友邦华泰基金管理有限公司是由美国国际集团(AIG)下属的AIG GLOBAL INVESTMENT CORP.(AIGGIC)与华泰证券等共同发起设立的中外合资基金管理公司。友邦华泰于2004年11月18日正式成立，公司注册资本为1亿元人民币，注册地在上海。经营范围包括基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞量化增强混合A | 000172 | 1.436 | 2.698 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞季季红债券A | 000186 | 1.0827 | 1.5887 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 000187 | 1.1666 | 1.6302 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 000188 | 1.1537 | 1.5754 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞丰汇债券A | 000421 | 1.0037 | 1.2321 | 2021-04-20 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞丰汇债券C | 000422 | 0.9975 | 1.1991 | 2021-04-20 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞创新升级混合A | 000566 | 2.185 | 3.4 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化优选混合 | 000877 | 1.5617 | 2.1056 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞创新动力混合 | 000967 | 2.811 | 2.811 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 001069 | 2.169 | 2.169 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 001073 | 0.932 | 1.1594 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化驱动混合A | 001074 | 1.4681 | 1.4681 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞积极优选股票A | 001097 | 1.209 | 1.209 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 001214 | 0.8589 | 0.8589 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化智慧混合A | 001244 | 1.6516 | 1.8419 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞新利混合A | 001247 | 1.6082 | 1.8315 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞行业竞争优势混合 | 001310 | 0.8923 | 0.8923 | 2018-10-31 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 001340 | 0.84 | 0.84 | 2018-11-06 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 001341 | 0.8 | 0.8 | 2018-11-06 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞健康生活混合 | 001398 | 1.083 | 1.083 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞制造2025混合A | 001456 | 0.793 | 0.793 | 2019-01-30 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 001524 | 1.1726 | 1.3102 | 2023-11-30 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞爱利混合 | 001533 | 1.0977 | 1.0977 | 2018-11-05 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞激励动力混合A | 001815 | 1.872 | 2.413 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞盛利混合A | 002069 | 0.9717 | 0.9717 | 2018-10-12 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞盛利混合C | 002070 | 0.9197 | 0.9197 | 2018-10-12 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞激励动力混合C | 002082 | 2.055 | 2.647 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞新利混合C | 002091 | 1.589 | 1.8119 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞制造2025混合C | 002094 | 0.794 | 0.794 | 2019-01-30 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化对冲混合 | 002804 | 1.2223 | 1.2223 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞多策略混合A | 003175 | 1.7549 | 2.4198 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 003413 | 1.643 | 1.643 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞睿利混合A | 003555 | 0.9531 | 0.9531 | 2019-03-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞睿利混合C | 003556 | 0.9485 | 0.9485 | 2019-03-26 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞享利混合A | 003591 | 1.5198 | 1.7182 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞享利混合C | 003592 | 1.4942 | 1.6922 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞价值精选30混合 | 003954 | 1.0721 | 1.1173 | 2019-10-16 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞兴利混合A | 003970 | 0.8924 | 1.0174 | 2019-03-12 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞兴利混合C | 003971 | 0.9018 | 1.0268 | 2019-03-12 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 004010 | 1.4842 | 1.7919 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 004011 | 1.4976 | 1.8067 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞裕利混合A | 004012 | 0.9356 | 0.9356 | 2018-11-14 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞裕利混合C | 004013 | 0.8942 | 0.8942 | 2018-11-14 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦利混合A | 004014 | 0.9276 | 0.9276 | 2018-11-14 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦利混合C | 004015 | 0.8883 | 0.8883 | 2018-11-14 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞泰利混合A | 004113 | 0.9623 | 0.9623 | 2018-10-17 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞泰利混合C | 004114 | 0.9208 | 0.9208 | 2018-10-17 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞嘉利混合 | 004358 | 1.154 | 1.154 | 2018-03-22 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化创优 | 004394 | 1.5268 | 1.5268 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 004475 | 2.1238 | 2.2166 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 004905 | 2.8258 | 2.8258 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 005055 | 1.4958 | 1.4958 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞港股通量化混合A | 005269 | 1.3232 | 1.3232 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合A | 005409 | 1.6587 | 1.6587 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 005576 | 1.8086 | 1.959 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 005805 | 1.9544 | 1.9544 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞国企整合混合 | 005806 | 1.222 | 1.222 | 2020-07-08 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 006087 | 0.8537 | 0.8537 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化智慧混合C | 006104 | 1.7159 | 1.8655 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 006131 | 0.9767 | 1.8097 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞现代服务混合 | 006236 | 1.7875 | 1.7875 | 2020-07-07 | 基金吧 |
| MSCIETF联接A | 006286 | 1.3638 | 1.7578 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| MSCIETF联接C | 006293 | 1.3337 | 1.7277 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化驱动混合C | 006531 | 1.454 | 1.454 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化阿尔法C | 006532 | 1.4913 | 1.4913 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞核心优势混合 | 006643 | 1.2528 | 1.2528 | 2020-07-08 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化明选混合A | 006942 | 1.4051 | 1.4051 | 2023-08-18 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化明选混合C | 006943 | 1.3871 | 1.3871 | 2023-08-18 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞基本面智选A | 007306 | 1.3175 | 1.3175 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞基本面智选C | 007307 | 1.2914 | 1.2914 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 007466 | 1.7531 | 2.0231 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 007467 | 1.7203 | 1.9903 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 | 007867 | 1.0032 | 1.1143 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 007958 | 1.0509 | 1.2272 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞研究精选A | 007968 | 1.24 | 1.24 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 008373 | 1.4503 | 1.4503 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | 008374 | 1.4303 | 1.4303 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A | 008399 | 1.4304 | 1.4979 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | 008400 | 1.4106 | 1.4781 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 008524 | 1.1549 | 1.1549 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 008525 | 1.1299 | 1.1299 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞行业精选混合A | 008526 | 0.6251 | 0.6251 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞行业精选混合C | 008527 | 0.6183 | 0.6183 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞质量成长混合A | 008528 | 0.9491 | 0.9491 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦兴39个月债券 | 008649 | 1.011 | 1.1388 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞益商一年定开债券 | 008650 | 1.032 | 1.1531 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券A | 009093 | 1.1382 | 1.1382 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券C | 009094 | 1.1258 | 1.1258 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券E | 009095 | 1.1229 | 1.1229 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气优选混合A | 009636 | 0.9831 | 0.9831 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦乾债券 | 009953 | 1.0979 | 1.1813 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞品质优选混合A | 009990 | 0.6968 | 0.6968 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞品质优选混合C | 009991 | 0.6801 | 0.6801 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞创新升级混合C | 010028 | 2.045 | 2.632 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞生物医药混合C | 010031 | 2.7191 | 2.7191 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合C | 010032 | 1.5952 | 1.5952 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞价值增长混合C | 010037 | 2.8874 | 3.8426 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景利混合A | 010060 | 0.9809 | 1.057 | 2023-09-05 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景利混合C | 010061 | 0.9707 | 1.0465 | 2023-09-05 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞优势领航混合A | 010122 | 0.7831 | 0.7831 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞优势领航混合C | 010123 | 0.7536 | 0.7536 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化创享混合A | 010137 | 0.8317 | 0.8317 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化创享混合C | 010138 | 0.8094 | 0.8094 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化增强混合C | 010234 | 1.383 | 1.475 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化先行混合C | 010246 | 2.037 | 2.037 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞研究精选C | 010291 | 1.2106 | 1.2106 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化创盈混合A | 010303 | 0.8531 | 0.8531 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化创盈混合C | 010304 | 0.8218 | 0.8218 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞成长智选混合A | 010345 | 0.6027 | 0.6027 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞成长智选混合C | 010346 | 0.5888 | 0.5888 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 010415 | 0.6677 | 0.6677 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 010416 | 0.6534 | 0.6534 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞质量领先混合A | 010608 | 0.465 | 0.465 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞质量领先混合C | 010609 | 0.4487 | 0.4487 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 011111 | 0.6061 | 0.6061 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 011112 | 0.5915 | 0.5915 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 011355 | 0.6327 | 0.6327 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 011356 | 0.6167 | 0.6167 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞品质成长混合A | 011357 | 0.6119 | 0.6119 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞品质成长混合C | 011358 | 0.5987 | 0.5987 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞质量成长混合C | 011452 | 0.9338 | 0.9338 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞医疗健康C | 011453 | 1.9177 | 1.9177 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气优选混合C | 011454 | 0.9655 | 0.9655 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 科创板ETF联接A | 011610 | 0.7836 | 0.7836 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 科创板ETF联接C | 011611 | 0.7751 | 0.7751 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 011748 | 0.7244 | 0.7244 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 011749 | 0.7026 | 0.7026 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 港股通50ETF联接A | 012151 | 0.985 | 0.985 | 2024-09-27 | 基金吧 |
| 港股通50ETF联接C | 012152 | 0.982 | 0.982 | 2024-09-27 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 012679 | 0.4528 | 0.4528 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 012680 | 0.451 | 0.451 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞远见智选混合A | 012748 | 0.3624 | 0.3624 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞远见智选混合C | 012749 | 0.3567 | 0.3567 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞红利ETF联接A | 012761 | 1.1246 | 1.2846 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞红利ETF联接C | 012762 | 1.12 | 1.28 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞恒利混合A | 012953 | 1.1741 | 1.1978 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞恒利混合C | 012954 | 1.1651 | 1.1886 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 013431 | 1.0152 | 1.0152 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 013432 | 1.001 | 1.001 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦元债券 | 013494 | 1.07 | 1.1222 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞信用增利债券B | 013788 | 1.2023 | 1.4262 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 013827 | 1.096 | 1.096 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 013828 | 1.0885 | 1.0885 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞匠心汇选混合A | 013847 | 0.777 | 0.777 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞匠心汇选混合C | 013848 | 0.764 | 0.764 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | 014131 | 0.4478 | 0.4478 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | 014132 | 0.4359 | 0.4359 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 014252 | 1.0698 | 1.0698 | 2025-02-13 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 014253 | 1.0638 | 1.0638 | 2025-02-13 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证500指数增强A | 014305 | 1.1028 | 1.1028 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证500指数增强C | 014306 | 1.0889 | 1.0889 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 014331 | 0.832 | 0.832 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 014332 | 0.8247 | 0.8247 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞恒悦混合A | 014577 | 1.0397 | 1.0397 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞恒悦混合C | 014578 | 1.0341 | 1.0341 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞恒泽混合A | 014579 | 1.099 | 1.099 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞恒泽混合C | 014580 | 1.0924 | 1.0924 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞富利混合C | 014597 | 2.0647 | 2.1555 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合A | 014792 | 0.9312 | 0.9312 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 014793 | 0.9142 | 0.9142 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 | 014959 | 1.0135 | 1.0794 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞低碳经济智选混合A | 015100 | 0.4843 | 0.4843 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞低碳经济智选混合C | 015101 | 0.4772 | 0.4772 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 015310 | 1.2473 | 1.2473 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 015311 | 1.2243 | 1.2243 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞港股通量化精选混合A | 015338 | 基金吧 | |||
| 华泰柏瑞港股通量化精选混合C | 015339 | 基金吧 | |||
| 华泰柏瑞季季红债券C | 015370 | 1.0817 | 1.1769 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞多策略混合C | 015450 | 1.7236 | 2.3843 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 015529 | 1.1549 | 1.1549 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 015852 | 1.043 | 1.097 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015863 | 1.0711 | 1.0711 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气驱动混合A | 015970 | 1.143 | 1.143 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞景气驱动混合C | 015971 | 1.1289 | 1.1289 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦汇债券 | 016208 | 1.0386 | 1.063 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞积极优选股票C | 016283 | 1.189 | 1.189 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞新金融地产C | 016374 | 1.7891 | 1.9388 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 016632 | 0.7987 | 0.7987 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 016653 | 0.7903 | 0.7903 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证50指数增强A | 016697 | 1.0847 | 1.0847 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证50指数增强C | 016698 | 1.0746 | 1.0746 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 016983 | 1.0964 | 1.0964 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | 016984 | 1.0884 | 1.0884 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞益享债券 | 017047 | 1.033 | 1.0414 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞轮动精选混合A | 017606 | 1.1174 | 1.1405 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞轮动精选混合C | 017607 | 1.1052 | 1.1282 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 017617 | 1.0911 | 1.113 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 017618 | 1.0806 | 1.1023 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 017911 | 1.495 | 1.495 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞致远混合A | 017991 | 1.2673 | 1.2673 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞致远混合C | 017992 | 1.2509 | 1.2509 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 018172 | 1.0936 | 1.0936 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 018173 | 1.0878 | 1.0878 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 018387 | 1.3736 | 1.3776 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 018388 | 1.3619 | 1.3659 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦合债券 | 018609 | 1.0265 | 1.0492 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A | 018711 | 1.0656 | 1.0656 | 2025-07-08 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 018790 | 0.9337 | 0.9337 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 018791 | 0.9267 | 0.9267 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 019051 | 1.1484 | 1.1484 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 019052 | 1.14 | 1.14 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 019126 | 1.0396 | 1.0396 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 019127 | 1.0394 | 1.0394 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 019240 | 1.1764 | 1.1764 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 019241 | 1.1679 | 1.1679 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 019330 | 1.2821 | 1.2821 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 019331 | 1.2766 | 1.2766 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 019454 | 1.3649 | 1.3649 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 019455 | 1.359 | 1.359 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 019524 | 1.377 | 1.377 | 2025-07-09 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 019525 | 1.3693 | 1.3693 | 2025-07-09 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 019809 | 1.035 | 1.035 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 019810 | 1.0312 | 1.0312 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞稳健收益债券D | 019840 | 1.2336 | 1.2336 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 019870 | 1.092 | 1.092 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 019871 | 1.0876 | 1.0876 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦悦债券 | 019922 | 1.0631 | 1.0631 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 019923 | 1.4627 | 1.4627 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 019924 | 1.4542 | 1.4542 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) | 020172 | 1.0593 | 1.0593 | 2025-07-08 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 020320 | 1.2776 | 1.2776 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 020321 | 1.2728 | 1.2728 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y | 020340 | 1.0705 | 1.0705 | 2025-07-08 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) | 020375 | 1.0661 | 1.0661 | 2025-07-08 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 020466 | 1.2872 | 1.2922 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 020467 | 1.2825 | 1.2875 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞稳本增利债券C | 020502 | 1.0429 | 1.0906 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 020515 | 1.1192 | 1.1192 | 2025-07-09 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 020516 | 1.1125 | 1.1125 | 2025-07-09 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 020575 | 1.0392 | 1.0392 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | 020576 | 1.0362 | 1.0362 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 021222 | 1.1117 | 1.1117 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 021223 | 1.1083 | 1.1083 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 021682 | 1.2457 | 1.2457 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 021683 | 1.2436 | 1.2436 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞港股通量化混合C | 021710 | 1.3028 | 1.3028 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞红利量化选股混合A | 021814 | 1.0805 | 1.0805 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞红利量化选股混合C | 021815 | 1.0775 | 1.0775 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞集利债券A | 022016 | 1.0126 | 1.0126 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞集利债券C | 022017 | 1.0107 | 1.0107 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞红利精选混合A | 022153 | 1.1533 | 1.1533 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞红利精选混合C | 022154 | 1.1519 | 1.1519 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E | 022262 | 1.111 | 1.111 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦华债券A | 022393 | 1.0145 | 1.0145 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦华债券C | 022394 | 1.0136 | 1.0136 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 022438 | 1.0113 | 1.0113 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接C | 022439 | 1.0104 | 1.0104 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I | 022663 | 1.3736 | 1.3776 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I | 022664 | 1.3772 | 1.3772 | 2025-07-09 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I | 022678 | 1.7519 | 1.8219 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 科创板ETF联接I | 022679 | 0.783 | 0.783 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | 022680 | 1.2416 | 1.2416 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 022681 | 1.3643 | 1.3643 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接I | 022699 | 0.9948 | 0.9948 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接I | 022742 | 1.0109 | 1.0109 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y | 022947 | 1.0113 | 1.0113 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y | 022948 | 0.9953 | 0.9953 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 科创板ETF联接Y | 022950 | 0.7836 | 0.7836 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y | 022951 | 1.7535 | 1.8135 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证180ETF联接A | 023179 | 1.034 | 1.034 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证180ETF联接C | 023180 | 1.0328 | 1.0328 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证180ETF联接I | 023181 | 1.0335 | 1.0335 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A | 023382 | 1.0187 | 1.0187 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C | 023383 | 1.018 | 1.018 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I | 023388 | 1.0183 | 1.0183 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞北证50成份指数A | 023659 | 1.0092 | 1.0092 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞北证50成份指数C | 023660 | 1.0085 | 1.0085 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞北证50成份指数I | 023661 | 1.009 | 1.009 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A | 023741 | 1.0279 | 1.0279 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C | 023742 | 1.0274 | 1.0274 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞创业板50ETF联接A | 023830 | 1.0775 | 1.0775 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞创业板50ETF联接C | 023831 | 1.0769 | 1.0769 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 023832 | 1.0344 | 1.0344 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 023833 | 1.0337 | 1.0337 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A | 024189 | 1.0215 | 1.0215 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C | 024190 | 1.0213 | 1.0213 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞锦华债券D | 024621 | 1.0145 | 1.0145 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A | 024622 | 1 | 1 | 2025-07-08 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C | 024623 | 1 | 1 | 2025-07-08 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A | 024739 | 0.9955 | 0.9955 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C | 024740 | 0.9955 | 0.9955 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 创业板50ETF华泰柏瑞 | 159383 | 1.0174 | 1.0174 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 疫苗ETF基金 | 159646 | 0.628 | 0.628 | 2024-06-04 | 基金吧 |
| 有色矿业ETF | 159693 | 1.1299 | 1.1299 | 2024-06-06 | 基金吧 |
| 云计算ETF华泰柏瑞 | 159738 | 1.2237 | 1.2237 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 创业板科技ETF | 159773 | 0.7399 | 0.7399 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞信用增利债券A | 164606 | 1.202 | 1.6192 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 460001 | 0.2922 | 3.5205 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞积极成长混合 | 460002 | 1.2061 | 1.8597 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞稳本增利债券B | 460003 | 1.0319 | 1.687 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 460005 | 3.1116 | 5.11 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 460007 | 2.17 | 2.17 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞稳健收益债券A | 460008 | 1.2308 | 1.6258 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化先行混合A | 460009 | 2.119 | 2.666 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 460010 | 1.126 | 1.126 | 2025-07-09 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞稳健收益债券C | 460108 | 1.2079 | 1.5595 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 460220 | 1.3442 | 1.3442 | 2022-11-18 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 460300 | 0.9953 | 1.9083 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中小盘ETF | 510220 | 5.3405 | 1.4703 | 2022-11-18 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 510300 | 4.0641 | 1.7884 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞上证红利ETF | 510880 | 3.2672 | 3.0799 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证500ETF | 512510 | 1.7168 | 0.8655 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| MSCIETF | 512520 | 1.2296 | 1.5596 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 红利低波 | 512890 | 1.2281 | 2.4562 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 纳指100 | 513110 | 1.8874 | 1.8874 | 2025-07-09 | 基金吧 |
| 恒生科技 | 513130 | 0.6916 | 0.6916 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 港股金融 | 513140 | 1.5052 | 1.5052 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 港科技50 | 513150 | 1.1122 | 1.1122 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 中韩芯片 | 513310 | 1.6408 | 1.6408 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 港股红利 | 513530 | 1.6651 | 1.6851 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 港股通50 | 513550 | 1.08 | 1.08 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 东南亚 | 513730 | 1.1964 | 1.1964 | 2025-07-09 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF | 515580 | 0.8783 | 1.7566 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 光伏ETF | 515790 | 0.7291 | 0.7291 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 中证1000 | 516300 | 2.6449 | 1.1153 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 物联网 | 516330 | 0.989 | 0.989 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 智能驾驶 | 516520 | 1.0508 | 1.0508 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 游戏动漫 | 516770 | 1.3595 | 1.3595 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 稀土ETF | 516780 | 1.1701 | 1.1701 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 保健ETF | 516790 | 0.5729 | 0.5729 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 互联网50 | 517050 | 0.8075 | 0.8075 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 创新药50 | 517120 | 0.6312 | 0.6312 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 品牌消费 | 517880 | 0.8709 | 0.8709 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞稳本增利债券A | 519519 | 1.0354 | 1.7497 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 恒生新药 | 520500 | 1.6151 | 1.6151 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| HK消费 | 520520 | 1.1209 | 1.1209 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 沙特ETF | 520830 | 0.9529 | 0.9529 | 2025-07-09 | 基金吧 |
| 港红利 | 520890 | 1.3982 | 1.3982 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 180指数 | 530300 | 1.064 | 1.064 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 漂亮50 | 561500 | 0.6739 | 0.6739 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 中医药 | 561510 | 1.0399 | 1.0399 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 500指增 | 561550 | 0.9958 | 0.9958 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 电力ETF | 561560 | 1.209 | 1.209 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 油气基金 | 561570 | 0.9777 | 0.9777 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 央企红利 | 561580 | 1.2656 | 1.2756 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 1000增强 | 561590 | 1.1233 | 1.1233 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 中证2000 | 563300 | 1.1679 | 1.1679 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| A股ETF | 563330 | 3.5102 | 1.1688 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 中证A50 | 563350 | 1.1872 | 1.1872 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| A500基金 | 563360 | 1.0404 | 1.0404 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 现金流ETF全指 | 563390 | 1.0614 | 1.0614 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 科创板ETF | 588090 | 1.0102 | 0.7054 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 科创200 | 588230 | 1.1367 | 1.1367 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 科半导体 | 588710 | 1.0517 | 1.0517 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 科创指数 | 588880 | 0.9753 | 0.9753 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 科创板综 | 589990 | 0.9773 | 0.9773 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞量化增强混合H | 960041 | 基金吧 | |||
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞交易货币B | 002469 | 0.3926 | 1.469 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 003246 | 0.3097 | 1.212 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 003871 | 0.3766 | 1.456 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞交易货币C | 012841 | 0.3541 | 1.327 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞交易货币D | 017930 | 0.3926 | 1.469 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞交易货币E | 019835 | 0.3271 | 1.226 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞货币C | 021174 | 0.3553 | 1.273 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞货币A | 460006 | 0.2893 | 1.03 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰柏瑞货币B | 460106 | 0.355 | 1.273 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 华泰货币 | 511830 | 0.3269 | 1.226 | 2025-07-10 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
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| 4584705 | 2025-07-10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投 | 其他 | 上海证券报 |
| 4584218 | 2025-07-10 | 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金分红公 | 收益分配 | 上海证券报 |
| 4584724 | 2025-07-10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投 | 其他 | 上海证券报 |
| 4584711 | 2025-07-10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投 | 其他 | 上海证券报 |
| 4584713 | 2025-07-10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投 | 其他 | 上海证券报 |
| 4584722 | 2025-07-10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投 | 其他 | 上海证券报 |
| 4584707 | 2025-07-10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投 | 其他 | 上海证券报 |
| 4584719 | 2025-07-10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投 | 其他 | 上海证券报 |
| 4584720 | 2025-07-10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投 | 其他 | 上海证券报 |
| 4584726 | 2025-07-10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投 | 其他 | 上海证券报 |
| 4584716 | 2025-07-10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投 | 其他 | 上海证券报 |
| 4584718 | 2025-07-10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投 | 其他 | 上海证券报 |
| 4584839 | 2025-07-10 | 华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
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