光大保德信基金管理有限公司(光大保德信)成立于2004年4月。由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司(光大证券)和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司(保德信投资管理)共同创建。光大证券和保德信投资管理分别持有光大保德信67%和33%的股份。公司总部设在上海，注册资本1.6亿元人民币。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信岁末红利债券A | 000489 | 1.0726 | 1.3048 | 2023-12-11 | 基金吧 |
| 光大保德信岁末红利债券C | 000490 | 1.0679 | 1.2666 | 2023-12-11 | 基金吧 |
| 光大保德信银发商机混合A | 000589 | 2.296 | 2.546 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信国企改革股票A | 001047 | 1.299 | 1.299 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信一带一路混合A | 001463 | 0.919 | 0.919 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信鼎鑫混合A | 001464 | 1.37 | 1.48 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信中国制造混合A | 001740 | 1.795 | 1.942 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信鼎鑫混合C | 001823 | 1.323 | 1.431 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信欣鑫混合A | 001903 | 1.582 | 2.089 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信欣鑫混合C | 001904 | 1.24 | 1.466 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信睿鑫混合A | 001939 | 1.422 | 1.708 | 2023-06-26 | 基金吧 |
| 光大保德信尊尚一年定开债券A | 001952 | 1.111 | 1.131 | 2018-03-20 | 基金吧 |
| 光大保德信尊尚一年定开债券C | 001953 | 1.015 | 1.017 | 2018-03-20 | 基金吧 |
| 光大保德信尊盈半年债券发起式A | 001968 | 1.0745 | 1.2474 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信尊盈半年债券发起式C | 001969 | 1.0688 | 1.2109 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信睿鑫混合C | 002075 | 1.219 | 1.353 | 2023-06-26 | 基金吧 |
| 光大保德信风格轮动混合A | 002305 | 1.113 | 1.163 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信中高等级债券A | 002405 | 1.2686 | 1.3092 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信中高等级债券C | 002406 | 1.2349 | 1.275 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信先进服务业混合A | 002472 | 1.4558 | 1.4558 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信恒利纯债债券A | 002523 | 1.0725 | 1.2612 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信产业新动力混合A | 002772 | 0.882 | 0.997 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信铭鑫混合A | 002773 | 1.9581 | 1.9581 | 2023-02-01 | 基金吧 |
| 光大保德信铭鑫混合C | 002774 | 1.9702 | 1.9702 | 2023-02-01 | 基金吧 |
| 光大保德信尊富18个月债券A | 003065 | 1.019 | 1.1731 | 2022-08-18 | 基金吧 |
| 光大保德信尊富18个月债券C | 003066 | 1.0175 | 1.1523 | 2022-08-18 | 基金吧 |
| 光大保德信创业板股票A | 003069 | 1.146 | 1.146 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信创业板股票C | 003070 | 1.0415 | 1.0415 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信永鑫混合A | 003105 | 4.35 | 4.601 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信永鑫混合C | 003106 | 4.325 | 4.576 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信安祺债券A | 003107 | 1.2123 | 1.263 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信安祺债券C | 003108 | 1.1864 | 1.2364 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信安和债券A | 003109 | 1.0834 | 1.3607 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信安和债券C | 003110 | 1.0657 | 1.3365 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信诚鑫混合A | 003115 | 1.0599 | 1.2641 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信诚鑫混合C | 003116 | 1.0506 | 1.2546 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信吉鑫混合A | 003117 | 1.35 | 1.458 | 2023-12-05 | 基金吧 |
| 光大保德信吉鑫混合C | 003118 | 1.321 | 1.427 | 2023-12-05 | 基金吧 |
| 光大保德信永利债券A | 003195 | 1.0777 | 1.2659 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信永利债券C | 003196 | 1.0589 | 1.2363 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信安诚债券A | 003197 | 1.0755 | 1.152 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信安诚债券C | 003198 | 1.0697 | 1.14 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信事件驱动混合 | 003704 | 0.9879 | 1.124 | 2023-07-24 | 基金吧 |
| 光大保德信多策略智选18个月混合 | 004457 | 1.0826 | 1.2966 | 2024-05-24 | 基金吧 |
| 光大保德信优选一年混合 | 005027 | 1.0964 | 1.2144 | 2023-02-22 | 基金吧 |
| 光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 | 005426 | 1.1478 | 1.1742 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信精选18个月混合 | 005444 | 1.2272 | 1.2272 | 2024-05-24 | 基金吧 |
| 光大保德信晟利债券A | 005579 | 1.1531 | 1.1531 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信晟利债券C | 005580 | 1.1227 | 1.1227 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信安泽债券A | 005656 | 1.1159 | 1.2389 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信安泽债券C | 005657 | 1.0919 | 1.2125 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信超短债债券A | 005992 | 1.0862 | 1.1649 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信超短债债券C | 005993 | 1.074 | 1.1418 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信尊泰三年债券 | 006565 | 1.0187 | 1.1267 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信量化股票C | 007479 | 0.8253 | 0.8253 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信风格轮动混合C | 007499 | 1.295 | 1.353 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信景气先锋混合A | 007854 | 1.1865 | 1.1865 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信消费股票A | 008234 | 1.0705 | 1.0705 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信研究精选混合A | 008313 | 0.9968 | 0.9968 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信睿盈混合A | 008317 | 0.5391 | 0.5391 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信裕鑫混合A | 009440 | 1.1325 | 1.1801 | 2023-02-01 | 基金吧 |
| 光大保德信裕鑫混合C | 009441 | 1.1126 | 1.1596 | 2023-02-01 | 基金吧 |
| 光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 | 009452 | 1.1497 | 1.1706 | 2024-05-24 | 基金吧 |
| 光大保德信瑞和混合A | 009486 | 0.8685 | 0.8685 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信瑞和混合C | 009487 | 0.8521 | 0.8521 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信尊合87个月债券 | 009761 | 1.0244 | 1.1605 | 2024-05-24 | 基金吧 |
| 光大保德信中债1-5年政策性金融债A | 010497 | 1.0753 | 1.1171 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信安瑞一年持有期债券A | 010600 | 1.0836 | 1.0836 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信安瑞一年持有期债券C | 010601 | 1.0687 | 1.0687 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信新机遇混合A | 010676 | 0.7368 | 0.8615 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信智能汽车主题股票A | 011104 | 0.6582 | 0.6582 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信锦弘混合A | 011231 | 1.0637 | 1.0637 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信锦弘混合C | 011232 | 1.0412 | 1.0412 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信中短期利率债债券 | 011318 | 1.01 | 1.01 | 2023-02-02 | 基金吧 |
| 光大保德信安阳一年混合A | 012027 | 1.019 | 1.019 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信安阳一年混合C | 012028 | 1.007 | 1.007 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信纯债债券A | 012031 | 1.0842 | 1.0945 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信纯债债券C | 012032 | 1.0749 | 1.0852 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信健康优加混合A | 012284 | 0.6902 | 0.6902 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信品质生活混合A | 012744 | 0.6775 | 0.6775 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信品质生活混合C | 012758 | 0.6651 | 0.6651 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信创新生活混合A | 012770 | 0.7288 | 0.7288 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信先进服务业混合C | 013350 | 1.4595 | 1.4595 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信中债1-5年政策性金融债D | 013609 | 1.0752 | 1.0833 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信中证500指数增强A | 013639 | 0.8642 | 0.8642 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信中证500指数增强C | 013640 | 0.8547 | 0.8547 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信恒鑫混合A | 013980 | 0.9066 | 0.9066 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信恒鑫混合C | 013981 | 0.8971 | 0.8971 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信核心资产混合A | 014214 | 0.9154 | 0.9154 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信核心资产混合C | 014215 | 0.9048 | 0.9048 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 | 014387 | 1.0212 | 1.0566 | 2024-05-24 | 基金吧 |
| 光大保德信汇佳混合A | 014462 | 1.0357 | 1.0357 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信汇佳混合C | 014463 | 1.0227 | 1.0227 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信数字经济主题混合A | 015976 | 0.9977 | 0.9977 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信数字经济主题混合C | 015977 | 0.9959 | 0.9959 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信高端装备混合A | 015980 | 0.7365 | 0.7365 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信高端装备混合C | 015981 | 0.737 | 0.737 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 | 016032 | 1.0591 | 1.0728 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信岁末红利债券D | 016095 | 1.0726 | 1.0726 | 2023-12-11 | 基金吧 |
| 光大保德信专精特新混合A | 016477 | 0.7857 | 0.7857 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信专精特新混合C | 016478 | 0.7797 | 0.7797 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信先进材料混合A | 016705 | 基金吧 | |||
| 光大保德信先进材料混合C | 016706 | 基金吧 | |||
| 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 017104 | 1.0292 | 1.0292 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 017105 | 1.0321 | 1.0422 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 017106 | 1.0338 | 1.0348 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信消费股票C | 017870 | 1.0645 | 1.0645 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信新增长混合C | 018005 | 1.183 | 1.183 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信健康优加混合C | 018076 | 0.6973 | 0.6973 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信优势配置混合C | 018077 | 0.6438 | 0.6438 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信产业新动力混合C | 018082 | 0.89 | 0.89 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信新机遇混合C | 018235 | 0.732 | 0.732 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信景气先锋混合C | 018236 | 1.1844 | 1.1844 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信智能汽车主题股票C | 018462 | 0.6554 | 0.6554 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信睿盈混合C | 018464 | 0.5388 | 0.5388 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信中国制造混合C | 018501 | 1.797 | 1.797 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信睿阳纯债债券A | 018615 | 1.0359 | 1.0359 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信睿阳纯债债券C | 018616 | 1.0338 | 1.0338 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信国企改革股票C | 018650 | 1.311 | 1.311 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信恒利纯债债券D | 018970 | 1.02 | 1.029 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合C | 019180 | 0.636 | 0.636 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信一带一路混合C | 019181 | 0.915 | 0.915 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信均衡精选混合C | 019234 | 0.6855 | 0.6855 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信创新生活混合C | 019252 | 0.7256 | 0.7256 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信红利混合C | 019303 | 1.8098 | 1.8098 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信中小盘混合C | 019308 | 1.2959 | 1.2959 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信研究精选混合C | 019390 | 0.994 | 0.994 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信银发商机混合C | 019440 | 2.289 | 2.289 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信锦弘混合E | 020366 | 1.0596 | 1.0596 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 020438 | 1.0087 | 1.0087 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 020439 | 1.0083 | 1.0083 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信超短债债券D | 020694 | 1.0862 | 1.0862 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信量化股票A | 360001 | 0.83 | 3.2517 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信红利混合A | 360005 | 1.8158 | 5.2634 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信新增长混合A | 360006 | 1.1768 | 3.9297 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信优势配置混合A | 360007 | 0.6459 | 1.1051 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信增利收益债券A | 360008 | 1.264 | 1.786 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信增利收益债券C | 360009 | 1.245 | 1.711 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信均衡精选混合A | 360010 | 0.6884 | 1.3086 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 360011 | 0.639 | 2.437 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信中小盘混合A | 360012 | 1.2996 | 1.8474 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信信用添益债券A | 360013 | 0.942 | 1.89 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信信用添益债券C | 360014 | 0.939 | 1.843 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大保德信行业轮动混合 | 360016 | 1.67 | 2.733 | 2024-05-27 | 基金吧 |
| 光大添天利短期理财债券A | 360017 | 基金吧 | |||
| 光大添天利短期理财债券B | 360018 | 基金吧 | |||
| 光大保德信添天盈五年定期开放债券 | 360019 | 1.0756 | 1.1257 | 2024-05-24 | 基金吧 |
| 光大添天盈月度理财债券B | 360020 | 基金吧 | |||
| 光大保德信添盛双月债券A | 360021 | 基金吧 | |||
| 光大保德信添盛双月债券B | 360022 | 基金吧 | |||
| 光大保德信中证全指医疗器械ETF | 560160 | 基金吧 | |||
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 光大保德信现金宝货币A | 000210 | 0.8414 | 1.548 | 2024-05-26 | 基金吧 |
| 光大保德信现金宝货币B | 000211 | 0.9725 | 1.791 | 2024-05-26 | 基金吧 |
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| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3856072 | 2024-05-27 | 光大保德信基金管理有限公司关于光大保德 | 提示性公告,招募说明书(更新 | 上海证券报 |
| 3856488 | 2024-05-27 | 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3856021 | 2024-05-27 | 光大保德信纯债债券型证券投资基金恢复机 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 3856339 | 2024-05-27 | 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3856340 | 2024-05-27 | 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3856022 | 2024-05-27 | 光大保德信纯债债券型证券投资基金恢复机 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 3856489 | 2024-05-27 | 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3856071 | 2024-05-27 | 光大保德信基金管理有限公司关于光大保德 | 提示性公告,招募说明书(更新 | 上海证券报 |
| 3853668 | 2024-05-24 | 光大保德信基金管理有限公司关于光大保德 | 基金产品资料概要更新,提示 | 证券时报 |
| 3854677 | 2024-05-24 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金招 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 3855317 | 2024-05-24 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金（ | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3853492 | 2024-05-24 | 光大保德信纯债债券型证券投资基金分红公 | 收益分配 | 上海证券报 |
| 3855318 | 2024-05-24 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金（ | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 3853491 | 2024-05-24 | 光大保德信纯债债券型证券投资基金分红公 | 收益分配 | 上海证券报 |
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