华安基金管理有限公司成立于1998年6月,是中国证监会批准设立的五家试点基金管理公司之一。作为中国基金业的创业者和奠基人之一,华安将发展战略、决策水平、专业能力都凝集在为客户提供的最优质服务和回报中,将智慧、专业、能力和创新都凝集在华安基金的精神、文化、理念和信誉中。十年的发展,投资风格亦日趋稳健。
华安基金管理有限公司成立于1998年6月,是中国证监会批准设立的五家试点基金管理公司之一。作为中国基金业的创业者和奠基人之一,华安将发展战略、决策水平、专业能力都凝集在为客户提供的最优质服务和回报中,将智慧、专业、能力和创新都凝集在华安基金的精神、文化、理念和信誉中。十年的发展,投资风格亦日趋稳健。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华安稳健回报混合A | 000072 | 1.3788 | 2.4229 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安双债添利债券A | 000149 | 1.3882 | 1.7732 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安双债添利债券C | 000150 | 1.331 | 1.714 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安黄金ETF联接A | 000216 | 3.964 | 3.964 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安黄金ETF联接C | 000217 | 3.8607 | 3.8607 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安年年红债券A | 000227 | 1.045 | 1.663 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安年年盈定期开放债券A | 000239 | 1.0634 | 1.4024 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安年年盈定期开放债券C | 000240 | 1.0542 | 1.3682 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安生态优先混合A | 000294 | 2.796 | 3.284 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安沪深300增强A | 000312 | 2.5654 | 2.9254 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安沪深300增强C | 000313 | 2.4061 | 2.7661 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证细分医药ETF联接A | 000373 | 1.2124 | 1.2124 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证细分医药ETF联接C | 000376 | 1.1578 | 1.1578 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安大国新经济股票A | 000549 | 3.924 | 3.924 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安新活力灵活配置混合A | 000590 | 1.555 | 1.816 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安国际龙头(DAX)ETF联接A | 000614 | 2.0685 | 2.0685 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 华安安享混合A | 000708 | 1.178 | 1.363 | 2022-09-01 | 基金吧 |
| 华安中证高分红指数增强A类 | 000820 | 0.9608 | 0.9608 | 2015-12-07 | 基金吧 |
| 华安中证高分红指数增强C类 | 000821 | 0.9343 | 0.9343 | 2015-12-07 | 基金吧 |
| 华安物联网主题股票A | 001028 | 1.693 | 1.693 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安媒体互联网混合A | 001071 | 4.081 | 4.081 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安智能装备主题股票A | 001072 | 4.263 | 4.316 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安新丝路主题股票A | 001104 | 1.701 | 1.81 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安新动力灵活配置混合A | 001139 | 1.2944 | 1.2944 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安新机遇灵活配置混合A | 001282 | 1.6892 | 1.6892 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安新回报混合A | 001311 | 1.5209 | 1.5617 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安新优选A | 001312 | 1.414 | 1.414 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安国企改革主题灵活配置混合A | 001445 | 3.129 | 3.129 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安添颐混合A | 001485 | 1.3231 | 1.387 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安文体健康灵活配置混合A | 001532 | 5.198 | 5.198 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 001581 | 3.178 | 3.297 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 001694 | 5.251 | 5.326 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安新乐享灵活配置混合A | 001800 | 1.6144 | 1.6144 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安安益灵活配置混合A | 001905 | 1.1017 | 1.1317 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安年年红债券C | 001994 | 1.045 | 1.433 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安新财富混合A | 002033 | 1.03 | 1.03 | 2018-01-24 | 基金吧 |
| 华安新财富混合C | 002034 | 1.016 | 1.016 | 2018-01-24 | 基金吧 |
| 华安新希望灵活配置混合A | 002037 | 1.069 | 1.069 | 2017-12-25 | 基金吧 |
| 华安新希望灵活配置混合C | 002038 | 3.803 | 3.803 | 2017-12-25 | 基金吧 |
| 华安新优选C | 002144 | 1.68 | 1.68 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安安润灵活配置混合A | 002153 | 1.04 | 1.04 | 2018-01-26 | 基金吧 |
| 华安安润灵活配置混合C | 002154 | 1.039 | 1.039 | 2018-01-26 | 基金吧 |
| 华安事件驱动量化混合A | 002179 | 2.652 | 2.652 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安大安全混合A | 002181 | 3.246 | 3.246 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安乐惠保本混合A | 002238 | 1.0479 | 1.0479 | 2018-01-02 | 基金吧 |
| 华安乐惠保本混合C | 002239 | 1.0416 | 1.0416 | 2018-01-02 | 基金吧 |
| 华安安华灵活配置混合A | 002350 | 2.7334 | 2.7334 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安安康灵活配置混合A | 002363 | 1.9795 | 2.0622 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安安康灵活配置混合C | 002364 | 1.8656 | 1.9444 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安美元收益A | 002391 | 1.225 | 1.225 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 华安美元收益A(美元现汇) | 002392 | 0.177 | 0.177 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 华安美元收益C | 002393 | 1.175 | 1.175 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 华安安禧灵活配置混合A | 002398 | 1.2281 | 1.2681 | 2023-01-17 | 基金吧 |
| 华安安禧灵活配置混合C | 002399 | 1.182 | 1.222 | 2023-01-17 | 基金吧 |
| 华安美元票息债A | 002426 | 1.216 | 1.216 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 华安美元票息债A(美元现汇) | 002427 | 0.1757 | 0.1757 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 华安美元票息债C | 002429 | 1.165 | 1.165 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 华安稳固收益债券A | 002534 | 1.301 | 1.982 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安安进灵活配置混合发起式A | 002768 | 1.8328 | 2.1388 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安聚利18个月定开债A | 002948 | 1.081 | 1.181 | 2021-03-31 | 基金吧 |
| 华安聚利18个月定开债C | 002949 | 1.1003 | 1.2003 | 2021-03-31 | 基金吧 |
| 华安丰利18个月定开债A | 002950 | 1.1585 | 1.1585 | 2018-06-22 | 基金吧 |
| 华安丰利18个月定开债C | 002951 | 1.1812 | 1.1812 | 2018-06-22 | 基金吧 |
| 华安安福保本混合A | 002953 | 基金吧 | |||
| 华安安福保本混合C | 002954 | 基金吧 | |||
| 华安睿享定开混合A | 003339 | 1.1512 | 1.1512 | 2019-11-18 | 基金吧 |
| 华安睿享定开混合C | 003340 | 1.1397 | 1.1397 | 2019-11-18 | 基金吧 |
| 华安睿安定开A | 003508 | 1.2254 | 1.2254 | 2020-11-04 | 基金吧 |
| 华安睿安定开C | 003509 | 1.2029 | 1.2029 | 2020-11-04 | 基金吧 |
| 华安新瑞利灵活配置混合A | 003797 | 1.3354 | 1.3354 | 2022-12-06 | 基金吧 |
| 华安新瑞利灵活配置混合C | 003798 | 1.3443 | 1.3443 | 2022-12-06 | 基金吧 |
| 华安新泰利灵活配置混合A | 003799 | 1.2296 | 1.31 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 华安新泰利灵活配置混合C | 003800 | 1.2045 | 1.2834 | 2024-09-19 | 基金吧 |
| 华安新安平混合A | 003801 | 1.2991 | 1.2991 | 2018-09-18 | 基金吧 |
| 华安新安平混合C | 003802 | 1.1545 | 1.1545 | 2018-09-21 | 基金吧 |
| 华安新丰利混合A | 003803 | 5.2586 | 5.2586 | 2023-02-24 | 基金吧 |
| 华安新丰利混合C | 003804 | 1.8402 | 1.8402 | 2023-02-24 | 基金吧 |
| 华安新恒利混合A | 003805 | 1.4389 | 1.4389 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安新恒利混合C | 003806 | 1.4288 | 1.4288 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安鼎丰债券发起式A | 003847 | 1.1972 | 1.4094 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 004263 | 2.201 | 2.413 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安幸福生活混合A | 005136 | 3.2614 | 3.2614 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安鼎瑞定开债 | 005377 | 1.0527 | 1.2952 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安全球稳健配置A | 005440 | 1.1048 | 1.1048 | 2021-09-29 | 基金吧 |
| 华安全球稳健配置C | 005441 | 1.0872 | 1.0872 | 2021-09-29 | 基金吧 |
| 华安安逸半年定开债 | 005501 | 1.0513 | 1.2917 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安红利精选混合A | 005521 | 1.3593 | 1.4254 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安安悦债券A | 005531 | 1.0701 | 1.277 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安安悦债券C | 005532 | 1.0662 | 1.2787 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安研究精选混合A | 005630 | 2.4167 | 2.658 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安睿明两年定开混合A | 005695 | 1.3605 | 2.2245 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安睿明两年定开混合C | 005696 | 1.346 | 2.1279 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安鼎益债券A | 005709 | 1.1556 | 1.2768 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安MSCI中国A股国际ETF联接A | 005747 | 1.4296 | 1.4296 | 2021-03-09 | 基金吧 |
| 华安MSCI中国A股国际ETF联接C | 005748 | 1.4124 | 1.4124 | 2021-03-09 | 基金吧 |
| 华安CES港股通精选100ETF联接A | 005813 | 1.0461 | 1.0461 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安CES港股通精选100ETF联接C | 005814 | 1.0348 | 1.0348 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安信用四季红债券C | 006015 | 1.0406 | 1.2869 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安双核驱动混合A | 006121 | 2.2926 | 2.2926 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安低碳生活混合A | 006122 | 3.7153 | 3.7153 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证500低波ETF联接A | 006129 | 1.3113 | 1.3113 | 2022-12-02 | 基金吧 |
| 华安中证500低波ETF联接C | 006130 | 1.286 | 1.286 | 2022-12-02 | 基金吧 |
| 华安制造先锋混合A | 006154 | 4.5687 | 4.5687 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安安浦债券A | 006337 | 1.182 | 1.277 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安安浦债券C | 006338 | 1.018 | 1.023 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安安泰定开债 | 006418 | 1.0166 | 1.0166 | 2019-11-05 | 基金吧 |
| 华安鼎益债券C | 006554 | 1.1505 | 1.2796 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A | 006575 | 1.1977 | 1.1977 | 2026-02-25 | 基金吧 |
| 华安沪港深优选混合 | 006768 | 1.3287 | 1.3287 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安智能生活混合A | 006879 | 3.0891 | 3.0891 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安安盛定开 | 006936 | 1.0617 | 1.2533 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安安业债券A | 006953 | 1.1231 | 1.4345 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安安业债券C | 006954 | 1.1248 | 1.4263 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安添鑫中短债C | 007020 | 1.1756 | 1.1806 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安安和债券A | 007167 | 1.027 | 1.227 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安安和债券C | 007168 | 1.037 | 1.228 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中债1-3年政策金融债A | 007180 | 1.044 | 1.1962 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中债1-3年政策金融债C | 007181 | 1.0415 | 1.1887 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安安平定开 | 007213 | 1.111 | 1.2512 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中债7-10年国开债A | 007228 | 1.188 | 1.2678 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中债7-10年国开债C | 007229 | 1.3522 | 2.0415 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安安嘉定开 | 007370 | 1.0453 | 1.2143 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安鼎信3个月定开债 | 007420 | 1.0609 | 1.2439 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安成长创新混合A | 007460 | 2.8041 | 2.8041 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安年年丰定开债A | 007624 | 1.0585 | 1.0585 | 2021-10-12 | 基金吧 |
| 华安年年丰定开债C | 007625 | 1.0494 | 1.0494 | 2021-10-12 | 基金吧 |
| 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 007643 | 1.2065 | 1.2065 | 2026-02-25 | 基金吧 |
| 华安现金润利 | 007746 | 111.982 | 111.982 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安优质生活混合 | 008133 | 0.8294 | 0.8294 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安鑫福定开债A | 008214 | 1.0379 | 1.1779 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安鑫福定开债C | 008215 | 1.0326 | 1.1613 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安现代生活混合 | 008290 | 1.3011 | 1.3011 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安全球精选债A | 008357 | 0.9088 | 0.9088 | 2021-07-23 | 基金吧 |
| 华安全球精选债C | 008358 | 0.9593 | 0.9593 | 2021-07-23 | 基金吧 |
| 华安医疗创新混合A | 008359 | 1.128 | 1.128 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安汇智精选两年持有混合 | 008371 | 1.2762 | 1.2762 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安安敦债券A | 008426 | 1.086 | 1.086 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安安敦债券C | 008427 | 1.1025 | 1.1025 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安科技创新混合A | 008635 | 1.757 | 1.757 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安鑫浦定开债A | 008675 | 1.05 | 1.254 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安鑫浦定开债C | 008676 | 1.0458 | 1.2378 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安沪深300ETF联接A | 008776 | 1.1486 | 1.1486 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安沪深300ETF联接C | 008777 | 1.1358 | 1.1358 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安安腾一年定开债 | 008904 | 1.0361 | 1.142 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安金享混合 | 009200 | 0.9147 | 0.9147 | 2023-11-27 | 基金吧 |
| 华安添瑞6个月混合A | 009400 | 1.3117 | 1.3417 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安添瑞6个月混合C | 009401 | 1.2748 | 1.3048 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安添福18个月混合A | 009409 | 1.0611 | 1.0611 | 2024-08-20 | 基金吧 |
| 华安添福18个月混合C | 009410 | 1.0383 | 1.0383 | 2024-08-20 | 基金吧 |
| 华安鼎利混合 | 009547 | 1.1293 | 1.1293 | 2021-06-04 | 基金吧 |
| 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 009656 | 1.1265 | 1.1885 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 009657 | 1.1179 | 1.1799 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安安利混合 | 009694 | 1.1554 | 1.1554 | 2021-06-04 | 基金吧 |
| 华安聚优精选混合 | 009714 | 0.7936 | 0.7936 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安锦源0-7年金融债定开债 | 009786 | 1.0503 | 1.1763 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 010320 | 1.0547 | 1.0547 | 2026-02-25 | 基金吧 |
| 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A | 010323 | 1.0501 | 1.0501 | 2026-02-25 | 基金吧 |
| 华安汇嘉精选混合A | 010385 | 1.6073 | 1.6073 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安汇嘉精选混合C | 010386 | 1.5655 | 1.5655 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安锦溶0-5年金融债定开债 | 010467 | 1.0934 | 1.1644 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安添禧一年混合A | 010522 | 1.1598 | 1.1598 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安添禧一年混合C | 010523 | 1.138 | 1.138 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安新兴消费混合A | 010554 | 0.5792 | 0.5792 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安新兴消费混合C | 010555 | 0.5643 | 0.5643 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安添利6个月债券A | 010619 | 1.1506 | 1.1506 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安添利6个月债券C | 010620 | 1.1274 | 1.1274 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安优势企业混合A | 010787 | 0.751 | 0.751 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安优势企业混合C | 010788 | 0.7281 | 0.7281 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安成长先锋混合A | 010792 | 1.3849 | 1.3849 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安成长先锋混合C | 010793 | 1.3436 | 1.3436 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安添益一年混合A | 010813 | 1.0602 | 1.0602 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安添益一年混合C | 010814 | 1.0341 | 1.0341 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安精致生活混合A | 011128 | 1.9375 | 1.9375 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安精致生活混合C | 011129 | 1.8813 | 1.8813 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安汇宏精选混合A | 011144 | 2.4651 | 2.4651 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安汇宏精选混合C | 011145 | 2.3935 | 2.3935 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安聚恒精选A | 011238 | 0.9843 | 0.9843 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安聚恒精选C | 011239 | 0.9555 | 0.9555 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安聚嘉精选混合A | 011251 | 2.1799 | 2.1799 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安聚嘉精选混合C | 011252 | 2.1161 | 2.1161 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安添祥6个月持有混合A | 011390 | 1.1921 | 1.2071 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安研究驱动混合A | 011663 | 0.8578 | 0.8578 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安研究驱动混合C | 011664 | 0.8353 | 0.8353 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安研究智选混合A | 011692 | 0.8137 | 0.8137 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安研究智选混合C | 011693 | 0.7918 | 0.7918 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安兴安优选一年混合A | 011738 | 1.2141 | 1.2141 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安兴安优选一年混合C | 011739 | 1.1913 | 1.1913 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安宁享6个月混合A | 011798 | 0.9928 | 0.9928 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安宁享6个月混合C | 011799 | 0.9749 | 0.9749 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安均衡优选混合A | 012073 | 1.1905 | 1.1905 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安均衡优选混合C | 012074 | 1.1569 | 1.1569 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安优势龙头混合A | 012188 | 0.8493 | 0.8493 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安优势龙头混合C | 012189 | 0.8318 | 0.8318 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安众鑫90天滚动短债A | 012229 | 1.1403 | 1.1403 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安众鑫90天滚动短债C | 012230 | 1.129 | 1.129 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安沣信债券A | 012231 | 1.1405 | 1.1405 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安沣信债券C | 012232 | 1.1286 | 1.1286 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安聚弘精选混合A | 012234 | 0.8104 | 0.8104 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安聚弘精选混合C | 012235 | 0.7888 | 0.7888 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安添荣中短债A | 012242 | 1.106 | 1.131 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安锦灏金融债定开债 | 012295 | 1.046 | 1.135 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安添和一年债券A | 012433 | 1.0651 | 1.0651 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安添和一年债券C | 012446 | 1.0504 | 1.0504 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 012505 | 1.0713 | 1.0713 | 2026-02-25 | 基金吧 |
| 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 012598 | 0.379 | 0.379 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 012599 | 0.3756 | 0.3756 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 华安安益灵活配置混合C | 012659 | 1.0985 | 1.1285 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安新乐享灵活配置混合C | 012660 | 1.6079 | 1.6079 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 012837 | 1.0843 | 1.0843 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 012838 | 1.0696 | 1.0696 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A | 012896 | 1.1143 | 1.1143 | 2026-02-25 | 基金吧 |
| 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 013105 | 0.3931 | 0.3931 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 013106 | 0.3895 | 0.3895 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 华安文体健康灵活配置混合C | 013116 | 5.084 | 5.084 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 013254 | 1.0859 | 1.0859 | 2026-02-25 | 基金吧 |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 013319 | 0.7341 | 0.7341 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 013320 | 0.7278 | 0.7278 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安医疗创新混合C | 013483 | 1.0987 | 1.0987 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安领荣一年定开债券发起式 | 013487 | 1.0738 | 1.1465 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安双核驱动混合C | 013504 | 2.2285 | 2.2285 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安新丝路主题股票C | 013505 | 1.657 | 1.657 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安研究精选混合C | 013506 | 2.3524 | 2.3524 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安制造先锋混合C | 013507 | 4.4488 | 4.4488 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安众悦60天滚动持有短债A | 013577 | 1.1232 | 1.1232 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安众悦60天滚动持有短债C | 013578 | 1.1131 | 1.1131 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安大安全混合C | 013618 | 3.165 | 3.165 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安动态灵活配置混合C | 013619 | 4.812 | 4.812 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安媒体互联网混合C | 013620 | 3.979 | 3.979 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安智能生活混合C | 013621 | 3.0081 | 3.0081 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安智能装备主题股票C | 013622 | 4.15 | 4.15 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安逆向策略混合C | 013638 | 6.318 | 6.318 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安乾煜债券发起式A | 013650 | 1.2002 | 1.2002 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安策略优选混合C | 013655 | 2.3008 | 2.3008 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安研究领航混合A | 013661 | 0.9204 | 0.9204 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安研究领航混合C | 013662 | 0.8972 | 0.8972 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安品质甄选混合A | 013680 | 1.4641 | 1.4641 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安品质甄选混合C | 013681 | 1.4427 | 1.4427 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安安信消费混合C | 013686 | 5.647 | 5.647 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安顺穗债券 | 013820 | 1.128 | 1.128 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安众享180天持有期中短债A | 013901 | 1.1325 | 1.1325 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安众享180天持有期中短债C | 013902 | 1.1251 | 1.1251 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安制造升级一年持有混合A | 014007 | 1.0524 | 1.0524 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安制造升级一年持有混合C | 014008 | 1.0263 | 1.0263 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 014009 | 1.069 | 1.069 | 2025-12-05 | 基金吧 |
| 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A | 014165 | 1.149 | 1.149 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C | 014166 | 1.1476 | 1.1476 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 014168 | 1.2447 | 1.2447 | 2026-02-25 | 基金吧 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | 014169 | 1.2297 | 1.2297 | 2026-02-25 | 基金吧 |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 014177 | 1.4772 | 1.4772 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安景气驱动一年持有混合C | 014178 | 1.4418 | 1.4418 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安产业精选混合A | 014207 | 1.4356 | 1.4356 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安产业精选混合C | 014208 | 1.406 | 1.406 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 014303 | 0.4861 | 0.4861 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 014304 | 0.4832 | 0.4832 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 华安产业动力6个月持有混合A | 014389 | 0.9166 | 0.9166 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安产业动力6个月持有混合C | 014390 | 0.8938 | 0.8938 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安添信债券 | 014391 | 1.0706 | 1.0706 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安优势精选混合A | 014539 | 0.9038 | 0.9038 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安优势精选混合C | 014540 | 0.885 | 0.885 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安新能源主题混合A | 014541 | 1.1929 | 1.1929 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安新能源主题混合C | 014542 | 1.1658 | 1.1658 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证500指数增强A | 014587 | 1.3226 | 1.3226 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证500指数增强C | 014588 | 1.3028 | 1.3028 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证电子50ETF发起式联接A | 014632 | 1.0655 | 1.0655 | 2025-05-27 | 基金吧 |
| 华安中证电子50ETF发起式联接C | 014633 | 1.0592 | 1.0592 | 2025-05-27 | 基金吧 |
| 华安景气优选混合A | 014754 | 1.4137 | 1.4137 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安景气优选混合C | 014755 | 1.3874 | 1.3874 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安品质领先混合A | 014773 | 0.6891 | 0.6891 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安品质领先混合C | 014774 | 0.6728 | 0.6728 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安添顺债券 | 014785 | 1.1002 | 1.1002 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安沣瑞一年持有混合A | 014809 | 1.1025 | 1.1025 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安沣瑞一年持有混合C | 014810 | 1.089 | 1.089 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 014820 | 0.8437 | 0.8437 | 2025-03-31 | 基金吧 |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 014821 | 0.8354 | 0.8354 | 2025-03-31 | 基金吧 |
| 华安价值驱动一年持有混合A | 014878 | 0.9672 | 0.9672 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安价值驱动一年持有混合C | 014879 | 0.948 | 0.948 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安低碳生活混合C | 014970 | 3.5911 | 3.5911 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安红利精选混合C | 014971 | 1.3276 | 1.3276 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 014972 | 5.128 | 5.128 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安科技动力混合C | 014975 | 9.304 | 9.304 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安升级主题混合C | 014976 | 2.025 | 2.025 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安生态优先混合C | 014977 | 2.729 | 2.729 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 014978 | 7.0149 | 7.0149 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 华安上证180ETF联接C | 014979 | 1.9816 | 1.9816 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安上证50ETF联接C | 014980 | 1.6119 | 1.6119 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安标普全球石油指数(LOF)C | 014982 | 1.9699 | 1.9699 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 华安中证银行ETF联接C | 014983 | 1.2301 | 1.2301 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证全指证券公司ETF联接C | 014984 | 1.1946 | 1.1946 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安创业板50指数C | 014985 | 1.781 | 1.781 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安产业趋势混合A | 014987 | 0.8885 | 0.8885 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安产业趋势混合C | 014988 | 0.8696 | 0.8696 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安幸福生活混合C | 014990 | 3.1874 | 3.1874 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安国际龙头(DAX)ETF联接C | 015016 | 2.0529 | 2.0529 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 华安鼎安优选一年持有混合A | 015133 | 1.2768 | 1.2768 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安鼎安优选一年持有混合C | 015134 | 1.2625 | 1.2625 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证1000指数增强A | 015148 | 1.2367 | 1.2367 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证1000指数增强C | 015149 | 1.2189 | 1.2189 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 015282 | 1.2629 | 1.2629 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 015283 | 1.251 | 1.251 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安添锦债券 | 015470 | 1.0666 | 1.0946 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安动力领航混合A | 015604 | 1.5217 | 1.5217 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安动力领航混合C | 015605 | 1.4916 | 1.4916 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安添魁债券 | 015804 | 1.0593 | 1.1047 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安碳中和混合A | 015989 | 1.3626 | 1.3626 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安碳中和混合C | 015990 | 1.3372 | 1.3372 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安优嘉精选混合A | 016021 | 1.6874 | 1.6874 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安优嘉精选混合C | 016022 | 1.6605 | 1.6605 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安新动力灵活配置混合C | 016040 | 1.2774 | 1.2774 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安新机遇灵活配置混合C | 016041 | 1.6644 | 1.6644 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安稳健回报混合C | 016042 | 1.3589 | 1.3589 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 016063 | 1.0716 | 1.0716 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安智联混合(LOF)C | 016071 | 1.804 | 1.804 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安成长创新混合C | 016099 | 2.7378 | 2.7378 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 016115 | 1.1107 | 1.1107 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A | 016121 | 1.0718 | 1.0718 | 2025-09-26 | 基金吧 |
| 华安沣悦债券A | 016142 | 1.101 | 1.101 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安沣悦债券C | 016143 | 1.0877 | 1.0877 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安新活力灵活配置混合C | 016179 | 1.533 | 1.533 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安添祥6个月持有混合C | 016181 | 1.1753 | 1.1753 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安安进灵活配置混合发起式C | 016182 | 1.8118 | 1.8617 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安安华灵活配置混合C | 016183 | 2.685 | 2.685 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 016271 | 1.1289 | 1.1289 | 2026-01-09 | 基金吧 |
| 华安沪港深通精选灵活配置混合C | 016289 | 3.093 | 3.093 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安国企改革主题灵活配置混合C | 016290 | 3.067 | 3.067 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安大国新经济股票C | 016291 | 3.843 | 3.843 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安物联网主题股票C | 016292 | 1.655 | 1.655 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安核心优选混合C | 016293 | 2.5592 | 2.5592 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安宏利混合C | 016294 | 6.6507 | 6.6507 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安安享混合C | 016423 | 1.179 | 1.179 | 2022-09-01 | 基金吧 |
| 华安鼎丰债券发起式C | 016468 | 1.1812 | 1.2162 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C | 016490 | 1.0996 | 1.0996 | 2026-02-25 | 基金吧 |
| 华安事件驱动量化混合C | 016491 | 2.607 | 2.607 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安新回报混合C | 016519 | 1.511 | 1.5517 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安科技创新混合C | 016523 | 1.729 | 1.729 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安安顺灵活配置混合C | 016564 | 4.872 | 4.872 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安鼎津一年定开债发起式 | 016673 | 1.0716 | 1.0906 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安众盈中短债发起式A | 016691 | 1.0783 | 1.0783 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安众盈中短债发起式C | 016692 | 1.0712 | 1.0712 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安乾煜债券发起式C | 016728 | 1.186 | 1.186 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 016742 | 2.291 | 2.291 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 016763 | 1.1861 | 1.1861 | 2025-10-14 | 基金吧 |
| 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 016764 | 1.1789 | 1.1789 | 2025-10-14 | 基金吧 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 016768 | 1.1057 | 1.1057 | 2026-02-25 | 基金吧 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 016769 | 1.095 | 1.095 | 2026-02-25 | 基金吧 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 016770 | 1.0352 | 1.0601 | 2026-02-25 | 基金吧 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 016771 | 1.0246 | 1.0493 | 2026-02-25 | 基金吧 |
| 华安沣裕债券A | 016794 | 1.0525 | 1.0525 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安沣裕债券C | 016795 | 1.0405 | 1.0405 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安添悦6个月持有混合A | 016821 | 1.0158 | 1.0158 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 华安添悦6个月持有混合C | 016822 | 1.0092 | 1.0092 | 2025-02-20 | 基金吧 |
| 华安沣荣一年持有混合A | 016861 | 1.024 | 1.024 | 2025-03-24 | 基金吧 |
| 华安沣荣一年持有混合C | 016862 | 1.014 | 1.014 | 2025-03-24 | 基金吧 |
| 华安招裕一年持有混合A | 016863 | 1.1131 | 1.1131 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安招裕一年持有混合C | 016864 | 1.1001 | 1.1001 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证基建指数发起式A | 016908 | 1.2113 | 1.2113 | 2025-11-14 | 基金吧 |
| 华安中证基建指数发起式C | 016909 | 1.2041 | 1.2041 | 2025-11-14 | 基金吧 |
| 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | 016980 | 1.245 | 1.245 | 2026-02-25 | 基金吧 |
| 华安添勤债券 | 017120 | 1.0608 | 1.0708 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 017275 | 1.2116 | 1.2116 | 2026-02-25 | 基金吧 |
| 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 017276 | 1.0797 | 1.0797 | 2026-02-25 | 基金吧 |
| 华安景气领航混合A | 017303 | 1.3674 | 1.3674 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安景气领航混合C | 017304 | 1.3444 | 1.3444 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 017347 | 1.2174 | 1.2174 | 2026-02-25 | 基金吧 |
| 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 017348 | 1.0965 | 1.0965 | 2026-02-25 | 基金吧 |
| 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 017349 | 1.0603 | 1.0603 | 2026-02-25 | 基金吧 |
| 华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 017350 | 1.0645 | 1.0645 | 2026-02-25 | 基金吧 |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 017559 | 2.4706 | 2.4706 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 017560 | 2.455 | 2.455 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安产业优选混合A | 017564 | 1.2827 | 1.2827 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安产业优选混合C | 017565 | 1.2621 | 1.2621 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安深证100ETF发起式联接A | 017637 | 1.4905 | 1.4905 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安深证100ETF发起式联接C | 017638 | 1.4799 | 1.4799 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安鼎盈一年定开债发起式 | 017812 | 1.0027 | 1.0843 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安新材料主题股票发起式A | 017824 | 1.894 | 1.894 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安新材料主题股票发起式C | 017825 | 1.8726 | 1.8726 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安匠心甄选混合A | 017878 | 1.1701 | 1.1701 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安匠心甄选混合C | 017879 | 1.1493 | 1.1493 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 018031 | 1.2183 | 1.2183 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 018032 | 1.2113 | 1.2113 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安添荣中短债C | 018223 | 1.0967 | 1.0967 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安沣润债券A | 018640 | 1.1065 | 1.1065 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安沣润债券C | 018641 | 1.0957 | 1.0957 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安国企机遇混合A | 018806 | 1.5734 | 1.5734 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安国企机遇混合C | 018807 | 1.55 | 1.55 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安远见慧选混合发起式A1 | 019421 | 1.3048 | 1.3048 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安远见慧选混合发起式A2 | 019422 | 1.3165 | 1.3165 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安远见慧选混合发起式A3 | 019423 | 1.3224 | 1.3224 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y | 019459 | 1.0811 | 1.0811 | 2025-09-26 | 基金吧 |
| 华安添鑫中短债E | 019479 | 1.1956 | 1.2006 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安众鑫90天滚动短债E | 019639 | 1.1368 | 1.1368 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安众享180天持有期中短债E | 019644 | 1.127 | 1.127 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安双债添利债券E | 019647 | 1.3884 | 1.3884 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安健康主题混合A | 019783 | 1.3168 | 1.3168 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安健康主题混合C | 019784 | 1.301 | 1.301 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安月月鑫30天持有债券发起式A | 019806 | 1.0602 | 1.0602 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安月月鑫30天持有债券发起式C | 019807 | 1.0556 | 1.0556 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证红利低波动指数发起式A | 019911 | 1.1224 | 1.1224 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证红利低波动指数发起式C | 019912 | 1.1169 | 1.1169 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 019936 | 1.3812 | 1.3812 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 019937 | 1.3753 | 1.3753 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A | 019989 | 1.5953 | 1.5953 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C | 019990 | 1.5906 | 1.5906 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安睿信优选混合A | 020162 | 1.6267 | 1.6267 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安睿信优选混合C | 020163 | 1.6073 | 1.6073 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中债0-3年政金债指数A | 020207 | 1.0258 | 1.0528 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中债0-3年政金债指数C | 020208 | 1.0283 | 1.0553 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安先进制造混合发起式A | 020428 | 1.2137 | 1.2137 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安先进制造混合发起式C | 020429 | 1.209 | 1.209 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安景气回报混合发起式A | 020430 | 1.3673 | 1.3673 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安景气回报混合发起式C | 020431 | 1.3575 | 1.3575 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 020461 | 1.2067 | 1.2067 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 020462 | 1.2005 | 1.2005 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安季季鑫90天持有债券A | 020663 | 1.0582 | 1.0582 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安季季鑫90天持有债券C | 020664 | 1.054 | 1.054 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A | 020712 | 1.2947 | 1.2947 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C | 020713 | 1.2881 | 1.2881 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A | 020714 | 1.7365 | 1.7365 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C | 020715 | 1.728 | 1.728 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 020729 | 1.3331 | 1.3331 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 020730 | 1.3267 | 1.3267 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 020866 | 1.5587 | 1.5587 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 020867 | 1.5516 | 1.5516 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安国证机器人产业指数A | 020981 | 1.4711 | 1.4711 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安国证机器人产业指数C | 020982 | 1.4641 | 1.4641 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中债7-10年国开债E | 020992 | 1.4021 | 1.4757 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安安浦债券E | 021124 | 1.1794 | 1.1844 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安鼎丰债券发起式E | 021126 | 1.195 | 1.205 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E | 021156 | 1.1243 | 1.1713 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中债1-3年政策金融债E | 021157 | 1.0573 | 1.0973 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安鼎益债券E | 021158 | 1.1535 | 1.1635 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安北证50成份指数发起式A | 021172 | 2.0785 | 2.0785 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安北证50成份指数发起式C | 021173 | 2.072 | 2.072 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 021252 | 1.3783 | 1.3783 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 021253 | 1.3737 | 1.3737 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安鸿福利率债 | 021445 | 1.0355 | 1.0355 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E | 021459 | 1.1 | 1.1 | 2026-02-25 | 基金吧 |
| 华安中证全指医疗器械指数发起式A | 021469 | 0.9585 | 0.9585 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证全指医疗器械指数发起式C | 021470 | 0.9554 | 0.9554 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 021474 | 2.321 | 2.321 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 021475 | 2.3117 | 2.3117 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 021539 | 1.1589 | 1.1589 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 021540 | 1.1541 | 1.1541 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 华安红利机遇股票发起式A | 021629 | 1.188 | 1.2391 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安红利机遇股票发起式C | 021630 | 1.1806 | 1.2317 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 021658 | 1.554 | 1.554 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 021659 | 1.5494 | 1.5494 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安月月丰30天持有债券A | 021776 | 1.0328 | 1.0328 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安月月丰30天持有债券C | 021777 | 1.0295 | 1.0295 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证全指计算机指数发起式A | 021788 | 1.0196 | 1.0196 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证全指计算机指数发起式C | 021789 | 1.0172 | 1.0172 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安半导体产业股票发起式A | 021937 | 1.8833 | 1.8833 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安半导体产业股票发起式C | 021938 | 1.8727 | 1.8727 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安安恒回报债券发起式A | 022031 | 1.0295 | 1.0295 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安安恒回报债券发起式C | 022032 | 1.026 | 1.026 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 022083 | 2.3332 | 2.3332 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 022084 | 2.3252 | 2.3252 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安纯债债券E | 022128 | 1.0715 | 1.106 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安信用四季红债券E | 022140 | 1.0453 | 1.0873 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安稳固收益债券E | 022208 | 1.24 | 1.24 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证A500ETF发起式联接A | 022465 | 1.2814 | 1.2814 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证A500ETF发起式联接C | 022466 | 1.2781 | 1.2781 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安添颐混合C | 022596 | 1.3196 | 1.3196 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安安益灵活配置混合E | 022625 | 1.0961 | 1.0961 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安上证180ETF联接I | 022646 | 1.9974 | 1.9974 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I | 022647 | 1.2628 | 1.2628 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安黄金ETF联接I | 022653 | 3.9634 | 3.9634 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安创业板50ETF联接I | 022654 | 2.5332 | 2.5332 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安医药生物股票发起式A | 022690 | 1.565 | 1.565 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安医药生物股票发起式C | 022691 | 1.5573 | 1.5573 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安创业板50指数Y | 022929 | 1.8085 | 1.8085 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证A500ETF发起式联接Y | 022931 | 1.2814 | 1.2814 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安创业板50ETF联接Y | 022976 | 2.5342 | 2.5342 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安高端装备股票发起式A | 023117 | 1.6183 | 1.6183 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安高端装备股票发起式C | 023118 | 1.6127 | 1.6127 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安众利120天持有债券A | 023216 | 1.0184 | 1.0184 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安众利120天持有债券C | 023217 | 1.0163 | 1.0163 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A | 023466 | 1.1823 | 1.1823 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C | 023467 | 1.1783 | 1.1783 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安众泰纯债A | 023468 | 1.0085 | 1.0085 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安众泰纯债C | 023469 | 1.007 | 1.007 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安消费机遇股票发起式A | 024153 | 1.0526 | 1.0526 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安消费机遇股票发起式C | 024154 | 1.0502 | 1.0502 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安优势领航混合A | 024214 | 1.0792 | 1.0792 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安优势领航混合C | 024215 | 1.0771 | 1.0771 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E | 024334 | 1.0257 | 1.0422 | 2026-02-25 | 基金吧 |
| 华安沣信债券E | 024387 | 1.1371 | 1.1371 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安竞争优势混合A | 024437 | 1.3219 | 1.3219 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安竞争优势混合C | 024438 | 1.3179 | 1.3179 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安上海清算所0-5年政金债指数A | 024519 | 1.0054 | 1.0084 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安上海清算所0-5年政金债指数C | 024520 | 1.0053 | 1.0083 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安沣泰债券A | 025260 | 1.0047 | 1.0047 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安沣泰债券C | 025261 | 1.0039 | 1.0039 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 025732 | 1.2895 | 1.2895 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 025733 | 1.2886 | 1.2886 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A | 025734 | 0.8778 | 0.8778 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C | 025735 | 0.8771 | 0.8771 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安新兴动力混合发起式A | 025758 | 1.2313 | 1.2313 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安新兴动力混合发起式C | 025759 | 1.2298 | 1.2298 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安消费智选混合发起式A | 025845 | 0.9872 | 0.9872 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安消费智选混合发起式C | 025846 | 0.986 | 0.986 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安创新动能混合A | 026841 | 基金吧 | |||
| 华安创新动能混合C | 026842 | 基金吧 | |||
| 华安创新混合 | 040001 | 1.393 | 6.526 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中国A股增强指数 | 040002 | 0.937 | 4.6718 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安宝利配置混合 | 040004 | 0.876 | 4.643 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安宏利混合A | 040005 | 6.7921 | 7.4121 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安国际配置混合(QDII) | 040006 | 1.038 | 0 | 2007-06-30 | 基金吧 |
| 华安中小盘成长混合 | 040007 | 3.4879 | 4.8028 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安策略优选混合A | 040008 | 2.3609 | 3.8972 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安稳定收益债券A | 040009 | 1.1424 | 2.0527 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安稳定收益债券B | 040010 | 1.1383 | 1.9696 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安核心优选混合A | 040011 | 2.6148 | 4.1448 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安强化收益债券A | 040012 | 1.4824 | 2.4338 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安强化收益债券B | 040013 | 1.4708 | 2.3345 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安动态灵活配置混合A | 040015 | 4.939 | 5.552 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安行业轮动混合 | 040016 | 2.7477 | 3.4837 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安香港精选股票(QDII) | 040018 | 3.342 | 3.342 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 华安稳固收益债券C | 040019 | 1.239 | 1.775 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安升级主题混合A | 040020 | 2.071 | 2.571 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 040021 | 2.806 | 2.806 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 华安可转债债券A类 | 040022 | 2.286 | 2.286 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安可转债债券B类 | 040023 | 2.164 | 2.164 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安科技动力混合A | 040025 | 9.519 | 10.306 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安信用四季红债券A | 040026 | 1.0461 | 1.6678 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安月月鑫短期理财债券A | 040028 | 基金吧 | |||
| 华安月月鑫短期理财债券B | 040029 | 基金吧 | |||
| 华安季季鑫短期理财债券A | 040030 | 基金吧 | |||
| 华安季季鑫短期理财债券B | 040031 | 基金吧 | |||
| 华安月安鑫短期理财债券A | 040033 | 基金吧 | |||
| 华安月安鑫短期理财债券B | 040034 | 基金吧 | |||
| 华安逆向策略混合A | 040035 | 6.484 | 6.864 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安安心收益债券A | 040036 | 0.991 | 1.727 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安安心收益债券B | 040037 | 0.973 | 1.704 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安纯债债券A | 040040 | 1.0731 | 1.5371 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安纯债债券C | 040041 | 1.0743 | 1.4943 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安7日鑫短期理财债券A | 040042 | 基金吧 | |||
| 华安7日鑫短期理财债券B | 040043 | 基金吧 | |||
| 华安添鑫中短债A | 040045 | 1.1958 | 1.4628 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 040046 | 7.1554 | 7.1554 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现钞) | 040047 | 1.0336 | 1.0336 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现汇) | 040048 | 1.0336 | 1.0336 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 华安上证180ETF联接A | 040180 | 1.9976 | 1.9976 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安上证50ETF联接A | 040190 | 1.6167 | 1.6167 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安沪深300指数分级A | 150104 | 1.023 | 1.452 | 2020-06-16 | 基金吧 |
| 华安沪深300指数分级B | 150105 | 1.802 | 1.802 | 2020-06-16 | 基金吧 |
| 华安中证银行指数分级A | 150299 | 1.0024 | 1.3103 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安中证银行指数分级B | 150300 | 0.8398 | 0.8398 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安中证全指证券公司指数分级A | 150301 | 1.0024 | 1.354 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安中证全指证券公司指数分级B | 150302 | 1.4216 | 0.1227 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安创业板50指数分级A | 150303 | 1.0024 | 1.3539 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安创业板50指数分级B | 150304 | 1.9638 | 0.0346 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安恒生生物科技ETF | 159102 | 0.8359 | 0.8359 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证AAA科技创新公司债ETF | 159115 | 100.672 | 1.0067 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安国证航天航空行业ETF | 159267 | 1.2926 | 1.2926 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安创业板人工智能ETF | 159279 | 1.3056 | 1.3056 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安国证港股通消费主题ETF | 159285 | 0.978 | 0.978 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 159321 | 2.0411 | 2.0411 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证A500ETF | 159359 | 1.3234 | 1.3234 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安国证生物医药ETF | 159508 | 0.8065 | 0.8065 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安深证主板50ETF | 159579 | 1.1093 | 1.1093 | 2025-03-12 | 基金吧 |
| 华安中证光伏产业ETF | 159618 | 0.8968 | 0.8968 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 159632 | 1.9645 | 1.9645 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 华安中债1-5年国开行债券ETF | 159649 | 109.023 | 1.0902 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证数字经济主题ETF | 159658 | 1.6463 | 1.6463 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 159688 | 0.9482 | 0.9482 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 深证100ETF华安 | 159706 | 0.901 | 0.901 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安创业板50ETF | 159949 | 1.5466 | 1.5466 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安量化多因子(LOF) | 160415 | 1.6014 | 1.3579 | 2022-08-30 | 基金吧 |
| 华安标普全球石油指数(LOF)A | 160416 | 1.9934 | 2.0334 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 华安沪深300指数分级 | 160417 | 1.4125 | 1.6265 | 2020-06-16 | 基金吧 |
| 华安中证银行ETF联接A | 160418 | 1.2397 | 1.3937 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证全指证券公司ETF联接A | 160419 | 1.2044 | 0.8111 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证全指证券公司指数分级 | 16041A | 1.212 | 0.8162 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安中证银行指数分级 | 16041L | 0.9211 | 1.0751 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安创业板50指数A | 160420 | 1.795 | 0.685 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安智增精选灵活配置混合 | 160421 | 2.3674 | 2.3674 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安创业板50ETF联接A | 160422 | 2.5334 | 1.9841 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安慧增优选定期开放灵活配置混合 | 160423 | 1.0206 | 1.0206 | 2018-05-25 | 基金吧 |
| 华安创业板50ETF联接C | 160424 | 2.4905 | 2.7705 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安创业板两年定开混合 | 160425 | 2.1159 | 2.1859 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安创业板50指数分级 | 16042A | 1.4831 | 0.566 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 华安中证定向增发 | 16042L | 0.6776 | 0.6776 | 2018-11-07 | 基金吧 |
| 华安智联混合(LOF)A | 501073 | 1.8324 | 1.8324 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安上证180ETF | 510180 | 4.211 | 4.8529 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安上证50ETF | 510190 | 4.4407 | 1.7017 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证细分地产ETF | 512110 | 1.552 | 1.552 | 2016-09-20 | 基金吧 |
| 华安中证细分医药ETF | 512120 | 0.4527 | 1.3581 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证500低波ETF | 512260 | 2.1039 | 2.1039 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安沪深300低波ETF | 512270 | 1.0503 | 1.0503 | 2021-08-09 | 基金吧 |
| 华安中证民企成长ETF | 512790 | 1.1549 | 1.1549 | 2020-06-15 | 基金吧 |
| 华安MSCI中国A股国际ETF | 512860 | 1.6205 | 1.6205 | 2021-03-09 | 基金吧 |
| 华安中证有色金属矿业主题ETF | 512940 | 1.0721 | 1.0721 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安德国(DAX)ETF | 513030 | 1.8972 | 1.8972 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 华安法国CAC40ETF | 513080 | 1.8545 | 1.8545 | 2026-02-26 | 基金吧 |
| 华安恒生科技ETF | 513580 | 0.6626 | 0.6626 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安日经225ETF | 513880 | 1.8823 | 1.8823 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安CES港股通精选100ETF | 513900 | 1.096 | 1.096 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 513920 | 1.7517 | 1.8327 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证电子50ETF | 515320 | 1.284 | 1.284 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安沪深300ETF | 515390 | 1.3693 | 1.3693 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证全指证券公司ETF | 516200 | 1.1156 | 1.1156 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证银行ETF | 516210 | 1.3143 | 1.3143 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证内地新能源主题ETF | 516270 | 0.6993 | 0.6993 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证新能源汽车ETF | 516660 | 1.1615 | 1.1615 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证申万食品饮料ETF | 516900 | 0.5672 | 0.5672 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证沪港深科技100ETF | 517360 | 1.0241 | 1.0241 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安黄金ETF | 518880 | 10.9095 | 4.1196 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安安信消费混合A | 519002 | 5.796 | 6.171 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安安顺灵活配置混合A | 519909 | 4.949 | 5.372 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安恒生港股通科技主题ETF | 520840 | 0.8759 | 0.8759 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安恒指港股通ETF | 520940 | 1.075 | 1.075 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安沪深300增强策略ETF | 561000 | 1.2888 | 1.2888 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证全指软件开发ETF | 561010 | 1.2097 | 1.2097 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证国有企业红利ETF | 561060 | 1.1757 | 1.2027 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证全指自由现金流ETF | 561080 | 1.3886 | 1.3886 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安中证A500增强策略ETF | 561090 | 1.2526 | 1.2526 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 588260 | 2.1492 | 2.1492 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安上证科创板50ETF | 588280 | 1.0756 | 1.0756 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安上证科创板芯片ETF | 588290 | 2.6605 | 2.6605 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 基金安久 | 184709 | 2.9252 | 3.1452 | 2007-06-30 | 基金吧 |
| 华安安信封闭 | 500003 | 1.0426 | 4.9746 | 2013-05-17 | 基金吧 |
| 华安安顺封闭 | 500009 | 1.0578 | 4.8858 | 2014-05-09 | 基金吧 |
| 基金安瑞 | 500013 | 2.3896 | 2.4596 | 2007-03-31 | 基金吧 |
| 华安张江产业园REIT | 508000 | 2.7275 | 3.1611 | 2025-06-30 | 基金吧 |
| 华安百联消费REIT | 508002 | 2.2939 | 2.3571 | 2025-06-30 | 基金吧 |
| 华安外高桥REIT | 508048 | 2.7985 | 2.7985 | 2025-06-30 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 华安汇财通货币 | 000709 | 0.3139 | 1.148 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安现金宝货币A | 000873 | 0.3109 | 1.215 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安现金宝货币B | 000874 | 0.3796 | 1.454 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安现金富利货币E | 018923 | 0.47838 | 1.224 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安现金富利货币C | 022601 | 0.45079 | 1.127 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安现金富利货币A | 040003 | 0.45064 | 1.12 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安日日鑫货币A | 040038 | 0.3908 | 1.146 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安日日鑫货币B | 040039 | 0.4586 | 1.389 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安现金富利货币B | 041003 | 0.51698 | 1.366 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 华安日日鑫货币H | 511600 | 0.3853 | 1.137 | 2026-02-27 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 5063544 | 2026-02-27 | 华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 5064136 | 2026-02-27 | 华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 5064046 | 2026-02-27 | 华安宏利混合型证券投资基金(华安宏利混 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 5063515 | 2026-02-27 | 华安宏利混合型证券投资基金更新的招募说 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 5063360 | 2026-02-27 | 华安核心优选混合型证券投资基金更新的招 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
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| 5064139 | 2026-02-27 | 华安物联网主题股票型证券投资基金(华安 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
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| 5063994 | 2026-02-27 | 华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
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