工银新生代消费混合
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近3月涨幅
-11.08%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-12.09%
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数据日期：2026-4-30
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综合评价
6.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.55% | -4.73% | -2.95% | 16.22% | -13.57% | -12.09% | 51.77% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4266/4577 | 4407/4522 | 4525/4849 | 2385/4885 | 4774/5013 | 4033/4302 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.89% | 31.56% | 6.82% | 21.76% | 3.87% | 24.79% | -- |
| 年化收益率（%） | -13.10% | -4.73% | -8.99% | 16.22% | -13.57% | -4.03% | 6.30% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 裕同科技 | -- | -- | 9.70% | 187.83% | 70 | -519 | 咨询 |
| 三峡旅游 | -- | -- | 9.56% | 84.56% | 53 | -229 | 咨询 |
| 珀莱雅 | -- | -- | 7.52% | 98.94% | 22 | -459 | 咨询 |
| 若羽臣 | -- | -- | 6.74% | 6.14% | 44 | -435 | 咨询 |
| 宋城演艺 | -- | -- | 6.22% | 393.65% | 6 | -450 | 咨询 |
| 酒鬼酒 | -- | -- | 4.75% | -32.62% | 7 | -174 | 咨询 |
| 天音控股 | -- | -- | 4.23% | 504.29% | 4 | -94 | 咨询 |
| 科拓生物 | -- | -- | 4.14% | -21.44% | 11 | -154 | 咨询 |
| 科锐国际 | -- | -- | 3.99% | -38.99% | 26 | -491 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 3.88% | 45.32% | 202 | -1478 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2026-04-10 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2026-01-09 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金调整风险等级的通知 | 基金风险等级公告 | 2025-12-31 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2025-12-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银新生代消费混合(005526)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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工银新生代消费混合(005526)十大持有人
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工银新生代消费混合(005526)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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工银新生代消费混合(005526)持仓变化
报告日
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工银新生代消费混合(005526)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银新生代消费混合(005526)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 光大保德 | 2.3320 | 5.71% | |
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