交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立，由交通银行股份有限公司和施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起设立的合资基金管理公司，三方持股比例分别为65%、30%、5%。经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，交银施罗德注册于上海，注册资本为2亿元。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 003900 | 1.6646 | 1.6646 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银瑞景定期开放灵活配置混合 | 003901 | 1.173 | 1.173 | 2018-07-11 | 基金吧 |
| 交银瑞利定期开放灵活配置混合 | 004064 | 1.0684 | 1.0874 | 2018-03-27 | 基金吧 |
| 交银瑞安定期开放灵活配置混合 | 004074 | 1.0355 | 1.0355 | 2017-09-29 | 基金吧 |
| 交银医药创新股票A | 004075 | 2.4396 | 2.4396 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银启通灵活配置混合A | 004207 | 1.0674 | 1.0844 | 2018-06-28 | 基金吧 |
| 交银启通灵活配置混合C | 004208 | 1.0672 | 1.0842 | 2018-06-28 | 基金吧 |
| 交银增利增强债券A | 004427 | 1.1707 | 1.5487 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银增利增强债券C | 004428 | 1.1609 | 1.5159 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银丰泽收益债券C | 004711 | 1.018 | 1.018 | 2017-10-27 | 基金吧 |
| 交银股息优化混合 | 004868 | 2.1288 | 2.1288 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银恒益灵活配置混合A | 004975 | 1.1105 | 1.3355 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银持续成长主题混合A | 005001 | 1.368 | 1.508 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银品质升级混合A | 005004 | 1.6597 | 1.6597 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银丰盈收益债券C | 005025 | 1.2524 | 1.2524 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银丰晟收益债券A | 005577 | 1.1834 | 1.2854 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银丰晟收益债券C | 005578 | 1.1666 | 1.2466 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银致远智投混合 | 005724 | 1.0352 | 1.0352 | 2020-06-02 | 基金吧 |
| 交银裕如纯债债券A | 005972 | 1.0527 | 1.1957 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银裕如纯债债券C | 005973 | 1 | 1 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银核心资产混合 | 006202 | 1.4564 | 1.4564 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银创新成长混合 | 006223 | 1.527 | 1.527 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银裕祥纯债债券A | 006367 | 1.0644 | 1.1714 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银裕祥纯债债券C | 006368 | 1 | 1 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 006745 | 1.0252 | 1.1462 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 006746 | 1.0286 | 1.0286 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银稳鑫短债债券A | 006793 | 1.0616 | 1.1512 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银稳鑫短债债券C | 006794 | 1.0629 | 1.1325 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银安享稳健养老一年混合(FOF)A | 006880 | 1.1564 | 1.1564 | 2024-01-02 | 基金吧 |
| 交银可转债债券A | 007316 | 1.2789 | 1.2789 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银可转债债券C | 007317 | 1.2563 | 1.2563 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银创业板50指数A | 007464 | 1.1827 | 1.1827 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银创业板50指数C | 007465 | 1.1099 | 1.1639 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银稳利中短债债券A | 008204 | 1.1261 | 1.1571 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银稳利中短债债券C | 008205 | 1.1185 | 1.1385 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银裕泰两年定期开放债券 | 008223 | 1.0095 | 1.11 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券 | 008352 | 1.0822 | 1.1272 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银内核驱动混合 | 008507 | 0.702 | 0.702 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银养老2035三年A | 008697 | 1.1224 | 1.1224 | 2024-01-02 | 基金吧 |
| 交银科锐科技创新混合A | 008734 | 1.1234 | 1.1234 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银丰华债券A | 008781 | 基金吧 | |||
| 交银丰华债券C | 008782 | 基金吧 | |||
| 交银创新领航混合 | 008955 | 1.1796 | 1.1796 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年政金债指数A | 009315 | 1.0125 | 1.1035 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年政金债指数C | 009316 | 1.05 | 1.075 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银启明混合A | 009402 | 1.0401 | 1.2061 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银启汇混合A | 009618 | 0.8122 | 0.8122 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银产业机遇混合 | 010094 | 0.8431 | 0.8431 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银启欣混合 | 010143 | 0.5089 | 0.5089 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银内需增长一年混合 | 010454 | 0.7072 | 0.7072 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银启道混合 | 010483 | 0.5184 | 0.5184 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银鸿福六个月混合A | 010890 | 0.9766 | 0.9766 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银鸿福六个月混合C | 010891 | 0.9739 | 0.9739 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) | 010910 | 基金吧 | |||
| 交银臻选回报混合A | 010916 | 1.0483 | 1.0483 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银均衡成长一年混合A | 010936 | 0.7508 | 0.8138 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银均衡成长一年混合C | 010937 | 0.7331 | 0.7961 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银鑫选回报混合A | 011198 | 0.9932 | 1.0082 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银鑫选回报混合C | 011199 | 0.9812 | 1.0062 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银鸿光一年混合A | 011256 | 0.9859 | 0.9859 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银鸿光一年混合C | 011257 | 0.9748 | 0.9748 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银成长动力一年混合A | 011275 | 0.5611 | 0.5611 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银成长动力一年混合C | 011276 | 0.5525 | 0.5525 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银招享一年混合A | 011605 | 0.9825 | 0.9825 | 2024-01-03 | 基金吧 |
| 交银招享一年混合C | 011606 | 0.9732 | 0.9732 | 2024-01-03 | 基金吧 |
| 交银品质增长一年混合A | 012582 | 0.7726 | 0.7726 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银品质增长一年混合C | 012583 | 0.7575 | 0.7575 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银鸿信一年持有期混合A | 012833 | 0.9805 | 0.9805 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银鸿信一年持有期混合C | 012834 | 0.971 | 0.971 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银瑞卓三年持有期混合 | 013247 | 0.8186 | 0.8186 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银鸿泰一年持有期混合A | 013248 | 0.9525 | 0.9525 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银鸿泰一年持有期混合C | 013249 | 0.9445 | 0.9445 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银瑞和三年持有期混合 | 013269 | 0.7407 | 0.7407 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 013413 | 0.3903 | 0.3903 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 013419 | 1.0133 | 1.0643 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银趋势混合C | 013430 | 3.9279 | 4.2109 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 013453 | 0.8217 | 0.8217 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 013778 | 0.9472 | 0.9472 | 2024-01-03 | 基金吧 |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 013779 | 0.9393 | 0.9393 | 2024-01-03 | 基金吧 |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 013787 | 0.7482 | 0.7482 | 2024-01-03 | 基金吧 |
| 交银品质升级混合C | 013882 | 1.561 | 1.658 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银启明混合C | 013883 | 1.0267 | 1.1927 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银主题优选混合C | 013884 | 1.6791 | 1.6791 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银阿尔法核心混合C | 013885 | 2.6908 | 2.6908 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)C | 013945 | 0.9113 | 0.9113 | 2024-01-03 | 基金吧 |
| 交银科锐科技创新混合C | 013949 | 1.109 | 1.109 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银先锋混合C | 013950 | 1.7455 | 1.7475 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银启诚混合A | 014038 | 1.0193 | 1.0193 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银启诚混合C | 014039 | 1.0029 | 1.0029 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银医药创新股票C | 014046 | 2.4093 | 2.4093 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银启汇混合C | 014080 | 0.8023 | 0.8023 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银经济新动力混合C | 014096 | 2.5393 | 2.5393 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起 | 014464 | 1.0246 | 1.0756 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银数据产业灵活配置混合C | 014549 | 1.7595 | 1.7595 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 014680 | 0.9745 | 0.9745 | 2024-01-03 | 基金吧 |
| 交银优享一年持有期混合(FOF)C | 014681 | 0.9669 | 0.9669 | 2024-01-03 | 基金吧 |
| 交银恒益灵活配置混合C | 014949 | 1.1082 | 1.1082 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银先进制造混合C | 014963 | 3.3422 | 3.3422 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 015326 | 0.9022 | 0.9022 | 2024-01-03 | 基金吧 |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 015327 | 0.8944 | 0.8944 | 2024-01-03 | 基金吧 |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 015394 | 1.9997 | 1.9997 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银臻选回报混合C | 015595 | 1.0489 | 1.0489 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银稳鑫短债债券D | 015654 | 1.0825 | 1.0905 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银中债1-5年政金债指数A | 015743 | 1.0214 | 1.0284 | 2023-10-17 | 基金吧 |
| 交银中债1-5年政金债指数C | 015744 | 1.0288 | 1.0288 | 2023-10-17 | 基金吧 |
| 交银稳益短债债券A | 016396 | 1.0212 | 1.0312 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银稳益短债债券C | 016397 | 1.0183 | 1.0283 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银稳固收益债券C | 016474 | 1.2199 | 1.2199 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银启衡混合A | 016541 | 0.8272 | 0.8272 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银启衡混合C | 016542 | 0.82 | 0.82 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银稳进回报六个月持有期混合A | 016545 | 0.9824 | 0.9824 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银稳进回报六个月持有期混合C | 016546 | 0.977 | 0.977 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银稳安30天滚动持有债券A | 016875 | 1.0338 | 1.0338 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银稳安30天滚动持有债券C | 016876 | 1.032 | 1.032 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银养老2035三年Y | 017229 | 1.1265 | 1.1265 | 2024-01-02 | 基金吧 |
| 交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y | 017235 | 1.1594 | 1.1594 | 2024-01-02 | 基金吧 |
| 交银稳安60天滚动持有债券A | 017432 | 1.039 | 1.039 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银稳安60天滚动持有债券C | 017433 | 1.037 | 1.037 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 017553 | 1.6586 | 1.6586 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银启盛混合A | 017794 | 0.8872 | 0.8872 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银启盛混合C | 017795 | 0.8831 | 0.8831 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银启信混合发起A | 017850 | 0.954 | 0.954 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银启信混合发起C | 017851 | 0.9491 | 0.9491 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银持续成长主题混合C | 017859 | 1.3908 | 1.3908 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银国企改革灵活配置混合C | 017979 | 1.4798 | 1.4798 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银稳安90天持有期债券A | 018011 | 1.0263 | 1.0263 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银稳安90天持有期债券C | 018012 | 1.0252 | 1.0252 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 018198 | 0.9754 | 0.9754 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 018199 | 0.9723 | 0.9723 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银启嘉混合A | 018554 | 0.9282 | 0.9282 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银启嘉混合C | 018555 | 0.9251 | 0.9251 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银悦信精选混合A | 018708 | 0.969 | 0.969 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银悦信精选混合C | 018709 | 0.9671 | 0.9671 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 019211 | 1.0002 | 1.0002 | 2023-12-31 | 基金吧 |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 019212 | 1.0001 | 1.0001 | 2023-12-31 | 基金吧 |
| 交银安心收益债券E | 019268 | 1.2072 | 1.2072 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银裕如纯债债券E | 019289 | 1.0581 | 1.0581 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银医疗健康混合发起A | 019345 | 1.0045 | 1.0045 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银医疗健康混合发起C | 019346 | 1.0031 | 1.0031 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银瑞元三年定期开放混合 | 019401 | 0.9972 | 0.9972 | 2023-12-31 | 基金吧 |
| 交银荣鑫灵活配置混合C | 019514 | 1.2771 | 1.2771 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019754 | 1.0008 | 1.0008 | 2023-12-31 | 基金吧 |
| 交银中债1-3年农发债指数D | 020342 | 1.0247 | 1.0247 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银裕盈纯债债券D | 020344 | 1.0486 | 1.0486 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银丰晟收益债券D | 020363 | 1.1812 | 1.1812 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银国证新能源指数分级A | 150217 | 1.003 | 1.272 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 交银国证新能源指数分级B | 150218 | 1.015 | 0.283 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 交银中证互联网金融指数分级A | 150317 | 1.046 | 1.297 | 2020-11-05 | 基金吧 |
| 交银中证互联网金融指数分级B | 150318 | 0.864 | 0.13 | 2020-11-05 | 基金吧 |
| 交银中证环境治理指数分级A | 150319 | 1.056 | 1.056 | 2016-07-18 | 基金吧 |
| 交银中证环境治理指数分级B | 150320 | 0.842 | 0.842 | 2016-07-18 | 基金吧 |
| 交银深证300价值ETF | 159913 | 1.825 | 1.825 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银信用添利债券(LOF) | 164902 | 1.307 | 1.793 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 164905 | 0.8251 | 0.8666 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)A | 164906 | 0.9083 | 0.9083 | 2024-01-03 | 基金吧 |
| 交银中证互联网金融指数分级 | 164907 | 0.955 | 0.677 | 2020-11-05 | 基金吧 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 164908 | 0.3912 | 0.3912 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银国证新能源指数分级 | 16490A | 1.009 | 1.06 | 2020-11-27 | 基金吧 |
| 交银中证环境治理指数分级 | 16490L | 0.949 | 0.949 | 2016-07-18 | 基金吧 |
| 交银瑞丰混合(LOF) | 501087 | 1.0839 | 1.0839 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银瑞思混合(LOF) | 501092 | 0.9603 | 0.9603 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 501210 | 0.7579 | 0.7579 | 2024-01-03 | 基金吧 |
| 治理ETF | 510010 | 1.317 | 1.466 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银增利债券A/B | 519680 | 1.0185 | 1.8775 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银增利债券C | 519682 | 1.0151 | 1.8071 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银双利债券A/B | 519683 | 1.3433 | 1.6813 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银双利债券C | 519685 | 1.2731 | 1.6081 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 519686 | 1.459 | 1.459 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银精选混合 | 519688 | 0.7539 | 3.7877 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银稳健配置混合 | 519690 | 0.7929 | 3.9109 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银成长混合A | 519692 | 4.3717 | 5.4807 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银蓝筹混合 | 519694 | 0.6291 | 1.6131 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银环球精选混合(QDII) | 519696 | 2.248 | 3.039 | 2024-01-03 | 基金吧 |
| 交银优势行业灵活配置混合 | 519697 | 4.034 | 4.926 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银先锋混合A | 519698 | 1.7362 | 2.2662 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银主题优选混合A | 519700 | 1.6997 | 2.8837 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银趋势混合A | 519702 | 3.9831 | 4.7661 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银先进制造混合A | 519704 | 3.3678 | 4.8188 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银深证300价值联接 | 519706 | 1.694 | 1.694 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银全球资源混合(QDII) | 519709 | 1.444 | 1.467 | 2019-07-30 | 基金吧 |
| 交银策略回报混合 | 519710 | 1.592 | 2.384 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银阿尔法核心混合A | 519712 | 2.7244 | 3.5574 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银消费新驱动股票 | 519714 | 1.404 | 3.89 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银理财21天债券A | 519716 | 基金吧 | |||
| 交银中高等级信用债债券 | 519717 | 1.0112 | 1.1052 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银纯债债券发起A/B | 519718 | 1.0987 | 1.4697 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银理财21天债券B | 51971L | 基金吧 | |||
| 交银纯债债券发起C | 519720 | 1.0953 | 1.4143 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银理财60天债券A | 519721 | 基金吧 | |||
| 交银裕惠纯债债券 | 519722 | 1.0877 | 1.0877 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银双轮动债券A | 519723 | 1.0856 | 1.4896 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银双轮动债券C | 519725 | 1.0823 | 1.4363 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银稳固收益债券A | 519726 | 1.1245 | 1.5887 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银成长30混合 | 519727 | 1.99 | 2.45 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银增强收益债券 | 519729 | 1.466 | 1.601 | 2021-12-15 | 基金吧 |
| 交银理财60天债券B | 51972L | 基金吧 | |||
| 交银定期支付月月丰债券A | 519730 | 1.5263 | 1.5263 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银定期支付月月丰债券C | 519731 | 1.4626 | 1.4626 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银定期支付双息平衡混合 | 519732 | 4.271 | 4.271 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银强化回报债券A | 519733 | 1.102 | 1.31 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银强化回报债券C | 519735 | 1.0677 | 1.2647 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银新成长混合 | 519736 | 3.099 | 3.499 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银周期回报灵活配置混合A | 519738 | 1.228 | 1.846 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银丰盈收益债券A | 519740 | 1.0842 | 1.3952 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银丰润收益债券A | 519743 | 1.024 | 1.376 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银丰润收益债券C | 519745 | 1.0099 | 1.3118 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银丰享收益债券A | 519746 | 2.2219 | 2.4709 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银丰享收益债券C | 519748 | 1.1008 | 1.3628 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银丰泽收益债券A | 519749 | 1.026 | 1.148 | 2017-10-27 | 基金吧 |
| 交银新回报灵活配置混合A | 519752 | 1.457 | 1.526 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银安心收益债券A | 519753 | 1.0139 | 1.2019 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银多策略回报灵活配置混合A | 519755 | 1.446 | 1.578 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 519756 | 1.487 | 1.787 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银丰硕收益债券C | 519758 | 1.015 | 1.048 | 2018-04-17 | 基金吧 |
| 交银周期回报灵活配置混合C | 519759 | 1.215 | 1.793 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银新回报灵活配置混合C | 519760 | 3.906 | 5.223 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银多策略回报灵活配置混合C | 519761 | 1.439 | 1.571 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银裕通纯债债券A | 519762 | 1.0639 | 1.2789 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银裕通纯债债券C | 519763 | 1.1388 | 1.2678 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银卓越回报灵活配置混合A | 519764 | 1.083 | 1.103 | 2018-09-25 | 基金吧 |
| 交银卓越回报灵活配置混合C | 519765 | 1.07 | 1.07 | 2018-09-25 | 基金吧 |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 519766 | 1.2777 | 1.3147 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 519767 | 2.0213 | 2.0313 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银优选回报灵活配置混合A | 519768 | 1.421 | 1.481 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银优选回报灵活配置混合C | 519769 | 1.4 | 1.46 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 519770 | 1.384 | 1.459 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银优择回报灵活配置混合C | 519771 | 1.386 | 1.461 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 519772 | 2.034 | 2.034 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 519773 | 1.7801 | 1.7801 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银裕兴纯债债券A | 519774 | 1.054 | 1.062 | 2018-05-16 | 基金吧 |
| 交银裕兴纯债债券C | 519775 | 1.019 | 1.019 | 2018-05-16 | 基金吧 |
| 交银裕盈纯债债券A | 519776 | 1.0499 | 1.2472 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银裕盈纯债债券C | 519777 | 1.0547 | 1.2413 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银经济新动力混合A | 519778 | 2.5716 | 2.5716 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银沪港深价值精选混合 | 519779 | 1.503 | 1.598 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银领先回报灵活配置混合 | 519781 | 1.199 | 1.199 | 2018-12-10 | 基金吧 |
| 交银裕隆纯债债券A | 519782 | 1.3411 | 1.3701 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银裕隆纯债债券C | 519783 | 1.3118 | 1.3408 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银境尚收益债券A | 519784 | 1.0241 | 1.2405 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银境尚收益债券C | 519785 | 1.0413 | 1.1977 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银裕利纯债债券A | 519786 | 1.0696 | 1.2356 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银裕利纯债债券C | 519787 | 1.2192 | 1.2192 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 交银成长混合H | 960016 | 4.4723 | 4.6513 | 2024-01-04 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 交银现金宝货币A | 000710 | 0.5182 | 2.023 | 2024-01-04 | 基金吧 |
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| 交银活期通货币A | 003042 | 0.5322 | 2.142 | 2024-01-04 | 基金吧 |
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| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
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| 3639130 | 2024-01-04 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加兴业 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 3639252 | 2024-01-04 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 | 开放式基金申购、赎回 | 证券时报 |
| 3639251 | 2024-01-04 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗 | 开放式基金申购、赎回 | 证券时报 |
| 3639127 | 2024-01-04 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加部分 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 3636441 | 2024-01-02 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加财通 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 3636440 | 2024-01-02 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加财通 | 增加代销机构 | 上海证券报 |
| 3634564 | 2023-12-29 | 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3634593 | 2023-12-29 | 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金（ | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
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| 3634578 | 2023-12-29 | 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
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| 3634942 | 2023-12-29 | 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金( | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3634574 | 2023-12-29 | 交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
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