瑞士百达策略收益M人民币混合
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数据日期：2026-6-17
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 17.91% | 11.76% | -- | -- | 32.41% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 38.92% | 11.76% | -- | -- | 22.88% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 瑞士百达策略收益基金未经审计半年度报告(2025年10月1日至2026年3月31日) | 基金中期报告 | 2026-05-29 |
| 瑞士百达策略收益基金-M人民币每月基金报告(2026年4月) | 基金月度报告 | 2026-05-28 |
| 瑞士百达策略收益基金-M人民币每月基金报告(2026年3月) | 基金月度报告 | 2026-04-30 |
| 百达香港-瑞士百达策略收益基金产品资料概要(2026年4月) | 基金产品资料概要 | 2026-04-30 |
| 关于百达香港-瑞士百达策略收益关于更新产品资料概要的公告 | 基金法律文件修改 | 2026-04-30 |
| 瑞士百达策略收益基金未经审计半年度报告(2024年10月1日至2025年3月31日) | 基金中期报告 | 2025-05-30 |
| 瑞士百达策略收益基金-M人民币每月基金报告(2026年2月) | 基金月度报告 | 2026-04-02 |
| 瑞士百达策略收益基金-M人民币每月基金报告(2026年1月) | 基金月度报告 | 2026-02-26 |
| 瑞士百达策略收益基金年度报告（截至2025年9月30日止） | 基金年度报告 | 2026-02-10 |
| 瑞士百达策略收益基金-M人民币每月基金报告(2025年12月) | 基金月度报告 | 2026-02-02 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
瑞士百达策略收益M人民币混合(968168)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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瑞士百达策略收益M人民币混合(968168)持有人结构
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报告期
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瑞士百达策略收益M人民币混合(968168)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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瑞士百达策略收益M人民币混合(968168)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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瑞士百达策略收益M人民币混合(968168)持仓变化
报告日
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瑞士百达策略收益M人民币混合(968168)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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瑞士百达策略收益M人民币混合(968168)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富国研究 | 4.1050 | 4.40% | |
| 华富产业 | 3.9339 | 4.22% | |
| 华夏高端 | 2.8370 | 4.19% | |
| 红土创新 | 3.3292 | 4.02% | |
| 金信量化 | 2.2563 | 4.01% | |
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