华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A

(040046)开放式-复制指数型

基金经理：倪斌

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:6.6824	净值增长率:0.87%	累计净值:6.6824	净值更新日期:2025/6/26	基金简称:华安纳指A
最新规模:56.75亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
摩根全球	1.0839	2.08%
日经ETF	1.1549	1.89%
摩根日本	1.8617	1.70%
建信新兴	1.1560	1.40%
广发全球	0.1590	1.21%
华宝油气	0.1009	1.20%
广发全球	0.1618	1.19%
广发全球	0.5805	1.17%
华宝油气	0.7228	1.16%
华宝油气	0.7059	1.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安高端	1.0375	4.32%
华安高端	1.0379	4.32%
华安创业	1.3929	4.24%
华安睿明	1.0726	3.35%
华安睿明	1.0655	3.35%
华安日经	1.4301	1.97%
华安三菱	1.0108	1.85%
华安三菱	1.0073	1.85%
华安中证	1.1067	1.74%
华安中证	1.1087	1.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-06-26)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.30%	10.07%	4.11%	24.63%	55.62%	83.83%	568.24%
同类排名(复制指数型)	200/230	136/230	149/231	38/232	6/237	18/230	--
同类平均(复制指数型)	17.85%	40.10%	11.59%	12.49%	6.07%	14.32%	-
年化收益率(%)	0.61%	10.07%	4.11%	24.63%	55.62%	27.94%	47.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.34	89.52	89.65

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安纳斯数据不全。
在财务资质方面，华安纳斯数据不全。
在持仓周转率方面，华安纳斯数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，华安纳斯数据不全。

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.75%	23/40	1.79%	7/40	8.18%	4/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2022-09-30

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