金元顺安元启灵活配置混合

(004685)开放式-平衡混合型

基金经理：缪玮彬

单位净值:5.2886	净值增长率:-0.12%	累计净值:5.2886	净值更新日期:2025/5/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:金元元启
最新规模:11.62亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
九泰锐和	0.5825	4.13%
易方达先	1.0074	2.65%
易方达先	1.0224	2.64%
易方达远	0.9332	2.64%
易方达远	0.9174	2.63%
前海开源	1.0044	2.29%
前海开源	1.2932	2.17%
摩根中国	1.1584	2.04%
新华科技	0.9212	1.90%
德邦鑫星	1.3957	1.89%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金元顺安	0.7609	0.32%
金元顺安	0.7522	0.31%
金元顺安	1.6660	0.22%
金元顺安	1.0344	0.09%
金元顺安	1.0186	0.08%
金元顺安	1.0244	0.08%
金元顺安	1.0535	0.04%
金元顺安	1.0415	0.04%
金元顺安	1.0132	-0.01%
金元顺安	1.0310	-0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-05-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.83%	23.72%	13.24%	5.86%	25.45%	80.50%	428.86%
同类排名(平衡混合型)	233/4553	307/4507	242/4883	1939/5010	11/5046	2/4176	--
同类平均(平衡混合型)	2.48%	6.11%	1.70%	3.87%	-8.18%	-3.78%	-
年化收益率(%)	29.66%	23.72%	13.24%	5.86%	25.45%	26.83%	56.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	76.41	75.41	75.79

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金元顺安以小盘股为主。
在财务资质方面，金元顺安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金元顺安交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，金元顺安以小盘股为主。
在财务资质方面，金元顺安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金元顺安交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，金元顺安以小盘股为主。
在财务资质方面，金元顺安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金元顺安交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2025-03-31

制造业	47.09%
房地产业	6.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.03%
批发和零售业	4.97%
交通运输、仓储和邮政业	3.92%
水利、环境和公共设施管理业	2.43%
农、林、牧、渔业	2.30%
住宿和餐饮业	1.69%
科学研究和技术服务业	0.98%
建筑业	0.85%

十大重仓

数据日期：2025-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
京粮控股	0	0	0.94%	1
深粮控股	0	0	0.94%	1
绿城水务	0	0	0.91%	1
申通地铁	0	0	0.90%	1
佛慈制药	0	0	0.89%	1
英特集团	0	0	0.88%	1
九牧王	0	0	0.87%	1
海峡环保	0	0	0.87%	1
益盛药业	0	0	0.87%	1
金陵饭店	0	0	0.86%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2025-03-31

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9561	0	【11.30】微盘股组合复盘	叙市xushiETF	11-30 20:13
9551	0	害。这基金一直不开放啊	理查德泰森	11-24 10:16
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