上证综指ETF
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数据日期：2025-5-20
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综合评价
3.8
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.34% | 7.78% | 1.96% | 11.64% | 0.85% | 13.53% | 75.24% |
| 同类排行（复制指数型） | 866/2981 | 1357/2420 | 1215/3326 | 1331/2575 | 507/2162 | 439/1642 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -0.19% | 11.20% | 2.51% | 10.50% | -7.03% | 2.96% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.68% | 7.78% | 5.12% | 11.64% | 0.85% | 4.51% | 5.26% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 农业银行 | -- | -- | 3.25% | -18.55% | 516 | -1188 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.71% | -16.87% | 2046 | -1114 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 2.51% | -11.62% | 238 | -1252 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 1.84% | -12.80% | 251 | -1030 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 1.74% | 34.88% | 356 | -1093 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.61% | -15.26% | 1177 | -1319 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 1.50% | -23.47% | 488 | -1752 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.47% | 81.48% | 2145 | -1355 | 咨询 |
| 邮储银行 | -- | -- | 1.15% | -19.58% | 98 | -1125 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.11% | 4.72% | 1479 | -857 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 上证综指交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 上证综指交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-03-21 |
| 上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） | 招募说明书(更新 | 2025-03-20 |
| 上证综指交易型开放式指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-03-20 |
| 关于富国基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承... | 调整费用,基金法 | 2025-03-20 |
| 上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-03-20 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
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上证综指ETF(510210)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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上证综指ETF(510210)持仓变化
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上证综指ETF(510210)全部持股
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报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 景顺长城 | 1.2156 | 3.53% | |
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| 中欧中证 | 1.2058 | 3.48% | |
| 中欧中证 | 1.0931 | 3.48% | |
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