广发双债添利债券E

(009267)开放式-一级债基

子基金:

母基金:

基金经理：代宇

单位净值:1.2102	净值增长率:0.00%	累计净值:1.4515	净值更新日期:2026/4/30
基金简称:广发双债E
最新规模:80.77亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	2.3020	1.86%
新华安享	1.1101	1.46%
金鹰元丰	1.9839	1.35%
国泰可转	1.9205	1.18%
前海开源	1.4550	1.11%
前海开源	1.4090	1.08%
万家双利	1.3899	1.08%
华商可转	2.1812	1.01%
华商可转	2.1190	1.01%
华商丰利	2.4030	1.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发上证	1.1121	6.32%
广发上证	0.8463	6.09%
广发上证	1.3989	6.03%
广发上证	1.4795	5.83%
广发上证	1.4822	5.83%
广发国证	1.0287	5.32%
广发科创	0.9990	5.19%
广发国证	1.2059	5.03%
广发国证	1.2228	5.03%
广发国证	1.2231	5.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.60%	2.46%	1.33%	1.04%	6.04%	11.98%	20.69%
同类排名(一级债基)	760/2912	1014/2822	915/3004	1951/2902	503/2824	581/2670	--
同类平均(一级债基)	1.63%	3.68%	1.39%	2.71%	4.58%	10.46%	-
年化收益率(%)	3.20%	2.46%	1.33%	1.04%	6.04%	3.99%	3.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	122.25	134.34	125.17

最新总份额：0.0097亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	49,651.68	6.15
普通企业债	34,229.24	4.23
政策性金融债	24,289.16	3.01

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18东方债01BC(品种二)	091800009	33,116.00	4.10
25农发21	250421	24,289.20	3.01
24宁安02	241300	18,439.10	2.28
18东方债02BC(品种三)	091800012	16,535.70	2.05
18济西投	152043	15,790.20	1.95

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2025-12-31

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