华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A

(040046)开放式-复制指数型

基金经理：倪斌

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:7.7710	净值增长率:1.00%	累计净值:7.7710	净值更新日期:2026/4/30	基金简称:华安纳指A
最新规模:58.67亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	3.2978	3.27%
华夏移动	0.3644	3.03%
华夏大中	1.2870	2.63%
华夏恒生	0.4278	2.32%
华夏恒生	0.6672	2.21%
南方中证	1.2696	2.21%
华夏恒生	0.6767	2.19%
富国全球	1.0936	2.19%
易方达恒	0.6566	1.93%
华安恒生	0.6346	1.91%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安中证	1.4061	6.91%
华安中证	1.4006	6.90%
华安汇宏	2.7725	6.16%
华安汇宏	2.6889	6.15%
华安上证	3.1979	5.88%
华安上证	2.9474	5.77%
华安上证	2.9278	5.77%
华安CES	1.2173	5.75%
华安CES	1.2001	5.75%
华安上证	2.4718	5.74%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.48%	30.83%	6.07%	15.19%	24.63%	90.82%	677.10%
同类排名(复制指数型)	104/230	77/230	78/231	149/231	38/232	34/230	--
同类平均(复制指数型)	-12.86%	3.40%	4.29%	20.98%	12.49%	27.00%	-
年化收益率(%)	0.95%	30.83%	6.07%	15.19%	24.63%	30.27%	53.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.34	89.52	89.65

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安纳斯数据不全。
在财务资质方面，华安纳斯数据不全。
在持仓周转率方面，华安纳斯数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安纳斯数据不全。
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操作风格点评:

在选股规模方面，华安纳斯数据不全。
在财务资质方面，华安纳斯数据不全。
在持仓周转率方面，华安纳斯数据不全。

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.75%	23/40	1.79%	7/40	8.18%	4/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2026-03-31

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0	0	$华安纳斯达克100ETF联接(QDII	烟雾弥漫秋水	04-29 11:31
0	0	怎么买那么多股票退市了啊！	清新俊逸的黄鹂	09-11 08:28
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