广发恒益一年持有期混合A
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2.96%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-5-22
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.43% | 2.96% | -0.59% | 6.64% | 4.45% | 4.13% | 5.72% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3373/4579 | 3756/4525 | 4030/4849 | 3374/4885 | 2466/5013 | 3538/4308 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 15.45% | 33.82% | 9.45% | 21.76% | 3.87% | 31.01% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.86% | 2.96% | -1.52% | 6.64% | 4.45% | 1.38% | 1.19% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 立讯精密 | -- | -- | 1.59% | 695.00% | 1192 | -2644 | 咨询 |
| 鼎龙股份 | -- | -- | 0.64% | -38.46% | 159 | -792 | 咨询 |
| 航天电器 | -- | -- | 0.62% | 40.91% | 110 | -412 | 咨询 |
| 恒力石化 | -- | -- | 0.48% | 128.57% | 114 | -983 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.47% | 80.77% | 4215 | -1082 | 咨询 |
| 鲁西化工 | -- | -- | 0.41% | - | 104 | -971 | 咨询 |
| 东方雨虹 | -- | -- | 0.32% | - | 154 | -649 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 0.27% | - | 506 | -1443 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于以通讯方式召开广发恒益一年持有期混合型证券投... | 基金持有人大会, | 2026-05-12 |
| 广发基金管理有限公司关于以通讯方式召开广发恒益一年持有期混合型证券投... | 基金持有人大会, | 2026-05-11 |
| 广发基金管理有限公司关于以通讯方式召开广发恒益一年持有期混合型证券投... | 基金持有人大会 | 2026-05-08 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 广发恒益一年持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 广发恒益一年持有期混合型证券投资基金（广发恒益一年持有期混合A）基金产... | 基金产品资料概要 | 2026-04-08 |
| 广发恒益一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2026-04-08 |
| 广发恒益一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-04-02 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 广发恒益一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
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基金信息 |
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十大持有人
广发恒益一年持有期混合A(012661)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发恒益一年持有期混合A(012661)持有人结构
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广发恒益一年持有期混合A(012661)十大持有人
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广发恒益一年持有期混合A(012661)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发恒益一年持有期混合A(012661)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 财通科创 | 3.3833 | 7.25% | |
| 平安优势 | 4.1416 | 7.18% | |
| 平安优势 | 3.8817 | 7.18% | |
| 平安睿享 | 1.4165 | 7.03% | |
| 平安睿享 | 1.3636 | 7.03% |
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| 广发价值 | 1.2185 | 5.76% | |
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| 广发成长 | 1.1659 | 5.64% | |
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