华安精致生活混合C
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近3月涨幅
-2.28%
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近1年涨幅
46.63%
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近3年涨幅
40.18%
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数据日期：2026-4-30
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综合评价
7.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.43% | 46.63% | 7.92% | 32.07% | 11.37% | 40.18% | 74.53% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1240/4577 | 1059/4522 | 1528/4849 | 1254/4885 | 797/5013 | 955/4302 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 6.89% | 31.56% | 6.82% | 21.76% | 3.87% | 24.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.87% | 46.63% | 24.09% | 32.07% | 11.37% | 13.39% | 14.49% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商轮船 | -- | -- | 5.22% | 443.75% | 335 | -836 | 咨询 |
| 新和成 | -- | -- | 3.77% | - | 342 | -982 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 3.56% | 1,269.23% | 735 | -1925 | 咨询 |
| 大金重工 | -- | -- | 3.19% | 7.77% | 223 | -861 | 咨询 |
| 安迪苏 | -- | -- | 2.77% | - | 43 | -251 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.52% | 129.09% | 2417 | -733 | 咨询 |
| 卫星化学 | -- | -- | 2.44% | 320.69% | 220 | -851 | 咨询 |
| 中远海能 | -- | -- | 1.83% | 128.75% | 169 | -497 | 咨询 |
| 兖矿能源 | -- | -- | 1.41% | 213.33% | 239 | -673 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 华安精致生活混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2026年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-04-09 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票长源东谷（603950）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-04-07 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-04-01 |
| 华安精致生活混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-02-04 |
| 华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2026-01-30 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安精致生活混合C(011129)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安精致生活混合C(011129)持有人结构
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报告期
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华安精致生活混合C(011129)十大持有人
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华安精致生活混合C(011129)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安精致生活混合C(011129)持仓变化
报告日
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华安精致生活混合C(011129)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安精致生活混合C(011129)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 汇安核心 | 1.8514 | 5.81% | |
| 东方惠新 | 2.1347 | 5.72% | |
| 光大保德 | 2.3320 | 5.71% | |
| 浦银安盛 | 2.4260 | 5.71% | |
| 大成行业 | 1.3805 | 5.70% |
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| 华安上证 | 1.1349 | 5.18% | |
| 华安上证 | 1.8261 | 4.88% | |
| 华安上证 | 1.8164 | 4.87% | |
| 华安CES | 1.1511 | 4.46% |
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