易方达增金宝货币A

(001010)开放式-货币A

基金经理：梁莹

七日年化收益率:1.14%	每万份收益:0.295	年化标准差:0.00028	净值更新日期:2025/8/7
最新规模:1300.83亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:易基增金A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7730	132.886%
宏利活期	1.8128	2.140%
宏利活期	1.8645	2.139%
国联日盈	0.3711	2.116%
国联日盈	0.3210	1.924%
宏利活期	1.7469	1.896%
国联日盈	0.3054	1.871%
华富天盈	0.4755	1.751%
博时合利	0.3706	1.738%
招商招利	0.2963	1.696%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.9449	3.18%
易方达成	1.0623	1.95%
易方达成	1.0617	1.94%
易方达亚	1.1850	1.63%
易方达中	1.3135	1.58%
易方达中	1.3171	1.57%
易方达标	0.7660	1.27%
易方达标	0.7546	1.26%
易方达纳	0.5259	1.21%
易方达纳	0.5183	1.21%

基金业绩表现及排名

日期	2025-8-8	2025-8-7	2025-8-6	2025-8-5	2025-8-4	2025-8-3
七日年化收益率(%)	1.144%	1.155%	1.157%	1.159%	1.157%	1.156%
同类排名(货币A)	307/585	296/585	290/585	277/585	283/584	280/582
万份收益(元)	0.2950	0.3095	0.3099	0.3139	0.3221	0.6320
近一年收益率(%)	1.41%	1.41%	1.41%	1.42%	1.42%	1.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	78.82	76.24	82.63

最新总份额：5.7004亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,910,364.59	14.68

五大债券

数据日期：2025-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25建设银行CD262	112505262	395,337.00	3.04
25建设银行CD210	112505210	279,455.00	2.15
25中国银行CD028	112504028	197,695.00	1.52
25民生银行CD149	112515149	197,641.00	1.52
25建设银行CD259	112505259	196,831.00	1.51

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.04	3.83	3.50	3.22	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	28/222	0.29%	7/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2025-06-30

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