国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，注册资本1.1亿元， 注册地为上海浦东，是国内首家规范成立的基金管理公司。公司具有公募基金、社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、特定客户资产管理业务和合格境内机构投资人资格，是业内为数不多的具有全牌照的基金管理公司。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 000103 | 0.7637 | 0.7637 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 000193 | 1.465 | 1.465 | 2018-03-07 | 基金吧 |
| 国泰量化策略收益混合A | 000199 | 1.3928 | 1.9033 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰黄金ETF联接A | 000218 | 2.7745 | 2.7745 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰淘金互联网债券 | 000302 | 1.0431 | 1.212 | 2018-02-09 | 基金吧 |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 000362 | 2.013 | 3.011 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 000363 | 1.98 | 2.974 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰安康定期支付混合A | 000367 | 1.954 | 1.954 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰国策驱动灵活配置混合A | 000511 | 1.72 | 1.854 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰沪深300指数增强A | 000512 | 1.2108 | 2.1637 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰浓益灵活配置混合A | 000526 | 1.371 | 1.778 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 000742 | 2.15 | 3.056 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰睿吉灵活配置混合A | 000953 | 0.926 | 1.292 | 2023-11-29 | 基金吧 |
| 国泰睿吉灵活配置混合C | 000954 | 0.924 | 1.225 | 2023-11-29 | 基金吧 |
| 国泰兴益灵活配置混合A | 001265 | 1.197 | 1.432 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰生益灵活配置混合A | 001491 | 1.2307 | 1.2307 | 2018-05-04 | 基金吧 |
| 国泰互联网+股票 | 001542 | 1.756 | 1.915 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰智能装备股票A | 001576 | 1.989 | 2.091 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰大农业股票A | 001579 | 1.6226 | 1.6226 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰央企改革股票A | 001626 | 1.6589 | 1.6589 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰大健康股票A | 001645 | 1.965 | 2.557 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰信益灵活配置混合 | 001786 | 0.9741 | 0.9741 | 2018-11-29 | 基金吧 |
| 国泰量化收益灵活配置混合A | 001789 | 1.0846 | 1.1506 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰智能汽车股票A | 001790 | 1.927 | 1.927 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰福益灵活配置混合 | 001813 | 1.085 | 1.085 | 2018-06-05 | 基金吧 |
| 国泰安益灵活配置混合A | 001850 | 1.3603 | 1.4563 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰多策略收益灵活配置混合A | 001922 | 1.469 | 1.469 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰添益灵活配置混合 | 001923 | 1.017 | 1.017 | 2019-01-21 | 基金吧 |
| 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) | 001934 | 基金吧 | |||
| 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) | 001935 | 0.97 | 0.97 | 2020-10-21 | 基金吧 |
| 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) | 001936 | 1.013 | 1.013 | 2020-10-21 | 基金吧 |
| 国泰生益灵活配置混合C | 002045 | 1.7098 | 1.7098 | 2018-05-04 | 基金吧 |
| 国泰兴益灵活配置混合C | 002055 | 1.245 | 1.431 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰浓益灵活配置混合C | 002059 | 2.512 | 3.362 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰安康定期支付混合C | 002061 | 3.517 | 3.517 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰国策驱动灵活配置混合C | 002062 | 1.728 | 1.864 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰沪深300指数增强C | 002063 | 1.1836 | 2.1326 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合A | 002197 | 1.4317 | 1.4317 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰睿信平衡混合 | 002203 | 1.179 | 1.179 | 2018-05-16 | 基金吧 |
| 国泰安心回报混合 | 002204 | 1.002 | 1.002 | 2018-11-16 | 基金吧 |
| 国泰民利策略收益灵活配置混合 | 002458 | 1.4565 | 1.4565 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰民福策略价值灵活配置混合A | 002489 | 1.5457 | 1.5457 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰润泰纯债债券A | 003457 | 1.1067 | 1.2561 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰融安多策略灵活配置混合A | 003516 | 2.3965 | 2.3965 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰润利纯债债券A | 003517 | 1.0168 | 1.323 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰景气行业灵活配置混合 | 003593 | 0.6873 | 2.1421 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰丰益灵活配置混合A | 003686 | 0.9948 | 0.9948 | 2019-01-23 | 基金吧 |
| 国泰丰益灵活配置混合C | 003687 | 0.9936 | 0.9936 | 2019-01-23 | 基金吧 |
| 国泰鸿益灵活配置混合A | 003689 | 0.9704 | 1.0304 | 2019-01-21 | 基金吧 |
| 国泰鸿益灵活配置混合C | 003690 | 0.9692 | 1.0292 | 2019-01-21 | 基金吧 |
| 国泰景益灵活配置混合A | 003694 | 1.0688 | 1.0688 | 2018-09-26 | 基金吧 |
| 国泰景益灵活配置混合C | 003695 | 1.0677 | 1.0677 | 2018-09-26 | 基金吧 |
| 国泰润鑫定期开放债券 | 003696 | 1.0465 | 1.3354 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰普益灵活配置混合A | 003754 | 1.3559 | 1.4549 | 2024-08-13 | 基金吧 |
| 国泰普益灵活配置混合C | 003755 | 1.3409 | 1.4399 | 2024-08-13 | 基金吧 |
| 国泰嘉益灵活配置混合A | 003756 | 1.0045 | 1.042 | 2018-07-20 | 基金吧 |
| 国泰嘉益灵活配置混合C | 003757 | 1.0046 | 1.0417 | 2018-07-20 | 基金吧 |
| 国泰稳益定期开放灵活配置混合A | 003758 | 0.7304 | 0.7304 | 2018-11-16 | 基金吧 |
| 国泰稳益定期开放灵活配置混合C | 003759 | 0.7292 | 0.7292 | 2018-11-16 | 基金吧 |
| 国泰中证500指数增强A | 003760 | 1.1045 | 1.1683 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证500指数增强C | 003761 | 1.0896 | 1.1525 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰民惠收益定期开放债券 | 003899 | 1.0367 | 1.0367 | 2018-10-19 | 基金吧 |
| 国泰鑫益灵活配置混合A | 003941 | 1.2094 | 1.2094 | 2018-05-16 | 基金吧 |
| 国泰鑫益灵活配置混合C | 003942 | 1.2039 | 1.2039 | 2018-05-16 | 基金吧 |
| 国泰泽益灵活配置混合A | 003943 | 1.0858 | 1.0858 | 2018-06-19 | 基金吧 |
| 国泰泽益灵活配置混合C | 003944 | 1.095 | 1.095 | 2018-06-19 | 基金吧 |
| 国泰众益灵活配置混合A | 003945 | 1.0009 | 1.0379 | 2018-06-20 | 基金吧 |
| 国泰众益灵活配置混合C | 003946 | 1.0018 | 1.0385 | 2018-06-20 | 基金吧 |
| 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 003955 | 2.2713 | 2.2713 | 2022-06-02 | 基金吧 |
| 国泰民安增益纯债债券A | 004101 | 1.1099 | 1.2718 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A | 004161 | 1.0657 | 1.0657 | 2021-05-26 | 基金吧 |
| 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇 | 004162 | 0.1663 | 0.1663 | 2021-05-26 | 基金吧 |
| 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞 | 004163 | 0.1519 | 0.1519 | 2017-10-19 | 基金吧 |
| 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C | 004164 | 1.0467 | 1.0467 | 2021-05-26 | 基金吧 |
| 国泰安益灵活配置混合C | 004252 | 1.3561 | 1.4521 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰黄金ETF联接C | 004253 | 2.7211 | 2.7211 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰民润纯债债券 | 004619 | 1.0059 | 1.0224 | 2018-08-23 | 基金吧 |
| 国泰恒益灵活配置混合A | 004620 | 1.0116 | 1.0262 | 2018-10-30 | 基金吧 |
| 国泰恒益灵活配置混合C | 004621 | 1.0114 | 1.026 | 2018-10-30 | 基金吧 |
| 国泰瑞益灵活配置混合A | 004622 | 1.0131 | 1.0131 | 2018-07-04 | 基金吧 |
| 国泰瑞益灵活配置混合C | 004623 | 1.0039 | 1.0039 | 2018-07-04 | 基金吧 |
| 国泰润享纯债债券 | 004665 | 1.0081 | 1.0081 | 2018-08-08 | 基金吧 |
| 国泰安惠收益定期开放债券A | 004678 | 1.0057 | 1.0191 | 2018-10-19 | 基金吧 |
| 国泰安惠收益定期开放债券C | 004679 | 1.0047 | 1.0165 | 2018-10-19 | 基金吧 |
| 国泰量化成长优选混合A | 005095 | 1.1295 | 1.1295 | 2023-03-15 | 基金吧 |
| 国泰量化成长优选混合C | 005096 | 1.0823 | 1.0823 | 2023-03-15 | 基金吧 |
| 国泰量化价值精选混合A | 005115 | 1.0753 | 1.0753 | 2019-07-30 | 基金吧 |
| 国泰量化价值精选混合C | 005116 | 1.0644 | 1.0644 | 2019-07-30 | 基金吧 |
| 国泰招惠收益定期开放债券 | 005185 | 1.2642 | 1.2642 | 2022-10-17 | 基金吧 |
| 国泰聚优价值灵活配置混合A | 005244 | 1.501 | 1.501 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰聚优价值灵活配置混合C | 005245 | 1.4457 | 1.4457 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰可转债债券 | 005246 | 1.4485 | 1.4485 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰价值精选灵活配置混合A | 005726 | 1.828 | 1.828 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰江源优势精选灵活配置混合A | 005730 | 1.5446 | 1.5446 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 005746 | 1.2306 | 1.3796 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 国泰农惠定期开放债券 | 005816 | 1.155 | 1.247 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 国泰优势行业混合A | 005819 | 1.8021 | 1.8021 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰沪深300指数C | 005867 | 1.0254 | 1.0254 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰消费优选股票 | 005970 | 2.1893 | 2.1893 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰瑞和纯债债券A | 006037 | 1.0473 | 1.2643 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰丰祺纯债债券A | 006116 | 1.0598 | 1.2249 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰民安增益纯债债券C | 006340 | 1.1593 | 1.216 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰民裕进取灵活配置混合 | 006354 | 0.5622 | 0.5622 | 2025-03-10 | 基金吧 |
| 国泰嘉睿纯债债券A | 006475 | 1.0612 | 1.2685 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰聚禾纯债债券 | 006596 | 1.096 | 1.2471 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰利享中短债债券A | 006597 | 1.2079 | 1.2079 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰利享中短债债券C | 006598 | 1.1926 | 1.1926 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰丰盈纯债债券A | 006725 | 1.0066 | 1.259 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证生物医药ETF联接A | 006756 | 0.9444 | 0.9444 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证生物医药ETF联接C | 006757 | 0.9239 | 0.9239 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰聚享纯债债券A | 006762 | 1.0223 | 1.2312 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰信利三个月定期开放债券 | 006782 | 1.0443 | 1.2177 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 国泰裕祥三个月定期开放债券 | 006795 | 1.0286 | 1.2112 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰惠盈纯债债券A | 006941 | 1.059 | 1.1944 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰惠富纯债债券A | 006955 | 1.0659 | 1.1745 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 006994 | 1.0667 | 1.2145 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰丰鑫纯债债券A | 007105 | 1.0174 | 1.1994 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 007214 | 1.1647 | 1.2643 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 007231 | 1.1354 | 1.1354 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 国泰兴富三个月定期开放债券 | 007278 | 1.0166 | 1.2042 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰惠融纯债债券 | 007331 | 1.0862 | 1.1982 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰盛合三个月定期开放债券 | 007532 | 1.133 | 1.1829 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 007817 | 1.2622 | 1.2622 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 007818 | 1.2396 | 1.2396 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰鑫睿混合 | 007835 | 1.522 | 1.522 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰惠享三个月定期开放债券 | 007871 | 1.0445 | 1.1488 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 国泰惠信三年定期开放债券 | 008017 | 1.0054 | 1.1473 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰蓝筹精选混合A | 008174 | 1.197 | 1.197 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰蓝筹精选混合C | 008175 | 1.1913 | 1.1913 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 008189 | 1.2097 | 1.4097 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 008190 | 1.1897 | 1.3897 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰聚瑞纯债债券A | 008206 | 1.0525 | 1.2027 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰合融纯债债券A | 008207 | 1.1043 | 1.2157 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 008217 | 1.0103 | 1.1368 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 008268 | 1.0162 | 1.1939 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 008278 | 1.1762 | 1.1882 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 008279 | 1.7648 | 2.1398 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 008280 | 1.738 | 2.109 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 008281 | 1.3703 | 1.5313 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 008282 | 1.3458 | 1.5068 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 008370 | 1.7711 | 1.7711 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰惠泰一年定期开放债券 | 008414 | 1.0701 | 1.1651 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 国泰大制造两年持有期混合 | 008415 | 0.9938 | 0.9938 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰惠瑞一年定期开放债券 | 008496 | 1.0787 | 1.1807 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 国泰信用互利债券C | 008504 | 1.0703 | 1.2902 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 008631 | 1.0133 | 1.0133 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 国泰鑫利一年持有期混合A | 008666 | 1.1546 | 1.2146 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰鑫利一年持有期混合C | 008667 | 1.1179 | 1.1779 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 008713 | 1.3896 | 1.3896 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 008714 | 1.3687 | 1.3687 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰聚鑫纯债债券 | 008921 | 1.0472 | 1.1772 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 009067 | 1.5827 | 1.5827 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 009068 | 1.5589 | 1.5589 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰添福一年定期开放债券 | 009444 | 1.045 | 1.173 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 国泰致远优势混合 | 009474 | 0.9308 | 0.9308 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰宏益一年持有期混合A | 009481 | 1.1439 | 1.1439 | 2024-07-11 | 基金吧 |
| 国泰宏益一年持有期混合C | 009482 | 1.1161 | 1.1161 | 2024-07-11 | 基金吧 |
| 国泰中债1-3年国开债A | 009593 | 1.047 | 1.1537 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中债1-3年国开债C | 009594 | 1.0451 | 1.1671 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰浩益混合A | 009691 | 1.1293 | 1.1293 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰浩益混合C | 009692 | 1.1006 | 1.1006 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰研究优势混合A | 009804 | 0.8988 | 0.8988 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰医药健康股票A | 009805 | 0.7439 | 0.7439 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰国证医药卫生行业指数C | 010144 | 0.5332 | 0.5332 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证计算机主题ETF联接C | 010210 | 0.7837 | 0.7837 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰金福三个月定期开放混合 | 010446 | 0.8076 | 0.8076 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰惠元混合 | 010538 | 0.9246 | 0.9246 | 2024-03-05 | 基金吧 |
| 国泰通利9个月持有期混合A | 010830 | 1.1404 | 1.1404 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰通利9个月持有期混合C | 010831 | 1.1116 | 1.1116 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰合益混合A | 010832 | 0.9963 | 0.9963 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰合益混合C | 010833 | 0.9691 | 0.9691 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰同益18个月持有期混合A | 010834 | 1.0359 | 1.0359 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰同益18个月持有期混合C | 010835 | 1.0152 | 1.0152 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰瑞泰纯债债券 | 010836 | 1.0154 | 1.1414 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰成长价值混合A | 010912 | 0.7644 | 0.7644 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰成长价值混合C | 010913 | 0.7487 | 0.7487 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰价值先锋股票A | 011042 | 0.8266 | 0.8266 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰价值先锋股票C | 011043 | 0.7994 | 0.7994 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰上证综合ETF联接A | 011319 | 1.1683 | 1.1683 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰上证综合ETF联接C | 011320 | 1.1534 | 1.1534 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰大健康股票C | 011321 | 1.931 | 1.931 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰智能装备股票C | 011322 | 1.955 | 2.056 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰智能汽车股票C | 011323 | 1.894 | 1.894 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰价值精选灵活配置混合C | 011324 | 1.7974 | 1.7974 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰江源优势精选灵活配置混合C | 011325 | 1.5162 | 1.5162 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰医药健康股票C | 011326 | 0.7331 | 0.7331 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰核心价值两年持有期股票A | 011645 | 0.7803 | 0.7803 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰核心价值两年持有期股票C | 011646 | 0.7651 | 0.7651 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 011653 | 1.1298 | 1.1298 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 011654 | 1.1185 | 1.1185 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中债1-5年政金债A | 011880 | 1.0943 | 1.1261 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中债1-5年政金债C | 011881 | 1.0906 | 1.1222 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰量化收益灵活配置混合C | 011907 | 1.0712 | 1.0712 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰诚益混合A | 011995 | 1.0067 | 1.0067 | 2024-12-17 | 基金吧 |
| 国泰诚益混合C | 011996 | 0.981 | 0.981 | 2024-12-17 | 基金吧 |
| 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 012173 | 0.7131 | 0.7131 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 012174 | 0.7028 | 0.7028 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰佳益混合A | 012277 | 0.9627 | 0.9627 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰佳益混合C | 012278 | 0.933 | 0.933 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰价值远见混合A | 012308 | 0.6888 | 0.6888 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰价值远见混合C | 012309 | 0.6737 | 0.6737 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 012362 | 1.0295 | 1.0295 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 012363 | 1.0173 | 1.0173 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰利优30天滚动持有短债债券A | 012452 | 1.1211 | 1.1211 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰利优30天滚动持有短债债券C | 012453 | 1.1121 | 1.1121 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证环保产业50ETF联接A | 012503 | 0.6449 | 0.6449 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证环保产业50ETF联接C | 012504 | 0.6374 | 0.6374 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 012516 | 0.6906 | 0.6906 | 2024-06-11 | 基金吧 |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 012517 | 0.6845 | 0.6845 | 2024-06-11 | 基金吧 |
| 国泰中证医疗ETF联接A | 012634 | 0.4151 | 0.4151 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证医疗ETF联接C | 012635 | 0.4103 | 0.4103 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证全指软件ETF联接A | 012636 | 0.8262 | 0.8262 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证全指软件ETF联接C | 012637 | 0.8166 | 0.8166 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 012724 | 0.7278 | 0.7278 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 012725 | 0.7195 | 0.7195 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 012728 | 1.1988 | 1.1988 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 012729 | 1.185 | 1.185 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 012730 | 0.6154 | 0.6154 | 2024-06-25 | 基金吧 |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 012731 | 0.6099 | 0.6099 | 2024-06-25 | 基金吧 |
| 国泰致和混合A | 012816 | 0.7164 | 0.7164 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰致和混合C | 012817 | 0.707 | 0.707 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰景气优选混合A | 012880 | 0.8082 | 0.8082 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰景气优选混合C | 012881 | 0.7941 | 0.7941 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 012973 | 1.0633 | 1.0633 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 012974 | 1.0517 | 1.0517 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰价值领航股票A | 013004 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰价值领航股票C | 013005 | 0.6005 | 0.6005 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A | 013019 | 0.5326 | 0.5326 | 2024-08-05 | 基金吧 |
| 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C | 013020 | 0.5279 | 0.5279 | 2024-08-05 | 基金吧 |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债债券A | 013065 | 1.1258 | 1.1258 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C | 013066 | 1.1176 | 1.1176 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 | 013159 | 1.0657 | 1.1216 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 013218 | 0.7589 | 0.7589 | 2024-08-16 | 基金吧 |
| 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 013219 | 0.7521 | 0.7521 | 2024-08-16 | 基金吧 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 013279 | 0.7674 | 0.7674 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 013306 | 0.5407 | 0.5407 | 2024-08-26 | 基金吧 |
| 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 013307 | 0.5359 | 0.5359 | 2024-08-26 | 基金吧 |
| 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 013601 | 0.4294 | 0.4294 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 013602 | 0.4249 | 0.4249 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 013773 | 1.0455 | 1.1441 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证500ETF发起联接A | 013833 | 0.8678 | 0.8678 | 2024-10-21 | 基金吧 |
| 国泰中证500ETF发起联接C | 013834 | 0.8601 | 0.8601 | 2024-10-21 | 基金吧 |
| 国泰睿毅三年持有期混合A | 013890 | 0.8204 | 0.8204 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰睿毅三年持有期混合C | 013891 | 0.8102 | 0.8102 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | 014067 | 0.9811 | 0.9811 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 014117 | 0.623 | 0.623 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 014118 | 0.6165 | 0.6165 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 014197 | 0.8148 | 0.8148 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰利享中短债债券E | 014217 | 1.1878 | 1.1958 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰瑞丰纯债债券 | 014230 | 1.008 | 1.095 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰产业精选混合C | 014239 | 0.9195 | 0.9195 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 014433 | 0.8596 | 0.8596 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 014434 | 0.8475 | 0.8475 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 014689 | 1.031 | 1.031 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 014690 | 1.022 | 1.022 | 2025-01-02 | 基金吧 |
| 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 014898 | 1.028 | 1.028 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 014906 | 1.0014 | 1.0014 | 2025-02-17 | 基金吧 |
| 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 014907 | 0.9926 | 0.9926 | 2025-02-17 | 基金吧 |
| 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 014908 | 0.6081 | 0.6081 | 2025-02-17 | 基金吧 |
| 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 014909 | 0.6026 | 0.6026 | 2025-02-17 | 基金吧 |
| 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 | 014952 | 1.0288 | 1.1003 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 国泰融安多策略灵活配置混合C | 014960 | 2.3438 | 2.3438 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 014989 | 2.128 | 2.128 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰上证180金融ETF联接C | 014994 | 1.4287 | 1.4287 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 014997 | 1.4186 | 1.4186 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰民福策略价值灵活配置混合C | 014998 | 1.5271 | 1.5271 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C | 015017 | 1.1559 | 1.1559 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰国证食品饮料行业指数C | 015040 | 0.8257 | 0.8257 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰国证房地产行业指数C | 015042 | 0.6529 | 0.6529 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰量化策略收益混合C | 015582 | 1.3612 | 1.5733 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰优势行业混合C | 015585 | 1.7705 | 1.7705 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰大农业股票C | 015588 | 1.5944 | 1.5944 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰金马稳健回报混合C | 015589 | 1.1077 | 1.1077 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰事件驱动混合C | 015592 | 4.84 | 4.84 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰金鑫股票C | 015593 | 1.6925 | 1.6925 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰区位优势混合C | 015594 | 4.1524 | 4.1524 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰国证有色金属行业指数C | 015596 | 1.2907 | 1.2907 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 015598 | 1.1574 | 1.1574 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 015599 | 1.1771 | 1.1771 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰创业板指数(LOF)C | 015600 | 1.152 | 1.152 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 015739 | 1.1689 | 1.1689 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 015740 | 1.1658 | 1.1658 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015825 | 1.0618 | 1.0618 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰安璟债券A | 016419 | 1.0552 | 1.0552 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰安璟债券C | 016420 | 1.055 | 1.055 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰信瑞纯债债券 | 016426 | 1.0267 | 1.0837 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 016483 | 1.0783 | 1.0783 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 016484 | 1.0727 | 1.0727 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰聚瑞纯债债券C | 016538 | 1.0521 | 1.0521 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰丰盈纯债债券C | 016539 | 1.0565 | 1.1765 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰合融纯债债券C | 016575 | 1.1005 | 1.1485 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰嘉睿纯债债券C | 016604 | 1.0615 | 1.1662 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰润泰纯债债券C | 016615 | 1.0962 | 1.0962 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰估值优势混合(LOF)C | 016616 | 3.2196 | 3.2196 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | 016617 | 1.9121 | 2.3933 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 016644 | 1.0483 | 1.0943 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 国泰中证基建ETF发起联接A | 016836 | 1.1334 | 1.1334 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证基建ETF发起联接C | 016837 | 1.1275 | 1.1275 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰惠盈纯债债券C | 016930 | 1.0606 | 1.1056 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰惠富纯债债券C | 016931 | 1.063 | 1.136 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰丰祺纯债债券C | 016932 | 1.0622 | 1.1141 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰利安中短债债券A | 016947 | 1.0702 | 1.0702 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰利安中短债债券C | 016948 | 1.0652 | 1.0652 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 017028 | 1.4217 | 1.4217 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 017030 | 1.4112 | 1.4112 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 017185 | 0.5939 | 0.5939 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 017186 | 0.5917 | 0.5917 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰悦益六个月持有混合A | 017224 | 1.0024 | 1.0024 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰悦益六个月持有混合C | 017225 | 0.9885 | 0.9885 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 017302 | 1.1483 | 1.1483 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 国泰利享安益短债债券A | 017314 | 1.0771 | 1.0771 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰利享安益短债债券C | 017315 | 1.0714 | 1.0714 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰鑫裕纯债债券 | 017428 | 1.0451 | 1.0967 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰慧益一年持有混合A | 017454 | 1.0535 | 1.0535 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰慧益一年持有混合C | 017455 | 1.0425 | 1.0425 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证机床ETF发起联接A | 017471 | 1.1899 | 1.1899 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证机床ETF发起联接C | 017472 | 1.1844 | 1.1844 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 018034 | 1.038 | 1.038 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 018035 | 1.0339 | 1.0339 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰产业精选混合A | 018073 | 0.9264 | 0.9264 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰创新医疗混合发起A | 018159 | 0.8616 | 0.8616 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰创新医疗混合发起C | 018160 | 0.8552 | 0.8552 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 018167 | 1.0106 | 1.0106 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 018168 | 1.0072 | 1.0072 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 | 018255 | 1.0631 | 1.0671 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 018353 | 1.0216 | 1.0216 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 国泰研究优势混合C | 018638 | 0.8904 | 0.8904 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 018905 | 0.9979 | 0.9979 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 018906 | 0.9948 | 0.9948 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰央企改革股票C | 019117 | 1.6492 | 1.6492 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 019259 | 1.0803 | 1.0803 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 019269 | 1.0765 | 1.0765 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰金盛回报混合A | 019328 | 1.149 | 1.149 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰金盛回报混合C | 019329 | 1.1415 | 1.1415 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 019632 | 1.1002 | 1.1002 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 019633 | 1.0969 | 1.0969 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 019727 | 1.1113 | 1.1113 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 019728 | 1.1068 | 1.1068 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 019866 | 0.9772 | 0.9772 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 019867 | 0.9744 | 0.9744 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰优质领航混合A | 019999 | 1.1209 | 1.1209 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰优质领航混合C | 020000 | 1.1169 | 1.1169 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 020001 | 1.0927 | 5.0175 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰金龙债券A | 020002 | 1.1683 | 1.9594 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰金龙行业精选混合 | 020003 | 0.3186 | 5.6543 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰金马稳健回报混合A | 020005 | 1.1273 | 6.8953 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰金象保本 | 020006 | 1.426 | 1.866 | 2007-11-13 | 基金吧 |
| 国泰金鹿保本 | 020008 | 1 | 1 | 2006-04-28 | 基金吧 |
| 国泰金鹏蓝筹价值混合 | 020009 | 1.296 | 3.42 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰金牛创新成长混合 | 020010 | 0.878 | 3.015 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰沪深300指数A | 020011 | 0.9162 | 1.5512 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰金龙债券C | 020012 | 1.1034 | 1.9002 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰区位优势混合A | 020015 | 4.2319 | 4.2769 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰金鹿混合 | 020018 | 1.5883 | 2.0235 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰双利债券A | 020019 | 1.753 | 2.173 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰双利债券C | 020020 | 1.671 | 2.06 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰上证180金融ETF联接A | 020021 | 1.4424 | 1.9724 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰策略价值灵活配置混合 | 020022 | 1.788 | 1.788 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰事件驱动混合A | 020023 | 4.9304 | 4.9304 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中小板300成长ETF联接 | 020025 | 1.035 | 1.82 | 2015-08-26 | 基金吧 |
| 国泰成长优选混合 | 020026 | 1.833 | 2.355 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰信用债券A | 020027 | 1.244 | 1.244 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 国泰信用债券C | 020028 | 1.194 | 1.194 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 国泰创利债券 | 020029 | 1.03 | 1.06 | 2017-10-17 | 基金吧 |
| 国泰6个月短期理财债券B | 020030 | 基金吧 | |||
| 国泰民安增利债券A | 020033 | 1.1613 | 1.6215 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰民安增利债券C | 020034 | 1.1392 | 1.5657 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰上证5年期国债ETF联接A | 020035 | 0.963 | 0.963 | 2018-11-29 | 基金吧 |
| 国泰上证5年期国债ETF联接C | 020036 | 0.983 | 0.983 | 2018-11-29 | 基金吧 |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 020226 | 1.2531 | 1.2531 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 020227 | 1.2494 | 1.2494 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 020278 | 1.2438 | 1.2438 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 020279 | 1.2403 | 1.2403 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证机器人ETF发起联接A | 020289 | 1.1887 | 1.1887 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证机器人ETF发起联接C | 020290 | 1.1853 | 1.1853 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰利恒30天持有债券A | 020399 | 1.0277 | 1.0277 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰利恒30天持有债券C | 020400 | 1.0252 | 1.0252 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 020405 | 1.0277 | 1.0277 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 020406 | 1.0249 | 1.0249 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中债1-3年国开债E | 020643 | 1.0463 | 1.0563 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中债1-5年政金债E | 020644 | 1.0962 | 1.1062 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰泰合三个月定期开放债券 | 020660 | 1.0108 | 1.0383 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰瑞和纯债债券C | 020784 | 1.0465 | 1.0965 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 021044 | 1.1853 | 1.1853 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 021045 | 1.1828 | 1.1828 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰北证50成份指数发起A | 021101 | 1.1865 | 1.1865 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰北证50成份指数发起C | 021102 | 1.1854 | 1.1854 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰惠丰纯债债券C | 021249 | 1.1609 | 1.2109 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰优质精选混合A | 021427 | 1.0661 | 1.0661 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰优质精选混合C | 021428 | 1.0627 | 1.0627 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证环保产业50ETF联接E | 021610 | 0.6426 | 0.6426 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证全指软件ETF联接E | 021672 | 0.8238 | 0.8238 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 021673 | 1.0299 | 1.0299 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 021674 | 1.0281 | 1.0281 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证医疗ETF联接E | 021681 | 0.4139 | 0.4139 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证有色金属ETF发起联接E | 021686 | 0.7586 | 0.7586 | 2024-08-16 | 基金吧 |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 021689 | 1.0615 | 1.0615 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证光伏产业ETF发起联接E | 021698 | 0.4286 | 0.4286 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 021701 | 0.9696 | 0.9889 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 021702 | 0.9678 | 0.9871 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰润利纯债债券C | 021785 | 1.0164 | 1.0326 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰聚享纯债债券C | 021808 | 1.0266 | 1.0376 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A | 021847 | 1.012 | 1.012 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C | 021848 | 1.0107 | 1.0107 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰利民安悦30天持有债券A | 022007 | 1.0088 | 1.0088 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰利民安悦30天持有债券C | 022008 | 1.0079 | 1.0079 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰安益灵活配置混合E | 022049 | 1.3594 | 1.3594 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰嘉睿纯债债券E | 022086 | 1.059 | 1.1087 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰丰鑫纯债债券C | 022113 | 1.0154 | 1.0404 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰利安中短债债券E | 022126 | 1.0672 | 1.0672 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰利享安益短债债券F | 022141 | 1.0789 | 1.0789 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰利享中短债债券F | 022176 | 1.2079 | 1.2079 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰利安中短债债券F | 022201 | 1.0701 | 1.0701 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 022274 | 1.0467 | 1.0467 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 022275 | 1.0454 | 1.0454 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证A500ETF发起联接A | 022448 | 0.9841 | 0.988 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证A500ETF发起联接C | 022449 | 0.9831 | 0.987 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接E | 022475 | 0.7271 | 0.7271 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接E | 022481 | 1.1971 | 1.1971 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接E | 022482 | 1.581 | 1.581 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接E | 022483 | 1.3883 | 1.3883 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰上证综合ETF联接E | 022494 | 1.1666 | 1.1666 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E | 022497 | 1.3683 | 1.3683 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证生物医药ETF联接E | 022498 | 0.9433 | 0.9433 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 022500 | 1.2604 | 1.2604 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证煤炭ETF联接E | 022501 | 1.7623 | 1.7623 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰黄金ETF联接E | 022502 | 2.7706 | 2.7706 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接E | 022509 | 1.028 | 1.028 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证计算机主题ETF联接E | 022541 | 0.7932 | 0.7932 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证钢铁ETF联接E | 022586 | 1.2082 | 1.2082 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证A500ETF发起联接I | 022610 | 0.9836 | 0.9875 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰利添120天滚动持有债券A | 022611 | 1.0069 | 1.0069 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰利添120天滚动持有债券C | 022612 | 1.0062 | 1.0062 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰民安增益纯债债券E | 022656 | 1.1098 | 1.1098 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合C | 022784 | 1.4309 | 1.4309 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合E | 022785 | 1.4326 | 1.4326 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰沪深300指数Y | 022936 | 0.9175 | 0.9175 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰金龙债券D | 023141 | 1.1668 | 1.1668 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰合利6个月持有混合A | 023232 | 1.0022 | 1.0022 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 国泰合利6个月持有混合C | 023233 | 1.0016 | 1.0016 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 国泰多策略收益灵活配置混合C | 023289 | 1.4684 | 1.4684 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰创业板50ETF发起联接A | 023371 | 0.9605 | 0.9605 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰创业板50ETF发起联接C | 023372 | 0.9602 | 0.9602 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中债优选投资级信用债指数发起A | 023634 | 基金吧 | |||
| 国泰中债优选投资级信用债指数发起C | 023635 | 基金吧 | |||
| 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A | 023638 | 0.969 | 0.969 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C | 023639 | 0.9687 | 0.9687 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰上证科创板综合ETF发起联接A | 023733 | 1.0031 | 1.0031 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰上证科创板综合ETF发起联接C | 023734 | 1.0028 | 1.0028 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A | 023919 | 1.0173 | 1.0173 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C | 023920 | 1.0172 | 1.0172 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰招享添利六个月持有混合发起E | 023924 | 1.1113 | 1.1113 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰优先 | 150010 | 1.171 | 1.171 | 2013-02-18 | 基金吧 |
| 国泰进取 | 150011 | 0.498 | 0.498 | 2013-02-18 | 基金吧 |
| 国泰信用互利分级债券A | 150066 | 1.0062 | 1.3002 | 2020-03-18 | 基金吧 |
| 国泰信用互利分级债券B | 150067 | 1.4729 | 2.0939 | 2020-03-18 | 基金吧 |
| 国泰国证房地产行业指数分级A | 150117 | 1.0548 | 1.4738 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证房地产行业指数分级B | 150118 | 0.9796 | 2.272 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证医药卫生行业指数分级A | 150130 | 1.0226 | 1.4351 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 150131 | 0.9364 | 3.2939 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证有色金属行业指数分级A | 150196 | 1.0548 | 1.3222 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证有色金属行业指数分级B | 150197 | 1.1504 | 0.3506 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 150198 | 1.0262 | 1.3532 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 150199 | 1.679 | 4.8979 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰深证TMT50指数分级A | 150215 | 1.0179 | 1.2619 | 2020-12-02 | 基金吧 |
| 国泰深证TMT50指数分级B | 150216 | 0.8787 | 0.572 | 2020-12-02 | 基金吧 |
| 国泰国证新能源汽车指数分级A | 150357 | 1.0358 | 1.0358 | 2016-06-30 | 基金吧 |
| 国泰国证新能源汽车指数分级B | 150358 | 1.1902 | 1.1902 | 2016-06-30 | 基金吧 |
| 国泰中证A500增强策略ETF | 159226 | 基金吧 | |||
| 国泰中证港股通高股息投资ETF | 159331 | 1.1597 | 1.1779 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证A500ETF | 159338 | 0.9515 | 0.9515 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰创业板50ETF | 159375 | 1.0113 | 1.0113 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰创业板医药卫生ETF | 159377 | 1.0298 | 1.0298 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰创业板新能源ETF | 159387 | 基金吧 | |||
| 国泰创业板人工智能ETF | 159388 | 0.9816 | 0.9816 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF | 159399 | 1.0025 | 1.0065 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 159516 | 1.0282 | 1.0282 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 159519 | 1.4515 | 1.4515 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰国证信息技术创新主题ETF | 159537 | 1.1898 | 1.1898 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证全指集成电路ETF | 159546 | 1.3292 | 1.3292 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证机器人ETF | 159551 | 1.147 | 1.147 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰标普500ETF | 159612 | 1.5621 | 1.5621 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 国泰中证基建ETF | 159619 | 0.9559 | 0.9559 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 159621 | 0.9829 | 0.9829 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 159643 | 0.5606 | 0.5606 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证机床ETF | 159667 | 1.1458 | 1.1458 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰国证绿色电力ETF | 159669 | 1.0458 | 1.0458 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证1000增强策略ETF | 159679 | 1.0183 | 1.0183 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证港股通50ETF | 159712 | 1.1654 | 1.1654 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证全指建筑材料ETF | 159745 | 0.5766 | 0.5766 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证新材料主题ETF | 159761 | 0.5026 | 0.5026 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证新能源汽车ETF | 159806 | 0.5435 | 1.6305 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证医疗ETF | 159828 | 0.4035 | 0.4035 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证环保产业50ETF | 159861 | 0.806 | 0.806 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证光伏产业ETF | 159864 | 0.4435 | 0.4435 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证畜牧养殖ETF | 159865 | 0.5841 | 0.5841 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证有色金属ETF | 159881 | 1.0413 | 1.0413 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证智能汽车主题ETF | 159889 | 0.9338 | 0.9338 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中小板300成长ETF | 159917 | 1.868 | 1.868 | 2015-08-26 | 基金吧 |
| 国泰中证全指家用电器ETF | 159996 | 1.3688 | 1.3688 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中小盘成长混合(LOF) | 160211 | 2.322 | 3.376 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰估值优势混合(LOF)A | 160212 | 3.2721 | 3.2721 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 160213 | 7.773 | 9.273 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 160215 | 1.967 | 2.577 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 160216 | 0.544 | 0.544 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 国泰信用互利债券A | 160217 | 1.0732 | 1.6878 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰国证房地产行业指数A | 160218 | 0.6593 | 1.515 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰国证医药卫生行业指数A | 160219 | 0.5386 | 1.9236 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰国证房地产行业指数分级 | 16021A | 1.0172 | 1.8729 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 16021B | 0.9795 | 2.3645 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰信用互利分级债券 | 16021L | 1.1462 | 1.5382 | 2020-03-18 | 基金吧 |
| 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 160220 | 1.8116 | 1.8116 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰国证有色金属行业指数A | 160221 | 1.2977 | 0.9409 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰国证食品饮料行业指数A | 160222 | 0.8337 | 2.6067 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰创业板指数(LOF)A | 160223 | 1.158 | 1.158 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证计算机主题ETF联接A | 160224 | 0.7942 | 0.9376 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 160225 | 1.4322 | 1.4322 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 160226 | 1.8286 | 1.8286 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰国证有色金属行业指数分级 | 16022A | 1.1026 | 0.8118 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 16022B | 1.3526 | 3.1256 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 国泰深证TMT50指数分级 | 16022L | 0.9483 | 1.0399 | 2020-12-02 | 基金吧 |
| 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 501016 | 1.1632 | 1.1632 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 501017 | 1.1712 | 1.188 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 501019 | 1.1839 | 1.1839 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证国有企业改革指数(LOF) | 501020 | 0.9539 | 0.9539 | 2018-08-24 | 基金吧 |
| 国泰融信灵活配置混合(LOF) | 501027 | 1.1019 | 1.154 | 2023-07-25 | 基金吧 |
| 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 501064 | 1.9514 | 2.4324 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 501220 | 0.8241 | 0.8241 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰恒生港股通指数(LOF) | 501309 | 0.9422 | 0.9422 | 2023-05-24 | 基金吧 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 506009 | 0.9088 | 0.9176 | 2025-05-09 | 基金吧 |
| 国泰上证180金融ETF | 510230 | 1.3488 | 2.2193 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰上证国有企业红利ETF | 510720 | 0.9543 | 1.002 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰上证综合ETF | 510760 | 1.0692 | 1.2112 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰上证5年期国债ETF | 511010 | 141.27 | 1.426 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 上证10年期国债ETF | 511260 | 136.254 | 1.363 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证生物医药ETF | 512290 | 0.9264 | 0.9264 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证军工ETF | 512660 | 1.0639 | 1.0639 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证计算机主题ETF | 512720 | 1.0671 | 1.1631 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰CES半导体芯片行业ETF | 512760 | 1.1553 | 2.3106 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证全指证券公司ETF | 512880 | 1.0628 | 1.0628 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证港股通科技ETF | 513020 | 1.076 | 1.076 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 513100 | 1.507 | 7.535 | 2025-05-12 | 基金吧 |
| 国泰中证钢铁ETF | 515210 | 1.2323 | 1.3973 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证煤炭ETF | 515220 | 0.9785 | 2.217 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证全指软件ETF | 515230 | 0.8187 | 0.8187 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证全指通信设备ETF | 515880 | 1.2575 | 1.2575 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证动漫游戏ETF | 516010 | 1.0982 | 1.0982 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF | 516110 | 1.3017 | 1.3017 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF | 516220 | 0.6254 | 0.6254 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证影视主题ETF | 516620 | 0.961 | 0.961 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 516960 | 0.741 | 0.741 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 517090 | 1.4574 | 1.4574 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 517110 | 0.5669 | 0.5669 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 517400 | 1.0787 | 1.0787 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 517500 | 1.2481 | 1.2481 | 2023-11-13 | 基金吧 |
| 国泰黄金ETF | 518800 | 7.2399 | 2.7387 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰金泰灵活配置混合A | 519020 | 2.2822 | 2.158 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰金鼎价值精选混合 | 519021 | 0.313 | 2.579 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰金泰灵活配置混合C | 519022 | 2.2945 | 2.3795 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰金鑫股票A | 519606 | 1.7262 | 1.874 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰沪深300增强策略ETF | 561300 | 0.8242 | 0.8242 | 2025-05-13 | 基金吧 |
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| 国泰中证2000ETF | 561370 | 1.102 | 1.102 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰恒生A股电网设备ETF | 561380 | 0.9546 | 0.9546 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰上证科创板100ETF | 588120 | 0.976 | 0.976 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰中证科创创业50ETF | 588360 | 0.5885 | 0.5885 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰上证科创板芯片ETF | 589100 | 0.9874 | 0.9874 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 国泰上证科创板综合ETF | 589630 | 0.9485 | 0.9485 | 2025-05-13 | 基金吧 |
| 基金金盛 | 184703 | 4.3305 | 4.9063 | 2007-09-30 | 基金吧 |
| 基金金泰 | 500001 | 0.9151 | 3.9471 | 2012-12-21 | 基金吧 |
| 基金金鑫 | 500011 | 1.1256 | 3.3117 | 2014-09-12 | 基金吧 |
| 基金金鼎 | 500021 | 1.6135 | 1.6475 | 2006-09-30 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
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| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4501422 | 2025-05-13 | 国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交 | 提示性公告,基金停复牌 | 上海证券报 |
| 4501338 | 2025-05-12 | 国泰基金管理有限公司关于纳斯达克100交 | 提示性公告 | 上海交易所 |
| 4500623 | 2025-05-12 | 国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交 | 提示性公告,基金停复牌 | 上海证券报 |
| 4500708 | 2025-05-12 | 国泰创业板新能源交易型开放式指数证券投 | 提示性公告 | 深圳交易所 |
| 4500580 | 2025-05-12 | 国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证 | 招募说明书(更新) | 上海交易所 |
| 4498092 | 2025-05-09 | 国泰纳斯达克100指数证券投资基金分红公 | 收益分配 | 证券日报 |
| 4498062 | 2025-05-09 | 国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 中国证券报 |
| 4497905 | 2025-05-09 | 国泰基金管理有限公司关于国泰标普500交 | 基金停复牌 | 上海证券报 |
| 4497919 | 2025-05-09 | 国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券 | 收益分配 | 上海证券报 |
| 4497885 | 2025-05-09 | 国泰基金管理有限公司关于调整旗下部分交 | 调整费用 | 上海交易所 |
| 4497907 | 2025-05-09 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开 | 基金停复牌,收益分配 | 上海证券报 |
| 4496662 | 2025-05-08 | 国泰创业板新能源交易型开放式指数证券投 | 基金契约（修改）,基金招股 | 中国证券报 |
| 4496550 | 2025-05-08 | 关于国泰浩益混合型证券投资基金基金资产 | 提示性公告,净值公告 | 上海证券报 |
| 4497760 | 2025-05-08 | 国泰创业板新能源交易型开放式指数证券投 | 基金产品资料概要 | 中国证券监督管理委员会 |