兴全可持续投资三年定开混合
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近3月涨幅
10.89%
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近1年涨幅
64.82%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2026-5-11
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 20.16% | 64.82% | 20.59% | 33.13% | 7.04% | -- | 71.87% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1191/3656 | 891/3157 | 1110/3925 | 1420/3326 | 948/2886 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 16.43% | 51.36% | 14.47% | 32.66% | 2.94% | 41.26% | -- |
| 年化收益率（%） | 40.31% | 64.82% | 57.36% | 33.13% | 7.04% | -- | 29.51% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.86% | 28.67% | 2415 | -735 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 3.78% | 70.27% | 3314 | -1463 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 3.29% | 17.08% | 541 | -2059 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.26% | 16.85% | 4213 | -1406 | 咨询 |
| 潍柴动力 | -- | -- | 3.12% | - | 618 | -1317 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 2.93% | 83.13% | 466 | -1143 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 2.87% | 38.65% | 2636 | -1744 | 咨询 |
| 科达制造 | -- | -- | 2.61% | 45.81% | 125 | -793 | 咨询 |
| 亨通光电 | -- | -- | 2.60% | - | 575 | -780 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 兴全可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 兴全可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总 | 基金风险等级公告 | 2026-03-18 |
| 兴全可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2026-01-30 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 兴全可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 兴证全球可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金风险揭示书 | 风险揭示书 | 2023-10-23 |
| 兴全可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年12... | 招募说明书(更新 | 2025-12-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全可持续投资三年定开混合(019384)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全可持续投资三年定开混合(019384)持有人结构
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报告期
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兴全可持续投资三年定开混合(019384)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴全可持续投资三年定开混合(019384)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴全可持续投资三年定开混合(019384)持仓变化
报告日
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兴全可持续投资三年定开混合(019384)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全可持续投资三年定开混合(019384)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 永赢先锋 | 2.2861 | 7.66% | |
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| 兴全合衡 | 1.2861 | 3.30% | |
| 兴全趋势 | 0.9391 | 3.19% | |
| 兴全品质 | 1.8337 | 3.16% | |
| 兴全品质 | 1.8028 | 3.15% | |
| 兴全商业 | 5.7390 | 2.96% | |
| 兴全商业 | 5.7030 | 2.94% | |
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