国泰中证生物医药ETF联接C

(006757)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：梁杏

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0395	净值增长率:1.11%	累计净值:1.0395	净值更新日期:2025/7/18	基金简称:生医联接C
最新规模:6.08亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.2080	4.78%
创金合信	1.1981	4.78%
景顺长城	1.5792	4.00%
景顺长城	1.5763	4.00%
金鹰医疗	1.2288	3.24%
金鹰医疗	1.2622	3.24%
永赢医药	1.0763	3.01%
永赢医药	1.0875	3.00%
东方红医	1.6023	2.73%
东方红医	1.5762	2.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰行业	0.9631	3.25%
国泰行业	0.9515	3.24%
国泰科创	0.9272	2.95%
国泰中证	1.1457	2.63%
国泰中证	1.1316	2.45%
国泰中证	1.1274	2.45%
国泰中证	1.1570	2.34%
国泰国证	1.4454	2.23%
国泰国证	1.4371	2.22%
国泰中证	0.6521	2.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-07-18)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	20.48%	19.24%	14.47%	-19.27%	-5.36%	-17.98%	3.95%
同类排名(复制指数型)	208/1027	519/955	345/1092	988/1026	251/914	506/761	--
同类平均(复制指数型)	14.28%	24.11%	12.81%	4.40%	-11.05%	-5.80%	-
年化收益率(%)	40.96%	19.24%	14.47%	-19.27%	-5.36%	-5.99%	0.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证数据不全。
在财务资质方面，国泰中证数据不全。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2025-03-31

制造业	0.67%
科学研究和技术服务业	0.31%
卫生和社会工作	0.02%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
药明康德	0	0	0.31%	727
恒瑞医药	0	0	0.26%	1020
万泰生物	0	0	0.06%	23
天坛生物	0	0	0.06%	50
艾力斯	0	0	0.05%	151
华大智造	0	0	0.04%	89
君实生物	0	0	0.04%	25
甘李药业	0	0	0.03%	65
特宝生物	0	0	0.03%	64
通化东宝	0	0	0.02%	16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2025-03-31

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