国泰中证煤炭ETF

(515220)开放式-复制指数型

基金经理：吴中昊

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0046	净值增长率:0.30%	累计净值:2.2692
净值更新日期:2025/7/17	基金简称:煤炭ETF	最新规模:40.49亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银华国证	1.4328	6.24%
银华国证	1.4334	6.23%
恒生新药	1.8555	6.00%
景顺长城	1.5409	6.00%
景顺长城	1.5397	6.00%
华宝恒生	1.1484	5.77%
富国恒生	1.4801	5.73%
港股通创	1.4754	5.63%
万家中证	1.6734	5.58%
广发中证	1.3539	5.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.7353	4.03%
国泰金鑫	1.9379	4.02%
国泰金鑫	1.8981	4.02%
国泰成长	2.0510	4.01%
国泰智享	0.9410	3.94%
国泰智享	0.9552	3.94%
国泰中证	0.7974	3.83%
国泰中证	0.7887	3.82%
国泰中证	1.6291	3.55%
国泰中证	1.6111	3.39%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-07-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.93%	-9.56%	-11.03%	1.52%	10.97%	-7.11%	126.19%
同类排名(复制指数型)	2871/3199	2525/2531	3324/3326	1973/2575	138/2162	1178/1686	--
同类平均(复制指数型)	11.09%	26.63%	8.49%	10.50%	-7.03%	4.67%	-
年化收益率(%)	-11.85%	-9.56%	-11.03%	1.52%	10.97%	-2.37%	22.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.48	99.58	99.67

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2025-03-31

采矿业	79.25%
制造业	9.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9.46%
批发和零售业	1.32%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国神华	0	0	10.63%	526
陕西煤业	0	0	9.45%	301
永泰能源	0	0	8.69%	13
兖矿能源	0	0	7.16%	55
山西焦煤	0	0	5.87%	67
中煤能源	0	0	5.55%	103
潞安环能	0	0	4.32%	47
淮北矿业	0	0	4.20%	65
美锦能源	0	0	4.11%	6
平煤股份	0	0	3.88%	14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2025-03-31

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7	0	我煤炭里躲牛市[辣眼睛]	感谢东方	07-17 18:11
11	0	能不能v起来	股友6751366752	07-15 09:53
13	0	昙花一现	helei68	07-14 13:12
389	0	你真就是被埋在底下的玩意！[允悲]大盘和	彼此同乐_12008	04-14 13:51
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