华泰柏瑞沪深300ETF

(510300)开放式-复制指数型

基金经理：柳军

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:4.1330	净值增长率:-0.51%	累计净值:1.8139
净值更新日期:2025/8/1	基金简称:300ETF	最新规模:3747.04亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中金华证	0.4894	1.94%
中金华证	0.4860	1.93%
广发中证	0.4852	1.87%
天弘中证	0.6162	1.70%
光伏50	0.6143	1.69%
浦银安盛	0.4219	1.69%
汇添富中	0.4524	1.69%
国泰中证	0.4714	1.68%
易方达中	0.8242	1.68%
平安中证	0.6000	1.68%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光伏ETF	0.7285	1.68%
中医药	1.1025	1.59%
华泰柏瑞	0.4512	1.53%
华泰柏瑞	0.4529	1.50%
华泰柏瑞	1.2130	0.50%
华泰柏瑞	1.2350	0.49%
华泰柏瑞	0.6016	0.48%
保健ETF	0.6102	0.48%
华泰柏瑞	0.6159	0.47%
创业板科	0.8003	0.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-08-01)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.08%	21.35%	5.05%	17.38%	-9.65%	3.25%	87.96%
同类排名(复制指数型)	1833/3242	1670/2586	2128/3326	780/2575	1271/2162	846/1699	--
同类平均(复制指数型)	12.43%	29.92%	10.08%	10.50%	-7.03%	5.54%	-
年化收益率(%)	16.16%	21.35%	5.05%	17.38%	-9.65%	1.08%	6.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.96	97.36	97.62

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2025-06-30

制造业	49.57%
金融业	26.53%
采矿业	4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.59%
交通运输、仓储和邮政业	3.48%
建筑业	1.86%
科学研究和技术服务业	1.06%
农、林、牧、渔业	0.98%
租赁和商务服务业	0.90%

十大重仓

数据日期：2025-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.21%	1868
宁德时代	0	0	3.16%	3076
中国平安	0	0	2.83%	1389
招商银行	0	0	2.70%	1668
兴业银行	0	0	1.83%	846
长江电力	0	0	1.75%	1334
美的集团	0	0	1.69%	2047
紫金矿业	0	0	1.52%	2180
比亚迪	0	0	1.42%	893
东方财富	0	0	1.39%	681

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.15	15.25	19.96	6.54	20.43	29.15	偏低	17.54	偏低	0.51	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.23%	254/355	5.99%	178/355	46.52%	59/355	79.69%	52/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2025-03-31

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