浦银安盛基金管理有限公司是一家中法合资的银行系基金公司，成立于 2007年8月，是国内第二批银行系基金公司的第一家，注册资本 2 亿元人民币。其中，上海浦东发展银行(600000)占比 51% ，法国安盛投资管理公司(AXA 集团子公司)占比 39% ，上海盛融占比 10% 。
| 名称 | 代码 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银日日鑫A | 003228 | 基金吧 | |||
| 浦银日日鑫B | 003229 | 基金吧 | |||
| 浦银安盛日日丰A | 003534 | 基金吧 | |||
| 浦银安盛日日丰B | 003535 | 基金吧 | |||
| 浦银安盛日日丰D | 003536 | 基金吧 | |||
| 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A | 004126 | 1.1448 | 1.3658 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛安恒回报定开混合A | 004274 | 0.913 | 1.2295 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛安恒回报定开混合C | 004275 | 0.9042 | 1.2032 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛安和回报定开混合A | 004276 | 0.9581 | 1.2871 | 2024-09-12 | 基金吧 |
| 浦银安盛安和回报定开混合C | 004277 | 0.9528 | 1.2588 | 2024-09-12 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛通定开债券 | 004800 | 1.1154 | 1.2475 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛安久回报定开混合A | 004801 | 0.8549 | 1.0474 | 2023-05-31 | 基金吧 |
| 浦银安盛安久回报定开混合C | 004802 | 0.8483 | 1.0278 | 2023-05-31 | 基金吧 |
| 浦银普瑞A | 005200 | 1.0369 | 1.1857 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银普瑞C | 005201 | 1.0335 | 1.1606 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 005255 | 0.9767 | 0.9767 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛量化多策略混合A | 005865 | 1.1789 | 1.4589 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛量化多策略混合C | 005866 | 1.086 | 1.336 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛泽定开债券 | 005898 | 1.0677 | 1.2667 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛融定开债券 | 006404 | 1.012 | 1.201 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银中短债A | 006436 | 1.1064 | 1.2174 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银中短债C | 006437 | 1.0871 | 1.2071 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银普益A | 006464 | 1.0452 | 1.2232 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银普益C | 006465 | 1.0379 | 1.1969 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛双债增强债券A | 006466 | 1.275 | 1.275 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛双债增强债券C | 006467 | 1.2476 | 1.2476 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 006555 | 2.2335 | 2.2335 | 2025-08-07 | 基金吧 |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数A | 006959 | 1.0125 | 1.1985 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 006960 | 1.0096 | 1.1936 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛上清所优选短融A | 007064 | 1.0588 | 1.1518 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛上清所优选短融C | 007065 | 1.0503 | 1.1433 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛先进制造混合A | 007066 | 1.4237 | 1.4237 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛先进制造混合C | 007067 | 1.3962 | 1.3962 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛普丰纯债债券A | 007068 | 1.0153 | 1.1399 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛普丰纯债债券C | 007069 | 1.079 | 1.713 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛环保新能源A类 | 007163 | 1.6673 | 1.6673 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛环保新能源C类 | 007164 | 1.6266 | 1.6266 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 007401 | 1.1751 | 1.1751 | 2025-08-06 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 007402 | 1.1487 | 1.1487 | 2025-08-06 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证高股息ETF联接A | 007410 | 1.2645 | 1.2645 | 2023-01-13 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证高股息ETF联接C | 007411 | 1.2529 | 1.2529 | 2023-01-13 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛煊定开债券 | 007772 | 1.0209 | 1.1716 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛诺定开债券发起式 | 007889 | 1.0533 | 1.2233 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银经济带崛起混合C | 008162 | 1.1064 | 1.1324 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 008516 | 1.0171 | 1.1739 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 008802 | 1.0596 | 1.1636 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 009027 | 1.1546 | 1.1546 | 2024-11-19 | 基金吧 |
| 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 009028 | 1.1369 | 1.1369 | 2024-11-19 | 基金吧 |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数A | 009035 | 1.0433 | 1.1483 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数C | 009036 | 1.0423 | 1.1483 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛普庆纯债债券A | 009037 | 1.0643 | 1.1803 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛普庆纯债债券C | 009038 | 1.05 | 1.161 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛普天纯债债券A | 009041 | 1.1443 | 1.1443 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛普天纯债债券C | 009042 | 1.1271 | 1.1271 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛毅一年定开债券 | 009044 | 1.0624 | 1.1054 | 2023-03-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛智一年定开债券 | 009045 | 1.1806 | 1.2099 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 009048 | 1.2931 | 1.2931 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛科技创新一年持有混合A | 009366 | 1.164 | 1.164 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛科技创新一年持有混合C | 009367 | 1.1425 | 1.1425 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛价值精选混合A | 009368 | 0.8358 | 0.8358 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛价值精选混合C | 009369 | 0.8191 | 0.8191 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 009370 | 1.158 | 1.158 | 2025-08-06 | 基金吧 |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | 009371 | 1.1381 | 1.1381 | 2025-08-06 | 基金吧 |
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 009372 | 1.0346 | 1.0346 | 2025-08-07 | 基金吧 |
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 009373 | 1.0176 | 1.0176 | 2025-08-07 | 基金吧 |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 009374 | 0.8606 | 0.9706 | 2025-02-18 | 基金吧 |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 009375 | 0.8488 | 0.9588 | 2025-02-18 | 基金吧 |
| 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) | 009626 | 0.8955 | 0.8955 | 2023-12-18 | 基金吧 |
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 009630 | 0.831 | 0.831 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛ESG责任投资混合C | 009631 | 0.8184 | 0.8184 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 009632 | 1.015 | 1.212 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 009633 | 1.0119 | 1.2019 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛普华66个月定开债券A | 009933 | 1.0108 | 1.1958 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛普华66个月定开债券C | 009934 | 1 | 1 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛稳健丰利债券A | 009943 | 1.081 | 1.081 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛稳健丰利债券C | 009944 | 1.0639 | 1.0639 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 011717 | 0.8614 | 0.8614 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 011718 | 0.847 | 0.847 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛华一年定开债券 | 011719 | 1.0211 | 1.1441 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 012167 | 0.9658 | 0.9658 | 2025-08-07 | 基金吧 |
| 浦银安盛创业板ETF联接A | 012179 | 0.7392 | 0.7392 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛创业板ETF联接C | 012180 | 0.7311 | 0.7311 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A | 012299 | 0.9524 | 0.9524 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C | 012300 | 0.9394 | 0.9394 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛鑫福混合A | 012302 | 0.9381 | 0.9381 | 2023-07-03 | 基金吧 |
| 浦银安盛鑫福混合C | 012303 | 0.9315 | 0.9315 | 2023-07-03 | 基金吧 |
| 浦银安盛鑫锐混合A | 012304 | 0.9505 | 0.9505 | 2023-11-13 | 基金吧 |
| 浦银安盛鑫锐混合C | 012305 | 0.9483 | 0.9483 | 2023-11-13 | 基金吧 |
| 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) | 012306 | 1.1038 | 1.1038 | 2025-08-06 | 基金吧 |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A | 012356 | 1.1337 | 1.1337 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C | 012357 | 1.1244 | 1.1244 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | 012787 | 0.8371 | 0.8371 | 2025-08-06 | 基金吧 |
| 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C | 012788 | 0.8269 | 0.8269 | 2025-08-06 | 基金吧 |
| 浦银安盛医疗健康混合C | 013183 | 1.2929 | 1.2929 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛港股通量化混合C | 013224 | 0.96 | 0.96 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛新经济结构混合C | 013259 | 2.1248 | 2.1248 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债A | 013745 | 1.1138 | 1.1138 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债C | 013746 | 1.1055 | 1.1055 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 013987 | 1.0197 | 1.1027 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 013988 | 1.0167 | 1.0947 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 014002 | 2.1958 | 2.1958 | 2025-08-07 | 基金吧 |
| 浦银安盛增长动力混合C | 014003 | 0.8258 | 0.8258 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛价值成长混合C | 014011 | 1.1925 | 1.6225 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛红利精选混合C | 014029 | 1.3537 | 3.0687 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛新兴产业混合C | 014061 | 3.5862 | 4.0862 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛品质优选混合A | 014228 | 0.4958 | 0.4958 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛品质优选混合C | 014229 | 0.4817 | 0.4817 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 014545 | 0.7374 | 0.7374 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 014546 | 0.7258 | 0.7258 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 014582 | 1.0375 | 1.0375 | 2025-08-07 | 基金吧 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 014583 | 1.0247 | 1.0247 | 2025-08-07 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛瑞纯债债券A | 014643 | 1.035 | 1.1197 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛瑞纯债债券C | 014644 | 1.0359 | 1.108 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 015012 | 0.9618 | 0.9618 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 015013 | 0.9503 | 0.9503 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 015155 | 1.0953 | 1.0953 | 2025-08-07 | 基金吧 |
| 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 015156 | 1.0859 | 1.0859 | 2025-08-07 | 基金吧 |
| 浦银安盛普裕一年定开债券 | 015423 | 1.0689 | 1.1069 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 015815 | 1.102 | 1.102 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 015816 | 1.095 | 1.095 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 015858 | 1.0901 | 1.0901 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛普诚纯债债券A | 016235 | 1.0105 | 1.0835 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛普诚纯债债券C | 016236 | 1.0096 | 1.0728 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 016299 | 1.0851 | 1.0851 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 016300 | 1.0792 | 1.0792 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 016587 | 1.0537 | 1.0537 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛光耀优选混合A | 016746 | 0.9575 | 0.9575 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛光耀优选混合C | 016747 | 0.948 | 0.948 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛景气优选混合A | 017114 | 1.1906 | 1.1906 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛景气优选混合C | 017115 | 1.1799 | 1.1799 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 017116 | 0.6082 | 0.6082 | 2024-11-20 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 017117 | 0.6043 | 0.6043 | 2024-11-20 | 基金吧 |
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 017118 | 1.0165 | 1.0165 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 017119 | 1.0083 | 1.0083 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y | 017320 | 1.1877 | 1.1877 | 2025-08-06 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 017321 | 0.9749 | 0.9749 | 2025-08-07 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A | 017453 | 1.0091 | 1.0091 | 2025-08-06 | 基金吧 |
| 浦银安盛普旭3个月定开债券 | 017671 | 1.0394 | 1.0986 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 017778 | 1.1766 | 1.1766 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 017779 | 1.1683 | 1.1683 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛普兴3个月定开债券 | 018584 | 1.0475 | 1.0625 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A | 018712 | 1.0121 | 1.0121 | 2024-11-19 | 基金吧 |
| 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C | 018713 | 1.0095 | 1.0095 | 2024-11-19 | 基金吧 |
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 019041 | 1.0771 | 1.0771 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 019042 | 1.0706 | 1.0706 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛精致生活混合C | 019209 | 2.563 | 2.563 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛沪深300指数增强C | 019210 | 1.181 | 1.181 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛策略优选混合A | 019394 | 0.9781 | 0.9781 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛策略优选混合C | 019395 | 0.9721 | 0.9721 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛普恒利率债 | 019543 | 1.0437 | 1.0607 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银悦享30天持有债券A | 019581 | 1.0531 | 1.0531 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银悦享30天持有债券C | 019582 | 1.0496 | 1.0496 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛高端装备混合A | 019864 | 1.8647 | 1.8647 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛高端装备混合C | 019865 | 1.8473 | 1.8473 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y | 020275 | 1.0167 | 1.0167 | 2025-08-06 | 基金吧 |
| 浦银安盛普安利率债债券 | 020655 | 1.0118 | 1.0468 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证A50指数增强A | 021256 | 1.1595 | 1.1595 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证A50指数增强C | 021257 | 1.154 | 1.154 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛科创板100指数增强A | 021284 | 1.0843 | 1.0843 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛科创板100指数增强C | 021285 | 1.0805 | 1.0805 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛红利量化混合A | 022488 | 1.045 | 1.045 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛红利量化混合C | 022489 | 1.0414 | 1.0414 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证A500指数增强A | 022768 | 1.0858 | 1.0858 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证A500指数增强C | 022769 | 1.084 | 1.084 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银经济带崛起混合E | 023086 | 1.1088 | 1.1088 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银盛世E | 023167 | 1.356 | 1.356 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛周期优选混合A | 023570 | 1.114 | 1.114 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛周期优选混合C | 023571 | 1.1126 | 1.1126 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛普航3个月定开债券 | 023791 | 1.0024 | 1.0024 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛科创板综合指数增强A | 024083 | 1.0199 | 1.0199 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛科创板综合指数增强C | 024084 | 1.0193 | 1.0193 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证A500ETF联接A | 024298 | 0.9948 | 0.9948 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证A500ETF联接C | 024299 | 0.9945 | 0.9945 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛港股通央企红利混合A | 024398 | 0.9987 | 0.9987 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛港股通央企红利混合C | 024399 | 0.9986 | 0.9986 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛北证50成份指数A | 024743 | 0.999 | 0.999 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛北证50成份指数C | 024744 | 0.9989 | 0.9989 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛医疗创新混合A | 025022 | 基金吧 | |||
| 浦银安盛医疗创新混合C | 025023 | 基金吧 | |||
| 浦银安盛增利分级债券A | 150062 | 1.158 | 1.158 | 2014-12-15 | 基金吧 |
| 浦银安盛增利分级债券B | 150063 | 1.694 | 1.694 | 2014-12-15 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证A500ETF | 159376 | 1.116 | 1.116 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证光伏产业ETF | 159609 | 0.4251 | 0.4251 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛创业板ETF | 159810 | 0.9393 | 0.9393 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 166401 | 1.1211 | 1.3661 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF) | 166402 | 0.9299 | 0.9299 | 2022-12-27 | 基金吧 |
| 浦银安盛增利分级债券 | 16640L | 1.319 | 1.319 | 2014-12-15 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证高股息ETF | 512590 | 1.5101 | 1.5101 | 2023-01-31 | 基金吧 |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 515780 | 1.329 | 1.329 | 2025-02-25 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 516720 | 0.9483 | 0.9483 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF | 516730 | 1.0762 | 1.0762 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF | 517270 | 0.6621 | 0.6621 | 2024-03-05 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 517760 | 0.8516 | 0.8516 | 2024-03-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 517770 | 1.1384 | 1.1384 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF | 517780 | 1.0594 | 1.0594 | 2023-01-31 | 基金吧 |
| 浦银安盛价值成长混合A | 519110 | 1.2115 | 2.1045 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛优化收益债券A | 519111 | 1.6062 | 1.8262 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛优化收益债券C | 519112 | 1.5238 | 1.7238 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛精致生活混合A | 519113 | 2.5839 | 2.6439 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛红利精选混合A | 519115 | 1.362 | 3.097 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛沪深300指数增强A | 519116 | 1.1901 | 2.0441 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛基本面400指数 | 519117 | 1.686 | 1.686 | 2022-12-23 | 基金吧 |
| 浦银安盛幸福回报定开债券A | 519118 | 1.036 | 1.531 | 2025-06-12 | 基金吧 |
| 浦银安盛幸福回报定开债券B | 519119 | 1.034 | 1.484 | 2025-06-12 | 基金吧 |
| 浦银安盛新兴产业混合A | 519120 | 3.6485 | 4.1485 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛6个月持有期债券A | 519121 | 1.1427 | 1.4662 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛6个月持有期债券C | 519122 | 1.1352 | 1.435 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛季季添利债券A | 519123 | 1.404 | 1.404 | 2020-12-25 | 基金吧 |
| 浦银安盛季季添利债券C | 519124 | 1.368 | 1.368 | 2020-12-25 | 基金吧 |
| 浦银安盛消费升级混合A | 519125 | 1.711 | 2.521 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛新经济结构混合A | 519126 | 2.1579 | 2.1579 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银盛世A | 519127 | 1.699 | 1.899 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛月月盈定期支付债券A | 519128 | 1.238 | 1.238 | 2021-01-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛月月盈定期支付债券C | 519129 | 1.211 | 1.211 | 2021-01-26 | 基金吧 |
| 浦银安盛增长动力混合A | 519170 | 0.8384 | 0.8384 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 519171 | 1.3135 | 1.5635 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛睿智精选混合A | 519172 | 1.571 | 1.571 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛睿智精选混合C | 519173 | 1.452 | 1.452 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银经济带崛起混合A | 519175 | 1.1352 | 1.1602 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛消费升级混合C | 519176 | 1.741 | 2.501 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银盛世C | 519177 | 1.356 | 1.556 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛幸福聚利定期开放债券A | 519320 | 1.053 | 1.143 | 2021-07-28 | 基金吧 |
| 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C | 519321 | 1.052 | 1.125 | 2021-07-28 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛元定开债券A | 519322 | 1.0633 | 1.4145 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛元定开债券C | 519323 | 1.059 | 1.3816 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛鑫定开债券A | 519324 | 1.1333 | 1.3463 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛鑫定开债券C | 519325 | 1.1133 | 1.3073 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛幸福聚益定开债券A | 519326 | 1.0601 | 1.1261 | 2021-07-06 | 基金吧 |
| 浦银安盛幸福聚益定开债券C | 519327 | 1.0584 | 1.1084 | 2021-07-06 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛泰纯债债券A | 519328 | 1.1534 | 1.2683 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛泰纯债债券C | 519329 | 1.1232 | 1.2295 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛跃纯债债券A | 519330 | 1.0573 | 1.3255 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛跃纯债债券C | 519331 | 1.0512 | 1.2933 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛达纯债债券A | 519332 | 1.0112 | 1.3158 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛达纯债债券C | 519333 | 1.0101 | 1.2815 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛勤定开债券A | 519334 | 1.0607 | 1.2317 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛盛勤定开债券C | 519335 | 1.0677 | 1.2227 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 560000 | 0.671 | 0.671 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 名称 | 代码 | 万份收益 | 7日收益率(%) | 净值日期 | 基金吧 |
| 浦银安盛日日盈货币E | 007961 | 0.2821 | 1.055 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛货币D | 017712 | 0.285 | 1.21 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛货币A | 519509 | 0.2846 | 1.208 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛货币B | 519510 | 0.3501 | 1.452 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛货币E | 519516 | 0.2842 | 1.209 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛日日盈货币A | 519566 | 0.2821 | 1.055 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 519567 | 0.3479 | 1.299 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 浦银安盛日日盈货币D | 519568 | 0.2821 | 1.056 | 2025-08-08 | 基金吧 |
| 流水号 | 公告日期 | 基金公告标题 | 信息类型 | 公告来源 |
|---|---|---|---|---|
| 4657739 | 2025-08-08 | 浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4657162 | 2025-08-08 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛中短债 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4656119 | 2025-08-08 | 浦银安盛普航3个月定期开放债券型证券投 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | 上海证券报 |
| 4657737 | 2025-08-08 | 浦银安盛北证50成份指数型发起式证券投资 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4657251 | 2025-08-08 | 浦银安盛医疗创新混合型发起式证券投资基 | 基金产品资料概要 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4657736 | 2025-08-08 | 浦银安盛北证50成份指数型发起式证券投资 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4657741 | 2025-08-08 | 浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金产 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4657009 | 2025-08-08 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛普华6 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4656323 | 2025-08-08 | 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投 | 开放式基金申购、赎回 | 中国证券报 |
| 4657011 | 2025-08-08 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛盛通定 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
| 4656322 | 2025-08-08 | 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投 | 开放式基金申购、赎回 | 中国证券报 |
| 4657742 | 2025-08-08 | 浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金产 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4657738 | 2025-08-08 | 浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投 | 基金产品资料概要更新 | 中国证券监督管理委员会 |
| 4657161 | 2025-08-08 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛中短债 | 招募说明书(更新) | 中国证券监督管理委员会 |
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