信诚基金管理有限公司是由中信集团旗下中信信托投资有限责任公司，英国保诚集团股份有限公司，中新苏州工业园区创业投资有限公司和苏州高新区经济发展集团总公司在上海携手投资创办的一家中外合资基金管理公司。公司注册资本人民币1亿元，其中，中信信托与英国保诚集团各持股权33%，并列为第一大股东，中新创投和苏州高新分别持股18%和16%。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信诚新双盈分级债券 | 000091 | 1 | 1.298 | 2020-06-22 | 基金吧 |
| 信诚新双盈分级债券A | 000092 | 1.001 | 1.263 | 2020-06-23 | 基金吧 |
| 信诚新双盈分级债券B | 000093 | 0.991 | 1.595 | 2020-06-23 | 基金吧 |
| 中信保诚嘉鸿A | 000134 | 1.0099 | 1.1811 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚嘉鸿C | 000135 | 1 | 1 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚新兴产业混合A | 000209 | 2.9405 | 2.9405 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 信诚季季定期支付债券 | 000260 | 1.331 | 1.55 | 2018-04-26 | 基金吧 |
| 信诚年年有余定期开放债券A | 000360 | 1.251 | 1.378 | 2020-10-27 | 基金吧 |
| 信诚年年有余定期开放债券B | 000361 | 1.217 | 1.343 | 2020-10-27 | 基金吧 |
| 信诚月月定期支付债券 | 000405 | 1.246 | 1.246 | 2017-12-11 | 基金吧 |
| 信诚惠报A | 000467 | 1.025 | 1.025 | 2018-06-05 | 基金吧 |
| 信诚惠报B | 000479 | 1.012 | 1.012 | 2018-06-05 | 基金吧 |
| 中信保诚幸福消费混合A | 000551 | 1.4098 | 2.1668 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 信诚3个月理财债券A | 000806 | 基金吧 | |||
| 信诚3个月理财债券B | 000807 | 基金吧 | |||
| 中信保诚新选混合A | 001402 | 2.2125 | 2.2125 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚新锐混合A | 001415 | 1.2562 | 1.3769 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 信诚新鑫混合A | 001494 | 1.559 | 1.559 | 2018-07-30 | 基金吧 |
| 中信保诚新泽混合A | 001596 | 1.6177 | 1.7127 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚新选混合B | 002030 | 2.1719 | 2.1719 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚新锐混合B | 002046 | 1.3549 | 1.5139 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 信诚新鑫混合B | 002047 | 1.103 | 1.103 | 2018-07-30 | 基金吧 |
| 中信保诚新泽混合B | 002177 | 1.5336 | 1.6266 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 信诚主题轮动 | 002944 | 1.197 | 1.197 | 2018-06-11 | 基金吧 |
| 中信保诚稳利A | 003121 | 1.0817 | 1.2916 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚稳利C | 003130 | 1.0838 | 1.2927 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 信诚至鑫A | 003215 | 1.0995 | 1.0995 | 2018-06-19 | 基金吧 |
| 信诚至鑫C | 003216 | 1.1069 | 1.1069 | 2018-06-19 | 基金吧 |
| 中信保诚稳健债券A | 003226 | 1.0477 | 1.3468 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚稳健债券C | 003227 | 1.0461 | 1.3442 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚至利混合A | 003234 | 1.1399 | 1.1749 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚至利混合C | 003235 | 1.1323 | 1.1673 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 信诚惠盈A | 003236 | 1.0183 | 1.0513 | 2021-05-06 | 基金吧 |
| 信诚惠盈C | 003237 | 1.0312 | 1.0412 | 2021-05-06 | 基金吧 |
| 信诚至益A | 003256 | 0.9919 | 0.9919 | 2017-12-25 | 基金吧 |
| 信诚至益C | 003257 | 0.9901 | 0.9901 | 2017-12-25 | 基金吧 |
| 中信保诚稳瑞债券A | 003277 | 1.1077 | 1.2804 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚稳瑞债券C | 003278 | 1.1028 | 1.2769 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚至裕混合A | 003282 | 1.474 | 1.474 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚至裕混合C | 003283 | 1.3202 | 1.3202 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚稳益A | 003287 | 1.0917 | 1.2947 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚稳益C | 003288 | 1.0871 | 1.2878 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 信诚至优A | 003353 | 1.1499 | 1.1499 | 2018-06-25 | 基金吧 |
| 信诚至优C | 003354 | 1.1436 | 1.1436 | 2018-06-25 | 基金吧 |
| 中信保诚至选混合A | 003379 | 1.2147 | 1.6157 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚至选混合C | 003380 | 1.2081 | 1.6061 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚至瑞混合A | 003432 | 1.41 | 1.496 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚至瑞混合C | 003433 | 1.3959 | 1.4819 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚景瑞债券A | 003614 | 1.0795 | 1.3264 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚景瑞债券C | 003615 | 1.0744 | 1.3109 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚稳悦债券A | 004102 | 1.0925 | 1.3495 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚稳悦债券C | 004103 | 1.0909 | 1.3449 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚稳鑫债券A | 004104 | 1.1736 | 1.4046 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚稳鑫债券C | 004105 | 1.1739 | 1.4054 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚稳丰A | 004106 | 1.0952 | 1.3278 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚稳丰C | 004107 | 1.0903 | 1.3195 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚稳泰债券A | 004108 | 1.0271 | 1.3319 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚稳泰债券C | 004109 | 1.0411 | 1.3239 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 信诚至盛A | 004110 | 0.996 | 0.996 | 2018-06-15 | 基金吧 |
| 信诚至盛C | 004111 | 0.9961 | 0.9961 | 2018-06-11 | 基金吧 |
| 中信保诚新悦混合A | 004153 | 1.7106 | 1.8636 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚新悦混合B | 004154 | 1.6741 | 1.8271 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚至泰中短债A | 004155 | 1.2599 | 1.2599 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚至泰中短债C | 004156 | 1.3214 | 1.3214 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚至诚混合A | 004157 | 1.008 | 1.168 | 2025-12-09 | 基金吧 |
| 中信保诚至诚混合B | 004158 | 1.01 | 1.172 | 2025-12-09 | 基金吧 |
| 信诚永益A | 004171 | 1.0015 | 1.2034 | 2021-06-07 | 基金吧 |
| 信诚永益C | 004172 | 1.0026 | 1.1856 | 2021-06-07 | 基金吧 |
| 信诚永鑫A | 004328 | 1.052 | 1.082 | 2018-06-25 | 基金吧 |
| 信诚永鑫C | 004329 | 1.0493 | 1.0763 | 2018-06-25 | 基金吧 |
| 信诚永丰A | 004378 | 1.0517 | 1.0777 | 2018-06-25 | 基金吧 |
| 信诚永丰C | 004379 | 1.0479 | 1.0719 | 2018-06-25 | 基金吧 |
| 信诚永利A | 004380 | 1.0527 | 1.0787 | 2018-06-25 | 基金吧 |
| 信诚永利C | 004381 | 1.0489 | 1.0729 | 2018-06-25 | 基金吧 |
| 信诚至信 | 004492 | 1.002 | 1.002 | 2017-12-19 | 基金吧 |
| 信诚新丰A | 004518 | 1.049 | 1.049 | 2018-09-10 | 基金吧 |
| 信诚新丰B | 004519 | 1.051 | 1.051 | 2018-09-10 | 基金吧 |
| 信诚惠选A | 004539 | 1.0019 | 1.0019 | 2018-01-08 | 基金吧 |
| 信诚惠选C | 004540 | 1.0045 | 1.0045 | 2018-01-08 | 基金吧 |
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 004716 | 1.8535 | 1.9344 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚嘉鑫 | 005617 | 1.0485 | 1.3127 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚至兴A | 005977 | 2.1778 | 2.1778 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚至兴C | 005978 | 2.0439 | 2.0439 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚稳鸿A | 006011 | 4.7656 | 7.9598 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚稳鸿C | 006012 | 1.0515 | 1.1985 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚稳达A | 006177 | 1.135 | 1.3216 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚稳达C | 006178 | 1.1317 | 1.2816 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚新蓝筹 | 006209 | 1.3989 | 1.3989 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚创新成长混合A | 006392 | 3.1153 | 3.1153 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚景泰债券A | 006583 | 1.212 | 1.212 | 2022-09-27 | 基金吧 |
| 中信保诚景泰债券C | 006584 | 1.1939 | 1.1939 | 2022-09-27 | 基金吧 |
| 中信保诚景丰A | 006789 | 1.0627 | 1.2466 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚景丰C | 006790 | 1.0823 | 1.2432 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚红利精选A | 008091 | 1.6328 | 1.6328 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚红利精选C | 008092 | 1.5925 | 1.5925 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债 | 008429 | 1.0264 | 1.1808 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚中债1-3年国开行A | 008454 | 1.0331 | 1.0331 | 2022-08-22 | 基金吧 |
| 中信保诚中债1-3年国开行C | 008455 | 1.0308 | 1.0308 | 2022-08-22 | 基金吧 |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债 | 009081 | 1.0467 | 1.1535 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚景裕中短债A | 009191 | 1.0452 | 1.0548 | 2022-09-21 | 基金吧 |
| 中信保诚景裕中短债C | 009192 | 1.0493 | 1.0533 | 2022-09-21 | 基金吧 |
| 中信保诚中债1-3年农发行A | 009320 | 1.2114 | 1.2114 | 2022-10-11 | 基金吧 |
| 中信保诚中债1-3年农发行C | 009321 | 1.2069 | 1.2069 | 2022-10-11 | 基金吧 |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 009730 | 1.1574 | 1.1574 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚安鑫回报债券C | 009731 | 1.1314 | 1.1314 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚成长动力混合A | 009913 | 1.7773 | 1.9319 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 010462 | 1.1132 | 1.2172 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚养老2035三年持有混合FOF | 010958 | 0.8384 | 0.8384 | 2024-03-18 | 基金吧 |
| 中信保诚龙腾精选 | 011284 | 0.9342 | 0.9342 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚量化阿尔法股票C | 011295 | 1.0712 | 1.0712 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚丰裕一年持有期A | 011525 | 1.0061 | 1.0061 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚丰裕一年持有期C | 011526 | 0.9859 | 0.9859 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚盛裕一年持有期A | 011713 | 0.9886 | 0.9886 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚盛裕一年持有期C | 011714 | 0.9699 | 0.9699 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚养老2040三年持有混合FOF | 012721 | 0.7804 | 0.7804 | 2024-07-02 | 基金吧 |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 013080 | 0.9767 | 0.9767 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 013081 | 2.9103 | 2.9103 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 013082 | 0.771 | 0.771 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 013083 | 0.8001 | 0.8001 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 013084 | 1.1916 | 1.1916 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)C | 013119 | 2.102 | 2.102 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 013120 | 1.2199 | 1.2199 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 013121 | 1.2077 | 1.2077 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 013122 | 1.1118 | 1.1118 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚弘远混合A | 013141 | 1.0509 | 1.0509 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚新兴产业混合C | 013526 | 2.8612 | 2.8612 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚前瞻优势混合 | 013610 | 0.9983 | 0.9983 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚成长动力混合C | 014282 | 1.7559 | 1.8963 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 014335 | 6.5849 | 6.5849 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚至远动力混合E | 014677 | 2.7413 | 2.7413 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚弘远混合C | 015936 | 1.0277 | 1.0277 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 015937 | 1.8877 | 1.8877 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚精萃成长混合C | 016254 | 0.9232 | 0.9232 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚优胜精选混合C | 016255 | 1.526 | 1.7545 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚中小盘混合C | 016256 | 4.3246 | 5.0866 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚创新成长混合C | 016258 | 3.0474 | 3.0474 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚优质纯债债券C | 017463 | 1.1461 | 1.2911 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 018561 | 2.3527 | 2.3527 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚远见成长混合A | 018618 | 1.0638 | 1.0638 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚远见成长混合C | 018619 | 1.0463 | 1.0463 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚四季红混合C | 018932 | 0.9959 | 0.9959 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚先进制造混合A | 019219 | 1.841 | 1.841 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚先进制造混合C | 019220 | 1.8135 | 1.8135 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 019262 | 1.0185 | 1.0625 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 019263 | 1.0175 | 1.06 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚瑞丰6个月混合A | 019349 | 1.0858 | 1.0858 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚瑞丰6个月混合C | 019350 | 1.0758 | 1.0758 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚稳达E | 019881 | 1.1287 | 1.1287 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚景气优选混合A | 020151 | 2.0354 | 2.0354 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚景气优选混合C | 020152 | 2.01 | 2.01 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚沪深300指数增强A | 020160 | 1.3561 | 1.3561 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚沪深300指数增强C | 020161 | 1.3435 | 1.3435 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 020164 | 1.0463 | 1.0473 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 020165 | 1.0371 | 1.0501 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚稳泰债券D | 020413 | 1.0267 | 1.0944 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚优质纯债债券I | 020414 | 1.1506 | 1.2616 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚稳鑫债券D | 020504 | 1.1739 | 1.1739 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚景瑞债券D | 020556 | 1.0787 | 1.0787 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚国企红利量化股票A | 020768 | 1.1252 | 1.1372 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚国企红利量化股票C | 020769 | 1.1113 | 1.1233 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚稳鸿D | 020927 | 4.7704 | 5.2938 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚双盈债券(LOF)D | 020962 | 1.0304 | 1.0304 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚景华D | 020963 | 1.0698 | 1.0964 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 020969 | 1.0259 | 1.0259 | 2026-03-26 | 基金吧 |
| 中信保诚中证500指数增强A | 021185 | 1.6509 | 1.6509 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚中证500指数增强C | 021186 | 1.6394 | 1.6394 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚景丰D | 021264 | 1.0647 | 1.0647 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚稳悦债券D | 021266 | 1.0933 | 1.0933 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚上证科创板100指数增强A | 021287 | 基金吧 | |||
| 中信保诚上证科创板100指数增强C | 021288 | 基金吧 | |||
| 中信保诚60天持有债券A | 021338 | 1.0468 | 1.0468 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚60天持有债券C | 021339 | 1.043 | 1.043 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 021353 | 1.0179 | 1.0367 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 021354 | 1.0183 | 1.0371 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚稳鸿E | 021521 | 4.7405 | 5.263 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚至泰中短债E | 021529 | 1.2531 | 1.2531 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚红利领航量化股票A | 021983 | 1.0563 | 1.0563 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚红利领航量化股票C | 021984 | 1.0476 | 1.0476 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚至选混合E | 022006 | 1.2069 | 1.2119 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚90天持有债券A | 022209 | 1.0297 | 1.0297 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚90天持有债券C | 022210 | 1.0254 | 1.0254 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚乾元30天持有债券A | 022213 | 1.0293 | 1.0293 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚乾元30天持有债券C | 022214 | 1.0257 | 1.0257 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚增强收益债券(LOF)C | 022251 | 1.1981 | 1.1981 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚周期优选混合A | 022269 | 1.634 | 1.634 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚周期优选混合C | 022270 | 1.6201 | 1.6201 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚幸福消费混合C | 022590 | 1.3985 | 1.3985 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚惠泽18个月定开债券C | 022712 | 1.0677 | 1.0677 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚惠泽18个月定开债券D | 022713 | 1.0727 | 1.0727 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚稳瑞债券D | 022993 | 1.1079 | 1.1079 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚稳健债券D | 022994 | 1.0488 | 1.0488 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)E | 023592 | 0.994 | 0.994 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)E | 023593 | 2.9618 | 2.9618 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E | 023594 | 0.814 | 0.814 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E | 023595 | 1.2126 | 1.2126 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | 023596 | 0.7846 | 0.7846 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚安鑫回报债券D | 023599 | 1.1573 | 1.1573 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚安鑫回报债券E | 023600 | 1.1562 | 1.1562 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚双盈债券(LOF)C | 023611 | 1.0297 | 1.0297 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚稳和利率债债券A | 023664 | 1.0029 | 1.0029 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚稳和利率债债券C | 023665 | 1.0038 | 1.0038 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 | 023666 | 1.0079 | 1.0079 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚优质纯债债券D | 023688 | 1.1502 | 1.1502 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚稳丰D | 023689 | 1.0953 | 1.1013 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚稳利D | 023690 | 1.0819 | 1.0944 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚稳益D | 023691 | 1.0918 | 1.0978 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚汇利债券A | 023994 | 1.0122 | 1.0122 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚汇利债券C | 023995 | 1.009 | 1.009 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚至泰中短债D | 024508 | 1.2601 | 1.2601 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚中证A500指数增强A | 025034 | 1.0325 | 1.0325 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚中证A500指数增强C | 025035 | 1.0304 | 1.0304 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚消费机遇混合A | 025854 | 0.9042 | 0.9042 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚消费机遇混合C | 025855 | 0.9021 | 0.9021 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚医药精选混合A | 025926 | 0.9725 | 0.9725 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚医药精选混合C | 025927 | 0.9707 | 0.9707 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚科技智选混合A | 026728 | 0.9984 | 0.9984 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚科技智选混合C | 026729 | 0.9983 | 0.9983 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 信诚中证500指数分级A | 150028 | 1.043 | 1.543 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信诚中证500指数分级B | 150029 | 1.788 | 2.034 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信诚沪深300指数分级A | 150051 | 1.002 | 1.461 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信诚沪深300指数分级B | 150052 | 1.432 | 1.643 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信诚双盈分级债券B | 150081 | 1.89 | 1.89 | 2015-04-13 | 基金吧 |
| 信诚中证800医药指数分级A | 150148 | 1.002 | 1.379 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信诚中证800医药指数分级B | 150149 | 1.756 | 2.786 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信诚中证800有色指数分级A | 150150 | 1.002 | 1.376 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信诚中证800有色指数分级B | 150151 | 1.592 | 1.322 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信诚中证800金融指数分级A | 150157 | 1.002 | 1.359 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信诚中证800金融指数分级B | 150158 | 1.298 | 2.446 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信诚中证TMT产业主题指数分级A | 150173 | 1.002 | 1.288 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信诚中证TMT产业主题指数分级B | 150174 | 0.822 | 2.08 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信诚中证信息安全指数分级A | 150309 | 1.003 | 1.251 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信诚中证信息安全指数分级B | 150310 | 0.853 | 0.101 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信诚中证智能家居指数分级A | 150311 | 1.003 | 1.251 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信诚中证智能家居指数分级B | 150312 | 0.853 | 0.102 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信诚中证基建工程指数分级A | 150313 | 1.029 | 1.046 | 2016-07-26 | 基金吧 |
| 信诚中证基建工程指数分级B | 150314 | 1.003 | 1.003 | 2016-07-26 | 基金吧 |
| 中信保诚深度价值混合(LOF) | 165508 | 2.159 | 2.643 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 165509 | 1.1991 | 2.1244 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 165510 | 0.616 | 0.616 | 2023-06-07 | 基金吧 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)A | 165511 | 2.142 | 2.2832 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚新机遇混合(LOF) | 165512 | 1.3089 | 2.8982 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 165513 | 1.0589 | 1.0589 | 2026-03-26 | 基金吧 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 1.2425 | 1.8064 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 165516 | 6.7526 | 7.8916 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚双盈债券(LOF)A | 165517 | 1.0306 | 1.4306 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 信诚双盈分级债券A | 165518 | 1 | 1.137 | 2015-04-13 | 基金吧 |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 165519 | 0.9945 | 1.6995 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 信诚沪深300指数分级 | 16551A | 1.217 | 1.79 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信诚中证800医药指数分级 | 16551B | 1.379 | 2.084 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信诚中证500指数 | 16551L | 1.49 | 1.946 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 165520 | 2.9633 | 2.4368 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 165521 | 1.2301 | 1.9821 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 165522 | 1.132 | 1.6859 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 165523 | 0.8147 | 0.574 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 165524 | 1.2135 | 0.7385 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 165525 | 0.7851 | 0.7931 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚新旺混合(LOF)A | 165526 | 1.5995 | 1.6345 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚新旺混合(LOF)C | 165527 | 1.5055 | 1.5385 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 165528 | 1.9311 | 1.9311 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 信诚中证800有色指数分级 | 16552A | 1.297 | 1.417 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信诚中证800金融指数分级 | 16552B | 1.15 | 1.902 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 16552C | 0.912 | 1.606 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信诚中证信息安全指数分级 | 16552D | 0.928 | 0.619 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信诚中证智能家居指数分级 | 16552E | 0.928 | 0.627 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信诚中证基建工程指数分级 | 16552L | 1.016 | 1.025 | 2016-07-26 | 基金吧 |
| 中信保诚惠泽18个月定开债券A | 165530 | 1.0726 | 1.3794 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 165531 | 2.3923 | 2.498 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 信诚鼎泰策略(LOF) | 165532 | 0.9873 | 0.9852 | 2018-04-27 | 基金吧 |
| 中信保诚惠泽 | 16553L | 1.0224 | 1.0824 | 2018-10-11 | 基金吧 |
| 中信保诚四季红混合A | 550001 | 1.012 | 2.9124 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚精萃成长混合A | 550002 | 0.944 | 4.1623 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚盛世蓝筹 | 550003 | 1.4481 | 3.9058 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚三得益债券A | 550004 | 1.2645 | 1.9503 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚三得益债券B | 550005 | 1.239 | 1.8628 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 信诚经典优债债券A | 550006 | 1.204 | 1.412 | 2018-03-23 | 基金吧 |
| 信诚经典优债债券B | 550007 | 1.197 | 1.376 | 2018-03-23 | 基金吧 |
| 中信保诚优胜精选混合A | 550008 | 1.5546 | 2.9685 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚中小盘混合A | 550009 | 4.4251 | 5.3211 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚景华A | 550012 | 1.071 | 1.1774 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚景华C | 550013 | 1.0747 | 1.3365 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚至远动力混合A | 550015 | 2.8111 | 2.8111 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚至远动力混合C | 550016 | 3.9434 | 3.9434 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 信诚添金分级债券 | 550017 | 0.96 | 1.449 | 2017-08-30 | 基金吧 |
| 中信保诚优质纯债债券A | 550018 | 1.1503 | 1.7523 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚优质纯债债券B | 550019 | 1.1235 | 1.6735 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 信诚季季添金 | 55001A | 1 | 1.188 | 2017-08-30 | 基金吧 |
| 信诚岁岁添金 | 55001B | 0.928 | 1.587 | 2017-08-30 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 中信保诚薪金宝货币A | 000599 | 0.4033 | 1.256 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚货币E | 004849 | 0.3627 | 1.454 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚智惠金货币A | 005020 | 0.3238 | 1.478 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚智惠金货币C | 010883 | 0.3624 | 1.621 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 017203 | 0.4585 | 1.46 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚智惠金货币E | 018299 | 0.2965 | 1.377 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚货币C | 023011 | 0.3816 | 1.525 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚智惠金货币D | 024984 | 0.3161 | 1.45 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚货币A | 550010 | 0.3165 | 1.281 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 中信保诚货币B | 550011 | 0.3816 | 1.525 | 2026-03-27 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 5091921 | 2026-03-25 | 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF) | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 5091269 | 2026-03-25 | 中信保诚全球商品主题证券投资基金（LOF | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 5091922 | 2026-03-25 | 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF) | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 5091493 | 2026-03-25 | 中信保诚科技智选混合型证券投资基金基金 | 基金成立 | 中国证券监督管理委员会 |
| 5091268 | 2026-03-25 | 中信保诚全球商品主题证券投资基金（LOF | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 5091494 | 2026-03-25 | 中信保诚科技智选混合型证券投资基金基金 | 基金成立 | 中国证券监督管理委员会 |
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| 5079100 | 2026-03-19 | 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF) | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 中国证券报 |
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