金元顺安优质精选灵活配置混合A类
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17.50%
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近3年涨幅
-6.41%
-6.41%
数据日期：2026-5-13
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综合评价
2.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.14% | 17.50% | 1.52% | 23.17% | -36.39% | -6.41% | 47.52% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3848/4534 | 2398/4482 | 3675/4849 | 1835/4885 | 5012/5013 | 3980/4263 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 11.45% | 35.56% | 11.02% | 21.76% | 3.87% | 34.55% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.29% | 17.50% | 4.16% | 23.17% | -36.39% | -2.14% | 3.22% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海螺水泥 | -- | -- | 2.52% | -38.54% | 162 | -1237 | 咨询 |
| 中国核电 | -- | -- | 1.95% | -35.86% | 153 | -732 | 咨询 |
| 川投能源 | -- | -- | 1.90% | -52.50% | 158 | -643 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.32% | 34.69% | 2700 | -2364 | 咨询 |
| 国投电力 | -- | -- | 1.01% | 2.02% | 78 | -820 | 咨询 |
| 邮储银行 | -- | -- | 1.01% | -2.88% | 59 | -1128 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 1.00% | 5.26% | 323 | -1748 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.98% | -5.77% | 1388 | -1226 | 咨询 |
| 深高速 | -- | -- | 0.98% | -21.60% | 3 | -87 | 咨询 |
| 中国联通 | -- | -- | 0.97% | -21.14% | 62 | -1142 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金元顺安优质精选灵活配置混合A类(620007)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金元顺安优质精选灵活配置混合A类(620007)持有人结构
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报告期
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金元顺安优质精选灵活配置混合A类(620007)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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金元顺安优质精选灵活配置混合A类(620007)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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金元顺安优质精选灵活配置混合A类(620007)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金元顺安优质精选灵活配置混合A类(620007)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 汇添富新 | 1.8610 | 6.77% | |
| 华安创业 | 2.2345 | 6.41% | |
| 东方阿尔 | 1.1495 | 5.43% | |
| 国联物联 | 2.5110 | 5.41% | |
| 国联安科 | 1.7316 | 5.34% | |
| 新华安享 | 1.6518 | 5.19% |
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| 金元顺安 | 1.1321 | 0.68% | |
| 金元顺安 | 1.1303 | 0.67% | |
| 金元顺安 | 1.0492 | 0.62% | |
| 金元顺安 | 1.0508 | 0.62% | |
| 金元顺安 | 1.2309 | 0.57% |
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