嘉实医疗保健股票
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近3月涨幅
-3.04%
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近1年涨幅
12.33%
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近3年涨幅
-6.81%
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数据日期：2026-5-22
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.87% | 12.33% | 0.20% | 24.07% | -15.24% | -6.81% | 104.00% |
| 同类排行（普通股票型） | 775/1076 | 701/1003 | 805/1164 | 640/1095 | 957/1029 | 666/820 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 20.81% | 47.67% | 13.44% | 31.41% | 4.39% | 39.87% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.75% | 12.33% | 0.50% | 24.07% | -15.24% | -2.27% | 8.83% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 药明康德 | -- | -- | 9.62% | -0.62% | 1205 | -1716 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 8.87% | -8.74% | 827 | -2183 | 咨询 |
| 皓元医药 | -- | -- | 8.82% | -5.77% | 37 | -634 | 咨询 |
| 泽璟制药 | -- | -- | 8.73% | 10.93% | 165 | -828 | 咨询 |
| 凯莱英 | -- | -- | 7.11% | 24.08% | 124 | -597 | 咨询 |
| 迪哲医药 | -- | -- | 6.71% | -15.38% | 101 | -570 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 6.20% | -1.27% | 197 | -1109 | 咨询 |
| 康龙化成 | -- | -- | 6.01% | 2.39% | 127 | -951 | 咨询 |
| 益诺思 | -- | -- | 5.53% | 67.07% | 59 | -220 | 咨询 |
| 奥浦迈 | -- | -- | 3.04% | -8.71% | 29 | -284 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 嘉实医疗保健股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 嘉实医疗保健股票型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-03-21 |
| 嘉实医疗保健股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-01-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-11-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
嘉实医疗保健股票(000711)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实医疗保健股票(000711)持有人结构
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报告期
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嘉实医疗保健股票(000711)十大持有人
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嘉实医疗保健股票(000711)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实医疗保健股票(000711)持仓变化
报告日
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嘉实医疗保健股票(000711)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实医疗保健股票(000711)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东财消费 | 1.7104 | 6.24% | |
| 宝盈创新 | 2.7939 | 6.03% | |
| 宝盈创新 | 2.7139 | 6.02% | |
| 国寿安保 | 3.0020 | 5.97% | |
| 新华策略 | 3.8981 | 5.96% |
同系基金
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| 嘉实产业 | 1.3877 | 5.47% | |
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| 嘉实前沿 | 2.4013 | 5.15% | |
| 嘉实信息 | 3.7468 | 5.02% | |
| 嘉实信息 | 3.6713 | 5.02% | |
| 嘉实成长 | 2.4497 | 4.91% | |
| 嘉实成长 | 2.4372 | 4.91% | |
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