金元顺安元启灵活配置混合

(004685)开放式-平衡混合型

基金经理：缪玮彬

单位净值:5.9476	净值增长率:1.00%	累计净值:5.9476	净值更新日期:2025/8/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:金元元启
最新规模:13.5亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
德邦稳盈	1.0764	5.58%
富荣信息	1.0599	3.92%
富荣信息	1.0760	3.92%
信澳科技	1.4530	3.53%
信澳科技	1.4455	3.53%
国寿安保	1.9223	2.96%
银河和美	1.4128	2.81%
万家全球	0.7935	2.76%
万家全球	0.7753	2.74%
华安智增	2.0392	2.61%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金元顺安	5.9476	1.00%
金元顺安	0.7975	0.26%
金元顺安	0.8071	0.26%
金元顺安	1.0130	0.13%
金元顺安	1.0435	0.09%
金元顺安	1.0330	0.08%
金元顺安	1.0558	0.07%
金元顺安	1.0539	0.07%
金元顺安	1.0971	0.05%
金元顺安	1.0842	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-08-01)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	28.31%	49.45%	27.35%	5.86%	25.45%	78.25%	494.76%
同类排名(平衡混合型)	251/4630	320/4577	333/4882	1939/5010	11/5046	11/4285	--
同类平均(平衡混合型)	9.36%	19.61%	9.13%	3.87%	-8.18%	-3.53%	-
年化收益率(%)	56.62%	49.45%	27.35%	5.86%	25.45%	26.08%	64.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	76.41	75.41	75.79

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金元顺安以小盘股为主。
在财务资质方面，金元顺安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金元顺安交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，金元顺安以小盘股为主。
在财务资质方面，金元顺安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金元顺安交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，金元顺安以小盘股为主。
在财务资质方面，金元顺安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金元顺安交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2025-06-30

制造业	45.08%
房地产业	6.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.37%
批发和零售业	4.82%
水利、环境和公共设施管理业	2.64%
科学研究和技术服务业	2.60%
农、林、牧、渔业	2.11%
住宿和餐饮业	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.23%
建筑业	0.90%

十大重仓

数据日期：2025-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
裕兴股份	0	0	1.08%	3
国检集团	0	0	1.05%	1
金陵饭店	0	0	1.01%	1
中材节能	0	0	1.01%	1
海峡环保	0	0	0.99%	1
歌力思	0	0	0.99%	6
宝钢包装	0	0	0.99%	1
深粮控股	0	0	0.99%	5
京粮控股	0	0	0.98%	1
绿城水务	0	0	0.96%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2025-03-31

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9742	0	【11.30】微盘股组合复盘	叙市xushiETF	11-30 20:13
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