华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A

(040046)开放式-复制指数型

基金经理：倪斌

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:8.3311	净值增长率:-1.02%	累计净值:8.3311	净值更新日期:2026/6/17	基金简称:华安纳指A
最新规模:58.67亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝海外	1.7520	4.04%
易方达标	0.2695	2.86%
易方达标	1.8352	2.85%
易方达标	1.8657	2.84%
富国全球	6.3983	2.60%
南方香港	2.6729	2.25%
广发全球	1.0417	1.82%
广发全球	7.0938	1.80%
摩根日本	2.3230	1.74%
南方中国	1.6056	1.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安创业	2.9682	20.31%
华安创新	1.6402	13.29%
华安创新	1.6386	13.27%
华安中证	1.0431	5.37%
华安上证	4.0271	4.29%
华安上证	2.9530	4.14%
华安上证	3.6684	4.13%
华安上证	3.6431	4.12%
华安CES	1.5007	4.12%
华安CES	1.5227	4.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-17)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.99%	28.54%	13.72%	15.19%	24.63%	76.88%	733.11%
同类排名(复制指数型)	58/230	56/230	58/231	149/231	38/232	42/230	--
同类平均(复制指数型)	-11.97%	-6.66%	5.51%	20.98%	12.49%	12.11%	-
年化收益率(%)	31.99%	28.54%	13.72%	15.19%	24.63%	25.63%	56.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.34	89.52	89.65

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安纳斯数据不全。
在财务资质方面，华安纳斯数据不全。
在持仓周转率方面，华安纳斯数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安纳斯数据不全。
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操作风格点评:

在选股规模方面，华安纳斯数据不全。
在财务资质方面，华安纳斯数据不全。
在持仓周转率方面，华安纳斯数据不全。

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.75%	23/40	1.79%	7/40	8.18%	4/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2026-03-31

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52	0	$华安纳斯达克100ETF联接(QDII	股友8339865141	06-12 20:25
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0	0	怎么买那么多股票退市了啊！	清新俊逸的黄鹂	09-11 08:28
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