汇添富沪深300基本面增强指数A

(010854)开放式-增强指数型

子基金:

子基金:

基金经理：顾耀强

单位净值:0.8304	净值增长率:-1.34%	累计净值:0.8304	净值更新日期:2026/6/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:添富300基本A
最新规模:32.83亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.3627	6.52%
国联煤炭	2.2870	6.27%
国联煤炭	2.2630	6.24%
国泰中证	2.5175	6.17%
国泰中证	2.5059	6.17%
国泰中证	2.4715	6.17%
富国中证	2.4680	6.15%
富国中证	2.4450	6.12%
招商中证	2.5466	5.25%
招商中证	2.5635	5.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富香	1.1730	3.99%
汇添富香	1.1890	3.93%
汇添富中	1.7615	3.81%
汇添富国	0.7563	3.79%
汇添富中	1.0109	3.63%
汇添富中	0.8316	3.48%
汇添富中	0.8294	3.48%
汇添富中	0.7356	2.88%
汇添富中	0.7352	2.87%
汇添富中	0.9638	2.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.39%	35.98%	9.29%	22.43%	12.26%	36.95%	-16.96%
同类排名(增强指数型)	1233/4118	1286/3258	1456/4337	1766/3327	1281/2576	857/1914	--
同类平均(增强指数型)	10.01%	37.32%	6.12%	27.16%	10.50%	39.23%	-
年化收益率(%)	28.79%	35.98%	9.29%	22.43%	12.26%	12.32%	-3.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.44	93.88	91.27

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富沪以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富沪选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富沪数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富沪以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富沪选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富沪数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富沪以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富沪选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富沪数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	56.79%
金融业	20.14%
采矿业	8.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.98%
租赁和商务服务业	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.78%
科学研究和技术服务业	0.60%
房地产业	0.54%
住宿和餐饮业	0.25%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	6.21%	4213
招商银行	0	0	4.78%	1389
贵州茅台	0	0	4.28%	2417
紫金矿业	0	0	3.87%	2701
中国平安	0	0	3.65%	1878
中际旭创	0	0	2.95%	3316
美的集团	0	0	2.48%	1662
恒瑞医药	0	0	2.22%	827
中信证券	0	0	2.04%	382
长江电力	0	0	1.98%	940

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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