南方中证全指证券公司ETF联接A

(004069)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：孙伟

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1538	净值增长率:1.17%	累计净值:1.1538	净值更新日期:2026/4/28	基金简称:南方全指A
最新规模:59.78亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.2980	3.58%
国联煤炭	2.1990	3.43%
国联煤炭	2.1770	3.42%
富国中证	2.3620	3.37%
富国中证	2.3400	3.36%
国泰中证	2.3878	3.35%
国泰中证	2.3550	3.34%
国泰中证	2.3982	3.34%
招商中证	2.4011	3.29%
招商中证	2.4122	3.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方原油	1.8468	1.42%
南方原油	1.7850	1.42%
南方中证	0.6673	1.38%
南方中证	1.2259	1.31%
南方中证	1.2210	1.30%
南方中证	1.0572	1.23%
南方新材	1.3267	1.20%
南方新材	1.3119	1.20%
南方成份	0.6525	1.18%
南方成份	0.6308	1.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-28)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-14.74%	3.51%	-11.26%	3.83%	30.34%	17.51%	15.38%
同类排名(复制指数型)	3560/4017	2836/3209	4148/4337	2937/3327	114/2576	1370/1909	--
同类平均(复制指数型)	3.69%	36.34%	4.46%	27.16%	10.50%	30.48%	-
年化收益率(%)	-29.47%	3.51%	-11.26%	3.83%	30.34%	5.84%	1.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	4.45	4.37	4.24

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方全指数据不全。
在财务资质方面，南方全指数据不全。
在持仓周转率方面，南方全指数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

金融业	4.84%
制造业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东方财富	0	0	0.66%	372
中信证券	0	0	0.65%	381
国泰海通	0	0	0.52%	319
华泰证券	0	0	0.29%	241
招商证券	0	0	0.16%	85
广发证券	0	0	0.15%	132
东方证券	0	0	0.13%	72
申万宏源	0	0	0.12%	46
兴业证券	0	0	0.11%	87
中金公司	0	0	0.10%	64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-4.07	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2025-12-31

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