金元顺安元启灵活配置混合

(004685)开放式-平衡混合型

基金经理：缪玮彬

单位净值:7.0764	净值增长率:0.53%	累计净值:7.0764	净值更新日期:2026/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:金元元启
最新规模:15.76亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国融融盛	1.7973	6.90%
国融融盛	1.7564	6.90%
工银新兴	3.9090	6.73%
工银新兴	3.8192	6.73%
汇安核心	1.9702	5.81%
汇安核心	1.8514	5.81%
东方惠新	2.1347	5.72%
光大保德	2.3320	5.71%
浦银安盛	2.4260	5.71%
大成行业	1.3805	5.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金元顺安	1.5341	1.60%
金元顺安	1.5232	1.59%
金元顺安	1.1066	1.40%
金元顺安	1.0988	0.72%
金元顺安	1.1004	0.72%
金元顺安	7.0764	0.53%
金元顺安	0.4250	0.52%
金元顺安	0.4292	0.49%
金元顺安	1.4188	0.35%
金元顺安	1.4232	0.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.12%	42.10%	6.14%	42.76%	5.86%	92.32%	607.64%
同类排名(平衡混合型)	1182/4577	1226/4522	1805/4849	734/4885	1939/5013	190/4302	--
同类平均(平衡混合型)	6.89%	31.56%	6.82%	21.76%	3.87%	24.79%	-
年化收益率(%)	22.25%	42.10%	6.14%	42.76%	5.86%	30.77%	71.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	76.41	75.41	75.79

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金元顺安以小盘股为主。
在财务资质方面，金元顺安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金元顺安交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，金元顺安以小盘股为主。
在财务资质方面，金元顺安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金元顺安交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，金元顺安以小盘股为主。
在财务资质方面，金元顺安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金元顺安交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	39.12%
批发和零售业	4.09%
房地产业	4.07%
交通运输、仓储和邮政业	3.27%
科学研究和技术服务业	2.40%
水利、环境和公共设施管理业	2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.15%
租赁和商务服务业	1.70%
住宿和餐饮业	1.69%
文化、体育和娱乐业	1.64%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
裕兴股份	0	0	1.07%	5
国检集团	0	0	1.03%	3
城市传媒	0	0	0.99%	1
东江环保	0	0	0.97%	1
金陵饭店	0	0	0.97%	9
绿城水务	0	0	0.97%	1
银座股份	0	0	0.97%	3
大龙地产	0	0	0.95%	3
广弘控股	0	0	0.95%	1
新光药业	0	0	0.95%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2025-12-31

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