浦银安盛日日丰D
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7日年化
1.014%
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近1月涨幅
0.09%
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近3月涨幅
0.26%
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近1年涨幅
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数据日期：2026-4-30
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2026-4-30 | 2026-4-29 | 2026-4-28 | 2026-4-27 | 2026-4-26 | 2026-4-24 |
| 七日年化收益率(%) | 1.014% | 1.017% | 1.015% | 1.017% | 1.022% | 1.022% |
| 同类排名(货币A) | 259/280 | 258/280 | 258/280 | 259/280 | 261/280 | 263/280 |
| 万份收益(元) | 0.2741 | 0.2816 | 0.2741 | 0.2735 | 0.5542 | 0.2770 |
| 近一年收益率(%) | 1.11% | 1.11% | 1.11% | 1.11% | 1.11% | 1.11% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 2,625,739.83 | 15.62 |
| 大额可转让同业存单 | 1,645,332.29 | 9.78 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于浦银安盛日日丰货币市场基金于2026年劳动节假期前暂停通过部分销售机... | 暂停/恢复申购、 | 2026-04-28 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 浦银安盛日日丰货币市场基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 关于浦银安盛日日丰货币市场基金于2026年清明假期前暂停通过部分销售机构... | 暂停/恢复申购、 | 2026-04-01 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 浦银安盛日日丰货币市场基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 关于浦银安盛日日丰货币市场基金于2026年春节假期前暂停通过部分销售机构... | 暂停/恢复申购、 | 2026-02-11 |
| 浦银安盛日日丰货币市场基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 关于浦银安盛日日丰货币市场基金于2026年元旦假期前暂停通过部分销售机构... | 暂停/恢复申购、 | 2025-12-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛日日丰D(003536)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛日日丰D(003536)持有人结构
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报告期
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浦银安盛日日丰D(003536)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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浦银安盛日日丰D(003536)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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浦银安盛日日丰D(003536)持仓变化
报告日
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浦银安盛日日丰D(003536)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
浦银安盛日日丰D(003536)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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