嘉实基金成立于1999年3月，是国内最早成立的10家基金管理公司之一,于2002年底被选为全国社会保障基金首批投资管理人。2005年6月，德意志资产管理公司参股嘉实，使嘉实成为目前国内最大的合资基金公司之一。2005年8月，嘉实被劳动和社会保障部选为首批企业年金投资管理人。2007年嘉实首批获得基金公司开展境外证券投资管理业务资格。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实增强信用定期债券 | 000005 | 1.03 | 1.5237 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 1.3728 | 1.4388 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实美国成长股票(QDII)-人民币 | 000043 | 4.448 | 4.448 | 2024-08-29 | 基金吧 |
| 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | 000044 | 3.807 | 3.807 | 2024-08-29 | 基金吧 |
| 嘉实研究阿尔法股票A | 000082 | 1.457 | 2.292 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 000087 | 1.0211 | 1.0211 | 2022-06-14 | 基金吧 |
| 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 000088 | 1.0104 | 1.0104 | 2022-06-14 | 基金吧 |
| 嘉实如意宝定期债券A | 000113 | 1.205 | 1.438 | 2021-09-30 | 基金吧 |
| 嘉实如意宝定期债券C | 000115 | 1.182 | 1.398 | 2021-09-30 | 基金吧 |
| 嘉实丰益纯债定期债券 | 000116 | 1.0328 | 1.5238 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300指数研究增强A | 000176 | 1.2928 | 1.2928 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实丰益信用定期债券A | 000177 | 1.009 | 1.318 | 2018-12-26 | 基金吧 |
| 嘉实丰益策略定期债券 | 000183 | 1.0032 | 1.5354 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实合润双债两年期定期债券 | 000269 | 1.079 | 1.079 | 2019-08-16 | 基金吧 |
| 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) | 000340 | 基金吧 | |||
| 嘉实新兴市场C2 | 000341 | 1.055 | 1.11 | 2024-08-29 | 基金吧 |
| 嘉实新兴市场A1 | 000342 | 1.233 | 1.501 | 2024-08-29 | 基金吧 |
| 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A | 00034A | 1.014 | 1.055 | 2015-11-25 | 基金吧 |
| 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B | 00034B | 1.269 | 1.269 | 2015-11-25 | 基金吧 |
| 嘉实绝对收益策略定期混合A | 000414 | 1.369 | 1.369 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实1个月理财债券A | 000485 | 基金吧 | |||
| 嘉实1个月理财债券E | 000486 | 基金吧 | |||
| 嘉实3个月理财债券A | 000487 | 1.0105 | 1.0344 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实3个月理财债券E | 000488 | 1.0112 | 1.038 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实活钱包A | 000581 | 基金吧 | |||
| 嘉实对冲套利定期混合A | 000585 | 1.112 | 1.112 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实泰和混合 | 000595 | 2.329 | 6.815 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实医疗保健股票 | 000711 | 1.534 | 1.534 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实新兴产业股票 | 000751 | 2.702 | 2.702 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实新收益混合 | 000870 | 0.975 | 1.288 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实逆向策略股票 | 000985 | 1.268 | 1.268 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实全球互联网-人民币 | 000988 | 1.998 | 1.998 | 2024-08-29 | 基金吧 |
| 嘉实全球互联网-美元 | 000989 | 1.709 | 1.709 | 2024-08-29 | 基金吧 |
| 嘉实全球互联网-美元现钞 | 000990 | 1.709 | 1.709 | 2024-08-29 | 基金吧 |
| 嘉实企业变革股票 | 001036 | 1.192 | 1.192 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实先进制造股票 | 001039 | 1.22 | 1.22 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实新消费股票 | 001044 | 2.228 | 2.298 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实事件驱动股票 | 001416 | 0.705 | 0.705 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 1.1853 | 1.1853 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实低价策略股票 | 001577 | 2.04 | 2.04 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实环保低碳股票 | 001616 | 1.682 | 1.682 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实新机遇混合发起式 | 001620 | 1.053 | 1.053 | 2018-11-28 | 基金吧 |
| 嘉实量化精选股票 | 001637 | 1.1349 | 1.4859 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实新常态混合A | 001639 | 1.077 | 1.077 | 2018-09-03 | 基金吧 |
| 嘉实新常态混合C | 001640 | 1.068 | 1.068 | 2018-09-03 | 基金吧 |
| 嘉实新起点混合A | 001688 | 1.3916 | 1.476 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实新思路混合A | 001755 | 1.1057 | 1.4876 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实策略优选混合 | 001756 | 1.081 | 1.547 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实主题增强混合 | 001757 | 1.111 | 1.111 | 2018-12-20 | 基金吧 |
| 嘉实研究增强混合 | 001758 | 1.13 | 1.13 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实成长增强混合 | 001759 | 1.228 | 1.228 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实创新成长混合 | 001760 | 0.772 | 0.772 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实丰益信用定期债券C | 001872 | 1.004 | 1.198 | 2018-12-26 | 基金吧 |
| 嘉实增强收益定期债券C | 001873 | 1.011 | 1.079 | 2018-11-15 | 基金吧 |
| 嘉实沪港深精选股票 | 001878 | 1.917 | 1.985 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实新优选混合 | 002149 | 0.675 | 0.747 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实智能汽车股票 | 002168 | 1.572 | 1.572 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实新起点混合C | 002178 | 1.3169 | 1.3859 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实新财富混合A | 002211 | 0.7274 | 1.1152 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实新起航混合A | 002212 | 0.945 | 1.018 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实价值增强混合 | 002221 | 1.058 | 1.058 | 2018-11-01 | 基金吧 |
| 嘉实新趋势混合A | 002222 | 1.5128 | 1.6236 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳瑞纯债债券 | 002548 | 1.058 | 1.3247 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳祥纯债债券A | 002549 | 1.1213 | 1.3661 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳荣债券 | 002550 | 1.0374 | 1.3555 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳泰债券 | 002551 | 1.081 | 1.081 | 2017-12-18 | 基金吧 |
| 嘉实稳丰纯债债券 | 002744 | 1.029 | 1.029 | 2017-08-21 | 基金吧 |
| 嘉实稳盛债券 | 002749 | 1.0945 | 1.1445 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实活钱包E | 002917 | 基金吧 | |||
| 嘉实稳鑫纯债债券 | 002991 | 1.0578 | 1.2374 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实文体娱乐股票A | 003053 | 1.3 | 1.3 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实文体娱乐股票C | 003054 | 1.252 | 1.252 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳泽纯债债券A | 003056 | 1.0428 | 1.2869 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实安益混合C | 003187 | 1.3118 | 1.3692 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实优势成长混合A | 003292 | 0.906 | 0.906 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实新趋势混合C | 003294 | 1.5126 | 1.5126 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实物流产业股票A | 003298 | 2.011 | 2.011 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实物流产业股票C | 003299 | 1.956 | 1.956 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳祥纯债债券C | 003357 | 1.0704 | 1.305 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳宏债券A | 003458 | 1.2853 | 1.2853 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳宏债券C | 003459 | 1.2533 | 1.2533 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳元纯债债券A | 003461 | 1.1631 | 1.2921 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实农业产业股票A | 003634 | 1.2157 | 1.2157 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实6个月理财债券A | 003879 | 1.0221 | 1.0721 | 2021-06-21 | 基金吧 |
| 嘉实稳骏纯债债券 | 003880 | 1.0489 | 1.0907 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实定期宝6个月理财债券B | 003881 | 基金吧 | |||
| 嘉实新能源新材料股票A | 003984 | 1.2459 | 1.2459 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实新能源新材料股票C | 003985 | 1.2082 | 1.2082 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳康纯债债券 | 004029 | 1.0068 | 1.0068 | 2017-10-19 | 基金吧 |
| 嘉实丰安6个月定期债券 | 004030 | 1.0362 | 1.2534 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳熙纯债债券 | 004066 | 1.024 | 1.2814 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实新添程混合 | 004115 | 1.0544 | 1.1024 | 2018-06-29 | 基金吧 |
| 嘉实新添瑞混合 | 004116 | 1.1754 | 1.1754 | 2019-01-15 | 基金吧 |
| 嘉实新添华定期混合 | 004353 | 1.3315 | 1.3315 | 2023-05-18 | 基金吧 |
| 嘉实丰和灵活配置混合A | 004355 | 1.6794 | 4.8548 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实6个月理财债券E | 004356 | 1.0096 | 1.0518 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实致博纯债债券 | 004365 | 1.0014 | 1.0014 | 2018-01-23 | 基金吧 |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 004450 | 1.2798 | 1.2798 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实沪港深回报混合 | 004477 | 1.3051 | 1.3551 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳怡债券 | 004486 | 0.8732 | 1.0148 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳愉债券 | 004487 | 0.9981 | 0.9981 | 2017-12-18 | 基金吧 |
| 嘉实富时中国A50ETF联接A | 004488 | 1.2688 | 1.2688 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 | 004536 | 1.31 | 1.31 | 2023-05-04 | 基金吧 |
| 嘉实稳华纯债债券A | 004544 | 1.0304 | 1.2761 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳悦纯债债券 | 004654 | 0.9969 | 0.9969 | 2017-12-21 | 基金吧 |
| 嘉实新添泽定期混合 | 004775 | 1.2055 | 1.2055 | 2022-09-16 | 基金吧 |
| 嘉实新添丰定期混合 | 004916 | 1.2986 | 1.2986 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实新添辉定期混合A | 005088 | 0.7371 | 0.7371 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实新添辉定期混合C | 005089 | 0.7071 | 0.7071 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 005156 | 1.1755 | 1.1755 | 2024-08-29 | 基金吧 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 005157 | 1.1182 | 1.1182 | 2024-08-29 | 基金吧 |
| 嘉实润和量化定期混合 | 005166 | 1.0999 | 1.0999 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实润泽量化定期混合 | 005167 | 0.8981 | 0.8981 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实富时中国A50ETF联接C | 005229 | 1.1159 | 1.1159 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实价值精选股票 | 005267 | 1.8121 | 1.8121 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实医药健康股票A | 005303 | 1.2985 | 1.2985 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实医药健康股票C | 005304 | 1.2318 | 1.2318 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实新添康定期混合A | 005603 | 1.5379 | 1.5379 | 2021-01-05 | 基金吧 |
| 嘉实新添康定期混合C | 005604 | 1.5167 | 1.5167 | 2021-01-05 | 基金吧 |
| 嘉实核心优势股票 | 005612 | 1.2571 | 1.2571 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实资源精选股票A | 005660 | 2.5672 | 2.5672 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实资源精选股票C | 005661 | 2.4955 | 2.4955 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实金融精选股票A | 005662 | 0.971 | 0.971 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实金融精选股票C | 005663 | 0.9398 | 0.9398 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实致兴定期纯债债券 | 005670 | 1.0474 | 1.2376 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中创400ETF联接C | 005727 | 0.7765 | 0.7765 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实新添荣定期混合A | 005796 | 1.0777 | 1.0777 | 2021-07-13 | 基金吧 |
| 嘉实新添荣定期混合C | 005797 | 1.0575 | 1.0575 | 2021-07-13 | 基金吧 |
| 嘉实深证基本面120ETF联接C | 005998 | 1.0861 | 1.0861 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 1.0793 | 1.0793 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实养老2030混合(FOF)A | 006245 | 1.1525 | 1.1525 | 2024-08-28 | 基金吧 |
| 嘉实养老2040混合(FOF)A | 006307 | 1.1502 | 1.1502 | 2024-08-28 | 基金吧 |
| 嘉实致盈债券 | 006450 | 1.0283 | 1.2026 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳联纯债债券 | 006468 | 1.0288 | 1.1589 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实互融精选股票A | 006603 | 1.1078 | 1.1078 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实消费精选股票A | 006604 | 1.1855 | 1.1855 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实消费精选股票C | 006605 | 1.1521 | 1.1521 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 006614 | 0.7375 | 0.7375 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中短债债券A | 006797 | 1.121 | 1.1975 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中短债债券C | 006798 | 1.1156 | 1.1818 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实互通精选股票 | 006803 | 0.7803 | 0.7803 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实致享纯债债券 | 006841 | 1.0358 | 1.1898 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳华纯债债券C | 006920 | 1.0107 | 1.0667 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实新添元定期混合A | 006982 | 1.1491 | 1.1491 | 2021-05-18 | 基金吧 |
| 嘉实新添元定期混合C | 006983 | 1.1346 | 1.1346 | 2021-05-18 | 基金吧 |
| 嘉实中债1-3政金债指数A | 007021 | 1.0237 | 1.1615 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中债1-3政金债指数C | 007022 | 1.0228 | 1.1539 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实长青竞争优势股票A | 007133 | 0.7882 | 0.7882 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实长青竞争优势股票C | 007134 | 0.7658 | 0.7658 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实养老2050混合(FOF)A | 007188 | 1.2014 | 1.2014 | 2024-08-28 | 基金吧 |
| 嘉实新添益定期混合A | 007266 | 1.1593 | 1.1593 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实新添益定期混合C | 007267 | 1.1246 | 1.1246 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实汇达中短债债券A | 007319 | 1.0778 | 1.1673 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实汇达中短债债券C | 007320 | 1.0735 | 1.1573 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实科技创新混合 | 007343 | 1.8017 | 1.8017 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实汇鑫中短债债券A | 007529 | 1.0964 | 1.1414 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实汇鑫中短债债券C | 007530 | 1.0869 | 1.123 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实致元42个月定期债券 | 007589 | 1.0246 | 1.1718 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 007605 | 1.2939 | 1.3852 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 007606 | 1.2809 | 1.3597 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实商业银行精选债券 | 007670 | 1.0469 | 1.1357 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实致华纯债债券A | 007716 | 1.0497 | 1.1577 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 007792 | 1.3278 | 1.3278 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 007793 | 1.3152 | 1.3152 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实新兴科技100ETF联接A | 007815 | 0.8769 | 0.8769 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实新兴科技100ETF联接C | 007816 | 0.8684 | 0.8684 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实致安3个月定期债券 | 007879 | 1.1759 | 1.2073 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实价值成长混合 | 007895 | 0.8578 | 0.8578 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 007986 | 1.0314 | 1.1343 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 008015 | 1.044 | 1.1641 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C | 008016 | 1.0429 | 1.1604 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实民企精选一年定期债券 | 008118 | 1.0124 | 1.0124 | 2022-01-17 | 基金吧 |
| 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 008150 | 0.5086 | 0.5086 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 008154 | 0.4745 | 0.4745 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 008155 | 0.4713 | 0.4713 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实安元39个月定期纯债债券A | 008338 | 1.0092 | 1.1386 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 008339 | 1.0079 | 1.1193 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 008620 | 1.0309 | 1.1194 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实致业一年定期纯债债券 | 008648 | 1.0251 | 1.1473 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实致融一年定期债券 | 008661 | 1.0334 | 1.1859 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实鑫和一年持有期混合A | 008664 | 1.0703 | 1.1133 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实鑫和一年持有期混合C | 008665 | 1.0533 | 1.0933 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证500指数增强A | 008778 | 1.0015 | 1.0015 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证500指数增强C | 008779 | 0.9832 | 0.9832 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实回报精选股票 | 008958 | 0.8238 | 0.8238 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳固收益债券A | 009089 | 1.125 | 1.291 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实基础产业优选股票A | 009126 | 0.9878 | 0.9878 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实基础产业优选股票C | 009127 | 0.9664 | 0.9664 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实瑞和两年持有期混合 | 009137 | 0.7514 | 0.7514 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实瑞成两年持有期混合A | 009138 | 1.0194 | 1.0194 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实瑞成两年持有期混合C | 009139 | 1.002 | 1.002 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 009179 | 0.9254 | 0.9254 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 009180 | 0.9174 | 0.9174 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实致益纯债债券 | 009294 | 1.0416 | 1.1444 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳福混合A | 009387 | 1.1191 | 1.1191 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳福混合C | 009388 | 1.0998 | 1.0998 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 009558 | 1.0536 | 1.0536 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 009559 | 1.0379 | 1.0379 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实致嘉纯债债券 | 009599 | 1.0395 | 1.1443 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实安泽一年定期纯债债券 | 009600 | 1.1386 | 1.1653 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实致信一年定期纯债债券 | 009643 | 1.0199 | 1.1752 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实精选平衡混合A | 009649 | 1.1305 | 1.1305 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实精选平衡混合C | 009650 | 1.1101 | 1.1101 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 009772 | 1.0469 | 1.1341 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 009773 | 1.0432 | 1.1301 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实远见精选两年持有期混合 | 009795 | 0.5229 | 0.5229 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实鑫福一年持有期混合 | 009819 | 0.9014 | 0.9014 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 009820 | 1.0832 | 1.0832 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 009821 | 1.0665 | 1.0665 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实产业先锋混合A | 009869 | 0.6005 | 0.6005 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实产业先锋混合C | 009870 | 0.5811 | 0.5811 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实动力先锋混合A | 009909 | 0.5438 | 0.5438 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实动力先锋混合C | 009910 | 0.5275 | 0.5275 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实前沿创新混合 | 009993 | 0.7339 | 0.7339 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实创新先锋混合A | 009994 | 0.7506 | 0.7506 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实创新先锋混合C | 009995 | 0.7391 | 0.7391 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实港股优势混合A | 010041 | 0.7852 | 0.7852 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实港股优势混合C | 010042 | 0.7628 | 0.7628 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实核心成长混合A | 010186 | 0.5139 | 0.5139 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实核心成长混合C | 010187 | 0.506 | 0.506 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实价值发现三个月定期混合 | 010190 | 0.8552 | 0.9531 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 010254 | 1.083 | 1.1133 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 010255 | 1.071 | 1.0992 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实价值长青混合A | 010273 | 0.7657 | 0.7657 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实价值长青混合C | 010274 | 0.7545 | 0.7545 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实优质精选混合A | 010275 | 0.4666 | 0.4666 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实优质精选混合C | 010276 | 0.4597 | 0.4597 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 010277 | 0.9668 | 0.9668 | 2024-08-28 | 基金吧 |
| 嘉实品质优选股票A | 010361 | 0.4561 | 0.4561 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实品质优选股票C | 010362 | 0.4473 | 0.4473 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实竞争力优选混合A | 010437 | 0.3806 | 0.3806 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实竞争力优选混合C | 010438 | 0.3753 | 0.3753 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 010866 | 0.9405 | 0.9405 | 2024-08-28 | 基金吧 |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 011035 | 0.5984 | 0.5984 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 011036 | 0.5966 | 0.5966 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实致泓一年定期纯债债券 | 011079 | 1.031 | 1.1103 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 011168 | 1.024 | 1.024 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实阿尔法优选混合A | 011246 | 0.4559 | 0.4559 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实阿尔法优选混合C | 011247 | 0.4496 | 0.4496 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实品质回报混合 | 011248 | 0.5532 | 0.5532 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳裕混合A | 011249 | 1.1185 | 1.1185 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳裕混合C | 011250 | 1.1043 | 1.1043 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实浦盈一年持有期混合A | 011516 | 1.034 | 1.034 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实浦盈一年持有期混合C | 011517 | 1.0195 | 1.0195 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实价值臻选混合 | 011518 | 0.7408 | 0.7408 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实匠心回报混合A | 011626 | 0.6227 | 0.6227 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实匠心回报混合C | 011627 | 0.6059 | 0.6059 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 011628 | 1.0602 | 1.1007 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 011643 | 0.4902 | 0.4902 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合C | 011644 | 0.4841 | 0.4841 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 011805 | 0.4513 | 0.4513 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 011806 | 0.446 | 0.446 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实兴锐优选一年持有期混合A | 011841 | 0.5992 | 0.5992 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实兴锐优选一年持有期混合C | 011842 | 0.5894 | 0.5894 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 011924 | 0.5012 | 0.5012 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 011925 | 0.4939 | 0.4939 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳元纯债债券C | 011950 | 1.0868 | 1.0883 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实民安添复一年持有期混合A | 012065 | 1.009 | 1.009 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实民安添复一年持有期混合C | 012066 | 0.9978 | 0.9978 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实蓝筹优势混合A | 012067 | 0.7443 | 0.7443 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实蓝筹优势混合C | 012068 | 0.7309 | 0.7309 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实优势精选混合A | 012225 | 0.725 | 0.725 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实优势精选混合C | 012226 | 0.7113 | 0.7113 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A | 012279 | 1.0906 | 1.0906 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C | 012280 | 1.0827 | 1.0827 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实领先优势混合A | 012344 | 0.8166 | 0.8166 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实领先优势混合C | 012345 | 0.8036 | 0.8036 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实策略精选混合A | 012466 | 0.4756 | 0.4756 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实策略精选混合C | 012467 | 0.465 | 0.465 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 012508 | 0.97 | 0.97 | 2024-08-28 | 基金吧 |
| 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) | 012512 | 0.7802 | 0.7802 | 2024-06-25 | 基金吧 |
| 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 012533 | 0.8295 | 0.8295 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 012534 | 0.8142 | 0.8142 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证新能源汽车指数A | 012543 | 0.4033 | 0.4033 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证新能源汽车指数C | 012544 | 0.4003 | 0.4003 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实优化红利混合C | 012616 | 1.211 | 1.34 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 012619 | 0.4794 | 0.4794 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证软件服务ETF联接C | 012620 | 0.4761 | 0.4761 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实核心蓝筹混合A | 012671 | 0.7222 | 0.7222 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实核心蓝筹混合C | 012672 | 0.7045 | 0.7045 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实超短债债券A | 012773 | 1.0533 | 1.14 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 012852 | 0.4955 | 0.4955 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 012853 | 0.4881 | 0.4881 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实60天滚动持有短债A | 012957 | 1.0942 | 1.0942 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实60天滚动持有短债C | 012958 | 1.0876 | 1.0876 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实策略视野三年持有期混合 | 012995 | 0.5284 | 0.5284 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实鑫泰一年持有混合A | 013029 | 1.0013 | 1.0013 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实鑫泰一年持有混合C | 013030 | 0.9897 | 0.9897 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实策略机遇混合发起式A | 013055 | 0.4349 | 0.4349 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实策略机遇混合发起式C | 013056 | 0.4298 | 0.4298 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳健添利一年持有混合 | 013189 | 1.0054 | 1.0054 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 013315 | 0.4919 | 0.4919 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 013316 | 0.4882 | 0.4882 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 013328 | 1.1557 | 1.1557 | 2024-08-29 | 基金吧 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 013329 | 1.0369 | 1.0369 | 2024-08-29 | 基金吧 |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 013411 | 1.0711 | 1.0711 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 013412 | 1.0632 | 1.0632 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实产业优势混合A | 013439 | 0.8269 | 0.8269 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实产业优势混合C | 013440 | 0.8141 | 0.8141 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 013527 | 0.6405 | 0.6405 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 013528 | 0.6374 | 0.6374 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 013539 | 0.9493 | 0.9493 | 2024-08-28 | 基金吧 |
| 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 013544 | 1.0663 | 1.0876 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实价值创造三年持有期混合A | 013624 | 0.8985 | 0.8985 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实价值创造三年持有期混合C | 013625 | 0.8896 | 0.8896 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 013630 | 0.7488 | 0.7488 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 013631 | 0.7366 | 0.7366 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实短债债券A | 013737 | 1.0747 | 1.0747 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实短债债券C | 013738 | 1.0693 | 1.0693 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实品质发现混合A | 013855 | 0.7683 | 0.7683 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实品质发现混合C | 013856 | 0.7571 | 0.7571 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实融惠混合A | 013995 | 1.0513 | 1.0513 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实融惠混合C | 013996 | 1.0408 | 1.0408 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实内需精选混合A | 014074 | 0.6407 | 0.6407 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实内需精选混合C | 014075 | 0.6307 | 0.6307 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 014110 | 0.4378 | 0.4378 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 014111 | 0.4349 | 0.4349 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实对冲套利定期混合C | 014112 | 1.099 | 1.099 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实绝对收益策略定期混合C | 014216 | 1.372 | 1.372 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 014269 | 0.5142 | 0.5142 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 014270 | 0.5058 | 0.5058 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实产业领先混合A | 014292 | 0.6654 | 0.6654 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实产业领先混合C | 014293 | 0.6548 | 0.6548 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实多元动力混合A | 014307 | 0.5204 | 0.5204 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实多元动力混合C | 014308 | 0.5121 | 0.5121 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实致乾纯债债券 | 014392 | 1.0712 | 1.09 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证医疗指数发起式A | 014602 | 0.4846 | 0.4846 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证医疗指数发起式C | 014603 | 0.4815 | 0.4815 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 014604 | 0.4907 | 0.4907 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 014605 | 0.4875 | 0.4875 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实添惠一年持有混合A | 014852 | 1.0668 | 1.0668 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实添惠一年持有混合C | 014853 | 1.0559 | 1.0559 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 014854 | 0.9117 | 0.9117 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 014855 | 0.9064 | 0.9064 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 014872 | 0.7386 | 0.7386 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C | 014873 | 0.7237 | 0.7237 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 015336 | 0.6563 | 0.6563 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 015337 | 0.6523 | 0.6523 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | 015345 | 0.8158 | 0.8158 | 2024-08-28 | 基金吧 |
| 嘉实90天滚动持有短债A | 015404 | 1.0768 | 1.0768 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实90天滚动持有短债C | 015405 | 1.0721 | 1.0721 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实农业产业股票C | 015468 | 0.5574 | 0.5574 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015861 | 1.0516 | 1.0516 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300指数研究增强C | 016134 | 0.7452 | 0.7452 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实优势成长混合C | 016135 | 0.901 | 0.901 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实丰和灵活配置混合C | 016168 | 1.6681 | 1.6681 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实价值优势混合C | 016169 | 0.818 | 0.818 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳泽纯债债券C | 016241 | 1.0384 | 1.0885 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实新起航混合C | 016264 | 0.938 | 0.938 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实安益混合A | 016322 | 1.3186 | 1.3186 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实多利收益债券C | 016367 | 0.7446 | 0.9923 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实年年红一年持有债券发起式A | 016510 | 1.07 | 1.0781 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实年年红一年持有债券发起式C | 016511 | 1.0637 | 1.0717 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实长三角ESG纯债债券 | 016512 | 1.0589 | 1.0589 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 1.5494 | 1.5494 | 2024-08-29 | 基金吧 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 1.5401 | 1.5401 | 2024-08-29 | 基金吧 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 0.2173 | 0.2173 | 2024-08-29 | 基金吧 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 0.216 | 0.216 | 2024-08-29 | 基金吧 |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 016566 | 0.5014 | 0.5014 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 016567 | 0.499 | 0.499 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实碳中和主题混合A | 016568 | 0.9541 | 0.9541 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实碳中和主题混合C | 016569 | 0.9459 | 0.9459 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实价值丰润混合A | 016570 | 0.8903 | 0.8903 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实价值丰润混合C | 016571 | 0.8766 | 0.8766 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 1.2433 | 1.2433 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 1.2396 | 1.2396 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 016737 | 0.7964 | 0.7964 | 2024-08-29 | 基金吧 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 016738 | 0.791 | 0.791 | 2024-08-29 | 基金吧 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 016739 | 1.0106 | 1.0106 | 2024-08-29 | 基金吧 |
| 嘉实中证1000指数增强发起式A | 016776 | 0.7832 | 0.7832 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证1000指数增强发起式C | 016777 | 0.7798 | 0.7798 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实双利债券A | 016797 | 0.993 | 0.993 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实双利债券C | 016798 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实方舟一年持有期混合A | 016824 | 1.011 | 1.011 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实方舟一年持有期混合C | 016825 | 1.0061 | 1.0061 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 0.9549 | 0.9549 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 0.9508 | 0.9508 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实低碳精选混合发起式A | 017036 | 0.5765 | 0.5765 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实低碳精选混合发起式C | 017037 | 0.573 | 0.573 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 017056 | 1.0469 | 1.0469 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 017057 | 1.0423 | 1.0423 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 017073 | 0.5238 | 0.5238 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 017074 | 0.5181 | 0.5181 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实ESG可持续投资混合A | 017086 | 0.8257 | 0.8257 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实ESG可持续投资混合C | 017087 | 0.8159 | 0.8159 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实优享生活混合A | 017112 | 0.6113 | 0.6113 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实优享生活混合C | 017113 | 0.6073 | 0.6073 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 017129 | 1.0252 | 1.0648 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实积极配置一年持有期混合A | 017147 | 0.7384 | 0.7384 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实积极配置一年持有期混合C | 017148 | 0.7339 | 0.7339 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 017188 | 0.7477 | 0.7477 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 017189 | 0.7447 | 0.7447 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实养老2050混合(FOF)Y | 017249 | 1.2122 | 1.2122 | 2024-08-28 | 基金吧 |
| 嘉实养老2030混合(FOF)Y | 017250 | 1.167 | 1.167 | 2024-08-28 | 基金吧 |
| 嘉实养老2040混合(FOF)Y | 017296 | 1.1626 | 1.1626 | 2024-08-28 | 基金吧 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 017319 | 0.9757 | 0.9757 | 2024-08-28 | 基金吧 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 017327 | 0.9697 | 0.9697 | 2024-08-28 | 基金吧 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 017338 | 0.9538 | 0.9538 | 2024-08-28 | 基金吧 |
| 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 017397 | 0.9444 | 0.9444 | 2024-08-28 | 基金吧 |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 017429 | 0.7297 | 0.7297 | 2024-08-29 | 基金吧 |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 017430 | 0.1023 | 0.1023 | 2024-08-29 | 基金吧 |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 017431 | 0.7256 | 0.7256 | 2024-08-29 | 基金吧 |
| 嘉实30天持有期中短债债券A | 017443 | 1.0549 | 1.0549 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实30天持有期中短债债券C | 017444 | 1.0512 | 1.0512 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 017469 | 0.8176 | 0.8176 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 017470 | 0.8142 | 0.8142 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实信息产业股票发起式A | 017488 | 0.9524 | 0.9524 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实信息产业股票发起式C | 017489 | 0.9431 | 0.9431 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实北证50成份指数A | 017527 | 0.6976 | 0.6976 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实北证50成份指数C | 017528 | 0.6946 | 0.6946 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实价值丰裕混合A | 017655 | 0.9983 | 0.9983 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实价值丰裕混合C | 017656 | 0.9979 | 0.9979 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实多盈债券A | 017717 | 1.0112 | 1.0112 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实多盈债券C | 017718 | 1.0042 | 1.0042 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 017730 | 1.4857 | 1.4857 | 2024-08-29 | 基金吧 |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 017731 | 1.4717 | 1.4717 | 2024-08-29 | 基金吧 |
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 017744 | 0.6102 | 0.6102 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 017745 | 0.6047 | 0.6047 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实欣荣混合(LOF)C | 017767 | 0.7702 | 0.7702 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 018027 | 0.71 | 0.71 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 018028 | 0.7074 | 0.7074 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实致诚纯债债券 | 018169 | 1.0262 | 1.0469 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 018170 | 1.0468 | 1.0468 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 018171 | 1.0446 | 1.0446 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 018200 | 0.7304 | 0.7304 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 018201 | 0.7281 | 0.7281 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 018240 | 0.7524 | 0.7524 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 018241 | 0.7491 | 0.7491 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实产业精选混合A | 018244 | 1.0002 | 1.0002 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实产业精选混合C | 018245 | 0.9997 | 0.9997 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 018272 | 1.0299 | 1.0299 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 018273 | 1.0261 | 1.0261 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) | 018274 | 0.9575 | 0.9575 | 2024-08-23 | 基金吧 |
| 嘉实新兴景气混合发起式A | 018332 | 0.734 | 0.734 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实新兴景气混合发起式C | 018333 | 0.7307 | 0.7307 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实成长驱动混合A | 018401 | 0.9892 | 0.9892 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实成长驱动混合C | 018402 | 0.9836 | 0.9836 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 018432 | 0.6538 | 0.6538 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 018433 | 0.6543 | 0.6543 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实均衡配置混合 | 018434 | 0.8385 | 0.8385 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 018465 | 0.9894 | 0.9894 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 018466 | 0.9878 | 0.9878 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)A | 018467 | 基金吧 | |||
| 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)C | 018468 | 基金吧 | |||
| 嘉实同舟债券A | 018562 | 1.0088 | 1.0088 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实同舟债券C | 018563 | 1.0043 | 1.0043 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 018564 | 0.9774 | 0.9774 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 018565 | 0.9745 | 0.9745 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 018635 | 1.0147 | 1.0147 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 018636 | 1.0123 | 1.0123 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实产业优选混合(LOF)C | 018860 | 0.8323 | 0.8323 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实致裕纯债债券 | 019047 | 1.0207 | 1.033 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 019048 | 1.0298 | 1.0298 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 019049 | 1.0281 | 1.0281 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 0.9271 | 0.9271 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 0.9249 | 0.9249 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | 019075 | 1.0797 | 1.0797 | 2024-08-29 | 基金吧 |
| 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 019076 | 0.1514 | 0.1514 | 2024-08-29 | 基金吧 |
| 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 019279 | 0.8452 | 0.8452 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 019280 | 0.8434 | 0.8434 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实研究阿尔法股票C | 019306 | 1.452 | 1.452 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实匠心严选混合A | 019392 | 0.9361 | 0.9361 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实匠心严选混合C | 019393 | 0.9327 | 0.9327 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 019592 | 1.1032 | 1.1032 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 019593 | 1.1019 | 1.1019 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳宁7个月封闭纯债A | 019594 | 1.0236 | 1.0236 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳宁7个月封闭纯债C | 019595 | 1.0226 | 1.0226 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 019715 | 1.0018 | 1.0018 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 019716 | 1.0013 | 1.0013 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实创新动力混合发起式A1 | 019780 | 0.9525 | 0.9525 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实创新动力混合发起式A2 | 019781 | 0.9553 | 0.9553 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实创新动力混合发起式A3 | 019782 | 0.9567 | 0.9567 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实双季兴享6个月持有债券A | 020177 | 1.0314 | 1.0314 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实双季兴享6个月持有债券C | 020178 | 1.0306 | 1.0306 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实互融精选股票C | 020232 | 1.1038 | 1.1038 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳恒90天持有期债券A | 020259 | 1.0076 | 1.0076 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳恒90天持有期债券C | 020260 | 1.0067 | 1.0067 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 020315 | 1.2744 | 1.2744 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 020367 | 1.071 | 1.071 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实债券C | 020508 | 1.3132 | 1.3679 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证100ETF发起联接A | 020766 | 1.0119 | 1.0119 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证100ETF发起联接C | 020767 | 1.0119 | 1.0119 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实多益债券A | 020857 | 1.0035 | 1.0035 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实多益债券C | 020858 | 1.0022 | 1.0022 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 021060 | 0.872 | 0.872 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 021061 | 0.8714 | 0.8714 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证A50ETF联接A | 021214 | 0.9466 | 0.9466 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证A50ETF联接C | 021215 | 0.9458 | 0.9458 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 021348 | 1.0042 | 1.0042 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 021349 | 1.0039 | 1.0039 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实致华纯债债券C | 021618 | 1.0496 | 1.0496 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳华纯债债券E | 021628 | 基金吧 | |||
| 嘉实新财富混合C | 021741 | 0.7267 | 0.7267 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实新思路混合C | 021820 | 1.1051 | 1.1051 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 021838 | 1.5402 | 1.5402 | 2024-08-29 | 基金吧 |
| 嘉实中证软件服务ETF联接I | 021861 | 0.4763 | 0.4763 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 021862 | 1.316 | 1.316 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 021866 | 1.2813 | 1.3097 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 021867 | 0.4883 | 0.4883 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 021870 | 0.8143 | 0.8143 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 021879 | 0.9175 | 0.9175 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 021880 | 0.4714 | 0.4714 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 021886 | 0.8016 | 0.8016 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证500ETF联接I | 021887 | 1.0649 | 1.0649 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A | 022056 | 基金吧 | |||
| 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C | 022057 | 基金吧 | |||
| 嘉实成长收益混合A | 070001 | 0.9617 | 3.9265 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实增长混合 | 070002 | 13.5482 | 14.2192 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳健混合 | 070003 | 1.3584 | 3.6535 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实债券A | 070005 | 1.3133 | 2.5047 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实服务增值行业混合 | 070006 | 5.166 | 5.706 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实保本 | 070007 | 1.744 | 1.824 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 嘉实超短债债券C | 070009 | 1.053 | 1.5996 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实主题混合 | 070010 | 1.468 | 3.161 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实策略混合 | 070011 | 0.862 | 2.112 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 070012 | 0.625 | 0.627 | 2024-08-29 | 基金吧 |
| 嘉实研究精选混合 | 070013 | 1.058 | 3.024 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实多元债券A | 070015 | 1.213 | 1.958 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实多元债券B | 070016 | 1.206 | 1.898 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实量化阿尔法混合 | 070017 | 1.044 | 1.915 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实回报混合 | 070018 | 1.234 | 2.182 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实价值优势混合A | 070019 | 1.787 | 2.388 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实稳固收益债券C | 070020 | 1.113 | 1.702 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实主题新动力混合 | 070021 | 1.866 | 1.866 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实领先成长混合 | 070022 | 1.706 | 2.151 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实深证基本面120ETF联接A | 070023 | 1.7764 | 1.7764 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实信用债券A | 070025 | 1.3039 | 1.6833 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实信用债券C | 070026 | 1.2695 | 1.6223 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实周期优选混合 | 070027 | 2.317 | 3.076 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中创400ETF联接A | 070030 | 1.3033 | 1.3033 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实全球房地产(QDII) | 070031 | 1.155 | 1.599 | 2024-08-29 | 基金吧 |
| 嘉实优化红利混合A | 070032 | 1.219 | 3.105 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实增强收益定期债券A | 070033 | 1.021 | 1.323 | 2018-11-15 | 基金吧 |
| 嘉实理财宝7天债券A | 070035 | 基金吧 | |||
| 嘉实理财宝7天债券B | 070036 | 基金吧 | |||
| 嘉实纯债债券A | 070037 | 1.3389 | 1.5265 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实纯债债券C | 070038 | 1.3029 | 1.484 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 1.0641 | 1.0641 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实优质企业混合 | 070099 | 1.038 | 2.638 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实多利分级债券优先 | 150032 | 1.0334 | 1.4844 | 2020-11-26 | 基金吧 |
| 嘉实多利分级债券进取 | 150033 | 0.9849 | 1.2784 | 2020-11-26 | 基金吧 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 1.2968 | 1.2968 | 2024-08-29 | 基金吧 |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 1.0775 | 1.0775 | 2024-08-29 | 基金吧 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 0.971 | 0.971 | 2024-08-29 | 基金吧 |
| 嘉实中证机器人ETF | 159526 | 0.8415 | 0.8415 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证2000ETF | 159535 | 0.7998 | 0.7998 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 159557 | 0.8952 | 0.8952 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实德国DAXETF(QDII) | 159561 | 1.0468 | 1.0468 | 2024-08-29 | 基金吧 |
| 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 159607 | 0.7407 | 0.7407 | 2024-08-29 | 基金吧 |
| 嘉实中证信息安全主题ETF | 159613 | 0.583 | 0.583 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实国证绿色电力ETF | 159625 | 1.1197 | 1.1197 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF | 159638 | 0.6356 | 0.6356 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证100ETF | 159661 | 0.9775 | 0.9775 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 0.6619 | 0.6619 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 0.8856 | 0.8856 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 0.9208 | 0.9208 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 159741 | 0.4776 | 0.4776 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 0.6949 | 0.6949 | 2024-08-16 | 基金吧 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 5.5967 | 1.4077 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证软件服务ETF | 159852 | 0.4961 | 0.4961 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证新能源ETF | 159875 | 0.3989 | 0.3989 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实深证基本面120ETF | 159910 | 1.7848 | 1.7848 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中创400ETF | 159918 | 1.3727 | 1.3727 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 3.523 | 1.5898 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证500ETF | 159922 | 4.8898 | 1.532 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证中期国债ETF | 159926 | 116.215 | 1.162 | 2022-06-14 | 基金吧 |
| 嘉实中关村A股ETF | 159951 | 0.8673 | 0.8673 | 2022-08-16 | 基金吧 |
| 嘉实创业板ETF | 159955 | 1.2612 | 1.2612 | 2022-11-22 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 0.8751 | 2.9943 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | 160716 | 1.8061 | 1.8061 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 0.5634 | 0.5634 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实多利收益债券A | 160718 | 0.751 | 1.5091 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 1.263 | 1.263 | 2024-08-29 | 基金吧 |
| 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 160720 | 1.1622 | 1.2706 | 2020-08-20 | 基金吧 |
| 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 160721 | 1.1692 | 1.2731 | 2020-08-20 | 基金吧 |
| 嘉实惠泽混合(LOF) | 160722 | 1.0945 | 1.1189 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实原油(QDII-LOF) | 160723 | 1.4952 | 1.4952 | 2024-08-29 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 0.8019 | 1.1795 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)C | 160725 | 1.2445 | 1.2445 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实瑞享定期混合 | 160726 | 0.8662 | 1.5062 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实创业板两年定期混合 | 160727 | 0.7298 | 0.7298 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实瑞虹三年定期混合 | 501088 | 0.6671 | 0.8371 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实欣荣混合(LOF)A | 501091 | 0.776 | 0.776 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实产业优选混合(LOF)A | 501189 | 0.8383 | 0.8383 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 501311 | 0.7539 | 0.7539 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 1.3283 | 1.3283 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证主要消费ETF | 512600 | 0.6147 | 3.0735 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证医药卫生ETF | 512610 | 1.429 | 1.429 | 2022-10-31 | 基金吧 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 1.8256 | 1.8256 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实基本面50ETF | 512750 | 1.2116 | 1.2116 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF | 515300 | 1.3427 | 1.4802 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证500成长估值ETF | 515510 | 1.4447 | 1.4447 | 2023-01-31 | 基金吧 |
| 嘉实央企创新驱动ETF | 515680 | 1.3295 | 1.3295 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实新兴科技100ETF | 515860 | 0.9204 | 0.9204 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实先进制造100ETF | 515870 | 1.1717 | 1.1717 | 2023-01-16 | 基金吧 |
| 嘉实医药健康100ETF | 515960 | 0.6584 | 0.6584 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证稀土产业ETF | 516150 | 0.8283 | 0.8283 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证大农业ETF | 516550 | 0.5415 | 0.5415 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证沪港深互联网ETF | 517200 | 0.449 | 0.449 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF | 562800 | 0.4105 | 0.4105 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证全指集成电路ETF | 562820 | 1.0138 | 1.0138 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 562850 | 1.0879 | 1.0879 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 562860 | 0.5417 | 0.5417 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证电池主题ETF | 562880 | 0.4098 | 0.4098 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证A50ETF | 562890 | 0.9649 | 0.9649 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 0.8586 | 0.8586 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF | 588200 | 0.9256 | 0.9256 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实中证科创创业50ETF | 588400 | 0.4307 | 0.4307 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实上证科创板生物医药ETF | 588700 | 0.7437 | 0.7437 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实成长收益混合H | 960024 | 0.8641 | 0.8788 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 基金丰和 | 184721 | 1.0096 | 4.2082 | 2017-03-17 | 基金吧 |
| 基金泰和 | 500002 | 1.0355 | 4.9331 | 2014-03-28 | 基金吧 |
| 嘉实元和混合 | 505888 | 1.1546 | 1.294 | 2019-08-09 | 基金吧 |
| 嘉实物美消费REIT | 508011 | 2.4219 | 2.4219 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 嘉实中国电建清洁能源REIT | 508026 | 2.6726 | 2.6726 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 嘉实京东仓储基础设施REIT | 508098 | 3.2853 | 3.4705 | 2024-06-30 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 嘉实活期宝货币A | 000464 | 0.4052 | 1.502 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实薪金宝货币A | 000618 | 0.3873 | 1.427 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实快线货币A | 000917 | 0.4771 | 1.786 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实快线货币B | 000918 | 1.0942 | 3.994 | 2017-06-20 | 基金吧 |
| 嘉实快线货币C | 000919 | 1.1002 | 4.028 | 2017-06-20 | 基金吧 |
| 嘉实货币E | 001812 | 0.386 | 1.414 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实现金宝货币A | 003460 | 0.4215 | 1.571 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实增益宝货币A | 004173 | 0.4714 | 1.778 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实现金添利货币 | 004501 | 0.3898 | 1.422 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实融享货币 | 007696 | 基金吧 | |||
| 嘉实现金宝货币E | 009393 | 0.3559 | 1.327 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实增益宝货币E | 018111 | 0.4335 | 1.636 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实薪金宝货币B | 018205 | 0.4419 | 1.629 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实薪金宝货币E | 020473 | 0.4009 | 1.482 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实活期宝货币E | 020509 | 0.3973 | 1.475 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实货币A | 070008 | 0.3855 | 1.413 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实安心货币A | 070028 | 0.2333 | 0.806 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实安心货币B | 070029 | 0.2989 | 1.052 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实货币B | 070088 | 0.4514 | 1.656 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实快线货币H | 511960 | 0.411 | 1.543 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 嘉实保证金场内申赎货币A | 519808 | 0.144 | 0.861 | 2021-05-21 | 基金吧 |
| 嘉实保证金场内申赎货币B | 519809 | 0 | 0.196 | 2021-04-28 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4026599 | 2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期 | 基金中期报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 4021444 | 2024-08-30 | 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金2 | 基金中期报告 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4021339 | 2024-08-30 | 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金2 | 基金中期报告 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4026704 | 2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期 | 基金中期报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 4026527 | 2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期 | 基金中期报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 4021516 | 2024-08-30 | 嘉实稳裕混合型证券投资基金2024年中期报 | 基金中期报告 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4026836 | 2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期 | 基金中期报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 4013317 | 2024-08-30 | 嘉实价值臻选混合型证券投资基金2024年中 | 基金中期报告 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4026679 | 2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期 | 基金中期报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 4021364 | 2024-08-30 | 嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投 | 基金中期报告 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4021481 | 2024-08-30 | 嘉实匠心回报混合型证券投资基金2024年中 | 基金中期报告 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4026562 | 2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期 | 基金中期报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 4026691 | 2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期 | 基金中期报告提示性公告 | 上海证券报 |
| 4021352 | 2024-08-30 | 嘉实匠心回报混合型证券投资基金2024年中 | 基金中期报告 | 中国证券监督管理委员会 |
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