南方中债7-10年国开行债券指数A

(006961)开放式-纯债债券型

基金经理：朱佳

单位净值:1.3667	净值增长率:0.01%	累计净值:1.4167	净值更新日期:2025/6/27
基金简称:国开债券A
最新规模:282.48亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.8700	4.00%
华商丰利	1.9380	3.97%
华商瑞鑫	1.7870	2.35%
红塔红土	0.9484	1.14%
红塔红土	0.9709	1.14%
鹏华可转	1.4600	0.93%
鹏华可转	1.1032	0.93%
华夏养老	1.1082	0.82%
财通收益	1.4929	0.78%
财通收益	1.4161	0.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	1.1374	2.10%
南方中证	1.1456	1.98%
南方中证	1.1626	1.97%
南方中证	1.1624	1.97%
南方中证	1.1270	1.97%
南方发展	1.3277	1.87%
南方发展	1.3018	1.87%
南方顶峰	1.5073	1.87%
南方创业	1.1211	1.71%
南方养老	0.9840	1.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-06-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.14%	7.18%	0.92%	11.58%	5.38%	21.47%	42.15%
同类排名(纯债债券型)	1023/2829	240/2751	1352/2898	28/2821	182/2799	16/2639	--
同类平均(纯债债券型)	1.22%	3.79%	1.21%	4.58%	2.89%	8.86%	-
年化收益率(%)	2.28%	7.18%	0.92%	11.58%	5.38%	7.16%	6.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	123.22	107.87	123.35

最新总份额：0.8808亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	2,439,810.07	86.36

五大债券

数据日期：2025-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开10	240210	879,629.00	31.14
25国开05	250205	489,893.00	17.34
22国开10	220210	394,464.00	13.96
24国开05	240205	360,011.00	12.74
23国开05	230205	315,813.00	11.18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2025-03-31

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