华泰柏瑞沪深300ETF

(510300)开放式-复制指数型

基金经理：柳军

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:4.8231	净值增长率:-0.05%	累计净值:2.1156
净值更新日期:2026/4/30	基金简称:300ETF	最新规模:1999.14亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	3.4737	6.37%
嘉实上证	3.0846	6.36%
国泰上证	1.9777	6.35%
易方达上	1.2194	6.35%
富国上证	2.1865	6.35%
汇添富上	2.0552	6.34%
博时上证	3.2090	6.34%
华安上证	3.0203	6.33%
华宝上证	1.1199	6.32%
广发上证	1.1121	6.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	1.6168	5.16%
科创板ET	1.2220	4.87%
科创板ET	1.2200	4.87%
科创板ET	1.2223	4.86%
科创板ET	1.2063	4.86%
华泰柏瑞	2.0389	3.57%
华泰柏瑞	1.2201	3.22%
华泰柏瑞	1.2179	3.22%
华泰柏瑞	1.6070	3.16%
华泰柏瑞	1.7147	3.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.61%	30.84%	4.10%	20.82%	17.38%	28.38%	125.04%
同类排名(复制指数型)	2250/4018	1589/3209	2532/4337	1877/3327	780/2576	995/1909	--
同类平均(复制指数型)	4.83%	37.79%	6.01%	27.16%	10.50%	32.41%	-
年化收益率(%)	5.21%	30.84%	4.10%	20.82%	17.38%	9.46%	8.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.96	97.36	97.62

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	55.21%
金融业	20.98%
采矿业	6.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.13%
交通运输、仓储和邮政业	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.97%
建筑业	1.55%
科学研究和技术服务业	1.21%
农、林、牧、渔业	0.81%
租赁和商务服务业	0.69%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	4.27%	4215
贵州茅台	0	0	3.65%	2417
中际旭创	0	0	2.55%	3316
中国平安	0	0	2.44%	1880
紫金矿业	0	0	2.17%	2702
招商银行	0	0	1.96%	1389
新易盛	0	0	1.77%	2637
美的集团	0	0	1.51%	1662
长江电力	0	0	1.33%	935
兴业银行	0	0	1.28%	723

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.15	15.25	19.96	6.54	20.43	29.15	偏低	17.54	偏低	0.51	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.23%	254/355	5.99%	178/355	46.52%	59/355	79.69%	52/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2025-12-31

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