华泰柏瑞鼎利混合C

(004011)开放式-平衡混合型

基金经理：郑青董辰闫泽君

单位净值:1.4963	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.8054	净值更新日期:2025/7/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华泰鼎利C
最新规模:128.49亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
同泰大健	0.5094	3.16%
同泰大健	0.5009	3.15%
金元顺安	0.4642	3.04%
金元顺安	0.4680	3.04%
摩根中国	1.3099	2.93%
平安医疗	2.6524	2.75%
平安核心	2.4149	2.55%
平安核心	2.5533	2.55%
财通科创	1.7406	2.50%
汇添富健	1.4545	2.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
游戏动漫	1.3372	2.37%
华泰柏瑞	1.0681	2.12%
华泰柏瑞	1.0682	2.12%
恒生新药	1.6521	1.84%
华泰柏瑞	2.8634	1.42%
华泰柏瑞	2.7556	1.42%
东南亚	1.2036	1.42%
华泰柏瑞	1.1255	1.32%
华泰柏瑞	1.1188	1.32%
沙特ETF	0.9507	1.25%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-07-04)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.39%	4.06%	0.97%	6.71%	3.08%	12.67%	90.39%
同类排名(平衡混合型)	3707/4635	3580/4583	3646/4883	1664/5010	320/5046	336/4280	--
同类平均(平衡混合型)	7.95%	14.27%	5.27%	3.87%	-8.18%	-8.71%	-
年化收益率(%)	2.78%	4.06%	0.97%	6.71%	3.08%	4.22%	10.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	17.57	19.22	21.26

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2025-03-31

制造业	7.33%
房地产业	2.19%
交通运输、仓储和邮政业	1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.32%
农、林、牧、渔业	0.47%
采矿业	0.33%
建筑业	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华菱钢铁	0	0	0.88%	141
保利发展	0	0	0.85%	221
招商蛇口	0	0	0.82%	174
顺丰控股	0	0	0.58%	268
华电国际	0	0	0.53%	142
恒瑞医药	0	0	0.48%	897
吉祥航空	0	0	0.46%	120
南方航空	0	0	0.43%	147
华能国际	0	0	0.39%	99
滨江集团	0	0	0.39%	100

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.41	4.84	0.00	0.00	5.99	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2025-03-31

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