东吴基金管理有限公司是经中国证监会批准成立的全国性基金管理公司之一，注册资本1亿元人民币，公司总部位于上海浦东源深路279号，并在北京设有分公司，经营范围包括基金管理业务、发起设立基金和经中国证监会批准的其他业务。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东吴阿尔法混合A | 000531 | 1.3954 | 1.3954 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴鼎元债券A | 000958 | 0.6199 | 0.6199 | 2020-07-07 | 基金吧 |
| 东吴鼎元债券C | 000959 | 0.6132 | 0.6132 | 2020-07-07 | 基金吧 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 001322 | 2.3487 | 2.3487 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴移动互联混合A | 001323 | 4.025 | 4.025 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴国企改革混合A | 002159 | 0.8375 | 0.8375 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴移动互联混合C | 002170 | 3.9842 | 3.9842 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴安盈量化混合A | 002270 | 1.1323 | 1.5523 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴安鑫量化混合A | 002561 | 1.4103 | 1.6448 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴智慧医疗量化混合A | 002919 | 1.0195 | 1.0195 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴优益债券A | 005144 | 1.1834 | 1.2434 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴优益债券C | 005145 | 1.1585 | 1.2085 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴双三角股票A | 005209 | 0.5941 | 0.5941 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴双三角股票C | 005210 | 0.571 | 0.571 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴悦秀纯债债券A | 005573 | 1.0994 | 1.2344 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴悦秀纯债债券C | 005574 | 1.0912 | 1.2262 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴骏宏一年定期开放债券A | 005767 | 基金吧 | |||
| 东吴骏宏一年定期开放债券C | 005768 | 基金吧 | |||
| 东吴鼎泰纯债债券A | 006026 | 1.1277 | 1.2127 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴兴享成长混合A | 010330 | 1.0303 | 1.0303 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴瑞盈63个月定开债券 | 010719 | 1.0246 | 1.1646 | 2025-08-01 | 基金吧 |
| 东吴行业轮动混合C | 011240 | 0.5538 | 0.8223 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴双动力混合C | 011241 | 0.5096 | 0.6721 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴进取策略混合C | 011242 | 1.2479 | 1.2479 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴兴享成长混合C | 011462 | 1.025 | 1.025 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴新产业精选股票C | 011470 | 3.3741 | 3.3741 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴配置优化混合C | 011707 | 1.5696 | 1.5696 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴智慧医疗量化混合C | 011948 | 1.0021 | 1.0021 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴多策略混合C | 011949 | 1.7216 | 1.7216 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴国企改革混合C | 012615 | 0.8247 | 0.8247 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴新经济混合C | 012617 | 0.9271 | 0.9271 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴消费成长混合A | 012971 | 0.7714 | 0.7714 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴消费成长混合C | 012972 | 0.7595 | 0.7595 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴医疗服务股票A | 013940 | 0.8237 | 0.8237 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴医疗服务股票C | 013941 | 0.8174 | 0.8174 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴新能源汽车股票A | 014376 | 1.4368 | 1.4368 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴新能源汽车股票C | 014377 | 1.4166 | 1.4166 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴鼎泰纯债债券C | 014570 | 1.1142 | 1.1142 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴安享量化混合C | 014571 | 0.4919 | 0.4919 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴阿尔法混合C | 014581 | 1.3863 | 1.3863 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴中债1-3年政金债指数A | 014894 | 1.0341 | 1.0341 | 2023-09-01 | 基金吧 |
| 东吴中债1-3年政金债指数C | 014895 | 1.0349 | 1.0349 | 2023-09-01 | 基金吧 |
| 东吴嘉禾优势精选混合C | 015152 | 1.1724 | 1.1724 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴安鑫量化混合C | 015153 | 1.3902 | 1.5058 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴安盈量化混合C | 015154 | 1.1171 | 1.3121 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴月月享30天持有期短债A | 015426 | 1.0958 | 1.0958 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴月月享30天持有期短债C | 015427 | 1.0886 | 1.0886 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴兴弘一年持有期混合A | 016097 | 1.0695 | 1.0695 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴兴弘一年持有期混合C | 016098 | 1.0572 | 1.0572 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 016758 | 1.0472 | 1.0472 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴添利三个月定开债券A | 016759 | 1.1035 | 1.1235 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴添利三个月定开债券C | 016760 | 1.0982 | 1.1182 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴添瑞三个月定开债券A | 018416 | 1.1218 | 1.1418 | 2025-08-01 | 基金吧 |
| 东吴添瑞三个月定开债券C | 018417 | 1.1172 | 1.1372 | 2025-08-01 | 基金吧 |
| 东吴恒益纯债债券A | 020611 | 1.0222 | 1.0222 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴恒益纯债债券C | 020612 | 1.0201 | 1.0201 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴科技创新混合A | 020966 | 1.2447 | 1.2447 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴科技创新混合C | 020967 | 1.2401 | 1.2401 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴裕盈平衡混合A | 024483 | 0.985 | 0.985 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴裕盈平衡混合C | 024484 | 0.9846 | 0.9846 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴裕盈平衡混合D | 024485 | 0.8717 | 0.8717 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴裕盈平衡混合E | 024486 | 0.8925 | 0.8925 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴裕盈平衡混合F | 024487 | 0.8581 | 0.8581 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴中短债债券发起A | 024488 | 1.0917 | 1.0917 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴中短债债券发起B | 024489 | 1.0977 | 1.0977 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴中短债债券发起C | 024490 | 1.0816 | 1.0816 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴鼎利分级债券B | 150120 | 1.251 | 1.251 | 2016-04-22 | 基金吧 |
| 东吴中证可转换债券指数分级A | 150164 | 1.0314 | 1.3034 | 2020-08-11 | 基金吧 |
| 东吴中证可转换债券指数分级B | 150165 | 1.2711 | 0.3051 | 2020-08-11 | 基金吧 |
| 东吴沪深300指数A | 165806 | 0.9629 | 1.1589 | 2023-06-30 | 基金吧 |
| 东吴鼎利债券(LOF) | 165807 | 0.5155 | 0.8113 | 2020-07-07 | 基金吧 |
| 东吴鼎利分级债券A | 165808 | 1 | 1.122 | 2016-04-22 | 基金吧 |
| 东吴中证可转债指数 | 165809 | 1.1105 | 1.012 | 2021-07-28 | 基金吧 |
| 东吴深证100指数增强(LOF) | 16580L | 1.086 | 1.086 | 2018-07-10 | 基金吧 |
| 东吴沪深300指数C | 165810 | 1.0985 | 1.0985 | 2022-10-25 | 基金吧 |
| 东吴嘉禾优势精选混合A | 580001 | 1.1876 | 3.1052 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴双动力混合A | 580002 | 0.5142 | 2.0117 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴行业轮动混合A | 580003 | 0.6112 | 0.9217 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴进取策略混合A | 580005 | 1.2706 | 1.7906 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴新经济混合A | 580006 | 0.9416 | 1.3316 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴安享量化混合A | 580007 | 0.4976 | 1.0776 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴新产业精选股票A | 580008 | 3.4316 | 3.4316 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴多策略混合A | 580009 | 1.753 | 2.516 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴优信稳健债券A | 582001 | 1.008 | 1.02 | 2020-07-09 | 基金吧 |
| 东吴增利债券A | 582002 | 1.1118 | 1.4518 | 2020-07-17 | 基金吧 |
| 东吴配置优化混合A | 582003 | 1.5994 | 1.8234 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴优信稳健债券C | 582201 | 0.9659 | 0.9779 | 2020-07-09 | 基金吧 |
| 东吴增利债券C | 582202 | 1.096 | 1.406 | 2020-07-17 | 基金吧 |
| 东吴中证新兴指数 | 585001 | 1.4384 | 1.4384 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴苏园产业REIT | 508027 | 3.5175 | 3.9801 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 东吴增鑫宝货币A | 003588 | 0.4421 | 1.106 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴增鑫宝货币B | 003589 | 0.5103 | 1.351 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴增鑫宝货币C | 019771 | 0.5104 | 1.351 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴货币C | 020039 | 0.3811 | 1.443 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴增鑫宝货币D | 020240 | 0.4455 | 1.109 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴货币D | 023601 | 0.3343 | 1.271 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴货币E | 023993 | 0.9259 | 1.361 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴货币A | 583001 | 0.3345 | 1.21 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 东吴货币B | 583101 | 0.3812 | 1.443 | 2025-08-04 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4647494 | 2025-08-01 | 东吴基金管理有限公司关于旗下东吴货币市 | 基金费率变动 | 中国证券报 |
| 4646061 | 2025-07-30 | 东吴基金管理有限公司关于东吴货币市场证 | 基金分级,基金法律文件修改 | 中国证券报 |
| 4646077 | 2025-07-30 | 东吴货币市场证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 4646088 | 2025-07-30 | 东吴货币市场证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4646095 | 2025-07-30 | 东吴货币市场证券投资基金招募说明书(更 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4646092 | 2025-07-30 | 东吴货币市场证券投资基金招募说明书(更 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4646246 | 2025-07-30 | 东吴货币市场证券投资基金基金产品资料概 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4646063 | 2025-07-30 | 东吴基金管理有限公司关于东吴货币市场证 | 基金分级,基金法律文件修改 | 中国证券报 |
| 4646074 | 2025-07-30 | 东吴货币市场证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 4646085 | 2025-07-30 | 东吴货币市场证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4646247 | 2025-07-30 | 东吴货币市场证券投资基金基金产品资料概 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4646076 | 2025-07-30 | 东吴货币市场证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 4646073 | 2025-07-30 | 东吴货币市场证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 4646084 | 2025-07-30 | 东吴货币市场证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 中国证券监督管理委员会 |
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