招商量化精选股票发起式C
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近3月涨幅
-3.39%
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近1年涨幅
39.76%
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近3年涨幅
60.48%
60.48%
数据日期：2026-4-30
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.60% | 39.76% | 2.88% | 40.64% | 14.58% | 60.48% | 258.53% |
| 同类排行（普通股票型） | 685/1071 | 479/1004 | 809/1162 | 333/1093 | 231/1027 | 150/817 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 9.15% | 44.60% | 9.89% | 31.47% | 4.40% | 31.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.21% | 39.76% | 8.75% | 40.64% | 14.58% | 20.16% | 38.95% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 吉比特 | -- | -- | 1.70% | 3.03% | 132 | -1138 | 咨询 |
| 丽臣实业 | -- | -- | 1.64% | 5.81% | 15 | -260 | 咨询 |
| 东宏股份 | -- | -- | 1.55% | 16.54% | 2 | -146 | 咨询 |
| 菲达环保 | -- | -- | 1.54% | 14.07% | 2 | -125 | 咨询 |
| 楚天科技 | -- | -- | 1.52% | 97.40% | 33 | -298 | 咨询 |
| 立中集团 | -- | -- | 1.45% | 8.21% | 8 | -433 | 咨询 |
| 千金药业 | -- | -- | 1.40% | 536.36% | 11 | -269 | 咨询 |
| 移远通信 | -- | -- | 1.37% | -16.46% | 48 | -640 | 咨询 |
| 贵州轮胎 | -- | -- | 1.36% | 12.40% | 21 | -411 | 咨询 |
| 盾安环境 | -- | -- | 1.33% | 6.40% | 26 | -290 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-04-23 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 招商量化精选股票型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-04-01 |
| 招商量化精选股票型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 招商量化精选股票型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-03-13 |
| 招商量化精选股票型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一... | 招募说明书(更新 | 2026-03-13 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-01-27 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商量化精选股票发起式C(007950)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商量化精选股票发起式C(007950)持有人结构
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报告期
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招商量化精选股票发起式C(007950)十大持有人
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报告日
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招商量化精选股票发起式C(007950)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商量化精选股票发起式C(007950)持仓变化
报告日
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招商量化精选股票发起式C(007950)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商量化精选股票发起式C(007950)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华夏国证 | 2.0756 | 5.32% | |
| 宏利先进 | 1.3068 | 5.08% | |
| 宏利先进 | 1.2893 | 5.08% | |
| 申万菱信 | 6.6669 | 4.94% | |
| 申万菱信 | 6.5199 | 4.94% | |
| 中欧半导 | 1.8339 | 4.71% |
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| 招商中证 | 2.8040 | 4.77% | |
| 招商上证 | 2.0612 | 4.15% | |
| 招商移动 | 2.2065 | 3.83% | |
| 招商移动 | 2.2050 | 3.82% | |
| 招商中证 | 1.8471 | 3.54% | |
| 招商上证 | 1.5676 | 3.40% |
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