光大保德信基金管理有限公司(光大保德信)成立于2004年4月。由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司(光大证券)和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司(保德信投资管理)共同创建。光大证券和保德信投资管理分别持有光大保德信67%和33%的股份。公司总部设在上海，注册资本1.6亿元人民币。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信岁末红利纯债债券A | 000489 | 1.0726 | 1.3048 | 2023-12-11 | 基金吧 |
| 光大保德信岁末红利纯债债券C | 000490 | 1.0679 | 1.2666 | 2023-12-11 | 基金吧 |
| 光大保德信银发商机混合A | 000589 | 3.035 | 3.285 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信国企改革股票A | 001047 | 1.434 | 1.434 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信一带一路混合A | 001463 | 1.092 | 1.092 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信鼎鑫混合A | 001464 | 1.371 | 1.481 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 光大保德信中国制造混合A | 001740 | 2.347 | 2.494 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信鼎鑫混合C | 001823 | 1.325 | 1.433 | 2024-06-26 | 基金吧 |
| 光大保德信欣鑫混合A | 001903 | 2.057 | 2.564 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信欣鑫混合C | 001904 | 1.608 | 1.834 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信睿鑫混合A | 001939 | 1.422 | 1.708 | 2023-06-26 | 基金吧 |
| 光大保德信尊尚一年债券A | 001952 | 1.111 | 1.131 | 2018-03-20 | 基金吧 |
| 光大保德信尊尚一年债券C | 001953 | 1.015 | 1.017 | 2018-03-20 | 基金吧 |
| 光大保德信尊盈半年债券发起式A | 001968 | 1.0695 | 1.2755 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信尊盈半年债券发起式C | 001969 | 1.0572 | 1.2321 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信睿鑫混合C | 002075 | 1.219 | 1.353 | 2023-06-26 | 基金吧 |
| 光大保德信风格轮动混合A | 002305 | 1.638 | 1.688 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信中高等级债券A | 002405 | 1.7023 | 1.7429 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信中高等级债券C | 002406 | 1.6471 | 1.6872 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信先进服务业混合A | 002472 | 1.4821 | 1.4821 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信恒利纯债债券A | 002523 | 1.0959 | 1.2954 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信产业新动力混合A | 002772 | 1.861 | 1.976 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信铭鑫混合A | 002773 | 1.9581 | 1.9581 | 2023-02-01 | 基金吧 |
| 光大保德信铭鑫混合C | 002774 | 1.9702 | 1.9702 | 2023-02-01 | 基金吧 |
| 光大保德信尊富18个月债券A | 003065 | 1.019 | 1.1731 | 2022-08-18 | 基金吧 |
| 光大保德信尊富18个月债券C | 003066 | 1.0175 | 1.1523 | 2022-08-18 | 基金吧 |
| 光大保德信创业板股票A | 003069 | 1.906 | 1.906 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信创业板股票C | 003070 | 1.7199 | 1.7199 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信永鑫混合A | 003105 | 3.819 | 4.854 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信永鑫混合C | 003106 | 3.803 | 4.833 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信安祺债券A | 003107 | 1.3648 | 1.4155 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信安祺债券C | 003108 | 1.3296 | 1.3796 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信安和债券A | 003109 | 1.0857 | 1.4079 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信安和债券C | 003110 | 1.063 | 1.3778 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信诚鑫混合A | 003115 | 1.7268 | 1.931 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信诚鑫混合C | 003116 | 1.7085 | 1.9125 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信吉鑫混合A | 003117 | 1.35 | 1.458 | 2023-12-05 | 基金吧 |
| 光大保德信吉鑫混合C | 003118 | 1.321 | 1.427 | 2023-12-05 | 基金吧 |
| 光大保德信永利债券A | 003195 | 1.0273 | 1.3022 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信永利债券C | 003196 | 1.005 | 1.2673 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信安诚债券A | 003197 | 1.3009 | 1.3774 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信安诚债券C | 003198 | 1.2879 | 1.3582 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信事件驱动混合 | 003704 | 0.9879 | 1.124 | 2023-07-24 | 基金吧 |
| 光大保德信多策略智选18个月混合 | 004457 | 1.1616 | 1.3756 | 2025-12-05 | 基金吧 |
| 光大保德信多策略优选一年灵活配置混合 | 005027 | 1.0964 | 1.2144 | 2023-02-22 | 基金吧 |
| 光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 | 005426 | 1.1022 | 1.2098 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信精选18个月混合 | 005444 | 1.1247 | 1.1247 | 2024-08-27 | 基金吧 |
| 光大保德信晟利债券A | 005579 | 1.3527 | 1.3527 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信晟利债券C | 005580 | 1.3093 | 1.3093 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信安泽债券A | 005656 | 1.2444 | 1.3674 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信安泽债券C | 005657 | 1.2102 | 1.3308 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信超短债债券A | 005992 | 1.1228 | 1.2015 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信超短债债券C | 005993 | 1.1032 | 1.171 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信尊泰三年债券 | 006565 | 1.0213 | 1.1712 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信量化股票C | 007479 | 1.206 | 1.206 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信风格轮动混合C | 007499 | 1.899 | 1.957 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信景气先锋混合A | 007854 | 2.0228 | 2.0228 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信消费股票A | 008234 | 1.0294 | 1.0294 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信研究精选混合A | 008313 | 1.2149 | 1.2149 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信睿盈混合A | 008317 | 0.5714 | 0.5714 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信裕鑫混合A | 009440 | 1.1325 | 1.1801 | 2023-02-01 | 基金吧 |
| 光大保德信裕鑫混合C | 009441 | 1.1126 | 1.1596 | 2023-02-01 | 基金吧 |
| 光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 | 009452 | 1.2012 | 1.2221 | 2025-12-05 | 基金吧 |
| 光大保德信瑞和混合A | 009486 | 1.2687 | 1.2687 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信瑞和混合C | 009487 | 1.2337 | 1.2337 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信尊合87个月债券 | 009761 | 1.0381 | 1.2323 | 2025-12-05 | 基金吧 |
| 光大保德信中债1-5年政策性金融债A | 010497 | 1.0062 | 1.1524 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信安瑞一年债券A | 010600 | 1.2132 | 1.2132 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信安瑞一年债券C | 010601 | 1.1893 | 1.1893 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信新机遇混合A | 010676 | 1.1476 | 1.2723 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信智能汽车主题股票A | 011104 | 0.9309 | 0.9309 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信锦弘混合A | 011231 | 1.2387 | 1.2387 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信锦弘混合C | 011232 | 1.2011 | 1.2011 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信中短期利率债债券 | 011318 | 1.01 | 1.01 | 2023-02-02 | 基金吧 |
| 光大保德信安阳一年混合A | 012027 | 1.1265 | 1.1265 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信安阳一年混合C | 012028 | 1.1064 | 1.1064 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信纯债债券A | 012031 | 1.0278 | 1.1225 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信纯债债券C | 012032 | 1.0147 | 1.1086 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信健康优加混合A | 012284 | 0.8399 | 0.8399 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信品质生活混合A | 012744 | 0.7258 | 0.7258 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信品质生活混合C | 012758 | 0.7081 | 0.7081 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信创新生活混合A | 012770 | 0.7703 | 0.7703 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信先进服务业混合C | 013350 | 1.4841 | 1.4841 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信中债1-5年政策性金融债D | 013609 | 1.0068 | 1.1193 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信中证500指数增强A | 013639 | 1.168 | 1.168 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信中证500指数增强C | 013640 | 1.1473 | 1.1473 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信恒鑫混合A | 013980 | 1.1784 | 1.1784 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信恒鑫混合C | 013981 | 1.1593 | 1.1593 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信核心资产混合A | 014214 | 0.9649 | 0.9649 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信核心资产混合C | 014215 | 0.947 | 0.947 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 | 014387 | 1.0069 | 1.1031 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信汇佳混合A | 014462 | 1.1076 | 1.1076 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信汇佳混合C | 014463 | 1.0818 | 1.0818 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信数字经济主题混合A | 015976 | 1.4385 | 1.4385 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信数字经济主题混合C | 015977 | 1.4223 | 1.4223 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信高端装备混合A | 015980 | 0.8795 | 0.8795 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信高端装备混合C | 015981 | 0.8745 | 0.8745 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 | 016032 | 1.0443 | 1.1059 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信岁末红利纯债债券D | 016095 | 1.0726 | 1.0726 | 2023-12-11 | 基金吧 |
| 光大保德信专精特新混合A | 016477 | 1.1589 | 1.1589 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信专精特新混合C | 016478 | 1.1564 | 1.1564 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信先进材料混合A | 016705 | 基金吧 | |||
| 光大保德信先进材料混合C | 016706 | 基金吧 | |||
| 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 017104 | 1.0459 | 1.0459 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 017105 | 1.0499 | 1.06 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 017106 | 1.045 | 1.046 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信消费股票C | 017870 | 1.0248 | 1.0248 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信新增长混合C | 018005 | 1.4175 | 1.4175 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信健康优加混合C | 018076 | 0.8589 | 0.8589 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信优势配置混合C | 018077 | 0.6892 | 0.6892 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信产业新动力混合C | 018082 | 1.888 | 1.888 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信新机遇混合C | 018235 | 1.1309 | 1.1309 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信景气先锋混合C | 018236 | 2.0196 | 2.0196 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信智能汽车主题股票C | 018462 | 0.9239 | 0.9239 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信睿盈混合C | 018464 | 0.5718 | 0.5718 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信中国制造混合C | 018501 | 2.347 | 2.347 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信睿阳纯债债券A | 018615 | 1.0691 | 1.0691 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信睿阳纯债债券C | 018616 | 1.0638 | 1.0638 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信国企改革股票C | 018650 | 1.522 | 1.522 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信恒利纯债债券D | 018970 | 1.0241 | 1.061 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合C | 019180 | 1.101 | 1.101 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信一带一路混合C | 019181 | 1.09 | 1.09 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信均衡精选混合C | 019234 | 0.7585 | 0.7585 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信创新生活混合C | 019252 | 0.7622 | 0.7622 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信红利混合C | 019303 | 1.8548 | 1.8548 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信中小盘混合C | 019308 | 2.0481 | 2.0481 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信研究精选混合C | 019390 | 1.204 | 1.204 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信银发商机混合C | 019440 | 3.006 | 3.006 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信锦弘混合E | 020366 | 1.2314 | 1.2314 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 020438 | 1.05 | 1.05 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 020439 | 1.0455 | 1.0455 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信超短债债券D | 020694 | 1.1227 | 1.1227 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信超短债债券E | 021742 | 1.1209 | 1.1209 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信永利债券D | 021888 | 1.0273 | 1.0273 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) | 022376 | 1.1294 | 1.1294 | 2025-12-08 | 基金吧 |
| 光大保德信红利量化混合A | 023106 | 1.1054 | 1.1054 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信红利量化混合C | 023107 | 1.0961 | 1.0961 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信沪深300指数增强A | 023607 | 1.1143 | 1.1143 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信沪深300指数增强C | 023608 | 1.1112 | 1.1112 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信中证A500指数A | 023609 | 1.0395 | 1.0395 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信中证A500指数C | 023610 | 1.0379 | 1.0379 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A | 024040 | 2.0749 | 2.0749 | 2025-12-08 | 基金吧 |
| 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C | 024041 | 0.8558 | 0.8558 | 2025-12-08 | 基金吧 |
| 光大保德信添利30天滚动持有债券A | 024323 | 1.0054 | 1.0054 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信添利30天滚动持有债券C | 024324 | 1.0046 | 1.0046 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大国证通用航空产业指数发起式A | 024788 | 1.0131 | 1.0131 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大国证通用航空产业指数发起式C | 024789 | 1.0123 | 1.0123 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信双鑫收益债券A | 025262 | 基金吧 | |||
| 光大保德信双鑫收益债券C | 025263 | 基金吧 | |||
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 025317 | 0.9245 | 0.9245 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 025318 | 0.924 | 0.924 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信阳光稳债中短债债券A | 025531 | 1.1739 | 1.1739 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信阳光稳债中短债债券C | 025532 | 1.1614 | 1.1614 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合A | 025533 | 2.7347 | 2.7347 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合C | 025534 | 2.7344 | 2.7344 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合D | 025535 | 2.7348 | 2.7348 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合E | 025536 | 0.9156 | 0.9156 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信阳光优选一年持有混合F | 025540 | 0.8816 | 0.8816 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A | 025558 | 0.8708 | 0.8708 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C | 025559 | 0.8378 | 0.8378 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信阳光启明星创新驱动混合D | 025560 | 1.722 | 1.722 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信阳光价值30个月持有混合A | 025565 | 2.0688 | 2.0688 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信阳光价值30个月持有混合D | 025566 | 2.069 | 2.069 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信阳光价值30个月持有混合E | 025567 | 1.1361 | 1.1361 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信阳光稳健增长混合A | 025568 | 3.1086 | 3.1086 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信阳光稳健增长混合C | 025569 | 1.0327 | 1.0327 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信阳光混合A | 025573 | 2.3581 | 2.3581 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信阳光混合C | 025574 | 2.2581 | 2.2581 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信阳光混合D | 025575 | 2.3575 | 2.3575 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A | 025582 | 1.0683 | 1.0683 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C | 025583 | 1.0545 | 1.0545 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信阳光智造混合A | 025584 | 0.6756 | 0.6756 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信阳光智造混合C | 025585 | 0.6614 | 0.6614 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信阳光智造混合D | 025586 | 1.4115 | 1.4115 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 | 025587 | 0.7344 | 0.7344 | 2025-12-09 | 基金吧 |
| 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 | 025588 | 0.1038 | 0.1038 | 2025-12-09 | 基金吧 |
| 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 | 025589 | 0.5287 | 0.5287 | 2025-12-09 | 基金吧 |
| 光大保德信量化股票A | 360001 | 1.2044 | 3.6261 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信红利混合A | 360005 | 1.8723 | 5.3199 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信新增长混合A | 360006 | 1.4025 | 4.1554 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信优势配置混合A | 360007 | 0.6937 | 1.1529 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信增利收益债券A | 360008 | 1.437 | 1.959 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信增利收益债券C | 360009 | 1.408 | 1.874 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信均衡精选混合A | 360010 | 0.7691 | 1.3893 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 360011 | 1.119 | 2.917 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信中小盘混合A | 360012 | 2.0675 | 2.6153 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信信用添益债券A类 | 360013 | 1.231 | 2.179 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信信用添益债券C类 | 360014 | 1.22 | 2.124 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信行业轮动混合 | 360016 | 1.727 | 2.79 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信添天利理财债券A类 | 360017 | 基金吧 | |||
| 光大保德信添天利理财债券B类 | 360018 | 基金吧 | |||
| 光大保德信添天盈五年定期开放债券 | 360019 | 1.0147 | 1.1627 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信添天盈理财债券B类 | 360020 | 基金吧 | |||
| 光大保德信添盛双月理财债券A类 | 360021 | 基金吧 | |||
| 光大保德信添盛双月理财债券B类 | 360022 | 基金吧 | |||
| 光大保德信中证全指医疗器械ETF | 560160 | 基金吧 | |||
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 光大保德信现金宝货币A | 000210 | 0.3146 | 1.164 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信现金宝货币B | 000211 | 0.3817 | 1.407 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信耀钱包货币A | 001973 | 0.2472 | 0.899 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信耀钱包货币B | 003481 | 0.3141 | 1.142 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信货币B | 009251 | 0.3528 | 1.63 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信耀钱包货币C | 018655 | 0.314 | 1.142 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信货币C | 023401 | 0.3184 | 1.489 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信阳光现金宝货币 | 025515 | 0.0872 | 0.706 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 光大保德信货币A | 360003 | 0.2811 | 1.382 | 2025-12-10 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4921230 | 2025-12-10 | 光大保德信基金管理有限公司关于光大保德 | 调整费用 | 证券日报 |
| 4919255 | 2025-12-09 | 光大保德信专精特新混合型证券投资基金以 | 基金持有人大会,提示性公告 | 上海证券报 |
| 4920470 | 2025-12-09 | 光大保德信阳光现金宝货币市场基金管理费 | 调整费用 | 基金公司官网 |
| 4919254 | 2025-12-09 | 光大保德信专精特新混合型证券投资基金以 | 基金持有人大会,提示性公告 | 上海证券报 |
| 4917952 | 2025-12-08 | 光大保德信专精特新混合型证券投资基金以 | 基金持有人大会,提示性公告 | 上海证券报 |
| 4917953 | 2025-12-08 | 光大保德信专精特新混合型证券投资基金以 | 基金持有人大会,提示性公告 | 上海证券报 |
| 4915073 | 2025-12-05 | 光大保德信专精特新混合型证券投资基金以 | 基金持有人大会 | 上海证券报 |
| 4915384 | 2025-12-05 | 光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投 | 开放式基金申购、赎回 | 中国证券报 |
| 4915074 | 2025-12-05 | 光大保德信专精特新混合型证券投资基金以 | 基金持有人大会 | 上海证券报 |
| 4916336 | 2025-12-05 | 光大保德信阳光现金宝货币市场基金管理费 | 调整费用 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4912864 | 2025-12-03 | 光大保德信双鑫收益债券型证券投资基金招 | 基金招股说明书 | 基金公司官网 |
| 4913044 | 2025-12-03 | 光大保德信双鑫收益债券型证券投资基金基 | 基金契约（修改） | 中国证券监督管理委员会 |
| 4913361 | 2025-12-03 | 光大保德信双鑫收益债券型证券投资基金（ | 基金产品资料概要 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4912280 | 2025-12-03 | 光大保德信双鑫收益债券型证券投资基金基 | 基金契约（修改）,基金招股 | 上海证券报 |
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