招商双债增强债券E

(003297)开放式-一级债基

基金经理：刘万锋

单位净值:1.5998	净值增长率:0.06%	累计净值:1.5998	净值更新日期:2026/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商双债E
最新规模:60.85亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实绿色	1.8920	5.38%
嘉实绿色	1.8564	5.38%
建信信息	4.5520	5.37%
建信信息	4.6210	5.36%
华夏国证	2.0756	5.32%
宏利先进	1.3068	5.08%
宏利先进	1.2893	5.08%
申万菱信	6.6669	4.94%
申万菱信	6.5199	4.94%
中欧半导	1.8339	4.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商上证	1.1028	5.69%
招商上证	1.1023	5.69%
招商中证	2.6100	5.10%
招商中证	2.8289	4.77%
招商中证	2.8040	4.77%
招商上证	2.0612	4.15%
招商移动	2.2065	3.83%
招商移动	2.2050	3.82%
招商中证	1.8471	3.54%
招商上证	1.5676	3.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.49%	1.90%	1.45%	0.56%	4.95%	10.03%	30.60%
同类排名(一级债基)	729/1071	919/1004	861/1162	1044/1093	497/1027	559/817	--
同类平均(一级债基)	9.15%	44.60%	9.89%	31.47%	4.40%	31.70%	-
年化收益率(%)	2.98%	1.90%	1.45%	0.56%	4.95%	3.34%	4.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商双债选股无显著特征。
在财务资质方面，招商双债以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商双债数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，招商双债以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商双债数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	3.84%
采矿业	1.27%
科学研究和技术服务业	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.24%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
首华燃气	0	0	1.27%	29
安集科技	0	0	1.00%	223
新凤鸣	0	0	0.68%	87
睿创微纳	0	0	0.60%	380
兴发集团	0	0	0.52%	104
嘉元科技	0	0	0.52%	88
伟测科技	0	0	0.38%	146
金宏气体	0	0	0.24%	26
北部湾港	0	0	0.24%	17
光力科技	0	0	0.20%	16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2025-12-31

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