平安300ETF联接C
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近3月涨幅
13.58%
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近1年涨幅
20.57%
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近3年涨幅
38.18%
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数据日期：2025-10-31
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-10-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 23.96% | 20.57% | 19.42% | 15.95% | -9.10% | 38.18% | 40.57% |
| 同类排行（复制指数型） | 1670/3488 | 1699/2752 | 2132/3326 | 935/2575 | 1173/2162 | 888/1776 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 29.15% | 27.90% | 27.76% | 10.50% | -7.03% | 39.54% | -- |
| 年化收益率（%） | 47.92% | 20.57% | 23.32% | 15.95% | -9.10% | 12.73% | 5.35% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 小商品城 | -- | -- | 0.00% | - | 107 | -1256 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-06-30
选股风格
| 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-10-25 |
| 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-25 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-25 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-10-01 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-04 |
| 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-30 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-30 |
| 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025-07-18 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安300ETF联接C(005640)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安300ETF联接C(005640)持有人结构
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报告期
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平安300ETF联接C(005640)十大持有人
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报告日
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平安300ETF联接C(005640)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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平安300ETF联接C(005640)持仓变化
报告日
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平安300ETF联接C(005640)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安300ETF联接C(005640)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安港股 | 1.0752 | 3.61% | |
| 平安中证 | 0.9777 | 2.04% | |
| 平安中证 | 1.2587 | 1.95% |
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