南方原油(QDII-FOF-LOF)
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49.99%
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近1年涨幅
66.64%
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近3年涨幅
68.05%
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数据日期：2026-5-7
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 58.71% | 66.64% | 64.38% | -11.52% | 7.26% | 68.05% | 82.10% |
| 同类排行（商品型） | 2/83 | 9/83 | 1/83 | 82/83 | 50/82 | 26/82 | -- |
| 同类平均（商品型） | -0.83% | 16.75% | 9.46% | 21.37% | 12.51% | 43.73% | -- |
| 年化收益率（%） | 117.41% | 66.64% | 185.03% | -11.52% | 7.26% | 22.68% | 8.29% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 南方基金管理股份有限公司关于南方原油证券投资基金A类基金份额午间收盘二... | 溢价风险提示公告 | 2026-05-08 |
| 南方基金管理股份有限公司关于南方原油证券投资基金A类基金份额午间收盘二... | 溢价风险提示公告 | 2026-05-06 |
| 南方基金管理股份有限公司关于南方原油证券投资基金A类基金份额二级市场交... | 溢价风险提示公告 | 2026-05-06 |
| 南方基金管理股份有限公司关于南方原油证券投资基金A类基金份额二级市场交... | 溢价风险提示公告 | 2026-04-30 |
| 南方基金管理股份有限公司关于南方原油证券投资基金A类基金份额午间收盘二... | 溢价风险提示公告 | 2026-04-30 |
| 南方基金管理股份有限公司关于南方原油证券投资基金A类基金份额午间收盘二... | 溢价风险提示公告 | 2026-04-29 |
| 南方基金管理股份有限公司关于南方原油证券投资基金A类基金份额二级市场交... | 溢价风险提示公告 | 2026-04-29 |
| 关于南方原油证券投资基金2026年5月6日暂停赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2026-04-28 |
| 南方基金管理股份有限公司关于南方原油证券投资基金A类基金份额二级市场交... | 溢价风险提示公告 | 2026-04-28 |
| 南方基金管理股份有限公司关于南方原油证券投资基金A类基金份额午间收盘二... | 溢价风险提示公告 | 2026-04-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
南方原油(QDII-FOF-LOF)(501018)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方原油(QDII-FOF-LOF)(501018)持有人结构
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报告期
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南方原油(QDII-FOF-LOF)(501018)十大持有人
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南方原油(QDII-FOF-LOF)(501018)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方原油(QDII-FOF-LOF)(501018)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方原油(QDII-FOF-LOF)(501018)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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