兴全合宜混合A
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近3月涨幅
15.80%
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近1年涨幅
43.58%
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近3年涨幅
57.18%
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数据日期：2025-10-24
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-10-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 35.60% | 43.58% | 43.53% | 9.26% | -15.89% | 57.18% | 101.08% |
| 同类排行（平衡混合型） | 834/4620 | 621/4552 | 659/4882 | 1079/5010 | 3906/5046 | 259/4313 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 20.90% | 21.49% | 20.99% | 3.87% | -8.18% | 16.40% | -- |
| 年化收益率（%） | 71.20% | 43.58% | 53.49% | 9.26% | -15.89% | 19.06% | 13.03% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 巨化股份 | -- | -- | 4.48% | 22.74% | 12 | -110 | 咨询 |
| 晶晨股份 | -- | -- | 4.22% | -15.77% | 11 | -123 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.93% | -15.56% | 122 | -1579 | 咨询 |
| 蓝思科技 | -- | -- | 2.77% | 24.22% | 32 | -308 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.71% | -48.67% | 275 | -2974 | 咨询 |
| 梅花生物 | -- | -- | 2.15% | -9.66% | 2 | -91 | 咨询 |
| 完美世界 | -- | -- | 2.11% | 19.21% | 6 | -50 | 咨询 |
| 纳芯微 | -- | -- | 2.02% | 137.65% | 7 | -82 | 咨询 |
| 恒玄科技 | -- | -- | 1.98% | -43.75% | 30 | -523 | 咨询 |
| 豪威集团 | -- | -- | 1.84% | - | 9 | -415 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-06-30
行业分布
数据日期：2025-06-30
选股风格
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资胜宏科技（300476）非公开... | 投资品种 | 2025-10-21 |
| 关于长期停牌股票（华虹公司）估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-30 |
| 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2025年6月30日) | 其他 | 2025-08-27 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-21 |
| 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025-07-21 |
| 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书兴全合宜灵活配置... | 招募说明书(更新 | 2025-06-30 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2025-06-30 |
| 关于兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停申购（含定投）、赎回、... | 暂停/恢复申购、 | 2025-06-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全合宜混合A(163417)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全合宜混合A(163417)十大持有人
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兴全合宜混合A(163417)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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兴全合宜混合A(163417)持仓变化
报告日
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兴全合宜混合A(163417)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全合宜混合A(163417)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 海富通股 | 1.4460 | 8.19% | |
| 德邦科技 | 1.2136 | 7.99% | |
| 德邦科技 | 1.1987 | 7.99% | |
| 嘉合睿金 | 1.6093 | 7.78% | |
| 中银科技 | 0.9742 | 7.62% |
同系基金
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| 兴证全球 | 1.4319 | 4.08% | |
| 兴证全球 | 1.4125 | 4.08% | |
| 兴全合远 | 0.9524 | 3.35% | |
| 兴全合远 | 0.9269 | 3.35% | |
| 兴全合润 | 2.0935 | 3.24% | |
| 兴全合润 | 2.0999 | 3.24% | |
| 兴全商业 | 4.7100 | 3.22% |
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