中欧医疗健康混合A
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近1年涨幅
16.69%
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数据日期：2025-10-30
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综合评价
4.7
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3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-10-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 20.30% | 16.69% | 22.09% | -16.06% | -20.95% | -14.49% | 110.72% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1975/4576 | 2244/4506 | 1973/4882 | 4858/5010 | 4462/5046 | 4038/4269 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 21.45% | 22.85% | 22.01% | 3.87% | -8.18% | 19.29% | -- |
| 年化收益率（%） | 40.60% | 16.69% | 26.62% | -16.06% | -20.95% | -4.83% | 12.18% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 药明康德 | -- | -- | 10.42% | 0.29% | 990 | -1410 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 10.08% | 4.02% | 1277 | -1630 | 咨询 |
| 康龙化成 | -- | -- | 7.85% | 55.45% | 142 | -786 | 咨询 |
| 百利天恒 | -- | -- | 6.16% | 49.88% | 229 | -646 | 咨询 |
| 凯莱英 | -- | -- | 5.63% | 20.56% | 65 | -848 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 5.08% | 6.28% | 104 | -998 | 咨询 |
| 信立泰 | -- | -- | 4.98% | 23.88% | 137 | -744 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 4.47% | -10.06% | 168 | -1071 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 4.36% | 19.13% | 319 | -989 | 咨询 |
| 海思科 | -- | -- | 3.47% | 18.84% | 78 | -406 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 中欧医疗健康混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资百利天恒(688506)非公开发行股... | 投资品种 | 2025-09-23 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“芯原股份”股票估值方法... | 基金估值调整 | 2025-09-04 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“中芯国际”股票估值方法... | 基金估值调整 | 2025-09-04 |
| 中欧医疗健康混合型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-30 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-30 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法... | 基金估值调整 | 2025-08-20 |
| 中欧医疗健康混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 投资组合 | 2025-07-19 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧医疗健康混合A(003095)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中欧医疗健康混合A(003095)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧医疗健康混合A(003095)历史净值
起始日
截止日
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧医疗健康混合A(003095)持仓变化
报告日
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中欧医疗健康混合A(003095)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧医疗健康混合A(003095)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 华安创业 | 1.7645 | 5.06% | |
| 新华安享 | 1.1988 | 5.01% | |
| 农银智增 | 0.9700 | 4.91% | |
| 泰康弘实 | 1.1418 | 4.58% | |
| 博时荣享 | 1.5348 | 4.57% | |
| 博时荣享 | 1.4953 | 4.56% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 中欧上证 | 1.0138 | 3.72% | |
| 中欧上证 | 1.0132 | 3.72% | |
| 中欧资源 | 1.6890 | 2.46% | |
| 中欧资源 | 1.6886 | 2.46% | |
| 中欧周期 | 1.8161 | 1.74% | |
| 中欧周期 | 1.7956 | 1.74% | |
| 中欧核心 | 1.0162 | 1.57% | |
| 中欧核心 | 1.0151 | 1.56% | |
| 中欧碳中 | 1.0343 | 1.03% | |
| 中欧碳中 | 1.0043 | 1.03% |
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