嘉实稳健添翼一年持有混合C
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近1年涨幅
5.16%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2025-5-9
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综合评价
6.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.86% | 5.16% | 1.33% | 5.55% | -2.45% | -- | 4.37% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1861/4631 | 1687/4585 | 1982/4883 | 2052/5010 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | -0.82% | 4.50% | 1.92% | 3.87% | -- | -0.52% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.72% | 5.16% | 3.76% | 5.55% | -2.45% | -- | 2.29% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 建设银行 | -- | -- | 1.41% | 21.55% | 293 | -1108 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 1.00% | -30.07% | 516 | -1188 | 咨询 |
| 华菱钢铁 | -- | -- | 0.99% | 90.38% | 141 | -719 | 咨询 |
| 中航高科 | -- | -- | 0.98% | -19.01% | 110 | -733 | 咨询 |
| 中科飞测 | -- | -- | 0.76% | 43.40% | 143 | -705 | 咨询 |
| 中国联通 | -- | -- | 0.53% | -5.36% | 157 | -1072 | 咨询 |
| 精测电子 | -- | -- | 0.40% | - | 50 | -503 | 咨询 |
| 安徽合力 | -- | -- | 0.29% | - | 87 | -405 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 关于嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000... | 提示性公告 | 2025-04-25 |
| 嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年04月21日更新) | 招募说明书(更新 | 2025-04-21 |
| 关于嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000... | 提示性公告 | 2025-04-11 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实稳健添翼一年持有混合C(018466)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实稳健添翼一年持有混合C(018466)持有人结构
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报告期
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嘉实稳健添翼一年持有混合C(018466)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实稳健添翼一年持有混合C(018466)历史净值
起始日
截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实稳健添翼一年持有混合C(018466)持仓变化
报告日
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嘉实稳健添翼一年持有混合C(018466)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实稳健添翼一年持有混合C(018466)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 国联品牌 | 0.7545 | 2.47% | |
| 国联品牌 | 0.7886 | 2.47% | |
| 信澳品质 | 0.5483 | 2.41% | |
| 中欧睿泓 | 2.1024 | 2.04% | |
| 农银海棠 | 1.0422 | 1.94% | |
| 银华大数 | 0.8550 | 1.91% |
同系基金
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| 嘉实消费 | 1.5245 | 1.35% | |
| 嘉实全球 | 1.6034 | 1.21% | |
| 嘉实全球 | 1.5824 | 1.21% | |
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| 嘉实纳斯 | 1.6052 | 1.02% |
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