招商双债增强债券E

(003297)开放式-一级债基

基金经理：刘万锋

单位净值:1.5765	净值增长率:0.03%	累计净值:1.5765	净值更新日期:2025/8/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商双债E
最新规模:93.92亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
摩根宜安	10.9500	8.10%
红土创新	1.5842	2.08%
招商体育	1.8740	1.74%
招商体育	1.8230	1.73%
鹏华文化	1.2690	1.36%
汇丰晋信	2.9236	1.28%
国泰大健	1.9900	1.27%
国泰大健	1.9540	1.24%
国富亚洲	1.4498	1.24%
汇丰晋信	2.1196	1.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商体育	1.8740	1.74%
招商体育	1.8230	1.73%
招商中证	0.5059	1.59%
招商中证	0.5144	1.58%
招商先锋	0.7233	1.03%
招商中证	1.8255	0.97%
招商中证	1.5358	0.84%
招商中证	1.5430	0.84%
招商社会	1.0207	0.83%
招商社会	1.0721	0.83%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-08-01)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.37%	2.43%	0.54%	4.95%	5.07%	10.17%	28.69%
同类排名(一级债基)	928/1024	912/954	994/1092	497/1026	60/914	180/759	--
同类平均(一级债基)	15.06%	28.99%	14.37%	4.40%	-11.05%	-4.08%	-
年化收益率(%)	0.74%	2.43%	0.54%	4.95%	5.07%	3.39%	4.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商双债选股无显著特征。
在财务资质方面，招商双债以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商双债数据不全。

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在持仓周转率方面，招商双债数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2020-09-30

交通运输、仓储和邮政业	0.58%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%
制造业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
顺丰控股	0	0	0.46%	411
圆通速递	0	0	0.12%	78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2025-03-31

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