542 | 0.8542 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏国证港股通科技ETF联接C | 025806 | 0.8532 | 0.8532 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A | 025856 | 1.3364 | 1.3364 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C | 025857 | 1.3347 | 1.3347 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏睿磐泰盛混合C | 025908 | 1.4797 | 1.4797 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏增利一年持有债券A | 026021 | 1.2725 | 1.2725 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏增利一年持有债券C | 026022 | 1.25 | 1.25 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏六个月滚动持有债券A | 026025 | 1.2298 | 1.2298 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏六个月滚动持有债券C | 026026 | 基金吧 | |||
| 华夏卓安债券A | 026049 | 0.9982 | 0.9982 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏卓安债券C | 026050 | 0.9968 | 0.9968 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证A500增强策略ETF联接A | 026860 | 1.0147 | 1.0147 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证A500增强策略ETF联接C | 026861 | 1.0145 | 1.0145 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)A | 026894 | 1 | 1 | 2026-04-24 | 基金吧 |
| 华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)C | 026895 | 0.9999 | 0.9999 | 2026-04-24 | 基金吧 |
| 华夏港股通消费精选混合A | 026897 | 基金吧 | |||
| 华夏港股通消费精选混合C | 026898 | 基金吧 | |||
| 华夏中证全指食品ETF联接A | 026954 | 基金吧 | |||
| 华夏中证全指食品ETF联接C | 026955 | 基金吧 | |||
| 华夏宏安债券A | 027008 | 基金吧 | |||
| 华夏宏安债券C | 027009 | 基金吧 | |||
| 华夏季季鑫90天持有债券A | 027080 | 0.9999 | 0.9999 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏季季鑫90天持有债券C | 027081 | 0.9998 | 0.9998 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A | 027142 | 0.9625 | 0.9625 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C | 027143 | 0.9625 | 0.9625 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏国证大盘价值ETF | 159021 | 0.9999 | 0.9999 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏国证粮食产业ETF | 159030 | 1.0024 | 1.0024 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) | 159100 | 1.204 | 1.204 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 华夏国证港股通科技ETF | 159101 | 0.7923 | 0.7923 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏标普港股通低波红利ETF | 159118 | 1.0188 | 1.0188 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证全指食品ETF | 159151 | 0.9932 | 0.9932 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏国证石油天然气ETF | 159189 | 0.9749 | 0.9749 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏国证自由现金流ETF | 159201 | 1.3172 | 1.3172 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏国证航天航空行业ETF | 159227 | 1.2886 | 1.2886 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏国证通用航空产业ETF | 159230 | 1.2469 | 1.2469 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创业板软件ETF | 159256 | 0.9724 | 0.9724 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证全指公用事业ETF | 159301 | 1.0104 | 1.0104 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通汽车产业主题ETF | 159323 | 1.3026 | 1.3026 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证电网设备主题ETF | 159326 | 1.9396 | 1.9396 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创业板50ETF | 159367 | 1.849 | 1.849 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创业板新能源ETF | 159368 | 1.6755 | 1.6755 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创业板人工智能ETF | 159381 | 2.3378 | 2.3378 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 159510 | 1.2879 | 1.2879 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 1.3034 | 1.3034 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证红利低波动ETF | 159547 | 1.223 | 1.235 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 159562 | 2.3235 | 2.3235 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创业板综合ETF | 159563 | 1.9628 | 1.9628 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创业板中盘200ETF | 159573 | 1.5869 | 1.5869 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 159601 | 1.1299 | 1.1299 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 159617 | 1.4203 | 1.4203 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 159620 | 1.2872 | 1.2872 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证A100ETF | 159627 | 1.369 | 1.369 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证基建ETF | 159635 | 1.0831 | 1.0831 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏标普500ETF(QDII) | 159655 | 1.7736 | 1.7736 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 华夏中证机床ETF | 159663 | 2.0159 | 2.0159 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证全指运输ETF | 159666 | 1.0063 | 1.0063 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通50ETF | 159711 | 1.3534 | 1.3534 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF | 159726 | 1.3721 | 1.3721 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证石化产业ETF | 159731 | 1.0573 | 1.0573 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏国证消费电子主题ETF | 159732 | 1.3227 | 1.3227 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证红利质量ETF | 159758 | 1.1382 | 1.1382 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 1.0917 | 1.0917 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 159790 | 0.8415 | 0.8415 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 1.1324 | 1.1324 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证1000ETF | 159845 | 3.4613 | 1.4349 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 0.8501 | 0.8501 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 1.2937 | 1.2937 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证智能汽车主题ETF | 159888 | 1.214 | 1.214 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 159892 | 0.7697 | 0.7697 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中小企业100ETF | 159902 | 4.996 | 5.116 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏恒生ETF | 159920 | 1.5311 | 1.6071 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创业板ETF | 159957 | 2.4176 | 2.4176 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证四川国改ETF | 159962 | 1.7053 | 1.7053 | 2022-11-02 | 基金吧 |
| 华夏创业板低波价值ETF | 159966 | 0.6099 | 1.8764 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创成长ETF | 159967 | 0.7807 | 2.8405 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 159983 | 0.9451 | 0.9451 | 2023-12-27 | 基金吧 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF | 159985 | 2.0221 | 2.0221 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 2.0756 | 2.0756 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 160311 | 1.786 | 5.669 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏行业混合(LOF) | 160314 | 1.45 | 7.715 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏港股通精选股票(LOF)A | 160322 | 1.1592 | 1.2092 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏磐泰混合(LOF)A | 160323 | 1.7874 | 1.8477 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏磐晟混合(LOF) | 160324 | 2.4598 | 2.4598 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创业板两年定开混合 | 160325 | 1.6639 | 1.6639 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 160326 | 0.9137 | 0.9137 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏经典混合 | 288001 | 2.56 | 5.336 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏收入混合 | 288002 | 7.429 | 8.829 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏稳定双利债券C | 288102 | 1.102 | 2.119 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 501050 | 1.78 | 1.78 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏翔阳两年定开混合 | 501093 | 1.3204 | 1.3204 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏兴融混合(LOF)A | 501186 | 0.8167 | 0.8167 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏创新未来混合(LOF) | 501207 | 0.7638 | 0.7638 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 501217 | 1.0773 | 1.0773 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 501219 | 1.7448 | 1.7448 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏上证50ETF | 510050 | 3.0604 | 4.5665 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏沪深300ETF | 510330 | 5.02 | 2.3988 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏能源ETF | 510610 | 0.7663 | 0.7663 | 2016-03-28 | 基金吧 |
| 华夏材料ETF | 510620 | 0.9921 | 0.9921 | 2016-03-28 | 基金吧 |
| 华夏消费ETF | 510630 | 0.8769 | 3.5076 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏金融ETF | 510650 | 2.8076 | 2.8076 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏医药ETF | 510660 | 2.3868 | 2.3868 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏上证180ETF | 510670 | 1.0052 | 1.0052 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏上证基准做市国债ETF | 511100 | 108.574 | 1.0857 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏上证基准做市公司债ETF | 511200 | 102.281 | 1.0228 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF | 511280 | 113.801 | 1.138 | 2021-08-03 | 基金吧 |
| 华夏中证A500ETF | 512050 | 1.2678 | 1.2678 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证A500增强策略ETF | 512370 | 1.2087 | 1.2087 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证电池主题ETF | 512460 | 1.1156 | 1.1156 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证500ETF | 512500 | 4.6667 | 1.0215 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏战略新兴成指ETF | 512770 | 2.4766 | 2.4766 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证央企ETF | 512950 | 1.5616 | 1.5616 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 512990 | 2.0723 | 2.0723 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 0.6267 | 0.6267 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通内地金融ETF | 513190 | 1.7818 | 1.7818 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通消费主题ETF | 513230 | 0.9539 | 0.9539 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 513300 | 2.3141 | 2.3141 | 2026-04-29 | 基金吧 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 0.4181 | 0.4181 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏野村日经225ETF | 513520 | 1.9754 | 1.9754 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏沪港通恒生ETF | 513660 | 1.5395 | 1.5985 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 513810 | 1.7868 | 1.7868 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通央企红利ETF | 513910 | 1.6465 | 1.6465 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证全指证券公司ETF | 515010 | 1.236 | 1.236 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证银行ETF | 515020 | 1.6922 | 1.6922 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源汽车ETF | 515030 | 2.1304 | 2.1304 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证5G通信主题ETF | 515050 | 2.9614 | 2.9614 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证全指房地产ETF | 515060 | 0.6871 | 0.6871 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证人工智能主题ETF | 515070 | 2.2648 | 2.2648 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 0.513 | 0.513 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证光伏产业ETF | 515370 | 1.0089 | 1.0089 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证全指家用电器ETF | 515640 | 1.0244 | 1.0244 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 515760 | 1.433 | 1.433 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证工程机械主题ETF | 515970 | 0.9603 | 0.9603 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证大数据产业ETF | 516000 | 1.0842 | 1.0842 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 1.1911 | 1.1911 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证文娱传媒ETF | 516190 | 1.1671 | 1.1671 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证物联网主题ETF | 516260 | 1.3906 | 1.3906 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证装备产业ETF | 516320 | 1.1171 | 1.1171 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证生物科技主题ETF | 516500 | 0.6179 | 0.6179 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 516630 | 1.7541 | 1.7541 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 516650 | 2.0644 | 2.0644 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证新材料主题ETF | 516710 | 0.8052 | 0.8052 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证农业主题ETF | 516810 | 0.8647 | 0.8647 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证新能源ETF | 516850 | 1.2044 | 1.2044 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 1.0389 | 1.0389 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏黄金ETF | 518850 | 9.7496 | 2.5098 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏稳增混合 | 519029 | 4.535 | 5.34 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏兴华混合 | 519908 | 3.748 | 8.278 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏兴和混合A | 519918 | 4.196 | 6.315 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF | 520510 | 0.8793 | 0.8793 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通互联网ETF | 520910 | 0.7368 | 0.7368 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证港股通信息技术综合ETF | 526000 | 1.1101 | 1.1101 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏上证580ETF | 530530 | 1.2065 | 1.2065 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证AAA科技创新公司债ETF | 551550 | 100.971 | 1.0097 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证500自由现金流ETF | 560120 | 1.3243 | 1.3243 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证全指电力公用事业ETF | 560830 | 基金吧 | |||
| 华夏中证机器人ETF | 562500 | 1.0318 | 1.0318 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证旅游主题ETF | 562510 | 0.6691 | 0.6691 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 562520 | 1.4528 | 1.4528 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 562530 | 1.3459 | 1.3459 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证绿色电力ETF | 562550 | 1.1968 | 1.1968 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证全指信息技术ETF | 562560 | 2.1298 | 2.1298 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | 562570 | 1.4613 | 1.4613 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证全指可选消费ETF | 562580 | 1.1969 | 1.1969 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 562590 | 2.1173 | 2.1173 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证全指医疗器械ETF | 562600 | 0.8359 | 0.8359 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证2000ETF | 562660 | 1.951 | 1.951 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF | 562700 | 1.4106 | 1.4106 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 1.6552 | 1.1495 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板生物医药ETF | 588130 | 1.057 | 1.057 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 588170 | 1.9692 | 1.9692 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏中证科创创业人工智能ETF | 588510 | 基金吧 | |||
| 华夏上证科创板100ETF | 588800 | 1.6423 | 1.6423 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板200ETF | 588820 | 2.0317 | 2.0317 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板综合ETF | 589000 | 1.5573 | 1.5573 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏上证科创板人工智能ETF | 589010 | 1.5766 | 1.5766 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏上证智选科创板价值50策略ETF | 589550 | 1.2879 | 1.2879 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏回报混合H | 960002 | 1.414 | 5.013 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏兴华混合H | 960004 | 3.748 | 8.278 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 华夏合肥高新产园REIT | 180102 | 2.0176 | 2.3126 | 2025-12-31 | 基金吧 |
| 华夏杭州和达高科产园REIT | 180103 | 2.4282 | 2.7491 | 2025-12-31 | 基金吧 |
| 华夏越秀高速公路REIT | 180202 | 5.8195 | 7.5763 | 2025-12-31 | 基金吧 |
| 华夏深国际REIT | 180302 | 2.4098 | 2.563 | 2025-12-31 | 基金吧 |
| 华夏安博仓储REIT | 180306 | 6.121 | 6.121 | 2025-11-18 | 基金吧 |
| 华夏华润消费REIT | 180601 | 6.3829 | 6.9701 | 2025-12-31 | 基金吧 |
| 华夏大悦城消费REIT | 180603 | 3.1652 | 3.3603 | 2025-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中海消费REIT | 180607 | 5.2933 | 5.2933 | 2025-12-31 | 基金吧 |
| 基金兴科 | 184708 | 2.4941 | 2.5951 | 2007-03-31 | 基金吧 |
| 基金兴安 | 184718 | 4.3807 | 4.8677 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 华夏兴华封闭 | 500008 | 0.9718 | 5.3058 | 2013-04-03 | 基金吧 |
| 华夏兴和封闭 | 500018 | 0.9231 | 3.3561 | 2014-05-23 | 基金吧 |
| 基金兴业 | 500028 | 0.9575 | 0.9575 | 2000-08-17 | 基金吧 |
| 华夏首创奥莱REIT | 508005 | 2.4565 | 2.5913 | 2025-12-31 | 基金吧 |
| 华夏华电清洁能源REIT | 508016 | 3.7721 | 3.7721 | 2025-12-31 | 基金吧 |
| 华夏金茂消费REIT | 508017 | 2.511 | 2.7443 | 2025-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中国交建高速REIT | 508018 | 7.4036 | 8.4416 | 2025-12-31 | 基金吧 |
| 华夏中核清洁能源REIT | 508050 | 5.015 | 5.015 | 2025-12-26 | 基金吧 |
| 华夏北京保障房REIT | 508068 | 2.9927 | 3.2888 | 2025-12-31 | 基金吧 |
| 华夏南京交通高速公路REIT | 508069 | 4.897 | 5.6688 | 2025-12-31 | 基金吧 |
| 华夏基金华润有巢REIT | 508077 | 2.3431 | 2.6504 | 2025-12-31 | 基金吧 |
| 华夏特变电工新能源REIT | 508089 | 3.8855 | 4.4108 | 2025-12-31 | 基金吧 |
| 华夏凯德消费REIT | 508091 | 5.7473 | 5.7473 | 2025-12-31 | 基金吧 |
| 华夏金隅智造工场REIT | 508092 | 2.8023 | 2.9383 | 2025-12-31 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 华夏财富宝货币A | 000343 | 0.2634 | 1.073 | 2026-05-01 | 基金吧 |
| 华夏薪金宝货币 | 000645 | 0.2635 | 1.09 | 2026-05-01 | 基金吧 |
| 华夏现金宝货币A | 001077 | 0.2492 | 0.982 | 2026-05-01 | 基金吧 |
| 华夏现金宝货币B | 001078 | 0.315 | 1.225 | 2026-05-01 | 基金吧 |
| 华夏现金增利货币B | 001374 | 0.3129 | 1.305 | 2026-05-01 | 基金吧 |
| 华夏收益宝货币A | 001929 | 0.2804 | 1.025 | 2026-05-01 | 基金吧 |
| 华夏收益宝货币B | 001930 | 0.3488 | 1.278 | 2026-05-01 | 基金吧 |
| 华夏天利货币A | 002894 | 0.2701 | 1.017 | 2026-05-01 | 基金吧 |
| 华夏天利货币B | 002895 | 0.3359 | 1.26 | 2026-05-01 | 基金吧 |
| 华夏沃利货币A | 002936 | 0.3116 | 1.174 | 2026-05-01 | 基金吧 |
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| 华夏现金增利货币A/E | 003003 | 0.2472 | 1.063 | 2026-05-01 | 基金吧 |
| 华夏惠利货币A | 004056 | 0.2719 | 1.414 | 2026-05-01 | 基金吧 |
| 华夏财富宝货币B | 004201 | 0.3291 | 1.314 | 2026-05-01 | 基金吧 |
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| 华夏快线货币A | 016429 | 0.2696 | 0.994 | 2026-05-01 | 基金吧 |
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| 华夏现金宝货币C | 018033 | 0.2492 | 0.981 | 2026-05-01 | 基金吧 |
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| 华夏现金增值货币 | 025158 | 0.2637 | 1.002 | 2026-05-01 | 基金吧 |
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| 华夏保证金货币B | 519801 | 0.2793 | 1.03 | 2026-04-30 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
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| 5233617 | 2026-04-30 | 华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 5233618 | 2026-04-30 | 华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 5233625 | 2026-04-30 | 华夏逸享健康混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 5230966 | 2026-04-30 | 华夏基金管理有限公司关于增聘华夏永福混 | 基金高管变动 | 上海证券报 |
| 5233609 | 2026-04-30 | 华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 5233628 | 2026-04-30 | 华夏智造升级混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 5233594 | 2026-04-30 | 华夏聚顺优选六个月持有期债券型基金中基 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 5233604 | 2026-04-30 | 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金基 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 5233627 | 2026-04-30 | 华夏智造升级混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 5233621 | 2026-04-30 | 华夏科技创新混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 5233626 | 2026-04-30 | 华夏逸享健康混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 5233622 | 2026-04-30 | 华夏科技创新混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
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- 2009-11-12快讯：长航油运大涨6% 华夏基金加仓
- 2009-11-09快讯：数源科技无量涨停 华夏基金介入
- 2009-11-07视频：对话华夏基金副总裁吴志军
- 2009-11-07华夏基金管理有限公司公告
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