华安中债7-10年国开债C
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数据日期：2026-6-18
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.69% | 1.39% | 2.82% | -0.83% | 10.09% | 15.05% | 127.21% |
| 同类排行（纯债债券型） | 360/2980 | 2289/2869 | 273/3053 | 2870/2943 | 64/2848 | 246/2685 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.05% | 3.49% | 1.78% | 2.69% | 4.58% | 10.25% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.37% | 1.39% | 6.08% | -0.83% | 10.09% | 5.02% | 19.27% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 27,481.89 | 86.31 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2026年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票长源东谷（603950）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-04-07 |
| 华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金（华安中债7-10年国开债C）基金... | 基金产品资料概要 | 2025-09-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安中债7-10年国开债C(007229)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安中债7-10年国开债C(007229)持有人结构
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报告期
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华安中债7-10年国开债C(007229)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安中债7-10年国开债C(007229)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安中债7-10年国开债C(007229)持仓变化
报告日
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华安中债7-10年国开债C(007229)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安中债7-10年国开债C(007229)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 红塔红土 | 1.0389 | 1.25% | |
| 华夏可转 | 2.4109 | 1.19% |
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| 华安上证 | 3.6684 | 4.13% | |
| 华安上证 | 3.6431 | 4.12% | |
| 华安CES | 1.5007 | 4.12% | |
| 华安CES | 1.5227 | 4.12% |
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