华夏上证50ETF
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数据日期：2025-6-6
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.44% | 12.33% | 0.67% | 18.21% | -9.26% | 3.09% | 360.09% |
| 同类排行（复制指数型） | 815/3037 | 1177/2427 | 1637/3326 | 698/2575 | 1206/2162 | 632/1661 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 0.03% | 15.83% | 2.79% | 10.50% | -7.03% | 0.12% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.88% | 12.33% | 1.55% | 18.21% | -9.26% | 1.03% | 17.61% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 12.31% | 3.71% | 2049 | -828 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 6.98% | -0.71% | 1027 | -890 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 6.73% | 11.61% | 1482 | -724 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 4.27% | -4.69% | 1179 | -1199 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 3.94% | 14.20% | 647 | -591 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.75% | 21.36% | 2147 | -1027 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 3.25% | -7.93% | 377 | -887 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 3.03% | 0.66% | 718 | -1024 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.76% | 8.66% | 898 | -1221 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 2.24% | -5.88% | 565 | -1739 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2025-06-06 |
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2025-05-30 |
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-05-30 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2025-05-10 |
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2025-03-29 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-22 |
| 关于同意华安证券股份有限公司为上证50交易型开放式指数证券投资基金提供... | 其他 | 2025-03-19 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
华夏上证50ETF(510050)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏上证50ETF(510050)持有人结构
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华夏上证50ETF(510050)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏上证50ETF(510050)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏上证50ETF(510050)持仓变化
报告日
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华夏上证50ETF(510050)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏上证50ETF(510050)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富国 | 1.4524 | 2.21% | |
| 港股创新 | 1.4439 | 2.16% | |
| 广发中证 | 1.0831 | 2.14% | |
| 富国恒生 | 1.2067 | 2.11% | |
| 万家中证 | 1.3346 | 2.10% | |
| 汇添富国 | 1.6120 | 2.08% |
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| 华夏中证 | 1.5814 | 1.35% | |
| 华夏饲料 | 1.9404 | 1.25% |
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