交银中证红利低波动100指数A
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数据日期：2025-10-13
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-10-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.11% | 9.41% | 3.75% | 10.34% | -- | -- | 14.45% |
| 同类排行（复制指数型） | 2925/3427 | 2331/2724 | 3022/3326 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 30.50% | 32.31% | 27.21% | -- | -- | 35.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.23% | 9.41% | 4.79% | 10.34% | -- | -- | 9.14% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 冀中能源 | -- | -- | 2.71% | -4.58% | 401 | +329 | 咨询 |
| 山西焦煤 | -- | -- | 2.63% | - | 589 | +530 | 咨询 |
| 厦门国贸 | -- | -- | 1.94% | -2.02% | 376 | +335 | 咨询 |
| 大秦铁路 | -- | -- | 1.88% | -6.47% | 1195 | +988 | 咨询 |
| 北元集团 | -- | -- | 1.87% | 7.47% | 413 | +381 | 咨询 |
| 雅戈尔 | -- | -- | 1.77% | 16.45% | 621 | +524 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 1.64% | 11.56% | 1242 | +1108 | 咨询 |
| 双汇发展 | -- | -- | 1.50% | 2.04% | 997 | +855 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 1.46% | 2.10% | 1787 | +1296 | 咨询 |
| 嘉化能源 | -- | -- | 1.37% | -8.05% | 522 | +473 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-06-30
行业分布
数据日期：2025-06-30
选股风格
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投... | 暂停/恢复申购、 | 2025-10-14 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-26 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国人寿保险股份有限公司为旗下基金... | 增加代销机构 | 2025-08-08 |
| 交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金2025年第2季度报告 | 投资组合 | 2025-07-18 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-18 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加华宝证券股份有限公司为旗下基金的销... | 增加代销机构 | 2025-07-10 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为旗下... | 增加代销机构 | 2025-04-29 |
| 交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银中证红利低波动100指数A(020156)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银中证红利低波动100指数A(020156)持有人结构
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报告期
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交银中证红利低波动100指数A(020156)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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交银中证红利低波动100指数A(020156)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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交银中证红利低波动100指数A(020156)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银中证红利低波动100指数A(020156)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实中证 | 1.3315 | 5.71% | |
| 嘉实中证 | 0.8866 | 5.66% | |
| 华富中证 | 0.9431 | 5.66% | |
| 广发中证 | 1.0186 | 5.65% | |
| 稀有金属 | 1.2362 | 5.64% |
同系基金
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| 交银上证 | 1.3781 | 0.89% | |
| 交银蓝筹 | 0.7375 | 0.78% | |
| 交银成长 | 5.2243 | 0.73% | |
| 交银成长 | 5.1039 | 0.73% | |
| 交银瑞丰 | 1.2194 | 0.59% | |
| 交银启诚 | 1.3986 | 0.48% |
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