国金中证A500指数增强C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2026-4-30
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综合评价
7.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 13.36% | 31.36% | 1.30% | -- | 48.70% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 40.62% | 31.36% | 1.30% | -- | 33.67% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 5.15% | 90.74% | 4215 | -1402 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.27% | 57.97% | 2417 | -733 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 2.38% | 173.56% | 623 | -2449 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 2.22% | - | 734 | -1506 | 咨询 |
| 深南电路 | -- | -- | 2.03% | 65.04% | 200 | -1802 | 咨询 |
| 潍柴动力 | -- | -- | 1.99% | 155.13% | 617 | -1317 | 咨询 |
| 包钢股份 | -- | -- | 1.97% | 258.18% | 70 | -458 | 咨询 |
| 炬光科技 | -- | -- | 1.82% | - | 113 | -236 | 咨询 |
| 大族激光 | -- | -- | 1.80% | 5,900.00% | 297 | -931 | 咨询 |
| 江西铜业 | -- | -- | 1.79% | - | 74 | -872 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 国金中证A500指数增强型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 国金中证A500指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 国金中证A500指数增强型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 国金基金管理有限公司国金中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2026-01-15 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国金中证A500指数增强C(022486)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国金中证A500指数增强C(022486)持有人结构
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报告期
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国金中证A500指数增强C(022486)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国金中证A500指数增强C(022486)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国金中证A500指数增强C(022486)持仓变化
报告日
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国金中证A500指数增强C(022486)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国金中证A500指数增强C(022486)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 国金科创 | 1.1750 | 0.88% | |
| 国金科创 | 1.1772 | 0.87% | |
| 国金鑫意 | 0.5825 | 0.29% | |
| 国金鑫意 | 0.5657 | 0.28% |
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