中银信用增利(LOF)A
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数据日期：2025-8-11
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-08-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.42% | 6.62% | 3.93% | 6.06% | 4.11% | 11.04% | 111.70% |
| 同类排行（一级债基） | 349/2564 | 366/2494 | 283/2898 | 498/2821 | 631/2799 | 426/2378 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.39% | 4.45% | 1.84% | 4.58% | 2.89% | 8.48% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.84% | 6.62% | 6.43% | 6.06% | 4.11% | 3.68% | 8.32% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 35,314.98 | 17.25 |
| 普通金融债 | 19,717.63 | 9.63 |
| 政策性金融债 | 8,034.38 | 3.92 |
| 国债 | 6,239.06 | 3.05 |
资产配置
行业分布
数据日期：2025-06-30
选股风格
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2025-07-28 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-21 |
| 中银信用增利债券型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 | 投资组合 | 2025-07-21 |
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| 中银信用增利债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年第3号） | 招募说明书(更新 | 2025-07-15 |
| 中银基金管理有限公司关于中银信用增利债券型证券投资基金（LOF）增加D类... | 基金法律文件修改 | 2025-07-15 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2025-06-26 |
| 中银信用增利债券型证券投资基金（LOF）（中银信用增利（LOF）A）基金产品... | 基金产品资料概要 | 2025-06-26 |
基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
中银信用增利(LOF)A(163819)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银信用增利(LOF)A(163819)十大持有人
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中银信用增利(LOF)A(163819)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银信用增利(LOF)A(163819)持仓变化
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中银信用增利(LOF)A(163819)全部持股
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中银信用增利(LOF)A(163819)持有债券
报告日
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