永赢股息优选C
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近3月涨幅
3.89%
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近1年涨幅
0.17%
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近3年涨幅
23.67%
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数据日期：2025-7-15
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-07-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.04% | 0.17% | 1.88% | 27.12% | -1.74% | 23.67% | 40.06% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1776/4592 | 4285/4537 | 3341/4883 | 66/5010 | 1620/5046 | 185/4238 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 8.48% | 15.00% | 6.76% | 3.87% | -8.18% | -5.17% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.08% | 0.17% | 3.49% | 27.12% | -1.74% | 7.89% | 7.54% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 福能股份 | -- | -- | 4.79% | -10.47% | 65 | -503 | 咨询 |
| 申能股份 | -- | -- | 4.68% | -9.13% | 89 | -854 | 咨询 |
| 浙能电力 | -- | -- | 4.17% | -8.35% | 49 | -558 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 4.16% | 324.49% | 1485 | -719 | 咨询 |
| 青岛港 | -- | -- | 3.48% | 4.19% | 42 | -405 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 2.85% | 78.13% | 744 | -1415 | 咨询 |
| 华能国际 | -- | -- | 1.07% | 245.16% | 99 | -492 | 咨询 |
| 华电国际 | -- | -- | 0.32% | -3.03% | 144 | -625 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 永赢股息优选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-04 |
| 永赢股息优选混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-26 |
| 永赢股息优选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-21 |
| 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
永赢股息优选C(008481)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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永赢股息优选C(008481)持有人结构
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报告期
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永赢股息优选C(008481)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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永赢股息优选C(008481)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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永赢股息优选C(008481)持仓变化
报告日
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永赢股息优选C(008481)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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永赢股息优选C(008481)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大重仓
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股票明细
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海通评级
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| 易方达先 | 1.4501 | 7.74% | |
| 易方达先 | 1.4725 | 7.74% | |
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