国富日日收益货币A
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7日年化
0.804%
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近1月涨幅
0.07%
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近3月涨幅
0.23%
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近1年涨幅
1.02%
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数据日期：2026-4-30
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综合评价
2.8
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4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2026-4-30 | 2026-4-29 | 2026-4-28 | 2026-4-27 | 2026-4-26 | 2026-4-24 |
| 七日年化收益率(%) | 0.804% | 0.816% | 0.801% | 0.811% | 0.807% | 0.809% |
| 同类排名(货币A) | 612/654 | 611/654 | 611/654 | 612/654 | 609/654 | 611/654 |
| 万份收益(元) | 0.2010 | 0.2345 | 0.2033 | 0.2279 | 0.4469 | 0.2232 |
| 近一年收益率(%) | 1.02% | 1.02% | 1.03% | 1.04% | 1.03% | 1.03% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 168,904.99 | 14.70 |
| 普通金融债 | 28,453.40 | 2.48 |
| 政策性金融债 | 20,307.16 | 1.77 |
| 普通企业债 | 20,036.50 | 1.74 |
资产配置
行业分布
选股风格
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| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
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| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金（国富日日收益货币A类份额）基... | 基金产品资料概要 | 2025-09-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国富日日收益货币A(000203)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国富日日收益货币A(000203)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国富日日收益货币A(000203)历史收益率
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国富日日收益货币A(000203)持仓变化
报告日
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国富日日收益货币A(000203)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国富日日收益货币A(000203)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 国富亚洲 | 2.6054 | 0.58% | |
| 国富亚洲 | 2.5714 | 0.58% | |
| 国富均衡 | 1.3023 | 0.29% |
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